证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-028
运达能源科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江运达风电股份有限公司向原股东配售股份注册的批复》(证监许可〔2022〕2019号)(2023年10月16日，公司名称由“浙江运达风电股份有限公司”变更为“运达能源科技集团股份有限公司”)，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用代销方式，向原股东配售股份人民币普通股（A股）股票15,982.21万股，配售价格为每股人民币9.22元，共计募集资金147,355.96万元，坐扣承销和保荐费用440.51万元后的募集资金为146,915.45万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2022年11月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用178.77万元后，公司本次募集资金净额为146,736.68万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕633号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 募集资金净额 | A | 146,736.68 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 91,834.43 |
| 利息收入净额 | B2 | 125.71 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 55,458.81 |
| 利息收入净额 | C2 | 430.86 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 147,293.24 |
| 项 目 | 序号 | 金 额 | |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 556.56 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 0.00 | |
| 实际结余募集资金 | F | 0.00 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。本公司连同保荐机构财通证券股份有限公司于2022年11月分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司杭州市庆春支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，向原股东配售股份募集资金5个募集资金专户均已销户，具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州高新支行 | 33050161672700002258 | 0.00 | 本期已销户 |
| 交通银行股份有限公司杭州庆春路支行 | 331066120013000933713 | 0.00 | 本期已销户 |
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 招商银行股份有限公司杭州分行 | 571906126710616 | 0.00 | 本期已销户 |
| 中国银行股份有限公司杭州市庆春支行 | 388381900335 | 0.00 | 本期已销户 |
| 中国农业银行股份有限公司杭州新城支行 | 19015401040033915 | 0.00 | 本期已销户 |
| 合 计 | 0.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
向原股东配售股份募集资金项目中的“补充流动资金项目”的效益反映在公司整体项目中，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金项目不存在变更募集资金投资项目使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
运达能源科技集团股份有限公司
董事会二〇二四年四月十八日
| 附件： 募集资金使用情况对照表 2023年度 编制单位：运达能源科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 146,736.68 | 本年度投入募集资金总额 | 55,458.81 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 147,293.24 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.补充流动资金 | 否 | 146,736.68 | 146,736.68 | 55,458.81 | 147,293.24 | 100.38 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | 146,736.68 | 146,736.68 | 55,458.81 | 147,293.24 | ||||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合 计 | － | 146,736.68 | 146,736.68 | 55,458.81 | 147,293.24 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无闲置募集资金暂时补充流动资金情况 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年12月31日，无尚未使用的募集资金 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |