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深振业A:2018年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-04-27
深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
深圳市振业(集团)股份有限公司
     2018 年第一季度报告
         2018 年 4 月
                                      深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
   公司全体董事均亲自出席了审议本报告的董事会会议。
   公司负责人赵宏伟、主管会计工作负责人朱新宏、财务总监于冰、分管会
计工作负责人及会计机构负责人方东红声明:保证本季度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
                                                                  深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  485,058,860.26         1,167,907,487.84                         -58.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)                286,207,670.37           103,858,804.96                        175.57%
                                                285,880,198.30           104,737,911.22                        172.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)               -149,788,857.58            32,610,957.20                        -559.32%
基本每股收益(元/股)                                    0.2120                   0.0769                       175.68%
稀释每股收益(元/股)                                    0.2120                   0.0769                       175.68%
加权平均净资产收益率                                     5.01%                    2.05%                           2.96%
                                            本报告期末                 上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                 11,132,749,197.59        13,139,931,309.25                         -15.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)              5,853,982,597.28         5,567,774,926.91                           5.14%
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                       1,349,995,046
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)                                                                        0.2120
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                    125,295.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      313,934.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                0.00
减:所得税影响额                                                          109,807.36
     少数股东权益影响额(税后)                                              1,950.00
合计                                                                      327,472.07                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                    深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位:股
                                                       85,717
                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数
                                                                股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                          持有有限售条   质押或冻结情况
               股东名称                     股东性质      持股比例          持股数量
                                                                                          件的股份数量 股份状态      数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会          国家              21.93%      296,031,373              0      ——      ——
深圳市远致投资有限公司                      国有法人            12.07%      162,966,811              0      ——      ——
中央汇金资产管理有限责任公司                国有法人             3.51%       47,368,200              0      ——      ——
                                                                 1.08%       14,598,400              0      ——      ——
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠
                                              其他
灵活配置混合型发起式证券投资基金
聂智                                       境内自然人            0.53%        7,104,876              0      ——      ——
张德锋                                     境内自然人            0.51%        6,902,900              0      ——      ——
廖晔                                       境内自然人            0.46%        6,189,500              0      ——      ——
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交
                                              其他               0.37%        4,928,554              0      ——      ——
易型开放式指数证券投资基金
曾运龙                                     境内自然人            0.34%        4,574,800              0      ——      ——
刘瑶                                       境内自然人            0.27%        3,657,759              0      ——      ——
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
               股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类                 数量
深圳市人民政府国有资产监督管理委员会                       296,031,373         人民币普通股                  296,031,373
深圳市远致投资有限公司                                     162,966,811         人民币普通股                   162,966,811
中央汇金资产管理有限责任公司                                47,368,200         人民币普通股                    47,368,200
                                                            14,598,400                                         14,598,400
中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵
                                                                               人民币普通股
活配置混合型发起式证券投资基金
聂智                                                            7,104,876      人民币普通股                       7,104,876
