财务报告编制单位:北京海兰信数据科技股份有限公司财务附注中报表的单位为:元 1、合并资产负债表 编制单位:北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 311,945,458.96 | 586,303,701.61 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 652,816,404.58 | 484,449,222.82 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 11,395,422.23 | 8,926,761.11 | 应收账款 | 392,422,834.13 | 385,768,495.41 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 25,434,955.64 | 92,204,776.98 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 24,108,874.79 | 84,379,074.62 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 134,089,287.92 | 253,806,576.16 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 26,336,404.06 | 6,468,209.14 | 流动资产合计 | 1,578,549,642.31 | 1,902,306,817.85 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 71,437,607.76 | 97,659,581.69 | 其他权益工具投资 | 6,263,213.75 | 8,298,054.49 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | |
固定资产 | 308,034,812.11 | 115,811,245.45 | 在建工程 | 1,010,273.33 | 118,136,039.23 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 2,688,236.97 | 11,464,939.12 | 无形资产 | 294,504,483.64 | 209,555,594.35 | 开发支出 | 7,524,374.30 | 12,984,232.86 | 商誉 | 4,712,989.70 | 4,783,848.51 | 长期待摊费用 | 9,192,549.26 | 12,799,492.19 | 递延所得税资产 | 36,256,789.83 | 25,522,325.07 | 其他非流动资产 | | 84,289,035.50 | 非流动资产合计 | 741,625,330.65 | 701,304,388.46 | 资产总计 | 2,320,174,972.96 | 2,603,611,206.31 | 流动负债: | | | 短期借款 | 165,951,619.01 | 116,929,012.80 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 10,000,000.00 | | 应付账款 | 260,595,132.67 | 172,610,023.06 | 预收款项 | 12,232.42 | | 合同负债 | 53,945,684.23 | 185,365,823.12 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 1,896,161.40 | 10,357,560.43 | 应交税费 | 23,849,275.82 | 19,326,277.64 | 其他应付款 | 68,590,854.17 | 78,694,734.81 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 6,645,558.82 | 24,124,915.57 | 其他流动负债 | 7,854,555.00 | 9,692,515.20 | 流动负债合计 | 599,341,073.54 | 617,100,862.63 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 5,192,960.00 | 18,003,511.52 | 应付债券 | | |
其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 1,644,934.15 | 8,492,834.55 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 13,863,002.11 | 22,036,582.91 | 递延所得税负债 | 1,013,361.35 | 409,627.62 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 21,714,257.61 | 48,942,556.60 | 负债合计 | 621,055,331.15 | 666,043,419.23 | 所有者权益: | | | 股本 | 723,329,103.00 | 724,480,225.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,466,093,386.75 | 1,570,211,691.95 | 减:库存股 | 29,199,406.42 | 4,860,746.34 | 其他综合收益 | 5,365,166.77 | 8,347,992.30 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 27,979,944.37 | 27,979,944.37 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -494,557,428.45 | -378,195,412.27 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,699,010,766.02 | 1,947,963,695.01 | 少数股东权益 | 108,875.79 | -10,395,907.93 | 所有者权益合计 | 1,699,119,641.81 | 1,937,567,787.08 | 负债和所有者权益总计 | 2,320,174,972.96 | 2,603,611,206.31 |
法定代表人:申万秋 主管会计工作负责人:董中新 会计机构负责人:冀元 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 156,887,402.30 | 465,038,311.53 | 交易性金融资产 | 652,816,404.58 | 484,449,222.82 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 7,327,584.72 | 5,996,067.23 | 应收账款 | 269,890,809.71 | 232,063,959.17 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 13,521,655.55 | 18,988,913.88 | 其他应收款 | 460,796,818.18 | 405,584,586.67 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 存货 | 77,923,063.67 | 78,014,979.13 | 合同资产 | | |
持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | | | 流动资产合计 | 1,639,163,738.71 | 1,690,136,040.43 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,163,918,892.99 | 1,169,280,253.28 | 其他权益工具投资 | 6,263,213.75 | 8,298,054.49 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 40,628,592.90 | 46,865,813.73 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 239,239.77 | 8,381,843.44 | 无形资产 | 142,076,678.08 | 114,096,247.81 | 开发支出 | 5,557,860.74 | 34,950,770.42 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,831,460.46 | 6,935,254.20 | 递延所得税资产 | 21,703,943.19 | 9,499,079.21 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,385,219,881.88 | 1,398,307,316.58 | 资产总计 | 3,024,383,620.59 | 3,088,443,357.01 | 流动负债: | | | 短期借款 | 165,951,619.01 | 106,917,554.47 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 10,000,000.00 | | 应付账款 | 186,587,298.38 | 85,408,285.21 | 预收款项 | | | 合同负债 | 33,476,300.16 | 31,976,209.19 | 应付职工薪酬 | 624,581.69 | 4,460,227.58 | 应交税费 | 3,697,895.06 | 4,508,463.40 | 其他应付款 | 818,497,367.38 | 731,228,979.04 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 945,095.37 | 17,745,013.16 | 其他流动负债 | 3,754,442.30 | 2,471,088.51 | 流动负债合计 | 1,223,534,599.35 | 984,715,820.56 |
非流动负债: | | | 长期借款 | | 7,661,221.52 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | 6,873,212.87 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 3,610,502.11 | 14,313,332.91 | 递延所得税负债 | 619,609.88 | 259,857.55 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 4,230,111.99 | 29,107,624.85 | 负债合计 | 1,227,764,711.34 | 1,013,823,445.41 | 所有者权益: | | | 股本 | 723,329,103.00 | 724,480,225.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,665,224,898.44 | 1,766,237,656.17 | 减:库存股 | 29,199,406.42 | 4,860,746.34 | 其他综合收益 | -414,874.16 | 1,314,740.46 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 27,511,403.06 | 27,511,403.06 | 未分配利润 | -589,832,214.67 | -440,063,366.75 | 所有者权益合计 | 1,796,618,909.25 | 2,074,619,911.60 | 负债和所有者权益总计 | 3,024,383,620.59 | 3,088,443,357.01 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 753,688,352.58 | 724,414,789.41 | 其中:营业收入 | 753,688,352.58 | 724,414,789.41 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 773,492,277.96 | 886,266,817.05 | 其中:营业成本 | 578,586,467.27 | 592,181,023.78 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | |
分保费用 | | | 税金及附加 | 3,534,878.94 | 3,536,479.64 | 销售费用 | 73,539,791.48 | 86,148,906.51 | 管理费用 | 76,079,572.98 | 120,077,512.71 | 研发费用 | 44,251,327.88 | 59,253,941.86 | 财务费用 | -2,499,760.59 | 25,068,952.55 | 其中:利息费用 | 4,346,037.59 | 28,549,729.80 | 利息收入 | 3,659,094.67 | 3,844,788.56 | 加:其他收益 | 20,687,509.14 | 10,835,425.58 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -16,046,382.07 | 17,619,252.19 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -20,732,608.21 | -7,215,014.79 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,891,492.76 | 185,630.14 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -102,699,923.42 | -121,025,252.41 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,426,312.30 | -559,700,271.06 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,684,997.20 | 7,009.70 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -116,712,544.07 | -813,930,233.50 | 加:营业外收入 | 124,394.08 | 4,801,240.60 | 减:营业外支出 | 670,569.63 | 1,346,937.87 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -117,258,719.62 | -810,475,930.77 | 减:所得税费用 | -1,221,272.27 | -7,453,306.92 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -116,037,447.35 | -803,022,623.85 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -116,037,447.35 | -803,022,623.85 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | -116,362,016.18 | -788,835,997.79 | 2.少数股东损益 | 324,568.83 | -14,186,626.06 | 六、其他综合收益的税后净额 | -2,982,825.53 | 18,229,834.73 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,982,825.53 | 18,229,834.73 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,729,614.62 | -1,560,980.98 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,729,614.62 | -1,560,980.98 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,253,210.91 | 19,790,815.71 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 251,644.93 | 1,254,859.71 | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,504,855.84 | 18,535,956.00 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -119,020,272.88 | -784,792,789.12 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -119,344,841.71 | -770,606,163.06 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 324,568.83 | -14,186,626.06 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | -0.1609 | -1.2018 | (二)稀释每股收益 | -0.1609 | -1.2018 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:申万秋 主管会计工作负责人:董中新 会计机构负责人:冀元 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 239,032,092.26 | 290,792,522.90 | 减:营业成本 | 175,588,962.38 | 247,465,420.97 | 税金及附加 | 1,132,232.07 | 1,955,549.69 | 销售费用 | 23,865,598.25 | 26,218,637.98 | 管理费用 | 30,899,656.00 | 35,959,342.25 | 研发费用 | 27,249,459.77 | 28,702,070.47 | 财务费用 | 3,680,531.66 | 25,480,077.25 | 其中:利息费用 | 7,063,534.59 | 30,845,194.13 | 利息收入 | 3,015,322.45 | 4,125,752.52 | 加:其他收益 | 17,178,852.03 | 6,340,709.49 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -26,613,530.16 | 765,974.03 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,409,668.03 | -15,627,005.06 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 3,891,492.76 | 185,630.14 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -90,635,408.02 | -21,753,484.10 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,580,645.95 | -463,888,474.33 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 492,386.89 | -21,656.36 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -127,651,200.32 | -553,359,876.84 | 加:营业外收入 | 9.02 | 4,518,595.30 | 减:营业外支出 | 531,525.67 | 569,724.50 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -128,182,716.97 | -549,411,006.04 | 减:所得税费用 | -11,539,885.53 | -4,479,833.82 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -116,642,831.44 | -544,931,172.22 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -116,642,831.44 | -544,931,172.22 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | -1,729,614.62 | -1,560,980.98 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,729,614.62 | -1,560,980.98 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -1,729,614.62 | -1,560,980.98 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -118,372,446.06 | -546,492,153.20 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 579,954,684.08 | 937,549,336.43 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 3,883,333.07 | 6,922,168.36 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,638,376.69 | 80,434,787.11 | 经营活动现金流入小计 | 639,476,393.84 | 1,024,906,291.90 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,996,277.18 | 718,094,335.85 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,632,816.62 | 134,200,167.06 | 支付的各项税费 | 24,570,628.13 | 45,020,649.58 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,839,981.58 | 116,227,673.65 | 经营活动现金流出小计 | 519,039,703.51 | 1,013,542,826.14 | 经营活动产生的现金流量净额 | 120,436,690.33 | 11,363,465.76 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 3,155,529,300.00 | 3,047,280,314.07 | 取得投资收益收到的现金 | 19,257,873.33 | 20,522,094.23 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 167,667.79 | 967,372.76 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,809,985.86 | -43,547,412.43 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 3,178,764,826.98 | 3,026,222,368.63 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,281,040.87 | 226,699,053.22 | 投资支付的现金 | 3,420,599,300.00 | 2,833,600,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,549,880,340.87 | 3,077,299,053.22 | 投资活动产生的现金流量净额 | -371,115,513.89 | -51,076,684.59 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 320,699,992.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 25,700,000.00 | 取得借款收到的现金 | 165,778,932.13 | 185,916,743.34 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 392,020.92 | 筹资活动现金流入小计 | 165,778,932.13 | 507,008,756.85 | 偿还债务支付的现金 | 144,960,900.99 | 180,540,545.93 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,973,856.90 | 5,555,774.64 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,825,297.12 | 6,957,679.23 | 筹资活动现金流出小计 | 188,760,055.01 | 193,053,999.80 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,981,122.88 | 313,954,757.05 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,099,265.74 | -5,278,333.59 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,560,680.70 | 268,963,204.63 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 576,895,630.07 | 307,932,425.44 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 308,334,949.37 | 576,895,630.07 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,463,761.89 | 298,613,521.87 | 收到的税费返还 | 527,034.17 | 1,605,286.94 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 126,382,563.61 | 83,185,075.99 | 经营活动现金流入小计 | 320,373,359.67 | 383,403,884.80 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,156,271.75 | 207,466,641.25 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,968,639.46 | 47,690,733.28 | 支付的各项税费 | 7,282,464.37 | 11,716,928.23 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,677,158.84 | 332,809,459.69 | 经营活动现金流出小计 | 260,084,534.42 | 599,683,762.45 | 经营活动产生的现金流量净额 | 60,288,825.25 | -216,279,877.65 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 2,945,529,300.00 | 2,893,025,314.07 | 取得投资收益收到的现金 | 18,741,265.00 | 20,185,773.24 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,177.00 | 133,830.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,100,000.00 | 20,880,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 投资活动现金流入小计 | 2,968,513,742.00 | 2,935,224,917.31 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,198,563.03 | 15,966,430.24 | 投资支付的现金 | 3,299,008,219.70 | 2,707,000,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 3,325,206,782.73 | 2,739,966,430.24 | 投资活动产生的现金流量净额 | -356,693,040.73 | 195,258,487.07 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 294,999,992.59 | 取得借款收到的现金 | 165,778,932.13 | 175,916,743.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,600,000.00 | 392,020.92 | 筹资活动现金流入小计 | 217,378,932.13 | 471,308,756.85 | 偿还债务支付的现金 | 129,778,775.99 | 162,563,516.98 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,671,607.84 | 7,965,031.60 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,861,387.02 | 3,571,743.04 | 筹资活动现金流出小计 | 229,311,770.85 | 174,100,291.62 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,932,838.72 | 297,208,465.23 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451,719.68 | 1,326,778.35 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -307,885,334.52 | 277,513,853.00 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 463,992,157.45 | 186,478,304.45 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,106,822.93 | 463,992,157.45 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 724,480,225.00 | | | | 1,570,211,691.95 | 4,860,746.34 | 8,347,992.30 | | 27,979,944.37 | | -378,195,412.27 | | 1,947,963,695.01 | -10,395,907.93 | 1,937,567,787.08 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 724,480,225.00 | | | | 1,570,211,691.95 | 4,860,746.34 | 8,347,992.30 | | 27,979,944.37 | | -378,195,412.27 | | 1,947,963,695.01 | -10,395,907.93 | 1,937,567,787.08 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号 | -1,151,122.00 | | | | -104,118,305.20 | 24,338,660.08 | -2,982,825.53 | | | | -116,362,016.18 | | -248,952,928.99 | 10,504,783.72 | -238,448,145.27 |
填列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | -2,982,825.53 | | | | -116,362,016.18 | | -119,344,841.71 | 324,568.83 | -119,020,272.88 | (二)所有者投入和减少资本 | -1,151,122.00 | | | | -3,709,624.34 | 24,338,660.08 | | | | | | | -29,199,406.42 | | -29,199,406.42 | 1.所有者投入的普通股 | -1,151,122.00 | | | | -3,709,624.34 | 24,338,660.08 | | | | | | | -29,199,406.42 | | -29,199,406.42 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者 | | | | | | | | | | | | | | | |
(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专 | | | | | | | | | | | | | | | |
项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | -100,408,680.86 | | | | | | | | -100,408,680.86 | 10,180,214.89 | -90,228,465.97 | 四、本期期末余额 | 723,329,103.00 | | | | 1,466,093,386.75 | 29,199,406.42 | 5,365,166.77 | | 27,979,944.37 | | -494,557,428.45 | | 1,699,010,766.02 | 108,875.79 | 1,699,119,641.81 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 748,818,797.88 | 13,497,196.29 | -9,489,821.51 | | 27,940,742.28 | | 410,287,766.69 | | 1,902,221,850.51 | 15,669,815.70 | 1,917,891,666.21 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 748,818,797.88 | 13,497,196.29 | -9,489,821.51 | | 27,940,742.28 | | 410,287,766.69 | | 1,902,221,850.51 | 15,669,815.70 | 1,917,891,666.21 | 三、本期增减变动金额(减少以“- | 94,647,338.00 | | | -108,328,674.46 | 821,392,894.07 | -8,636,449.95 | 17,837,813.81 | | 39,202.09 | | -788,483,178.96 | | 45,741,844.50 | -26,065,723.63 | 19,676,120.87 |
”号填列) | | | | | | | | | | | | | | | | (一)综合收益总额 | | | | | | | 18,229,834.73 | | | | -788,835,997.79 | | -770,606,163.06 | -14,186,626.06 | -784,792,789.12 | (二)所有者投入和减少资本 | 94,647,338.00 | | | -108,328,674.46 | 720,204,811.80 | -8,636,449.95 | | | | | | | 715,159,925.29 | 25,700,000.00 | 740,859,925.29 | 1.所有者投入的普通股 | 28,718,797.00 | | | | 257,496,320.63 | -8,636,449.95 | | | | | | | 294,851,567.58 | 25,700,000.00 | 320,551,567.58 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -5,351,510.24 | | | | | | | | -5,351,510.24 | | -5,351,510.24 | 4.其他 | 65,928,541.00 | | | -108,328,674.46 | 468,060,001.41 | | | | | | | | 425,659,867.95 | | 425,659,867.95 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | -392,020.92 | | 39,202.09 | | 352,818.83 | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -392,020.92 | | 39,202.09 | | 352,818.83 | | | | | 6. | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | 101,188,082.27 | | | | | | | | 101,188,082.27 | -37,579,097.57 | 63,608,984.70 | 四、本期期末余额 | 724,480,225.00 | | | | 1,570,211,691.95 | 4,860,746.34 | 8,347,992.30 | | 27,979,944.37 | | -378,195,412.27 | | 1,947,963,695.01 | -10,395,907.93 | 1,937,567,787.08 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 724,480,225.00 | | | | 1,766,237,656.17 | 4,860,746.34 | 1,314,740.46 | | 27,511,403.06 | -440,063,366.75 | | 2,074,619,911.60 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 724,480,225.00 | | | | 1,766,237,656.17 | 4,860,746.34 | 1,314,740.46 | | 27,511,403.06 | -440,063,366.75 | | 2,074,619,911.60 | 三、本期 | -1,151 | | | | -101,0 | 24,338,660 | -1,729 | | | -149,7 | | -278,0 |
增减变动金额(减少以“-”号填列) | ,122.00 | | | | 12,757.73 | .08 | ,614.62 | | | 68,847.92 | | 01,002.35 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -1,729,614.62 | | | -116,642,831.44 | | -118,372,446.06 | (二)所有者投入和减少资本 | -1,151,122.00 | | | | -3,709,624.34 | 24,338,660.08 | | | | | | -29,199,406.42 | 1.所有者投入的普通股 | -1,151,122.00 | | | | -3,709,624.34 | 24,338,660.08 | | | | | | -29,199,406.42 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者 | | | | | | | | | | | | |
(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储 | | | | | | | | | | | | |
备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | -97,303,133.39 | | | | | -33,126,016.48 | | -130,429,149.87 | 四、本期期末余额 | 723,329,103.00 | | | | 1,665,224,898.44 | 29,199,406.42 | -414,874.16 | | 27,511,403.06 | -589,832,214.67 | | 1,796,618,909.25 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 941,769,251.69 | 13,497,196.29 | 3,267,742.36 | | 27,472,200.97 | 107,311,490.26 | | 1,804,485,050.45 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 629,832,887.00 | | | 108,328,674.46 | 941,769,251.69 | 13,497,196.29 | 3,267,742.36 | | 27,472,200.97 | 107,311,490.26 | | 1,804,485,050.45 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 94,647,338.00 | | | -108,328,674.46 | 824,468,404.48 | -8,636,449.95 | -1,953,001.90 | | 39,202.09 | -547,374,857.01 | | 270,134,861.15 |
(一)综合收益总额 | | | | | | | -1,560,980.98 | | | -544,931,172.22 | | -546,492,153.20 | (二)所有者投入和减少资本 | 94,647,338.00 | | | -108,328,674.46 | 720,204,811.80 | -8,636,449.95 | | | | | | 715,159,925.29 | 1.所有者投入的普通股 | 28,718,797.00 | | | | 257,496,320.63 | -8,636,449.95 | | | | | | 294,851,567.58 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | -5,351,510.24 | | | | | | | -5,351,510.24 | 4.其他 | 65,928,541.00 | | | -108,328,674.46 | 468,060,001.41 | | | | | | | 425,659,867.95 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
(四)所有者权益内部结转 | | | | | | | -392,020.92 | | 39,202.09 | 352,818.83 | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | -392,020.92 | | 39,202.09 | 352,818.83 | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
(六)其他 | | | | | 104,263,592.68 | | | | | -2,796,503.62 | | 101,467,089.06 | 四、本期期末余额 | 724,480,225.00 | | | | 1,766,237,656.17 | 4,860,746.34 | 1,314,740.46 | | 27,511,403.06 | -440,063,366.75 | | 2,074,619,911.60 |
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