合并资产负债表
编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 项目 | 附注 | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 五、1 | 87,012,611.55 | 363,316,074.15 | 短期借款 | 五、20 | 145,888,641.87 | 57,556,254.06 |
交易性金融资产 | 五、2 | 49,349,701.50 | 16,512,711.55 | 交易性金融负债 | |||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 五、3 | 2,877,997.59 | 应付票据 | ||||
应收账款 | 五、4 | 1,144,115,443.97 | 865,983,673.00 | 应付账款 | 五、21 | 717,624,359.49 | 713,023,690.98 |
应收款项融资 | 五、5 | 580,000.00 | 预收款项 | ||||
预付款项 | 五、6 | 8,800,259.47 | 14,208,522.01 | 合同负债 | 五、22 | 551,141.12 | |
其他应收款 | 五、7 | 7,424,931.15 | 13,306,638.01 | 应付职工薪酬 | 五、23 | 31,150,209.60 | 25,313,038.10 |
其中:应收利息 | 应交税费 | 五、24 | 39,433,059.57 | 36,820,803.48 | |||
应收股利 | 其他应付款 | 五、25 | 8,791,550.01 | 7,878,485.84 | |||
存货 | 五、8 | 60,264,774.34 | 60,536,866.55 | 其中:应付利息 | |||
合同资产 | 应付股利 | ||||||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 五、26 | 671,154,003.79 | 585,705,660.48 | |||
其他流动资产 | 五、9 | 215,210,090.82 | 232,261,781.95 | 其他流动负债 | 五、27 | 49,541.28 | 900,000.00 |
流动资产合计 | 1,572,177,812.80 | 1,569,584,264.81 | 流动负债合计 | 1,614,642,506.73 | 1,427,197,932.94 | ||
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
债权投资 | 长期借款 | 五、28 | 3,018,918,700.70 | 3,260,186,188.07 | |||
其他债权投资 | 应付债券 | ||||||
长期应收款 | 其中:优先股 | ||||||
长期股权投资 | 五、10 | 18,516,186.02 | 17,701,834.90 | 永续债 | |||
其他权益工具投资 | 租赁负债 | 五、29 | 9,276,439.97 | 11,246,839.83 | |||
其他非流动金融资产 | 五、11 | 401,573,414.78 | 384,919,351.47 | 长期应付款 | 五、30 | 233,890,645.52 | 228,893,536.51 |
投资性房地产 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
固定资产 | 五、12 | 511,318,644.56 | 521,100,366.59 | 预计负债 | 五、31 | 71,451,367.15 | 55,480,419.56 |
在建工程 | 五、13 | 34,989,018.71 | 19,168,406.72 | 递延收益 | 五、32 | 35,379,412.67 | 35,101,620.54 |
生产性生物资产 | 递延所得税负债 | 五、17 | 21,832,111.22 | 24,860,532.73 | |||
油气资产 | 其他非流动负债 | ||||||
使用权资产 | 五、14 | 10,262,518.93 | 12,362,829.84 | 非流动负债合计 | 3,390,748,677.23 | 3,615,769,137.24 | |
无形资产 | 五、15 | 5,725,998,901.29 | 5,665,986,760.76 | 负债合计 | 5,005,391,183.96 | 5,042,967,070.18 | |
开发支出 | 所有者权益: | ||||||
商誉 | 股本 | 五、33 | 271,741,053.00 | 271,741,053.00 | |||
长期待摊费用 | 五、16 | 101,077,577.70 | 98,632,347.81 | 其他权益工具 | |||
递延所得税资产 | 五、17 | 60,078,165.99 | 39,948,847.69 | 其中:优先股 | |||
其他非流动资产 | 五、18 | 67,650,038.55 | 80,795,650.45 | 永续债 | |||
资本公积 | 五、34 | 1,413,242,881.87 | 1,413,627,589.10 | ||||
减:库存股 | |||||||
其他综合收益 | |||||||
专项储备 | 五、35 | 7,580,943.42 | 694,896.22 | ||||
盈余公积 | 五、36 | 85,599,343.08 | 76,550,781.24 | ||||
一般风险准备 | |||||||
未分配利润 | 五、37 | 1,717,304,659.14 | 1,598,850,235.16 | ||||
归属于母公司所有者权益合计 | 3,495,468,880.51 | 3,361,464,554.72 | |||||
少数股东权益 | 2,782,214.86 | 5,769,036.14 | |||||
非流动资产合计 | 6,931,464,466.53 | 6,840,616,396.23 | 所有者权益合计 | 3,498,251,095.37 | 3,367,233,590.86 | ||
资产总计 | 8,503,642,279.33 | 8,410,200,661.04 | 负债和所有者权益总计 | 8,503,642,279.33 | 8,410,200,661.04 |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
合并利润表
编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 1,747,593,110.04 | 1,751,534,142.26 | |
其中:营业收入 | 五、38 | 1,747,593,110.04 | 1,751,534,142.26 |
二、营业总成本 | 1,560,549,976.35 | 1,573,734,216.21 | |
减:营业成本 | 五、38 | 1,199,499,645.40 | 1,228,461,332.53 |
税金及附加 | 五、39 | 20,416,369.50 | 18,709,678.02 |
销售费用 | |||
管理费用 | 五、40 | 123,407,982.85 | 107,626,793.06 |
研发费用 | 五、41 | 22,295,013.26 | 14,740,400.67 |
财务费用 | 五、42 | 194,930,965.34 | 204,196,011.93 |
其中:利息费用 | 195,078,370.43 | 203,978,990.07 | |
利息收入 | 393,364.85 | 423,874.60 | |