张德锋                                                          6,902,900      人民币普通股                       6,902,900
廖晔                                                            6,189,500      人民币普通股                       6,189,500
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易                         4,928,554      人民币普通股                       4,928,554
                                                                 深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
型开放式指数证券投资基金
曾运龙                                                      4,574,800     人民币普通股                  4,574,800
刘瑶                                                        3,657,759     人民币普通股                  3,657,759
                                           深圳市人民政府国有资产监督管理委员会系深圳市远致投资有限公司的实际
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           控制人;未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
                                           公司自然人股东聂智通过华泰证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司
                                           股份 7,104,876 股;公司自然人股东张德锋通过广发证券股份有限公司客户信
                                           用交易担保证券账户持有公司股份 6,800,900 股,其余 102,000 股通过普通账
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
                                           户持有;公司自然人股东廖晔通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保
                                           证券帐户持有公司股份 6,160,000 股,其余 29,500 股通过普通账户持有;公
明(如有)
                                           司自然人股东曾运龙通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                           帐户持有公司股份 4,506,800 股,其余 68,000 股通过普通账户持有;公司自
                                           然人股东刘瑶通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有公
                                           司股份 3,080,780 股,其余 576,979 股通过普通账户持有。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入 2018 年 1-3 月发生额为 485,058,860.26 元,比上年同期减少 58.47%,主要原因系本期房地产结转面积减少所致。
2、营业成本 2018 年 1-3 月发生额为 373,664,915.06 元,比上年同期减少 58.62%,主要原因系本期房地产结转面积减少所致。
3、税金及附加 2018 年 1-3 月发生额为 8,751,392.00 元,比上年同期减少 83.71%,主要原因系上年同期结转的收入较多,相
应计提了营改增前的营业税及土增税等所致。
4、销售费用 2018 年 1-3 月发生额为 6,134,467.07 元,比上年同期增加 40.55%,主要原因系本期广告推广费增加所致。
5、管理费用 2018 年 1-3 月发生额为 25,884,502.92 元,比上年同期增加 59.87%,主要原因系本期薪酬及办公租金支出增加
所致。
6、资产减值损失 2018 年 1-3 月发生额为 1,892,908.48 元,比上年同期减少 82.21%,主要原因系本期转回坏账准备所致。
7、投资收益 2018 年 1-3 月发生额为 252,938,141.83 元,比上年同期增加 6533.58%,原因系本期合作开发项目投资收益增加
所致。
8、营业外支出 2018 年 1-3 月发生额为 1,600.00 元,比上年同期减少 99.85%,主要原因系本期对外捐赠支出比上年同期减
少所致。
9、所得税费用 2018 年 1-3 月发生额为 12,243,057.10 元,比上年同期减少 68.80%,主要原因系本期除投资收益外的营业利
润减少所致。
10、经营活动产生的现金流量净额 2018 年 1-3 月发生额为-149,788,857.58 元,比上年同期减少 559.32%,主要原因系本期销
售回款减少所致。
11、投资活动产生的现金流量净额 2018 年 1-3 月发生额为 312,484.51 元,比上年同期减少 99.94%,主要原因系上年同期收
到地铁项目预分红所致。
12、筹资活动产生的现金流量净额 2018 年 1-3 月发生额为-1,900,828,159.04 元,比上年同期减少 1988.09%,主要原因系本
期归还公司债到期本息、取得银行借款减少所致。
13、现金及现金等价物净增加额 2018 年 1-3 月发生额为-2,050,471,556.31 元,比上年同期减少 396.82%,原因系经营活动、
投资活动、筹资活动现金流量变动综合影响所致。
14、货币资金 2018 年 3 月 31 日期末数为 961,610,042.94 元,比年初减少 68.20%,主要原因系本期归还公司债、借款所致。
15、预付账款 2018 年 3 月 31 日期末数为 104,395,000.00 元,比年初减少 53.58%,主要原因系本期广西吴圩项目拍地保证
金转为存货所致。
16、其他流动资产 2018 年 3 月 31 日期末数为 174,173,982.37 元,比年初减少 33.48%,主要原因系本期赎回理财产品所致。
17、应付利息 2018 年 3 月 31 日期末数为 0 元,年初数为 62,613,698.60 元,比年初减少 100%,原因系本期归还公司债到期
利息所致。
18、一年内到期的非流动负债 2018 年 3 月 31 日期末数为 698,178,792.72 元,比年初减少 73.47%,主要原因系本期归还公
司债及一年内到期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内重要事项情况如下:
                                                                深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
                             重要事项概述                                披露日期         临时报告披露网站查询索引
公司前期披露的新城花园合作建房纠纷,2011 年 6 月 20 日,雄丰集团(深
圳)有限公司以龙城公司、雄丰公司为被告向深圳中院提起涉案地块土地
使用权确权诉讼事项。深圳市中级人民法院已于 2012 年 7 月 23 日作出 2003 年 06 月 14 日
                                                                                          详情参见公司刊登于巨潮资
                                                                                          讯网 2003-009 号公告
准许原告撤诉的裁定。报告期内仍未就分割、拍卖、共同开发等可行性方
案与农业银行、龙城公司清算组、雄丰公司、深圳中院取得一致意见。
公司前期披露的金龙大厦(原\"振兴大厦\")合作建房纠纷一案,广东省高
级人民法院已于 2005 年 9 月 5 日作出终审判决。目前该案仍在执行当中,2005 年 09 月 27 日
                                                                                          详情参见公司刊登于巨潮资
                                                                                          讯网 2005-027 号公告
报告期内无最新进展。
公司前期披露的向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会(现\"华南国际经
济贸易仲裁委员会\") 提出对公司长沙项目合作方 B&F&L GROUP
LIMITED (以下简称\"佰富利集团\")仲裁请求一案。2013 年 8 月 16 日,
华南国际经济贸易仲裁委员会就本案作出《裁决书》,该裁决为终局裁决,
自作出之日起生效。2015 年 4 月,公司向湖南省长沙市中级人民法院申请
强制执行。2015 年 8 月 24 日,公司收到长沙市中级人民法院关于佰富利
集团对《执行裁定书》不服申请不予执行的《听证告知书》,我公司参加
了湖南省长沙市中院举行的听证会。2016 年 8 月,公司收到湖南省长沙市 2016 年 12 月 01 日
                                                                                          详情参见公司刊登于巨潮资
                                                                                          讯网 2016-038 号公告
开福区人民法院发来的《通知书》,该法院委托有关中介机构对佰富利集
团所持有的湖南振业房地产开发有限公司 20%的股权进行评估、拍卖。8
月 29 日,本次拍卖委托机构发布公告中止拍卖 20%股权。截至目前,公
司未收到有关拍卖事项的进展通知。2016 年 11 月 25 日,公司收到湖南省
长沙市中院发来的《执行裁定书》(【2015】长中民执异字第 00417 号),
驳回佰富利集团不予执行华南国际经济贸易仲裁委员会华南国仲深裁
