深圳市物业发展（集团）股份有限公司
2020年第三季度报告
（公告编号：2020-49）
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘声向、主管会计工作负责人蔡丽莉及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 12,215,328,316.87 | 10,772,491,740.53 | 10,772,491,740.53 | 13.39% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,128,371,521.14 | 3,147,949,009.38 | 3,147,949,009.38 | -0.62% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 332,619,949.47 | 246,562,586.92 | 413,888,412.11 | -19.64% | 1,753,697,717.30 | 1,001,952,666.88 | 1,479,369,294.41 | 18.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,555,182.58 | -689,810.21 | 22,644,003.48 | -186.36% | 192,412,552.18 | 103,059,587.95 | 178,566,428.88 | 7.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,618,268.67 | -1,104,487.82 | 14,841,173.92 | -232.19% | 190,191,011.43 | 102,581,697.47 | 166,967,234.95 | 13.91% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,170,415,181.72 | 994,222,491.29 | 1,062,466,646.03 | 10.16% | -452,766,957.18 | 534,270,254.31 | 665,778,634.33 | -168.01% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0328 | -0.0012 | 0.0380 | -186.32% | 0.3229 | 0.1729 | 0.2996 | 7.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0328 | -0.0012 | 0.0380 | -186.32% | 0.3229 | 0.1729 | 0.2996 | 7.78% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.62% | -0.02% | 0.59% | -1.21% | 5.72% | 3.13% | 4.85% | 0.87% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,518.68 | 零星资产报废处置 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | 3,702,996.03 | 主要是收到的疫情补贴 |
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,961,169.08 | |
| 减：所得税影响额 | -494,671.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2,560.54 | |
| 合计 | 2,221,540.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,552 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 56.96% | 339,452,527 | 3,326 | |||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 5.87% | 34,970,000 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.85% | 11,000,000 | ||||
| 深圳市免税商品企业有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 1,730,300 | 1,730,300 | |||
| 杨耀初 | 境内自然人 | 0.25% | 1,500,384 | ||||
| 段少腾 | 境内自然人 | 0.23% | 1,355,555 | ||||
| 林强有 | 境内自然人 | 0.22% | 1,332,200 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.19% | 1,158,742 | ||||
| 麦富容 | 境内自然人 | 0.18% | 1,049,200 | ||||
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.17% | 1,041,100 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市投资控股有限公司 | 339,449,201 | 人民币普通股 | 339,449,201 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 34,970,000 | 人民币普通股 | 34,970,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 杨耀初 | 1,500,384 | 境内上市外资股 | 1,500,384 |
| 段少腾 | 1,355,555 | 人民币普通股 | 1,355,555 |
| 林强有 | 1,332,200 | 人民币普通股 | 1,332,200 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | 1,158,742 | 人民币普通股 | 1,158,742 |
| 麦富容 | 1,049,200 | 境内上市外资股 | 1,049,200 |
| 中国银行股份有限公司－泰达宏利高研发创新6个月持有期混合型证券投资基金 | 1,041,100 | 人民币普通股 | 1,041,100 |
| 何思模 | 1,011,750 | 境内上市外资股 | 1,011,750 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东深圳市投资控股有限公司系本公司实际控股股东。除此之外，未知其余十名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他权益工具投资期末数为1,020,868.70元，比年初减少35.41%，主要原因为：公允价值变动所致；
2、其他非流动资产期末数为27,378,395.82元，比年初增加481.04%，主要原因为：购建长期资产支出增加所致；
3、合同负债期末数为1,694,826,977.08元，比年初增加144.14%，主要原因为：收到的商品房预售款增加所致；
4、应交税费期末数为1,337,668,707.08元，比年初减少48.52%，主要原因为：部分项目完成土地增值税汇算清缴所致；
5、一年内到期的非流动负债期末数为755,339,116.67元，比年初增加19163.78%，主要原因为：银行借款增加所致；
6、长期借款期末数为3,615,800,000.00元，比年初增加64.82%，主要原因为：银行借款增加所致；
7、预计负债期末数为5,712,799.92元，比年初增加96.77%，主要原因为：按判决结果计提相关支出所致；
8、其他综合收益期末数为-135,938.74元，比年初减少94.96%，主要原因为：外币报表折算及其他权益工具公允价值变动所致；
9、少数股东权益期末数为68,535,138.32元，比年初减少42.22%，主要原因为：少数股东承担亏损所致；
10、公司报告期发生税金及附加为412,829,423.52元，比上年同期增加191.19%，主要原因为：计提的土地增值税增加所致；
11、公司报告期发生销售费用为22,942,832.34元，比上年同期减少47.24%，主要原因为：销售推广及代理费用减少所致；
12、公司报告期实现其他收益为4,850,559.92元，比上年同期增加119.18%，主要原因为：进项税加计扣除及收到的稳岗补贴增加所致；
13、公司报告期发生信用减值损失为1,163,290.17元，比上年同期减少109.08%，主要原因为：计提坏账准备减少所致；
14、公司报告期发生资产减值损失为1,832.91元，比上年同期减少100.15%，主要原因为：计提存货减值准备减少所致；
15、公司报告期实现投资收益为193,069.98元，比上年同期减少91.97%，主要原因为：合营投资收益减少所致；
16、公司报告期实现营业外收入为4,904,450.96元，比上年同期减少73.56%，主要原因为：去年同期存在不需支付的其他应付款项；
17、公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-452,766,957.18元，而去年同期为665,778,634.33元，主要原因为：
支付的税费增加所致；
18、公司报告期内投资活动产生的现金流量净额为 -494,199,797.27元，而去年同期为-38,551,818.08元，主要原因为：
支付收购企业股权转让款所致；
19、公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为1,817,536,375.20元，而去年同期为-482,720,306.16元，主要原因为：
新增银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2020年7月18日在指定媒体上发布公告，披露了公司控股股东深圳市投资控股有限公司计划自披露之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过11,919,581股的相关情况。自2020年8月25日起至2020年9月4日，深投控已通过集中竞价交易累计减持公司股份5,959,696股，减持数量已过半，具体情况已于9月5日在指定媒体上进行了披露。
2、公司于2020年8月15日在指定媒体上发布公告，披露了持有公司5%以上股份股东中国东方资产管理股份有限公司计
划自公告披露之日起15个交易日后3个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过5,959,700股的相关情况。