加:其他收益 | 五、43 | 47,616,298.67 | 50,084,016.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、44 | 614,351.12 | -267,636.25 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 614,351.12 | -267,636.25 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、45 | 18,628,330.60 | 13,195,149.42 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、46 | -50,365,898.08 | -11,869,940.43 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、47 | 236,083.94 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、48 | -290,872.32 | -226,132.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 203,245,343.68 | 228,951,467.67 | |
加:营业外收入 | 五、49 | 935,094.64 | 176,322.98 |
减:营业外支出 | 五、50 | 7,157,801.70 | 3,467,530.41 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 197,022,636.62 | 225,660,260.24 | |
减:所得税费用 | 五、51 | 51,831,827.06 | 46,577,006.19 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,190,809.56 | 179,083,254.05 | |
(一)按经营持续性分类 | |||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 145,190,809.56 | 179,083,254.05 | |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
(二)按所有权归属分类 | |||
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 146,524,859.53 | 180,194,425.41 | |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,334,049.97 | -1,111,171.36 | |
六、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
七、综合收益总额 | 145,190,809.56 | 179,083,254.05 | |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,524,859.53 | 180,194,425.41 | |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,334,049.97 | -1,111,171.36 | |
八、每股收益 | |||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.5392 | 0.6631 | |
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
合并现金流量表
编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,324,781,474.75 | 1,520,630,953.13 | |
收到的税费返还 | 43,759,394.73 | 48,213,534.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、52 | 12,259,040.88 | 21,773,310.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,380,799,910.36 | 1,590,617,798.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 617,094,996.54 | 470,001,726.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,316,287.15 | 187,703,777.72 | |
支付的各项税费 | 136,530,224.11 | 126,131,951.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、52 | 28,582,406.39 | 39,213,926.80 |
经营活动现金流出小计 | 994,523,914.19 | 823,051,383.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 386,275,996.17 | 767,566,415.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 702,752,905.49 | 863,812,373.34 | |
取得投资收益收到的现金 | 400,000.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 499,654.65 | 314,538.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 703,252,560.14 | 864,526,911.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345,934,118.01 | 840,438,293.93 | |
投资支付的现金 | 733,925,628.15 | 695,699,984.86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,373,496.44 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 1,079,859,746.16 | 1,538,511,775.23 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -376,607,186.02 | -673,984,863.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,000,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 542,540,000.00 | 712,884,882.93 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、52 | 173,633,300.00 | 307,900,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 716,173,300.00 | 1,025,784,882.93 | |
偿还债务支付的现金 | 609,341,678.16 | 475,197,925.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 217,879,492.63 | 267,247,056.57 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,955,100.00 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、52 | 171,922,866.09 | 104,426,070.13 |
筹资活动现金流出小计 | 999,144,036.88 | 846,871,052.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -282,970,736.88 | 178,913,830.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -273,301,926.73 | 272,495,381.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 360,302,787.28 | 87,807,405.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 87,000,860.55 | 360,302,787.28 |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