【2013】128 号仲裁裁决的申请。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                                    深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间               接待方式   接待对象类型                       调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日-2018 年
03 月 31 日
                              电话沟通    个人           无
2018 年 01 月 01 日-2018 年                              问询有关情况详见公司于 2018 年 1 月 1 日-2018 年 3 月 31 日于
03 月 31 日
                              书面问询    个人
                                                         深圳证券交易所网站互动平台进行的投资者问答
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                             深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市振业(集团)股份有限公司
                                            2018 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元
                         项目                                     期末余额                期初余额
流动资产:
    货币资金                                                           961,610,042.94        3,024,127,979.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                             9,667,758.56            9,953,141.49
    预付款项                                                           104,395,000.00         226,215,000.00
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                          94,649,149.80          81,097,849.82
    买入返售金融资产
    存货                                                             6,996,077,587.47        6,980,027,894.39
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                       174,173,982.37         261,838,015.53
流动资产合计                                                         8,340,573,521.14       10,583,259,880.66
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
                                                  深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产                                        1,157,530,891.81           1,166,421,484.36
   固定资产                                                2,738,679.79               2,928,689.07
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                            2,264,328.32               2,515,626.65
   递延所得税资产                                        308,813,414.02            316,563,358.28
   其他非流动资产                                      1,320,828,362.51           1,068,242,270.23
非流动资产合计                                         2,792,175,676.45           2,556,671,428.59
资产总计                                              11,132,749,197.59          13,139,931,309.25
流动负债:
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                              920,867,277.79            993,996,959.52
   预收款项                                            1,079,992,889.80           1,422,419,881.78
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                           48,575,056.83             52,941,477.91
   应交税费                                              559,873,987.29            575,449,888.07
   应付利息                                                        0.00             62,613,698.60
   应付股利                                                2,293,302.10               2,293,302.10
                            深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
   其他应付款                      610,970,864.97            613,670,808.99
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债          698,178,792.72           2,631,778,960.51
   其他流动负债                       453,783.80                 497,368.90
流动负债合计                     3,921,205,955.30           6,355,662,346.38
非流动负债:
   长期借款                      1,215,383,801.15           1,074,283,801.15
   应付债券
     其中:优先股
           永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                    2,331,421.83              2,626,138.66
   其他非流动负债
非流动负债合计                   1,217,715,222.98           1,076,909,939.81
负债合计                         5,138,921,178.28           7,432,572,286.19
所有者权益:
   股本                          1,349,995,046.00           1,349,995,046.00
   其他权益工具
     其中:优先股
           永续债
   资本公积                        484,321,623.07            484,321,623.07
   减:库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                      1,363,270,563.31           1,363,270,563.31
   一般风险准备
                                                   深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
    未分配利润                                           2,656,395,364.90          2,370,187,694.53
归属于母公司所有者权益合计                               5,853,982,597.28          5,567,774,926.91
    少数股东权益                                          139,845,422.03            139,584,096.15
所有者权益合计                                           5,993,828,019.31          5,707,359,023.06
负债和所有者权益总计                                    11,132,749,197.59         13,139,931,309.25
法定代表人:赵宏伟                                 主管会计工作负责人:朱新宏
财务总监:于   冰                                  分管会计工作负责人、 会计机构负责人:方东红
2、母公司资产负债表
                                                                                           单位:元
                       项目                          期末余额                   期初余额
流动资产:
    货币资金                                               90,087,207.04            788,006,128.72
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 8,728,110.51              9,848,034.45
    预付款项
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           2,740,681,686.47          3,080,119,201.48
    存货                                                   26,446,106.04             26,961,754.96
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           55,699,116.49            135,134,297.32
流动资产合计                                             2,921,642,226.55          4,040,069,416.93
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                         1,379,055,396.57          1,379,055,396.57
    投资性房地产                                         1,157,530,891.81          1,166,421,484.36
    固定资产                                                 1,284,995.19              1,372,616.04
                                                  深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产
   开发支出
   商誉                                                            0.00
   长期待摊费用                                             677,499.33                 770,114.76
   递延所得税资产                                        274,158,138.98            269,406,338.13
   其他非流动资产                                      1,320,828,362.51           1,068,242,270.23
非流动资产合计                                         4,133,535,284.39           3,885,268,220.09
资产总计                                               7,055,177,510.94           7,925,337,637.02
流动负债:
   短期借款
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                              223,517,585.97             255,112,649.67
   预收款项                                                2,302,906.37               3,888,344.80
   应付职工薪酬                                           26,125,664.21              27,419,490.53
   应交税费                                              395,139,441.33            396,443,314.96
   应付利息                                                        0.00              62,613,698.60
   应付股利
   其他应付款                                          1,438,240,669.18             941,418,347.11
   持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                 64,600,000.00           1,561,200,167.79
   其他流动负债                                             453,783.80                 495,966.09
流动负债合计                                           2,150,380,050.86           3,248,591,979.55
非流动负债:
   长期借款                                              714,400,000.00            723,300,000.00
   应付债券
     其中:优先股
             永续债
                               深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                      2,331,421.83               2,626,138.66
    其他非流动负债
非流动负债合计                        716,731,421.83             725,926,138.66
负债合计                             2,867,111,472.69          3,974,518,118.21
所有者权益:
    股本                            1,349,995,046.00           1,349,995,046.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                          482,705,924.27             482,705,924.27
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                        1,363,270,563.31           1,363,270,563.31
    未分配利润                        992,094,504.67             754,847,985.23
所有者权益合计                      4,188,066,038.25           3,950,819,518.81
负债和所有者权益总计                7,055,177,510.94           7,925,337,637.02
法定代表人:赵宏伟             主管会计工作负责人:朱新宏
财务总监:于    冰             分管会计工作负责人、 会计机构负责人:方东红
3、合并利润表
                                                                         单位:元
                        项目    本期发生额                  上期发生额
一、营业总收入                        485,058,860.26           1,167,907,487.84
    其中:营业收入                    485,058,860.26           1,167,907,487.84
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
                                                     深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
二、营业总成本                                              439,598,883.17           1,019,054,665.78
    其中:营业成本                                          373,664,915.06            902,908,113.63
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                          8,751,392.00             53,709,700.49
          销售费用                                            6,134,467.07              4,364,727.25
          管理费用                                           25,884,502.92             16,190,821.66
          财务费用                                           23,270,697.64             31,240,700.21
          资产减值损失                                        1,892,908.48             10,640,602.54
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                      252,938,141.83              3,812,996.76
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益                252,938,141.83              3,812,996.76
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)
    其他收益
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          298,398,118.92            152,665,818.82
    加:营业外收入                                             315,534.43                 253,785.72
