关于海南机场设施股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字[2024]1700023号海南机场设施股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了海南机场设施股份有限公司（以下简称“海南机场”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是海南机场管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计海南机场2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解海南机场2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 附表 关于海南机场设施股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 编制单位：海南机场设施股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | | 总 计 | —— | —— | —— | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生额 | 2023年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 大股东及其附属企业 | 全球精品（海口）免税城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 340.84 | 6,452.22 | | 4,899.26 | 1,893.80 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控物业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.82 | 74.40 | | 68.26 | 19.96 | 提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京三鑫晶品装饰工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.04 | 0.39 | | 5.43 | - | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 302.01 | 879.61 | | 354.27 | 827.35 | 提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 深圳市三鑫科技发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 40.86 | | | 40.86 | - | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控旅游产品销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.97 | | 0.97 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企 | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 应收账款 | 1.24 | 51.94 | | 7.91 | 45.27 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| 业 | | 的附属企业 | | | | | | | | | | 大股东及其附属企业 | 海南海控中能建工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 87.61 | 542.64 | | 470.74 | 159.51 | 提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南金海湾投资开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 346.13 | | 346.13 | - | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 智宇科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.09 | | 1.08 | 0.01 | 购买商品和劳务预付款 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南省水利电力集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 112.00 | | 87.31 | 24.69 | 提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控能源股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.27 | 115.27 | | 93.38 | 23.16 | 提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南机场集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | 16.44 | | 0.20 | 16.24 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南牛路岭电力工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 8.16 | | 6.63 | 1.53 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南天能电力有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 8.35 | | 3.90 | 4.45 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发展控股置业集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.26 | 53.89 | | 15.41 | 42.74 | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控资本创业投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.59 | 162.30 | | 75.16 | 87.73 | 提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海金咨询服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.34 | 2.27 | | 2.16 | 0.45 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控美丽乡村建设有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 50.43 | | 25.19 | 25.24 | 提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海口海控瑶城美丽乡村建设有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 58.62 | 192.11 | | 58.56 | 192.17 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南金融控股股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.99 | 16.10 | | 11.03 | 7.06 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南德明房地产开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.50 | | 0.78 | 0.72 | 提供物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南绿色能源与环境工程技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.47 | | 0.35 | 0.12 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控环保科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.83 | | 0.74 | 0.09 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控国际贸易有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 102.60 | | 102.57 | 0.03 | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南金投股权投资基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.17 | 2.00 | | 1.11 | 1.06 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海金证券投资基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.17 | 0.98 | | 0.95 | 0.20 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 全球消费精品（海南）贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 18.32 | | 18.32 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控免税品集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.11 | - | | - | 0.11 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南体育产业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.06 | - | | 0.01 | 0.05 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南海拉商业管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 19.50 | - | | 19.50 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南人才集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 38.77 | 231.17 | | 159.19 | 110.75 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南综保海控供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.81 | | 1.45 | 0.36 | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 236.61 | | 188.99 | 47.62 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控智慧能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 10.61 | | 10.61 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南天昊新能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2.13 | | 2.13 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海控南海发展股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 68.18 | | - | 68.18 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控人才服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 1.45 | | 1.45 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南海金控融资担保有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 2.22 | | - | 2.22 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海购科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.32 | | 0.11 | 0.21 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南省地产（集团）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 30.52 | | 25.49 | 5.03 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控产投投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.39 | | - | 0.39 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控产能实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.13 | | - | 0.13 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控商开实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.46 | | - | 0.46 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南省润思房屋租赁服务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.17 | | - | 0.17 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南大唐发控股权投资基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.34 | 0.44 | | 0.34 | 0.44 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南国善实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.45 | | - | 0.45 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南国旭实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 57.92 | | - | 57.92 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南航鹏实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.03 | | - | 0.03 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南泰鑫矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 3.48 | | 3.48 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控旅游驿站开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 0.02 | | - | 0.02 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控智汇能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.27 | 0.01 | | - | 1.28 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海口空港飞机维修工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 306.22 | - | | 6.82 | 299.40 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 三亚航空旅游职业学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,216.62 | 542.18 | | 78.34 | 1,680.46 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南省发展控股有限公司 | 控股股东的母公司 | 应收账款 | 96.73 | 562.00 | | 442.95 | 215.78 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 三亚凤凰机场商业管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 3,526.44 | - | | - | 3,526.44 | 提供机场服务、租赁服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航集团有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 2,139.73 | 27.57 | | 1,619.52 | 547.78 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南酷铺日月贸易有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 222.94 | 90.05 | | 0.44 | 312.55 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 供销大集集团股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 2.48 | 5.20 | | 5.55 | 2.13 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 7.36 | | 7.36 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南海航实业不动产管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 59.07 | 12.88 | | 6.55 | 65.40 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 渤海租赁股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 287.41 | 88.30 | | 367.59 | 8.12 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 青岛海航地产开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 11.32 | | 11.32 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 重庆大集商业管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 225.70 | 270.27 | | 186.46 | 309.51 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海航信息技术有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 78.35 | 22.20 | | 99.78 | 0.77 | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 天津海航绿色农业科技开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 133.65 | - | | - | 133.65 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航投资控股有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 197.21 | 51.47 | | - | 248.68 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海航航空旅游集团有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 175.26 | | | 6.48 | 168.78 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 322.81 | 13.88 | | 0.06 | 336.63 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 东北电气发展股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 257.12 | 32.81 | | 0.01 | 289.92 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海航财务共享服务代理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 64.64 | 0.01 | | | 64.65 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南大集城乡建设投资发展有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 56.02 | - | | 12.39 | 43.63 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海航经济研究院 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 732.49 | - | | - | 732.49 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 保亭海航旅游开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 2,190.77 | - | | - | 2,190.77 | 提供工程施工劳务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 亿城集团上海投资有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 171.49 | - | | - | 171.49 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 杭州华庭云栖度假酒店有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 66.83 | - | | - | 66.83 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 宝鸡商场有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 1.00 | - | | - | 1.00 | 提供工程施工劳务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 昆明扬子江置业有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 3.00 | - | | 3.00 | - | 提供工程咨询服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京慈航投资基金管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 2.58 | | | 2.58 | - | 提供工程咨询服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航量子智能（深圳）投资有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 11.36 | - | | 11.36 | - | 提供工程施工劳务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 天津宁河海航置业投资开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 1.00 | - | | 1.00 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南旅控会展开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 4,286.90 | 10.18 | | 1,790.14 | 2,506.94 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 天津宁河通航建设开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 203.16 | - | | - | 203.16 | 提供工程施工劳务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 浙江九龙山开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 35.26 | - | | 10.00 | 25.26 | 提供工程施工劳务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 东方海航投资开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 3.00 | | 3.00 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南美莎酒店管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 30.74 | - | | 3.00 | 27.74 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 儋州海航新天地酒店有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 2.33 | | 2.33 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 1,886.58 | 0.04 | | 0.04 | 1,886.58 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | 务 | | | 大股东及其附属企业 | 海南空港云科技有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 163.04 | - | | - | 163.04 | 提供劳务、提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京喜乐航科技股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 98.29 | - | | - | 98.29 | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航创新股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.05 | | 0.05 | - | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 新华昊宇文化传媒（北京）股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 3.00 | - | | 3.00 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 66.03 | 18.59 | | 84.62 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航酒店（集团）有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 9.16 | - | | - | 9.16 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南海航临港投资有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 26.03 | 19.52 | | - | 45.55 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 9.68 | 945.21 | | 953.02 | 1.87 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南国康投资有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 39.78 | - | | 15.00 | 24.78 | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南绿海热带森林博览园有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 20.59 | - | | - | 20.59 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 文昌迎宾馆有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 67.96 | 19.11 | | 2.99 | 84.08 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.09 | | 0.09 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南海航自强洗衣服务有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 30.16 | 10.44 | | 13.36 | 27.24 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航进出口有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 47.01 | - | | - | 47.01 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 宁夏供销大集基金管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 52.38 | | | 52.38 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南启德盈慧贸易有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 24.07 | | | 24.07 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海航商务服务有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 74.90 | - | | - | 74.90 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 新生支付有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.11 | | 0.11 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 亚太国际会议中心有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 9.63 | - | | - | 9.63 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南财富海湾置业有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 53.17 | 21.07 | | 74.24 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京海航福鑫企业管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 626.75 | - | | - | 626.75 | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 长春赛德购物中心有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 69.52 | 442.05 | | 439.13 | 72.44 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 苏州万城置地房地产开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 68.69 | | 34.35 | 34.34 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 天津亿城山水房地产开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 15.62 | 4.17 | | - | 19.79 | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京阳光四季花园房地产开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 7.80 | | - | 7.80 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 北京亿城房地产开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 14.30 | 52.30 | | 13.85 | 52.75 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航集团财务有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 50.27 | 30.91 | | 29.50 | 51.68 | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航旅游集团有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 165.48 | 359.19 | | 423.92 | 100.75 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航资本集团有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 3.99 | | 3.38 | 0.61 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航租赁控股（北京）有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 1.38 | - | | - | 1.38 | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 聚宝互联科技（北京）股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.68 | | - | 0.68 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京鲲鹏金科控股有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 0.38 | - | | - | 0.38 | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企 | 北京东方京海投资有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 6.64 | 52.88 | | - | 59.52 | 提供房屋及配套租赁、物业 | 经营性往来 |
| 业 | | | | | | | | | 服务 | | | 大股东及其附属企业 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 0.05 | | 0.05 | - | 提供房屋租赁服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南望海国际商业广场有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 48.98 | 595.37 | | 594.33 | 50.02 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南数据谷投资发展有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 512.26 | 1.37 | | - | 513.63 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航实业集团有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 0.09 | - | | - | 0.09 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 霍尔果斯航飞商务服务有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 7.24 | | - | 7.24 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 陕西长安海航之星宾馆有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 37.15 | | - | 37.15 | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 三亚新机场投资建设有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 3.00 | - | | 3.00 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南空港智慧城市投资运营有限责任公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | - | 2.64 | | - | 2.64 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京首都航空有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 16,339.94 | - | | 16,339.94 | - | 提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南慈航国际医院有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 88.82 | 2.80 | | 0.01 | 91.61 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京养正投资有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 10.02 | - | | - | 10.02 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 屯昌海航农业公园投资有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 4.36 | - | | - | 4.36 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南供销大集数字科技产业有限公司海口第一分公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 12.28 | 86.57 | | 58.57 | 40.28 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南海航望海国际商业管理有限公司世贸一零九店分公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 142.06 | - | | - | 142.06 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海口信航小额贷款有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 81.64 | - | | - | 81.64 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海航二号信管服务有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 942.68 | 1,260.92 | | 1,372.82 | 830.78 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 霍尔果斯航能商务服务有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 276.22 | - | | - | 276.22 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航投资集团股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 187.49 | 187.31 | | 165.80 | 209.00 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航创新科技研究有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 10.73 | - | | - | 10.73 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南海创百川股权投资基金管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 139.66 | - | | - | 139.66 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南佳绿洋实业有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 22.59 | - | | - | 22.59 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航货运有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 64.33 | | | 64.33 | - | 提供机场服务、租赁服务、劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航航空集团有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 621.70 | | | 621.70 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 安途商务旅行服务有限责任公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 6.11 | | | 6.11 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 易航科技股份有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 212.29 | | | 212.29 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 48.09 | | | 48.09 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 金鹏航空股份有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 532.74 | | | 532.74 | - | 提供机场服务、劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 西部航空有限责任公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 4,686.39 | | | 4,686.39 | - | 提供机场服务、劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京首航直升机股份有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 49.97 | | | 49.97 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航云端文化传媒（北京）有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 8,591.55 | | | 8,591.55 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海口博山农业有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 3.00 | | | 3.00 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南尚品易购电子商务有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 5.20 | | | 5.20 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | 务 | | | 大股东及其附属企业 | 海南海航健康管理有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 应收账款 | 715.68 | | | 715.68 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南省发展控股有限公司 | 控股股东的母公司 | 其他应收款 | 10.70 | - | | 10.70 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南博鳌机场管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 220.76 | 0.50 | | - | 221.26 | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 全球精品（海口）免税城有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 15.30 | 53.72 | | 69.02 | - | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控旅游驿站开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.41 | 7.82 | | 11.23 | - | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控旅游产品销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.26 | | 0.26 | - | 提供房屋及配套租赁、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企 | 海南机场集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | - | 324.83 | | 324.83 | - | 提供机场服务、租赁及物 | 经营性往来 |
| 业 | | | | | | | | | 业服务 | | | 大股东及其附属企业 | 海南海控中能建工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 2.65 | | 2.65 | - | 提供物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海口空港飞机维修工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12.55 | - | | 12.55 | - | 提供房屋租赁服务、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航集团财务有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 86.13 | - | | 86.13 | - | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航实业集团有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 1.41 | - | | - | 1.41 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | CT INVESTMENT LIMITED | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 2.06 | - | | 2.06 | - | 提供工程咨询服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 24.07 | 208.75 | | 198.33 | 34.49 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 三亚海航欢乐天涯投资开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | - | | 3.00 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南海航国际酒店管理股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 35.56 | - | | - | 35.56 | 提供房屋租赁服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航集团有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | - | | 3.00 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司海口分公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 2.10 | 0.11 | | 2.21 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南福顺楼餐饮管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 0.95 | - | | - | 0.95 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 天津亿城山水房地产开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 120.00 | - | | 120.00 | - | 提供机场服务、租赁及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 苏州亿城山水房地产开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | - | | 3.00 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南供销大集酷铺商贸有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 10.79 | - | | - | 10.79 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | 务 | | | 大股东及其附属企业 | 海南海航日月广场商业管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | - | 11.47 | | - | 11.47 | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 供销大集集团股份有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | - | 145.33 | | 145.33 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务、物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 三亚凤凰机场快捷酒店管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | - | 10.49 | | 10.49 | - | 提供房屋及配套租赁、机场服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南旅控会展开发有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | - | 12.94 | | - | 12.94 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南航空武汉投资发展有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | - | 6.07 | | - | 6.07 | 提供劳务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海航货运有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 8.00 | | | 8.00 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 金鹏航空股份有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 300.00 | | | 300.00 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 北京首都航空有限公司（注） | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 234.00 | | | 234.00 | - | 提供房屋及配套租赁、酒店服务及物业服务 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 待现金受偿债权 | 前大股东及其附属企业 | 其他应收款 | 93.22 | - | | 84.45 | 8.77 | 因关联方破产重整待通过重整计划受偿金额 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 智宇科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 21.97 | - | | 21.97 | - | 购买商品和劳务预付款 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海控中能建工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 2,670.51 | | - | 2,670.51 | 购买商品和劳务预付款 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南发控建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | - | 1,736.84 | | - | 1,736.84 | 购买商品和劳务预付款 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 洋浦国兴工程建设有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 预付款项 | 64.22 | - | | 64.22 | - | 购买商品和劳务预付款 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 海南兴隆温泉康乐园有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 预付款项 | 6.65 | - | | - | 6.65 | 购买商品和劳务预付款 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南海岛一卡通支付网络有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 预付款项 | 0.21 | 0.57 | | 0.78 | - | 购买商品和劳务预付款 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 海南福顺楼餐饮管理有限公司 | 前大股东及其附属企业 | 预付款项 | - | 0.88 | | - | 0.88 | 购买商品和劳务预付款 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 应收321家实质合并重整企业信托份额价值 | 前大股东及其附属企业 | 其他非流动资产 | 14,271.52 | | | 1,852.44 | 12,419.08 | 因关联方破产重整待通过重整计划受偿金额 | 经营性往来 | | 大股东及其附属企业 | 应收供销大集股票价值 | 前大股东及其附属企业 | 其他非流动资产 | 7,830.44 | | | 639.79 | 7,190.65 | 因关联方破产重整待通过重整计划受偿金额 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 | 控股孙公司 | 应收利息 | 149.92 | | 325.34 | - | 475.26 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 营口空港置业发展有限公司 | 控股孙公司 | 应收利息 | 2.81 | | 21.90 | - | 24.71 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 营口机场有限公司 | 控股孙公司 | 应收利息 | 56.81 | | 330.86 | - | 387.67 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南博鳌机场有限责任公司 | 控股孙公司 | 应收利息 | 36.78 | | 488.27 | - | 525.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南空港开发产业集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 501,335.92 | 122,601.17 | | 99,841.50 | 524,095.59 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈尔滨科瀚房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31,441.20 | - | | - | 31,441.20 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津创信投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,996.52 | - | | - | 8,996.52 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南望海商务酒店有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,819.19 | - | | - | 2,819.19 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 夏向投资香港有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 97,378.85 | - | | - | 97,378.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 长春市宏图房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,841.94 | 4,333.00 | | - | 15,174.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 泰昇房地产（沈阳）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,722.00 | - | | 1,000.01 | 721.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南迎宾馆酒店管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 5,427.42 | | 600.00 | 4,827.42 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 琼中海航投资开发有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 14,811.18 | 6,302.00 | | - | 21,113.18 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南空港控股运营管理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 72,415.33 | - | | - | 72,415.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南海岛临空开发建设有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 38,502.81 | 150,825.17 | | 189,327.98 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南海岛商业管理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 596.12 | 1.00 | | 597.12 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 三亚凤凰国际机场有限责任公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 2,932.24 | - | | 2,932.24 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 营口空港置业发展有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 2,815.20 | 584.35 | | 193.06 | 3,206.49 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南海建工程管理总承包有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 32,605.92 | 11,990.18 | | 5,030.00 | 39,566.10 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉海航蓝海临空产业发展有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 77,853.32 | 180.00 | | 179.99 | 77,853.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南博鳌机场有限责任公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 4,321.06 | 25,548.27 | | 82.20 | 29,787.13 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南天羽飞行训练有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 12,322.92 | | | 2,331.47 | 9,991.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北海航通航投资管理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 5,023.77 | 8,217.00 | | - | 13,240.77 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南英礼建设开发有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 374.88 | | | 374.88 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南英智建设开发有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 618.58 | - | | 618.58 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 儋州海岛临空投资有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 10,061.40 | 16,298.82 | | - | 26,360.22 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南海岛临空产业集团有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 154,946.20 | 104,293.65 | | 117,865.91 | 141,373.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南兴业国际联合实业发展有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 8,671.40 | - | | 8,671.40 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 三亚临空基础建设有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 2,439.49 | 6,683.36 | | 9,122.85 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 万宁大康乐投资开发有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 2,107.05 | | - | 2,107.05 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 营口机场有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 8,778.70 | 793.56 | | 0.26 | 9,572.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 天津海建建筑设计有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 28,201.61 | 350.55 | | 24,122.81 | 4,429.35 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南海岛临空房地产开发有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 1,963.91 | - | | - | 1,963.91 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南空港投资运营管理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 108,953.54 | 10,000.00 | | 118,953.54 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南海建工程监理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 150.00 | | 120.00 | 30.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安庆天柱山机场有限责任公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 5.50 | | 5.50 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 满洲里西郊机场有限责任公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 1.42 | | 1.42 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 唐山三女河机场管理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 5.92 | | 2.96 | 2.96 | 往来款 | 非经营性往来 |
注：海航航空集团有限公司及下属或关联公司如海南航空控股股份有限公司、北京首都航空有限公司等已于2021年底变更实际控制人，按照上市规则 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北华宇临空仓储管理有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 8,612.00 | | - | 8,612.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | BT Investment Limited | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 2.85 | | - | 2.85 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海口空港物流产业发展有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | - | 3,570.00 | | 2,929.40 | 640.60 | 往来款 | 非经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 海南海岛临空地产控股有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 628,131.98 | 2,000.10 | | 7,246.63 | 622,885.45 | 往来款 | 非经营性往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | 总 计 | —— | —— | —— | 1,951,524.05 | 511,931.33 | 1,166.37 | 644,390.26 | 1,820,231.49 | —— | —— |
十二个月过渡期计算，本期不作为关联方，本表仅列示相关往来期初余额并在“2023年度偿还累计发生额”全额减少。
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