合并所有者权益变动表
编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 2023年 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 271,741,053.00 | 1,413,627,589.10 | 694,896.22 | 76,550,781.24 | 1,598,850,235.16 | 3,361,464,554.72 | 5,769,036.14 | 3,367,233,590.86 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 271,741,053.00 | 1,413,627,589.10 | 694,896.22 | 76,550,781.24 | 1,598,850,235.16 | 3,361,464,554.72 | 5,769,036.14 | 3,367,233,590.86 | ||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -384,707.23 | 6,886,047.20 | 9,048,561.84 | 118,454,423.98 | 134,004,325.79 | -2,986,821.28 | 131,017,504.51 | |||||||
(一)综合收益总额 | 146,524,859.53 | 146,524,859.53 | -1,334,049.97 | 145,190,809.56 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -384,707.23 | -384,707.23 | 274,707.23 | -110,000.00 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | -384,707.23 | -384,707.23 | 274,707.23 | -110,000.00 | ||||||||||
(三)利润分配 | 9,048,561.84 | -28,070,435.55 | -19,021,873.71 | -1,955,100.00 | -20,976,973.71 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 9,048,561.84 | -9,048,561.84 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -19,021,873.71 | -19,021,873.71 | -1,955,100.00 | -20,976,973.71 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | 6,886,047.20 | 6,886,047.20 | 27,621.46 | 6,913,668.66 | ||||||||||
1.本年提取 | 13,662,364.16 | 13,662,364.16 | 46,274.45 | 13,708,638.61 | ||||||||||
2.本年使用 | -6,776,316.96 | -6,776,316.96 | -18,652.99 | -6,794,969.95 | ||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本年年末余额 | 271,741,053.00 | 1,413,242,881.87 | 7,580,943.42 | 85,599,343.08 | 1,717,304,659.14 | 3,495,468,880.51 | 2,782,214.86 | 3,498,251,095.37 |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
合并所有者权益变动表(续)编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 2022年 | |||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||||
一、上年年末余额 | 271,741,053.00 | 1,413,632,222.18 | 50,448,827.84 | 1,483,469,874.54 | 3,219,291,977.56 | 79,415.61 | 3,219,371,393.17 | |||||||
加:会计政策变更 | 8,842,572.88 | 8,842,572.88 | 8,842,572.88 | |||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||
同一控制下企业合并 | ||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||
二、本年年初余额 | 271,741,053.00 | 1,413,632,222.18 | 50,448,827.84 | 1,492,312,447.42 | 3,228,134,550.44 | 79,415.61 | 3,228,213,966.05 | |||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -4,633.08 | 694,896.22 | 26,101,953.40 | 106,537,787.74 | 133,330,004.28 | 5,689,620.53 | 139,019,624.81 | |||||||
(一)综合收益总额 | 180,194,425.41 | 180,194,425.41 | -1,111,171.36 | 179,083,254.05 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -4,633.08 | -4,633.08 | 6,796,935.69 | 6,792,302.61 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | -4,633.08 | -4,633.08 | 4,633.08 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||
4.其他 | 6,792,302.61 | 6,792,302.61 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 26,101,953.40 | -73,656,637.67 | -47,554,684.27 | -47,554,684.27 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | 26,101,953.40 | -26,101,953.40 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -47,554,684.27 | -47,554,684.27 | -47,554,684.27 | |||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||
(五)专项储备 | 694,896.22 | 694,896.22 | 3,856.20 | 698,752.42 | ||||||||||
1.本年提取 | 1,217,696.20 | 1,217,696.20 | 3,856.20 | 1,221,552.40 | ||||||||||
2.本年使用 | -522,799.98 | -522,799.98 | -522,799.98 | |||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||||
四、本年年末余额 | 271,741,053.00 | 1,413,627,589.10 | 694,896.22 | 76,550,781.24 | 1,598,850,235.16 | 3,361,464,554.72 | 5,769,036.14 | 3,367,233,590.86 |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
母公司资产负债表
编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 项目 | 附注 | 2023/12/31 | 2022/12/31 |
