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南玻A:2021年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2021-04-24

中国南玻集团股份有限公司

2021年第一季度报告

董事长:陈琳

二零二一年四月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)3,006,832,5391,733,965,63773.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)573,268,793111,278,288415.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)572,808,470101,805,077462.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)341,291,798-11,126,768-
基本每股收益(元/股)0.190.04375.00%
稀释每股收益(元/股)0.190.04375.00%
加权平均净资产收益率5.46%1.16%4.30%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)18,291,918,16717,882,914,8982.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)10,786,937,83510,212,989,8475.62%
截止披露前一交易日的公司总股本(股)3,070,692,107
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.19

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-298,458
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)14,347,461
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,373,392
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,339,031
减:所得税影响额2,103,005
少数股东权益影响额(税后)520,036
合计460,323--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数139,532报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年境内非国有法人15.19%466,386,874
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品境内非国有法人3.86%118,425,007
中山润田投资有限公司境内非国有法人2.82%86,633,447质押86,630,000
香港中央结算有限公司境外法人2.45%75,307,652
前海人寿保险股份有限公司-自有资金境内非国有法人2.11%64,765,161
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.89%57,915,488
中国银河国际证券(香港)有限公司境外法人1.35%41,349,778
招商证券香港有限公司国有法人1.08%33,238,643
深国际控股(深圳)有限公司国有法人0.95%29,095,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人0.68%20,972,497
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
前海人寿保险股份有限公司-海利年年466,386,874人民币普通股466,386,874
前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品118,425,007人民币普通股118,425,007
中山润田投资有限公司86,633,447人民币普通股86,633,447
香港中央结算有限公司75,307,652人民币普通股75,307,652
前海人寿保险股份有限公司-自有资金64,765,161人民币普通股64,765,161
中央汇金资产管理有限责任公司57,915,488人民币普通股57,915,488
中国银河国际证券(香港)有限公司41,349,778境内上市外资股41,349,778
招商证券香港有限公司33,238,643境内上市外资股33,238,643
深国际控股(深圳)有限公司29,095,000人民币普通股29,095,000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND20,972,497境内上市外资股20,972,497
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中:已知前海人寿保险股份有限公司-海利年年、前海人寿保险股份有限公司-万能型保险产品、前海人寿保险股份有限公司-自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股,中山润田投资有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人,另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券(香港)有限公司持股40,187,904股。除此之外,未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

注释2021年3月31日2020年12月31日增减额增减幅度
交易性金融资产(1)9,000-9,000-
应收票据(2)12,41020,797-8,387-40%
应收账款(3)101,99968,14733,85250%
使用权资产(4)953-953-
长期待摊费用(5)671,038-971-94%
预付款项(6)11,9958,5933,40240%
应付票据(7)20,65214,4856,16743%
应付职工薪酬(8)21,49034,235-12,745-37%
注释2021年1-3月2020年1-3月增减额增减幅度
营业收入(9)300,683173,397127,28673%
营业成本(10)188,497122,31366,18454%
税金及附加(11)3,3972,1811,21656%
信用减值损失(12)61437623863%
投资收益(13)137-137-
资产处置收益(14)-30-4919-
其他收益(15)1,4352,079-644-31%
营业外收入(16)29859239405%
所得税费用(17)11,9182,3489,570408%
归属于母公司股东的净利润(18)57,32711,12846,199415%
少数股东损益(19)50971438617%
其他综合收益的税后净额(20)89149-60-40%

注释:

(1)交易性金融资产增加系购买结构性存款所致。

(2)应收票据减少主要系部分子公司票据减少所致。

(3)应收账款增加主要系工程玻璃公司应收账款增加所致。

(4)使用权资产增加主要系根据新租赁准则调整所致。

(5)长期待摊费用减少主要系根据新租赁准则调整所致。

(6)预付款项增加主要系预付材料款等增加所致。

(7)应付票据增加主要系本期新开票据增加且上年基数较小所致。

(8)应付职工薪酬减少主要系上年计提的年终奖金已于本报告期支付所致。

(9)营业收入增加主要系浮法玻璃、光伏玻璃价格上涨及清远二线转入商业化运营所致。

(10)营业成本增加主要系营业收入增长及作为合同履约成本的运输费计入成本所致。

(11)税金及附加增加主要系营业收入增加所致。

(12)信用减值损失增加主要系计提的应收账款坏账准备增加所致。

(13)投资收益增加系结构性存款收益增加所致。

(14)资产处置收益变动主要系本期处置非流动资产减少所致。

(15)其他收益减少主要系本期收到政府补助减少所致。

(16)营业外收入增加主要系无法支付的款项及保险理赔等增加所致。

(17)所得税费用增加主要系利润总额增加所致。

(18)归属于母公司股东的净利润增加主要系部分子公司净利润增加所致。

(19)少数股东损益增加主要系部分含有少数股东的子公司净利润增加所致。

(20)其他综合收益的税后净额减少主要系外币报表折算差变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、超短期融资券

2020年6月15日,公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,同意公司注册和发行超短期融资券,注册金额不超过15亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2020年9月4日,交易商协会召开了2020年第102次注册会议,决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的超短期融资券注册。

2、中期票据

2016年4月15日,公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于申请注册和发行中期票据的议案》,同意公司注册和发行中期票据8亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2018年3月2日,中国银行间市场交易商协会召开了2018年第14次注册会议,决定接受公司总额为8亿元、有效期为两年的中期票据注册。该中期票据由上海浦东发展银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销,可在注册有效期内分期发行。2018年5月4日,公司发行了第一期总额为8亿元、期限为3年的中期票据,发行利率为7%,兑付日为2021年5月4日。2020年6月15日,公司2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》,同意公司注册和发行中期票据,注册金额不超过15亿元,并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况,在额度有效期内分次择机发行。2020年9月4日,交易商协会召开了2020年第102次注册会议,决定接受公司总额为15亿元、有效期为两年的中期票据注册。有关资料可在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)以及中国货币网(www.chinamoney.com.cn)上查阅。

3、公开发行公司债券

2017年3月2日,2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,2019年2月27日,2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》,同意公司发行公司债券,发行总额不超过人民币20亿元,期限不超过10年。公司于2019年6月26日收到中国证券监督管理委员会发的《关于核准中国南玻集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1140号)。2020年3月24日至2020年3月25日,公司发行了2020年第一期总额为20亿,期限为3年的公司债券,发行利率为6%,兑付日为2023年3月25日。

2020年3月12日,2020年第一次股东大会审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》,同意公司发行公司债券,发行总额不超过人民币18亿元,期限不超过10年。公司于2020年4月22日收到中国证券监督管理委员会发的《关于同意中国南玻集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2020〕784号)。

4、非公开发行A股股票

2020年3月5日,公司召开第八届董事会临时会议审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案,同意公司非公开发行A股股票,并于2020年4月16日获得2020年第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年5月收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200819号),并分别于2020年6月8日及2020年6月29日公布了《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告》、《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复修订的公告》等相关公告。2020年6月5日,公司召开第九届董事会临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案等相关议案。2020年7月6日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核,根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司于2020年7月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国南玻集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1491 号)。鉴于非公开发行A股股票决议有效期及相关授权有效期即将到期,公司于2021年3月26日分别召开第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议,审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》,同意公司将本次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理本次非公开发行A股股票有关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月(即延长至2022年4月15日)。上述议案于2021年4月13日获得公司2021年第二次临时股东大会审议通过。有关情况详见公司公布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称合同订立对方名称合同标的合同总金额合同履行的进度本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况
吴江南玻玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司隆基乐叶光伏科技有限公司、浙江隆基乐叶光伏科技有限公司、泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、银川隆基乐叶光伏科技有限公司、滁州隆基乐叶光伏科技有限公司、大同隆基乐叶光伏科技有限公司、隆基(香港)贸易有限公司、隆基(古晋)私人有限公司、咸阳隆基乐叶光伏科技有限公司、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司、嘉兴隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基绿能建筑科技有限公司光伏玻璃650,000 万元 (含税)履行中本期确认收 入8,757万元,累计确 认收入22,193万元16,551万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国南玻集团股份有限公司

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金2,016,865,5862,125,788,903
交易性金融资产90,000,000
应收票据124,098,739207,966,892
应收账款1,019,990,173681,467,133
应收款项融资347,157,199382,527,782
预付款项119,952,56185,928,641
其他应收款199,342,999200,969,854
存货1,048,226,068815,156,318
其他流动资产136,152,305140,031,544
流动资产合计5,101,785,6304,639,837,067
非流动资产:
投资性房地产383,084,500383,084,500
固定资产8,961,971,1509,145,644,569
在建工程1,973,479,2141,893,380,611
使用权资产9,534,162
无形资产1,180,633,3221,139,718,255
开发支出54,079,02349,153,407
商誉233,375,693233,375,693
长期待摊费用666,96810,381,937
递延所得税资产194,230,481194,979,414
其他非流动资产199,078,024193,359,445
非流动资产合计13,190,132,53713,243,077,831
资产总计18,291,918,16717,882,914,898
流动负债:
短期借款322,688,500352,895,571
应付票据206,524,926144,851,192
应付账款1,226,598,2841,237,833,051
合同负债266,895,878296,776,624
应付职工薪酬214,904,810342,352,166
应交税费204,308,326194,921,071
其他应付款236,233,747287,332,992
其中:应付利息56,172,197132,133,902
一年内到期的非流动负债931,301,946927,531,709
其他流动负债29,378,55434,586,292
流动负债合计3,638,834,9713,819,080,668
非流动负债:
长期借款873,417,968853,253,983
应付债券1,994,647,4241,994,020,348
递延收益490,003,419498,056,081
递延所得税负债100,093,369102,619,932
非流动负债合计3,458,162,1803,447,950,344
负债合计7,096,997,1517,267,031,012
所有者权益:
股本3,070,692,1073,070,692,107
资本公积596,997,085596,997,085
其他综合收益162,702,572161,816,819
专项储备10,062,44410,269,002
盈余公积1,036,948,4221,036,948,422
未分配利润5,909,535,2055,336,266,412
归属于母公司所有者权益合计10,786,937,83510,212,989,847
少数股东权益407,983,181402,894,039
所有者权益合计11,194,921,01610,615,883,886
负债和所有者权益总计18,291,918,16717,882,914,898

法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:王健 会计机构负责人:王文欣

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2021年3月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,507,758,4541,072,875,571
交易性金融资产90,000,000
预付款项1,656,5131,650,184
其他应收款2,821,116,5523,803,908,369
其他流动资产66,321
流动资产合计4,420,531,5194,878,500,445
非流动资产:
长期股权投资5,922,907,8705,844,507,870
固定资产18,331,60619,769,193
无形资产493,001140,836
其他非流动资产4,607,6154,546,275
非流动资产合计5,946,340,0925,868,964,174
资产总计10,366,871,61110,747,464,619
流动负债:
短期借款100,000,00049,800,000
应付账款1,379,721249,721
应付职工薪酬29,581,14146,504,458
应交税费869,9269,457,159
其他应付款683,416,9851,002,135,702
其中:应付利息55,545,295131,513,019
一年内到期的非流动负债800,000,000800,000,000
流动负债合计1,615,247,7731,908,147,040
非流动负债:
长期借款692,500,000700,000,000
应付债券1,994,647,4241,994,020,348
递延收益180,113,167180,496,249
非流动负债合计2,867,260,5912,874,516,597
负债合计4,482,508,3644,782,663,637
所有者权益:
股本3,070,692,1073,070,692,107
资本公积741,824,399741,824,399
盈余公积1,051,493,7821,051,493,782
未分配利润1,020,352,9591,100,790,694
所有者权益合计5,884,363,2475,964,800,982
负债和所有者权益总计10,366,871,61110,747,464,619

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,006,832,5391,733,965,637
其中:营业收入3,006,832,5391,733,965,637
二、营业总成本2,306,236,7021,598,409,180
其中:营业成本1,884,970,3951,223,133,015
税金及附加33,969,70721,811,789
销售费用59,878,96368,190,292
管理费用176,841,412154,294,998
研发费用104,095,37272,997,585
财务费用46,480,85357,981,501
其中:利息费用56,228,88767,258,381
利息收入11,013,33611,556,400
加:其他收益14,347,46120,792,152
投资收益(损失以“-”号填列)1,373,392
信用减值损失(损失以“-”号填列)-6,144,938-3,756,132
资产处置收益(损失以“-”号填列)-298,458-494,285
三、营业利润(亏损以“-”号填列)709,873,294152,098,192
加:营业外收入2,976,619585,906
减:营业外支出15,315,65017,217,192
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)697,534,263135,466,906
减:所得税费用119,176,32823,478,147
五、净利润(净亏损以“-”号填列)578,357,935111,988,759
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)578,357,935111,988,759
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润573,268,793111,278,288
2.少数股东损益5,089,142710,471
六、其他综合收益的税后净额885,7531,492,543
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额885,7531,492,543
(一)将重分类进损益的其他综合收益885,7531,492,543
1.外币财务报表折算差额885,7531,492,543
七、综合收益总额579,243,688113,481,302
归属于母公司所有者的综合收益总额574,154,546112,770,831
归属于少数股东的综合收益总额5,089,142710,471
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.190.04
(二)稀释每股收益0.190.04

法定代表人:陈琳 主管会计工作负责人:王健 会计机构负责人:王文欣

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入18,975,45019,233,446
减:营业成本
税金及附加102,22520,006
销售费用
管理费用44,838,77219,879,935
研发费用204,9334,617
财务费用42,269,57929,286,644
其中:利息费用52,077,81939,873,739
利息收入9,744,22010,724,357
加:其他收益1,702,243735,596
投资收益(损失以“-”号填列)1,373,392
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,646-123,501
资产处置收益(损失以“-”号填列)-70,796
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-65,440,866-29,345,661
加:营业外收入29,96776,152
减:营业外支出15,026,8361,617,750
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-80,437,735-30,887,259
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-80,437,735-30,887,259
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-80,437,735-30,887,259
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-80,437,735-30,887,259
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,989,003,0561,783,332,428
收到的税费返还1,578,8301,032,626
收到其他与经营活动有关的现金33,650,66834,722,910
经营活动现金流入小计3,024,232,5541,819,087,964
购买商品、接受劳务支付的现金1,743,026,7471,145,407,582
支付给职工以及为职工支付的现金527,402,580424,877,941
支付的各项税费274,884,499133,051,857
支付其他与经营活动有关的现金137,626,930126,877,352
经营活动现金流出小计2,682,940,7561,830,214,732
经营活动产生的现金流量净额341,291,798-11,126,768
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金550,000,000
取得投资收益收到的现金1,373,392
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额356,696520,508
收到其他与投资活动有关的现金16,753,461321,068,423
投资活动现金流入小计568,483,549321,588,931
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金234,168,691246,551,903
投资支付的现金640,000,000
支付其他与投资活动有关的现金5,206,03015,432,851
投资活动现金流出小计879,374,721261,984,754
投资活动产生的现金流量净额-310,891,17259,604,177
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金143,434,2311,114,359,186
发行债券收到的现金2,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金20,000904,849
筹资活动现金流入小计143,454,2313,115,264,035
偿还债务支付的现金149,972,571917,657,084
分配股利、利润或偿付利息支付的现金132,691,80840,226,280
支付其他与筹资活动有关的现金316,663197,505,852
筹资活动现金流出小计282,981,0421,155,389,216
筹资活动产生的现金流量净额-139,526,8111,959,874,819
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响202,866759,216
五、现金及现金等价物净增加额-108,923,3192,009,111,444
加:期初现金及现金等价物余额2,124,028,1961,831,835,030
六、期末现金及现金等价物余额2,015,104,8773,840,946,474

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还18,321
收到其他与经营活动有关的现金14,626,71317,504,825
经营活动现金流入小计14,626,71317,523,146
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金47,388,33665,197,531
支付的各项税费10,036,2906,802,435
支付其他与经营活动有关的现金24,525,4025,566,108
经营活动现金流出小计81,950,02877,566,074
经营活动产生的现金流量净额-67,323,315-60,042,928
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金550,000,000
取得投资收益收到的现金250,460,649
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,560
收到其他与投资活动有关的现金300,000,000
投资活动现金流入小计800,491,209300,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金556,4649,586,096
投资支付的现金718,400,00081,400,000
投资活动现金流出小计718,956,46490,986,096
投资活动产生的现金流量净额81,534,745209,013,904
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金100,000,000827,549,801
发行债券收到的现金2,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金505,384,966
筹资活动现金流入小计605,384,9662,827,549,801
偿还债务支付的现金57,300,000631,999,801
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,418,46722,458,117
支付其他与筹资活动有关的现金290,614,929
筹资活动现金流出小计184,718,467945,072,847
筹资活动产生的现金流量净额420,666,4991,882,476,954
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4,95514,917
五、现金及现金等价物净增加额434,882,8842,031,462,847
加:期初现金及现金等价物余额1,071,200,3641,407,215,863
六、期末现金及现金等价物余额1,506,083,2483,438,678,710

二、财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21 号——租赁》(以下统称新租赁准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用财务报告准则或企业会计准则财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021年1月1日起施行。执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
长期待摊费用10,381,937741,179-9,640,758
使用权资产9,640,7589,640,758
合计10,381,93710,381,937

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会二〇二一年四月二十四日


  附件:公告原文
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