3、为加强与海外重点客户的深度合作，学习探索先进的前沿技术，积极参与国际化产业布局、拓展国际市场，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司拟在越南海防市的中国·越南经济贸易合作区投资设立全资子公司。该事项先后经第九届董事会第18次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，并于2020年9月23日在指定媒体上进行了披露。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司控股股东减持股份 | 2020年7月18日 | 巨潮资讯网《关于公司控股股东减持股份预披露公告》（2020-33号） |
| 2020年9月5日 | 巨潮资讯网《关于公司控股股东减持股份进展暨减持数量过半的公告》（2020-41号） | |
| 持股5%以上股东减持股份 | 2020年8月15日 | 巨潮资讯网《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（2020-34号） |
| 全资子公司对外投资设立海外子公司 | 2020年9月23日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司对外投资设立海外子公司的公告》（2020-43号） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 400016、420016 | 金田股份A、金田股份B | 3,565,856.06 | 公允价值计量 | 1,580,475.86 | 0.00 | -569,080.59 | 0.00 | 0.00 | 9,473.43 | 1,020,868.70 | 其他资产 | 系金田债务重整取得 |
| 合计 | 3,565,856.06 | -- | 1,580,475.86 | 0.00 | -569,080.59 | 0.00 | 0.00 | 9,473.43 | 1,020,868.70 | -- | -- |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月01日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司半年报披露进展 | 不适用 |
| 2020年07月02日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司上半年业绩表现 | 不适用 |
| 2020年07月02日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司十大股东情况 | 不适用 |
| 2020年07月06日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司业务经营计划 | 不适用 |
| 2020年07月06日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司半年报情况 | 不适用 |
| 2020年07月06日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司业务经营计划 | 不适用 |
| 2020年07月15日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司部分房产拥有情况 | 不适用 |
| 2020年07月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问大股东减持情况 | 不适用 |
| 2020年07月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司十大股东情况 | 不适用 |
| 2020年07月23日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司业务经营情况 | 不适用 |
| 2020年07月24日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问中美关系是否会对公司经营产生影响 | 不适用 |
| 2020年07月27日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司未来发展方向 | 不适用 |
| 2020年07月28日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司人民南商圈复兴计划 | 不适用 |
| 2020年08月17日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司部分项目及物业服务提供情况 | 不适用 |
| 2020年08月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股价下跌原因 | 不适用 |
| 2020年08月28日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司控股股东减持计划进展情况 | 不适用 |
| 2020年08月31日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司在部分口岸及商圈的产业情况 | 不适用 |
| 2020年09月07日 | 公司 | 书面问询 | 个人 | 个人投资者 | 询问蚌岭项目拆迁进度 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,184,178,897.03 | 3,297,890,935.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 270,807,406.21 | 216,923,663.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 83,909,066.96 | 69,546,774.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 802,481,422.46 | 917,981,165.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,450,892,937.29 | 4,913,510,876.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 47,194,968.48 | 42,500,585.94 |
| 流动资产合计 | 10,839,464,698.43 | 9,458,354,001.67 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,269,192.70 | 45,076,122.72 |
| 其他权益工具投资 | 1,020,868.70 | 1,580,475.86 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 484,591,184.38 | 503,323,428.61 |
| 固定资产 | 87,976,341.37 | 93,557,782.83 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 536,628.48 | 700,369.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,096,658.08 | 7,034,472.79 |
| 递延所得税资产 | 721,994,348.91 | 658,153,122.73 |
| 其他非流动资产 | 27,378,395.82 | 4,711,963.66 |
| 非流动资产合计 | 1,375,863,618.44 | 1,314,137,738.86 |
| 资产总计 | 12,215,328,316.87 | 10,772,491,740.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 515,001,982.80 | 577,689,139.10 |
| 预收款项 | 32,756,363.80 | 728,186,032.63 |
| 合同负债 | 1,694,826,977.08 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 123,927,831.02 | 143,493,868.80 |
| 应交税费 | 1,337,668,707.08 | 2,598,283,291.68 |
| 其他应付款 | 831,718,150.19 | 1,149,104,928.85 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 12,202,676.04 | 12,202,676.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 755,339,116.67 | 3,921,032.24 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 5,291,239,128.64 | 5,200,678,293.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,615,800,000.00 | 2,193,833,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,712,799.92 | 2,903,327.87 |
| 递延收益 | 316,883.94 | 341,259.63 |
| 递延所得税负债 | 3,821.08 | 3,821.08 |
| 其他非流动负债 | 105,349,023.83 | 108,164,737.46 |
| 非流动负债合计 | 3,727,182,528.77 | 2,305,246,146.04 |
| 负债合计 | 9,018,421,657.41 | 7,505,924,439.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 80,488,045.38 | 80,488,045.38 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -135,938.74 | -2,698,371.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,060,448.05 | 17,060,448.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,434,979,874.45 | 2,457,119,795.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,128,371,521.14 | 3,147,949,009.38 |
| 少数股东权益 | 68,535,138.32 | 118,618,291.81 |
| 所有者权益合计 | 3,196,906,659.46 | 3,266,567,301.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,215,328,316.87 | 10,772,491,740.53 |
法定代表人：刘声向 主管会计工作负责人：蔡丽莉 会计机构负责人：刘强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,218,510,063.27 | 2,455,001,204.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,791,057.57 | 755,932.14 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 496,729.09 | 496,729.09 |
| 其他应收款 | 234,613,947.21 | 501,082,153.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 632,775,968.47 | 624,499,208.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 324,461.95 | 1,113,935.28 |
| 流动资产合计 | 4,090,512,227.56 | 3,582,949,162.48 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,070,735,073.09 | 1,070,542,003.11 |
| 其他权益工具投资 | 1,251,368.70 | 1,810,975.86 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 297,235,404.94 | 312,638,785.76 |
| 固定资产 | 23,259,478.91 | 26,337,488.29 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 475,684.08 | 605,416.29 |
| 递延所得税资产 | 250,304,269.05 | 343,958,821.07 |
| 其他非流动资产 | 1,165,618,047.63 | 1,613,657,031.92 |
| 非流动资产合计 | 2,808,879,326.40 | 3,369,550,522.30 |
| 资产总计 | 6,899,391,553.96 | 6,952,499,684.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,484,492.58 | 64,503,938.37 |
| 预收款项 | 320,469.53 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,631,722.82 | 36,735,205.68 |
| 应交税费 | 6,055,542.05 | 1,322,751,671.37 |
| 其他应付款 | 4,008,888,771.89 | 3,146,684,268.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 29,642.40 | 29,642.40 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 698,988.89 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,087,759,518.23 | 4,570,995,553.84 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 616,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 656,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,743,759,518.23 | 4,610,995,553.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 53,876,380.11 | 53,876,380.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,620,348.83 | -2,051,268.24 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,403,637.61 | 16,403,637.61 |
| 未分配利润 | 1,491,993,274.84 | 1,677,296,289.46 |
| 所有者权益合计 | 2,155,632,035.73 | 2,341,504,130.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,899,391,553.96 | 6,952,499,684.78 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 332,619,949.47 | 413,888,412.11 |
| 其中：营业收入 | 332,619,949.47 | 413,888,412.11 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 367,537,882.15 | 406,700,062.33 |
| 其中：营业成本 | 261,607,098.91 | 273,139,451.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,085,942.91 | 16,705,792.57 |
| 销售费用 | 11,398,772.15 | 25,189,654.31 |
| 管理费用 | 44,428,672.14 | 44,291,289.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 32,017,396.04 | 47,373,874.47 |
| 其中：利息费用 | 49,420,512.79 | 64,259,301.86 |
| 利息收入 | -17,655,501.01 | -16,223,424.26 |
| 加：其他收益 | 1,928,566.41 | 1,841,201.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,008.19 | 1,622,571.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,008.19 | 1,622,571.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,114,094.55 | 2,676,592.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,161,457.26 | -14,141,391.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,905,995.37 | -812,676.71 |
| 加：营业外收入 | 660,275.06 | 11,674,269.98 |
| 减：营业外支出 | 780,654.99 | 1,270,497.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,026,375.30 | 9,591,096.04 |
| 减：所得税费用 | 3,347,674.67 | 14,900,750.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,374,049.97 | -5,309,654.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,374,049.97 | -5,309,654.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -19,555,182.58 | 22,644,003.48 |
| 2.少数股东损益 | -16,818,867.39 | -27,953,657.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,985,567.36 | -1,359,884.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,985,567.36 | -1,359,884.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -113,934.43 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -113,934.43 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,099,501.79 | -1,359,884.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,099,501.79 | -1,359,884.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -34,388,482.61 | -6,669,538.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,569,615.22 | 21,284,119.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -16,818,867.39 | -27,953,657.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0328 | 0.0380 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0328 | 0.0380 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：23,842,246.30元。法定代表人：刘声向 主管会计工作负责人：蔡丽莉 会计机构负责人：刘强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 12,636,812.10 | 36,838,750.54 |
