深圳世纪星源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
深圳世纪星源股份有限公司
2013 年第一季度报告
公告编号：2013-010
2013 年 04 月
深圳世纪星源股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本公司董事局主席丁芃、总裁郑列列及财务总监雍正峰声明：保证季度报告中财务报告
的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事局会议：
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
尹建华 董事 出差外地 丁芃
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 12,969,461.68 12,774,857.70 1.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） -9,235,389.53 -12,225,578.78 ---
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,235,389.53 -12,241,064.42 ---
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -120,132,360.75 2,513,766.14 -4,878.98%
基本每股收益（元/股） -0.0101 -0.0134 ---
稀释每股收益（元/股） -0.0101 -0.0134 ---
加权平均净资产收益率（%） -1.36% -1.87% 0.51%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,172,622,428.58 1,319,702,418.01 -11.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 672,722,824.23 682,099,361.53 -1.37%
非经常性损益项目和金额
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 116,619
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国投资有限公
境外法人 20.15% 184,240,445 0 质押 184,000,000
司
深圳市城建开发
国有法人 3.64% 33,315,341 0 冻结 2,500,000
集团公司
黄薇 境内自然人 2.08% 19,036,197
洋浦新盈泰石化 境内非国有法人 1.06% 9,690,090
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有限公司
孔永坚 境内自然人 0.79% 7,242,322
陈康泉 境内自然人 0.7% 6,363,294
邹韵媚 境内自然人 0.65% 5,978,300
陈尚林 境内自然人 0.53% 4,876,579
深圳市东海岸实
境内非国有法人 0.51% 4,629,035
业发展有限公司
张利明 境内自然人 0.46% 4,199,473
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国投资有限公司 184,240,445 人民币普通股 184,240,445
深圳市城建开发集团公司 33,315,341 人民币普通股 33,315,341
黄薇 19,036,197 人民币普通股 19,036,197
洋浦新盈泰石化有限公司 9,690,090 人民币普通股 9,690,090
孔永坚 7,242,322 人民币普通股 7,242,322
陈康泉 6,363,294 人民币普通股 6,363,294
邹韵媚 5,978,300 人民币普通股 5,978,300
陈尚林 4,876,579 人民币普通股 4,876,579
深圳市东海岸实业发展有限公司 4,629,035 人民币普通股 4,629,035
张利明 4,199,473 人民币普通股 4,199,473
上述股东关联关系或一致行动的
未发现上述股东存在关联关系。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
应收帐款比期初减少99.82%，主要原因是：收回出售珠海项目权益余款。
其他应付款比期初减少46.91%，主要原因是：偿还非金融机构借款。
财务费用比上年同期减少70.5%，主要原因是：湖南品诚建设集团有限公司的借款已结清。
收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加95.68%，主要原因是：收回珠海项目债权的余款。
支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加1153.99%，主要原因是：偿还非金融机构借款。
收回投资收到的现金比上年同期增加100%，主要原因是：收回出售珠海项目权益的余款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加1594.8%，主要原因是：新增平湖酒店项目装修款。
二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,701,327.45 13,111,624.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 259,537.03 140,417,515.48
预付款项 17,257,096.20 17,257,096.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 154,629,423.42 167,307,987.78
买入返售金融资产
存货 15,457,632.15 15,191,321.95
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 202,305,016.25 353,285,546.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 503,375,394.34 503,375,394.34
长期股权投资 30,477,313.15 30,477,313.15
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投资性房地产 87,913,206.71 88,365,740.79
固定资产 22,741,964.56 24,058,884.18
在建工程 322,322,504.88 316,468,982.68
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,487,028.69 3,670,556.51
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 970,317,412.33 966,416,871.65
资产总计 1,172,622,428.58 1,319,702,418.01
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,553,398.10 46,655,851.60
预收款项 222,411,587.27 230,108,304.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,654,399.80 2,211,085.90
应交税费 63,498,828.58 64,783,368.73
应付利息 1,172,777.55 1,172,777.55
应付股利 6.59 6.59
其他应付款 139,256,364.02 262,319,418.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 499,547,361.91 637,250,814.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 352,242.44 352,242.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 352,242.44 352,242.44
负债合计 499,899,604.35 637,603,056.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 914,333,607.00 914,333,607.00