    减:营业外支出                                                1,600.00              1,087,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      298,712,053.35            151,832,604.54
    减:所得税费用                                           12,243,057.10             39,237,263.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          286,468,996.25            112,595,341.17
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            286,468,996.25            112,595,341.17
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润                              286,207,670.37            103,858,804.96
    少数股东损益                                               261,325.88               8,736,536.21
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
                                                      深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                             286,468,996.25             112,595,341.17
     归属于母公司所有者的综合收益总额                        286,207,670.37             103,858,804.96
     归属于少数股东的综合收益总额                               261,325.88                8,736,536.21
八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                             0.2120                       0.0769
     (二)稀释每股收益                                             0.2120                       0.0769
法定代表人:赵宏伟                                    主管会计工作负责人:朱新宏
财务总监:于   冰                                     分管会计工作负责人、 会计机构负责人:方东红
4、母公司利润表
                                                                                                单位:元
                          项目                         本期发生额                  上期发生额
一、营业收入                                                  17,546,652.20              52,165,876.17
     减:营业成本                                             15,607,632.98              30,903,821.64
         税金及附加                                             247,881.80                3,382,983.36
         销售费用                                                   -120.00                      120.00
         管理费用                                             17,724,505.12              10,465,854.52
         财务费用                                             22,681,167.62              28,340,408.43
         资产减值损失                                        -17,804,047.20                 -50,774.55
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                      252,938,141.83               3,812,996.76
                                                      深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                252,938,141.83              3,812,996.76
         资产处置收益(损失以“-”号填列)
         其他收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                           232,027,773.71             -17,063,540.47
     加:营业外收入                                             172,228.05                 136,030.71
     减:营业外支出                                                    0.00              1,037,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       232,200,001.76             -17,964,509.76
     减:所得税费用                                           -5,046,517.68              -5,185,126.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           237,246,519.44             -12,779,383.13
     (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            237,246,519.44             -12,779,383.13
     (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                             237,246,519.44             -12,779,383.13
七、每股收益:
     (一)基本每股收益                                             0.1757                    -0.0095
     (二)稀释每股收益                                             0.1757                    -0.0095
法定代表人:赵宏伟                                    主管会计工作负责人:朱新宏
财务总监:于   冰                                     分管会计工作负责人、 会计机构负责人:方东红
                                                      深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
5、合并现金流量表
                                                                                               单位:元
                        项目                          本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                              165,928,417.48            888,644,504.90
   客户存款和同业存放款项净增加额
   向中央银行借款净增加额
   向其他金融机构拆入资金净增加额
   收到原保险合同保费取得的现金
   收到再保险业务现金净额
   保户储金及投资款净增加额
   处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
   收取利息、手续费及佣金的现金
   拆入资金净增加额
   回购业务资金净增加额
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                              595,125,990.21             23,893,999.26
经营活动现金流入小计                                         761,054,407.69            912,538,504.16
   购买商品、接受劳务支付的现金                              366,953,414.38            275,468,285.69
   客户贷款及垫款净增加额
   存放中央银行和同业款项净增加额
   支付原保险合同赔付款项的现金
   支付利息、手续费及佣金的现金
   支付保单红利的现金
   支付给职工以及为职工支付的现金                             36,444,584.92             19,676,041.88
   支付的各项税费                                             37,740,201.19            308,535,881.21
   支付其他与经营活动有关的现金                              469,705,064.78            276,247,338.18
经营活动现金流出小计                                         910,843,265.27            879,927,546.96
经营活动产生的现金流量净额                                  -149,788,857.58             32,610,957.20
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金                                                  0.00             57,500,000.00
   取得投资收益收到的现金                                       352,049.55                 228,699.70
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                      深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                      0.00            500,000,000.00
投资活动现金流入小计                                             352,049.55            557,728,699.70
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金               39,565.04                169,054.50
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                              39,565.04                169,054.50
投资活动产生的现金流量净额                                       312,484.51            557,559,645.20
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                      150,000,000.00            389,555,710.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                         150,000,000.00            389,555,710.00
     偿还债务支付的现金                                    1,942,900,000.00            174,400,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      107,928,159.04            114,481,078.05
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                       2,050,828,159.04            288,881,078.05
筹资活动产生的现金流量净额                                 -1,900,828,159.04           100,674,631.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -167,024.20                 -32,386.79
五、现金及现金等价物净增加额                               -2,050,471,556.31           690,812,847.56
     加:期初现金及现金等价物余额                          2,941,952,030.25           2,703,757,938.19
六、期末现金及现金等价物余额                                 891,480,473.94           3,394,570,785.75
法定代表人:赵宏伟                                    主管会计工作负责人:朱新宏
财务总监:于   冰                                     分管会计工作负责人、 会计机构负责人:方东红
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位:元
                                                        深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
                          项目                          本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                               17,434,946.63             31,607,326.03
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                            1,512,524,284.18            313,154,036.22
经营活动现金流入小计                                         1,529,959,230.81            344,761,362.25
     购买商品、接受劳务支付的现金                               33,250,064.24             43,328,007.46
     支付给职工以及为职工支付的现金                             16,393,058.79               8,167,559.25
     支付的各项税费                                              4,432,302.77            186,068,678.91
     支付其他与经营活动有关的现金                              579,414,273.62            315,864,654.94
经营活动现金流出小计                                           633,489,699.42            553,428,900.56
经营活动产生的现金流量净额                                     896,469,531.39            -208,667,538.31
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                                       352,049.55                        0.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                         0.00           500,000,000.00
投资活动现金流入小计                                              352,049.55             500,000,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  28,185.04                91,914.00
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                 28,185.04                91,914.00
投资活动产生的现金流量净额                                        323,864.51             499,908,086.00
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                                   0.00           300,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                      0.00           300,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                      1,505,900,000.00               5,900,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         88,645,926.71             87,576,438.66
                                                   深圳市振业(集团)股份有限公司 2018 年第一季度报告
     支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                     1,594,545,926.71            93,476,438.66
筹资活动产生的现金流量净额                             -1,594,545,926.71            206,523,561.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         -167,024.20                -32,386.79
五、现金及现金等价物净增加额                             -697,919,555.01            497,731,722.24
     加:期初现金及现金等价物余额                         788,006,128.72            500,558,826.24
六、期末现金及现金等价物余额                               90,086,573.71            998,290,548.48
法定代表人:赵宏伟                                主管会计工作负责人:朱新宏
财务总监:于   冰                                 分管会计工作负责人、 会计机构负责人:方东红
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                       深圳市振业(集团)股份有限公司
                                       董事长: 赵宏伟
                                       二〇一八年四月二十六日

  附件:公告原文
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