| 减：营业成本 | 8,552,442.28 | 9,778,124.74 |
| 税金及附加 | 1,456,342.22 | 8,621,210.66 |
| 销售费用 | 311,068.80 | 5,183,474.22 |
| 管理费用 | 15,943,653.30 | 15,168,684.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -7,883,814.72 | -10,867,569.80 |
| 其中：利息费用 | 6,430,697.78 | |
| 利息收入 | -14,316,137.47 | -10,887,450.83 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 26,555,924.33 | 28,854,871.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 36,008.19 | 1,426,936.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,813,044.55 | 37,809,697.68 |
| 加：营业外收入 | 32,112.50 | |
| 减：营业外支出 | 30,709.95 | 11,123.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,782,334.60 | 37,830,686.70 |
| 减：所得税费用 | 16,397,077.12 | 8,900,600.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,385,257.48 | 28,930,086.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,385,257.48 | 28,930,086.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -113,934.43 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -113,934.43 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -113,934.43 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,271,323.05 | 28,930,086.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0074 | 0.0485 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0074 | 0.0485 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,753,697,717.30 | 1,479,369,294.41 |
| 其中：营业收入 | 1,753,697,717.30 | 1,479,369,294.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,527,399,689.48 | 1,277,869,707.73 |
| 其中：营业成本 | 873,302,042.71 | 872,814,979.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 412,829,423.52 | 141,770,817.43 |
| 销售费用 | 22,942,832.34 | 43,482,379.03 |
| 管理费用 | 132,861,676.49 | 127,520,585.91 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 85,463,714.42 | 92,280,945.40 |
| 其中：利息费用 | 134,280,009.59 | 138,229,418.43 |
| 利息收入 | -48,882,862.25 | -47,406,228.68 |
| 加：其他收益 | 4,850,559.92 | 2,213,022.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 193,069.98 | 2,403,397.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 193,069.98 | 2,403,397.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,832.91 | -1,234,818.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,163,290.17 | -12,807,566.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 232,506,780.80 | 192,073,622.49 |
| 加：营业外收入 | 4,904,450.96 | 18,549,688.44 |
| 减：营业外支出 | 3,180,142.69 | 3,084,096.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 234,231,089.07 | 207,539,214.40 |
| 减：所得税费用 | 92,741,690.38 | 84,622,054.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,489,398.69 | 122,917,159.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 141,489,398.69 | 122,917,159.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 192,412,552.18 | 178,566,428.88 |
| 2.少数股东损益 | -50,923,153.49 | -55,649,269.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,562,432.70 | -1,157,059.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,562,432.70 | -1,157,059.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -569,080.59 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -569,080.59 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,131,513.29 | -1,157,059.94 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,131,513.29 | -1,157,059.94 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 144,051,831.39 | 121,760,099.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 194,974,984.88 | 177,409,368.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -50,923,153.49 | -55,649,269.04 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3229 | 0.2996 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3229 | 0.2996 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：76,764,647.79元。
法定代表人：刘声向 主管会计工作负责人：蔡丽莉 会计机构负责人：刘强
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 38,465,142.12 | 378,748,801.89 |
| 减：营业成本 | 24,388,419.81 | 74,483,319.07 |
| 税金及附加 | 7,529,628.09 | 115,202,375.21 |
| 销售费用 | 907,965.80 | 12,115,904.81 |
| 管理费用 | 47,136,737.94 | 41,534,008.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -35,879,036.98 | -31,078,642.03 |
| 其中：利息费用 | 9,506,248.89 | |
| 利息收入 | -43,625,238.12 | -31,332,593.96 |
| 加：其他收益 | 156,220.40 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 89,129,914.85 | 45,735,016.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 193,069.98 | 2,207,762.84 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 86,608.96 | 475,313.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 83,754,171.67 | 212,702,166.29 |
| 加：营业外收入 | 349,266.45 | 352,112.50 |
| 减：营业外支出 | 2,138,000.00 | 1,113,254.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 81,965,438.12 | 211,941,024.22 |
| 减：所得税费用 | 52,715,979.62 | 50,231,672.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,249,458.50 | 161,709,352.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,249,458.50 | 161,709,352.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -569,080.59 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -569,080.59 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -569,080.59 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,680,377.91 | 161,709,352.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0491 | 0.2713 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0491 | 0.2713 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,899,288,769.77 | 3,787,773,737.29 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,858,739.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 418,683,926.79 | 291,663,588.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,330,831,435.61 | 4,079,437,325.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,128,024,166.75 | 2,177,459,851.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 472,672,344.40 | 449,852,387.55 |
| 支付的各项税费 | 2,012,684,115.79 | 604,390,364.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 170,217,765.85 | 181,956,087.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,783,598,392.79 | 3,413,658,691.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -452,766,957.18 | 665,778,634.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,608.08 | 21,465.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,608.08 | 21,465.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,396,835.53 | 37,018,010.83 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 465,807,569.82 | 1,555,272.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 494,204,405.35 | 38,573,283.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494,199,797.27 | -38,551,818.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 840,000.00 | 3,220,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840,000.00 | 3,220,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,172,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,172,840,000.00 | 3,220,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,033,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 354,270,624.80 | 485,940,306.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 355,303,624.80 | 485,940,306.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,817,536,375.20 | -482,720,306.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,054,883.75 | 214,256.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 869,514,737.00 | 144,720,766.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,285,345,233.47 | 3,881,027,257.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,154,859,970.47 | 4,025,748,024.23 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,110,821.19 | 320,412,800.30 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,628,480,841.02 | 2,136,343,279.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,659,591,662.21 | 2,456,756,079.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,793,930.04 | 581,569,445.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,804,647.03 | 31,673,711.59 |
| 支付的各项税费 | 1,294,824,532.55 | 351,320,590.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,507,827.79 | 42,133,507.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,379,930,937.41 | 1,006,697,255.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 279,660,724.80 | 1,450,058,824.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 565,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,472,222.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,955.86 | 690.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 565,003,955.86 | 42,472,912.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,002,677.36 | 15,905,263.70 |
| 投资支付的现金 | 1,200,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 465,807,569.82 | 1,600,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 490,810,247.18 | 1,217,505,263.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74,193,708.68 | -1,175,032,351.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 616,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 616,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,359,733.12 | 178,793,727.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 223,359,733.12 | 178,793,727.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 392,640,266.88 | -178,793,727.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,949.10 | 2,634.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 746,499,649.46 | 96,235,379.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,450,935,673.17 | 2,520,788,994.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,197,435,322.63 | 2,617,024,373.74 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,297,890,935.91 | 3,297,890,935.91 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 216,923,663.25 | 216,923,663.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 69,546,774.17 | 69,546,774.17 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 917,981,165.74 | 917,981,165.74 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 4,913,510,876.66 | 4,913,510,876.66 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 42,500,585.94 | 42,500,585.94 | |
