证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2020-076债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司关于募集资金2020年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，将本公司募集资金2020年上半年存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]228号）同意，公司于2017年4月10日向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,068万股，发行价为人民币17.25元/股，募集资金总额人民币529,230,000.00元，募集资金净额为450,635,600.00元，发行费用总额78,594,400.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于2017年4月10日全部到位。
上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验[2017]3-28号）。
(二)2020年半年度募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金33,688.68万元，2020年上半年实际使用募集资金4,239.35万元，累计已使用募集资金37,928.03万元。
以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额为930.30万元；2020年上半年实际使用募集资金4,239.35万元，2020年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为254.02万元；累计已使用募集资金37,928.03万元，
累计剩余募集资金7,135.53万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,184.32万元；剩余募集资金本金及银行存款利息合计为8,319.85万元。
截至2020年6月30日，募集资金余额为人民币8,319.85万元，其中募集资金账户活期存款余额419.85万元，用于现金管理余额7,900.00万元，其中，7,200.00万元用于购买理财产品，700.00万元用于购买七天通知存款。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《瀛通通讯股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年4月28日分别与中国工商银行、中国银行、交通银行、中信银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司及公司全资子公司浦北瀛通智能电子有限公司（以下简称“浦北瀛通”）与中国工商银行股份有限公司浦北光明路支行、中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 423899991010003023227 | 1,193,736.06 | 活期存款 |
| 27,000,000.00 | 理财 |
| 中国工商银行股份有限公司浦北光明路支行 | 2115585219100020549 | 3,004,726.53 | 活期存款 |
| 45,000,000.00 | 理财 | ||
| 7,000,000.00 | 七天通知存款 | ||
| 合计 | 83,198,462.59 |
注：原募集资金专户中国工商银行股份有限公司通城支行账户资金已使用完毕，已于2019年12月18日销户。中国银行股份有限公司通城支行账户资金已使用完毕，已于2019年6月11日销户。交通银行股份有限公司咸宁分行账户资金已使用完毕，已于2019年1月4日销户。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2018年12月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目。联韵声学股份收购项目预计投资总额为18,000.00万元，其中拟使用募集资金11,988.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占联韵声学股份收购项目投资总额的66.60%，不足部分由公司自有资金或者自筹解决。
终止原募投项目的原因：（1）产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；（2）拟收购标的公司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。公司2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计10,178.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。终止原募投项目的原因：原项目确定时，数据线面临广阔的市场空间，智能
手机、移动PC等市场需求将快速膨胀。公司在数据线领域拥有大量现有技术积累，为原项目的开展提供了技术、经验支撑，预计原项目的实施将会为公司带来良好的投资回报。近几年数据线所处消费电子产品市场出现无线化、数字化、智能化趋势，据市场研究公司IHS的数据显示，2020年无线充电接收器市场的年度出货量将达到10亿单位，2025年则达到20亿单位，公司部分客户分布发生了变更，且客户在产品结构上也进行相应调整，导致原募投项目投资建设进展缓慢。继续按原募投项目计划进行投入将难以实现预计收益。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1.研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。
2.补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。
3.便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码数据传输线建设项目、便携数码耳机建设项目项目可行性发生重大变化，募集资金存在变更，不适用单独核算效益；
4.瀛通智能电子生产项目（一期）项目尚未全部完成，不适用单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
瀛通通讯股份有限公司
二〇二〇年八月三日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年1-6月编制单位：瀛通通讯股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 45,063.56 | 本半年度投入募集资金总额 | 4,239.35 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 37,928.03 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 21,137.98 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 46.91% | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 报告期内 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 报告期内 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 是 | 7,098.79 | 2,342.25 | 2,342.25 | 100.00 | 2019年1月 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 2、便携数码数据传输线建设项目 | 是 | 9,991.06 | 377.68 | 377.68 | 100.00 | 2019年5月 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 3、便携数码耳机建设项目 | 是 | 11,855.40 | 5,087.34 | 5,087.34 | 100.00 | 2018年12月 | 不适用 | 不适用 | 是 | |
| 4、研发中心建设项目 | 否 | 6,118.31 | 6,118.31 | 690.32 | 3,806.50 | 62.21 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 |
| 5、补充流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 2018年3月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 | |
| 6、联韵声学股份收购项目 | 否 | 11,524.60 | 11,524.60 | 100.00 | 2018年12月 | 1,988.22 | 不适用 | 未发生重大变化 | ||
| 7、瀛通智能电子生产项目（一期） | 否 | 9,613.38 | 3,549.03 | 4,789.66 | 49.82 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 | |
| 承诺投资项目小计 | 45,063.56 | 45,063.56 | 4,239.35 | 37,928.03 | 84.17 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”建设周期延长一年，即延期至2020年12月31日。研发中心建设项目建设周期延长的原因为：近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展，公司也相应积极调整了产能结构，在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备，项目目前已经完成了主体工程建设，后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对投资进度进行适当的调整，以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究，公司将研发中心建设项目建设周期由40个月延长至52个月，即预计2020年12月完成研发中心建设项目，维持项目实施地点、实施内容不变。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1.公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金11,988.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于支付联韵声学股份收购项目，原承诺募投项目可行性发生重大变化。 2.公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金合计10,178.59万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 1.2018年12月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”两个募投项目，并将两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目款项，原承诺募投项目实施方式发生调整。 2.2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为进一步提高募集资金的使用效率，根据未来发展战略以及行业近年的实际发展状况，从企业经营实际出发，公司将募集资金投资项目“便携数码数据传输线建设项目”剩余募集资金(包含银行存款利息扣除银行手续费）合计10,178.59万元用途变更为向公司全资子公司浦北瀛通增资，增资款将全部用于投资建设“瀛通智能电子生产项目（一期）”。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2017年4月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,001.36万元。经2017年4月28日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对该部分预先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。会计师事务所出具了鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司于2020年4月10日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过12,000万元人民币的闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品。报告期末，公司使用部分闲置募集资金7,900.00万元进行现金管理，其余尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2020年1-6月编制单位：瀛通通讯股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 变更后项目 拟投入募集资金总额 (1) | 报告期内 实际投入金额 | 截至期末实际 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | ||||
| 联韵声学股份收购项目 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目、便携数码耳机建设项目 | 11,524.60 | 11,524.60 | 100.00 | 2018年12月 | 1,988.22 | 不适用 | 未发生重大变化 | |||||
| 便携数码数据传输线建设项目 | 便携数码数据传输线建设项目 | 377.68 | 377.68 | 100.00 | 2019年5月 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||
| 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 便携数码通讯线材技改及扩产项目 | 2,342.25 | 2,342.25 | 100.00 | 2019年1月 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||
| 便携数码耳机建设项目 | 便携数码耳机建设项目 | 5,087.34 | 5,087.34 | 100.00 | 2018年12月 | 不适用 | 不适用 | 是 | |||||
| 瀛通智能电子生产项目（一期） | 便携数码数据传输线建设项目 | 9,613.38 | 3,549.03 | 4,789.66 | 49.82 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 未发生重大变化 | ||||
| 合计 | － | 28,945.25 | 3,549.03 | 24,121.53 | 83.34 | － | - | － | － | ||||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1.变更原因：产业升级，市场环境发生重大变化，原募投项目如继续实施预计难以产生较好的经济效益；拟收购标的公 | ||||||||||||
| 司主营业务与原募投项目相似，以收购代替自建有利于更快实现经济效益。 2.决策程序：2018年12月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过；公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。 2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；公司独立董事、监事会和保荐机构中信证券股份有限公司对该变更事项均发表了同意意见。 3.信息披露情况：公司于2018年12月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》披露《2018年第二次临时股东大会决议公告》；于2019年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》披露《2018年年度股东大会决议公告》。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1.2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司对四个募投项目的建设周期延长，其中便携数码通讯线材技改及扩产项目的建设周期由12个月延长至36个月，便携数码耳机建设项目的建设周期由24个月延长至48个月，便携数码数据传输线建设项目的建设周期由24个月延长至48个月，研发中心建设项目的建设周期由16个月延长至28个月。建设周期延长的原因：鉴于市场环境变化，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，因工艺的升级和改进，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业目前的实际经营情况及未来发展计划，延长募投项目的建设周期。 2.公司于2018年12月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目，并将这两个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于公司收购惠州联韵声学科技有限公司（原“惠州联韵声学科技股份有限公司”，以下简称“联韵声学”）100%股权项目（即“联韵声学股份收购项目”），该项目预计投资总额为18,000.00万元，其中使用募集资金11,988.33万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），占联韵声学股份收购项目投资总额的66.60%，考虑产业升级，市场环境发生重大变化及为了进一步提升相关募集资金的使用效率，公司变更便携数码通讯线材技改及扩产项目和便携数码耳机建设项目部分募集资金用途，并用于支付收购联韵声学100%股权的部分现金对价，有利于公司准确把握行业发展趋势，为公司提供声学产品业绩增长点，符合公司立足于“大声学”和“大传输”的经营战略。 3.公司于2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司在综合考虑国家政策、市场环境及公司未来发展战略等因素情况下，为了维护股东利益，提高募集资金使用效率，终止了便携数码数据传输线建设项目，并将剩余募集资金全部用于瀛通智能电子生产项目（一期）。瀛通智能电子生产项目（一 |
| 期）预计投资总额12,270.00万元，其中拟使用募集资金10,192.60万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以上数据为截止到2019年6月30日的数据，具体金额以实际结转时的余额为准），占瀛通智能电子生产项目（一期）投资总额的83.07%，不足部分由浦北瀛通智能电子有限公司自有资金或者自筹解决。 4.公司2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议并通过了《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》，根据行业发展情况及公司战略布局，并鉴于研发中心建设项目具有一定的前瞻性，经重新审慎研究，公司拟将研发中心建设项目建设周期由28个月延长至40个月，并维持项目实施地点、实施内容不变。公司于2020年4月10日召开的2019年年度股东对审议通过了《关于延长部分募投项目建设周期的议案》，再次延长的原因为近年来公司所处声学及数字传输行业向无线化、智能化、数字化发展，公司也相应积极调整了产能结构，在越南、印度、广西、贵州及广东惠州等地设立了生产基地，以把握产品升级所带来的市场机遇。研发中心建设项目主要内容为研发大楼建设及购置符合公司研发方向的设备，项目目前已经完成了主体工程建设，后续投入主要为设备购置、安装及内部装修。由于行业升级，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对投资进度进行适当的调整，以确保相关设备、产品具备较强的市场竞争力。经审慎研究，公司将研发中心建设项目建设周期由40个月延长至52个月，即预计2020年12月完成研发中心建设项目，维持项目实施地点、实施内容不变。 | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2018年12月24日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司终止了“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”“便携数码数据传输线建设项目”三个募投项目，并将三个项目的剩余募集资金及利息收入全部用于支付联韵声学股份收购项目和瀛通智能电子生产项目（一期）款项，原承诺募投项目可行性发生重大变化。 |