资本公积 269,108,546.45 269,108,546.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 149,519,070.67 149,519,070.67
一般风险准备
未分配利润 -524,600,071.42 -515,364,681.89
外币报表折算差额 -135,638,328.47 -135,497,180.70
归属于母公司所有者权益合计 672,722,824.23 682,099,361.53
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 672,722,824.23 682,099,361.53
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,172,622,428.58 1,319,702,418.01
计
法定代表人：丁芃 主管会计工作负责人：郑列列 会计机构负责人：雍正峰
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 414,728.31 562,687.11
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,005,648.35
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 376,713,713.54 376,252,302.08
存货 13,271,817.25 13,271,817.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 390,400,259.10 401,092,454.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 331,848,535.16 331,848,535.16
投资性房地产 59,526,663.13 59,664,319.80
固定资产 19,744,965.66 20,128,809.22
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 411,120,163.95 411,641,664.18
资产总计 801,520,423.05 812,734,118.97
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,214,350.48 12,870,154.08
预收款项 200,356,170.00 200,356,170.00
应付职工薪酬 633,615.41 622,206.92
应交税费 9,078,115.80 11,858,506.21
应付利息
应付股利 6.59 6.59
其他应付款 239,531,118.40 244,321,971.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 461,813,376.68 470,029,015.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 461,813,376.68 470,029,015.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 914,333,607.00 914,333,607.00
资本公积 251,818,437.71 251,818,437.71
减：库存股
专项储备
盈余公积 149,519,070.67 149,519,070.67
一般风险准备
未分配利润 -975,964,069.01 -972,966,012.18
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 339,707,046.37 342,705,103.20
负债和所有者权益（或股东权益）总 801,520,423.05 812,734,118.97
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计
法定代表人：丁芃 主管会计工作负责人：郑列列 会计机构负责人：雍正峰
3、合并利润表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 12,969,461.68 12,774,857.70
其中：营业收入 12,969,461.68 12,774,857.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,204,851.21 25,015,922.12
其中：营业成本 9,506,615.41 8,858,619.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 855,984.47 687,879.46
销售费用 1,050,526.40 820,322.15
管理费用 9,032,651.43 8,686,752.19
财务费用 1,759,073.50 5,962,348.35
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,235,389.53 -12,241,064.42
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加 ：营业外收入 15,595.64
减 ：营业外支出 110.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,235,389.53 -12,225,578.78
列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,235,389.53 -12,225,578.78
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -9,235,389.53 -12,225,578.78
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0101 -0.0134
（二）稀释每股收益 -0.0101 -0.0134
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -9,235,389.53 -12,225,578.78
归属于母公司所有者的综合收益
-9,235,389.53 -12,225,578.78
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：丁芃 主管会计工作负责人：郑列列 会计机构负责人：雍正峰
4、母公司利润表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,236,452.01 2,028,775.66
财务费用 761,604.82 5,144,186.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,998,056.83 -7,172,962.41
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,998,056.83 -7,172,962.41
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,998,056.83 -7,172,962.41
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0033 -0.0078
（二）稀释每股收益 -0.0033 -0.0078
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,998,056.83 -7,172,962.41
法定代表人：丁芃 主管会计工作负责人：郑列列 会计机构负责人：雍正峰
5、合并现金流量表
编制单位：深圳世纪星源股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,392,500.48 10,677,102.19
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 33,011,807.55 16,870,000.00
经营活动现金流入小计 43,404,308.03 27,547,102.19
购买商品、接受劳务支| 深圳世纪星源股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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