| 流动资产合计 | 9,458,354,001.67 | 9,458,354,001.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 45,076,122.72 | 45,076,122.72 | |
| 其他权益工具投资 | 1,580,475.86 | 1,580,475.86 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 503,323,428.61 | 503,323,428.61 | |
| 固定资产 | 93,557,782.83 | 93,557,782.83 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 700,369.66 | 700,369.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 7,034,472.79 | 7,034,472.79 | |
| 递延所得税资产 | 658,153,122.73 | 658,153,122.73 | |
| 其他非流动资产 | 4,711,963.66 | 4,711,963.66 |
| 非流动资产合计 | 1,314,137,738.86 | 1,314,137,738.86 | |
| 资产总计 | 10,772,491,740.53 | 10,772,491,740.53 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 577,689,139.10 | 577,689,139.10 | |
| 预收款项 | 728,186,032.63 | 33,972,360.94 | -694,213,671.69 |
| 合同负债 | 0.00 | 694,213,671.69 | 694,213,671.69 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 143,493,868.80 | 143,493,868.80 | |
| 应交税费 | 2,598,283,291.68 | 2,598,283,291.68 | |
| 其他应付款 | 1,149,104,928.85 | 1,149,104,928.85 | |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | |
| 应付股利 | 12,202,676.04 | 12,202,676.04 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,921,032.24 | 3,921,032.24 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 5,200,678,293.30 | 5,200,678,293.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,193,833,000.00 | 2,193,833,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,903,327.87 | 2,903,327.87 | |
| 递延收益 | 341,259.63 | 341,259.63 | |
| 递延所得税负债 | 3,821.08 | 3,821.08 | |
| 其他非流动负债 | 108,164,737.46 | 108,164,737.46 | |
| 非流动负债合计 | 2,305,246,146.04 | 2,305,246,146.04 | |
| 负债合计 | 7,505,924,439.34 | 7,505,924,439.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 80,488,045.38 | 80,488,045.38 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,698,371.44 | -2,698,371.44 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,060,448.05 | 17,060,448.05 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,457,119,795.39 | 2,457,119,795.39 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,147,949,009.38 | 3,147,949,009.38 | |
| 少数股东权益 | 118,618,291.81 | 118,618,291.81 | |
| 所有者权益合计 | 3,266,567,301.19 | 3,266,567,301.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,772,491,740.53 | 10,772,491,740.53 |
调整情况说明
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比
期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,455,001,204.14 | 2,455,001,204.14 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 755,932.14 | 755,932.14 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 496,729.09 | 496,729.09 | |
| 其他应收款 | 501,082,153.81 | 501,082,153.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 624,499,208.02 | 624,499,208.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,113,935.28 | 1,113,935.28 | |
| 流动资产合计 | 3,582,949,162.48 | 3,582,949,162.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,070,542,003.11 | 1,070,542,003.11 | |
| 其他权益工具投资 | 1,810,975.86 | 1,810,975.86 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 312,638,785.76 | 312,638,785.76 | |
| 固定资产 | 26,337,488.29 | 26,337,488.29 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 605,416.29 | 605,416.29 | |
| 递延所得税资产 | 343,958,821.07 | 343,958,821.07 |
| 其他非流动资产 | 1,613,657,031.92 | 1,613,657,031.92 | |
| 非流动资产合计 | 3,369,550,522.30 | 3,369,550,522.30 | |
| 资产总计 | 6,952,499,684.78 | 6,952,499,684.78 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 64,503,938.37 | 64,503,938.37 | |
| 预收款项 | 320,469.53 | 320,469.53 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 36,735,205.68 | 36,735,205.68 | |
| 应交税费 | 1,322,751,671.37 | 1,322,751,671.37 | |
| 其他应付款 | 3,146,684,268.89 | 3,146,684,268.89 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 29,642.40 | 29,642.40 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,570,995,553.84 | 4,570,995,553.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 负债合计 | 4,610,995,553.84 | 4,610,995,553.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 595,979,092.00 | 595,979,092.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 53,876,380.11 | 53,876,380.11 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -2,051,268.24 | -2,051,268.24 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 16,403,637.61 | 16,403,637.61 | |
| 未分配利润 | 1,677,296,289.46 | 1,677,296,289.46 | |
| 所有者权益合计 | 2,341,504,130.94 | 2,341,504,130.94 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,952,499,684.78 | 6,952,499,684.78 |
调整情况说明
本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，对可比
期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
根据新收入准则的衔接规定，公司自2020年第一季度起按新收入准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。