流动资产: | 流动负债: | ||||||
货币资金 | 10,439,264.79 | 151,913,834.92 | 短期借款 | 125,875,308.55 | 57,556,254.06 | ||
交易性金融资产 | 34,519,713.50 | 交易性金融负债 | |||||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
应收票据 | 应付票据 | ||||||
应收账款 | 十六、1 | 227,594.72 | 227,785.37 | 应付账款 | 160,945.28 | 297,039.57 | |
应收款项融资 | 预收款项 | ||||||
预付款项 | 441,270.33 | 213,727.92 | 合同负债 | ||||
其他应收款 | 十六、2 | 496,134,600.43 | 387,294,187.92 | 应付职工薪酬 | 3,698,376.97 | 3,614,653.09 | |
其中:应收利息 | 应交税费 | 73,296.76 | 91,733.63 | ||||
应收股利 | 4,344,287.76 | 4,829,387.76 | 其他应付款 | 136,238,467.27 | 430,780,702.33 | ||
存货 | 2,606,448.00 | 其中:应付利息 | |||||
合同资产 | 应付股利 | ||||||
持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | 170,428,261.61 | 54,832,507.08 | ||||
其他流动资产 | 521,055.43 | 1,245,058.64 | 其他流动负债 | ||||
流动资产合计 | 544,889,947.20 | 540,894,594.77 | 流动负债合计 | 436,474,656.44 | 547,172,889.76 | ||
非流动资产: | 非流动负债: | ||||||
债权投资 | 长期借款 | 421,152,800.00 | 414,442,789.69 | ||||
其他债权投资 | 应付债券 | ||||||
长期应收款 | 其中:优先股 | ||||||
长期股权投资 | 十六、3 | 2,359,343,087.91 | 2,411,698,736.79 | 永续债 | |||
其他权益工具投资 | 租赁负债 | ||||||
其他非流动金融资产 | 401,573,414.78 | 384,919,351.47 | 长期应付款 | ||||
投资性房地产 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
固定资产 | 1,630,016.83 | 1,306,980.05 | 预计负债 | ||||
在建工程 | 递延收益 | ||||||
生产性生物资产 | 递延所得税负债 | 21,230,028.48 | 21,229,837.87 | ||||
油气资产 | 其他非流动负债 | ||||||
使用权资产 | 非流动负债合计 | 442,382,828.48 | 435,672,627.56 | ||||
无形资产 | 48,195.57 | 56,163.50 | 负债合计 | 878,857,484.92 | 982,845,517.32 | ||
开发支出 | 所有者权益: | ||||||
商誉 | 股本 | 271,741,053.00 | 271,741,053.00 | ||||
长期待摊费用 | 18,499.85 | 32,499.89 | 其他权益工具 | ||||
递延所得税资产 | 3,036,104.50 | 其中:优先股 | |||||
其他非流动资产 | 5,000,000.00 | 3,083,018.87 | 永续债 | ||||
资本公积 | 1,405,096,677.75 | 1,405,096,677.75 | |||||
减:库存股 | |||||||
其他综合收益 | |||||||
专项储备 | |||||||
盈余公积 | 85,599,343.08 | 76,550,781.24 | |||||
一般风险准备 | |||||||
未分配利润 | 671,208,603.39 | 608,793,420.53 | |||||
非流动资产合计 | 2,767,613,214.94 | 2,804,132,855.07 | 所有者权益合计 | 2,433,645,677.22 | 2,362,181,932.52 | ||
资产总计 | 3,312,503,162.14 | 3,345,027,449.84 | 负债和所有者权益总计 | 3,312,503,162.14 | 3,345,027,449.84 |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
母公司利润表
编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 十六、4 | 13,627,705.72 | 13,755,217.70 |
减:营业成本 | 十六、4 | ||
税金及附加 | 34,728.14 | 139,299.02 | |
销售费用 | |||
管理费用 | 32,420,119.78 | 26,917,527.59 | |
研发费用 | |||
财务费用 | -448,476.12 | 406,445.03 | |
其中:利息费用 | 25,954,586.68 | 19,197,040.11 | |
利息收入 | 26,437,865.87 | 18,897,514.47 | |
加:其他收益 | 651,160.90 | 103,198.95 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十六、5 | 89,149,251.12 | 259,732,363.75 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 614,351.12 | -267,636.25 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 22,096,754.93 | 15,979,396.05 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -13,398.87 | -5,013.14 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 93,505,102.00 | 262,101,891.67 | |
加:营业外收入 | 183,782.56 | ||
减:营业外支出 | 166,971.04 | 10,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 93,521,913.52 | 262,091,891.67 | |
减:所得税费用 | 3,036,295.11 | 1,072,357.62 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 90,485,618.41 | 261,019,534.05 | |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 90,485,618.41 | 261,019,534.05 | |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | |||
五、其他综合收益的税后净额 | |||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | |||
六、综合收益总额 | 90,485,618.41 | 261,019,534.05 |
法定代表人: 朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
母公司现金流量表
编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,942,544.69 | 14,656,913.88 | |
收到的税费返还 | 2,231,606.66 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,019,529.31 | 5,342,389.58 | |
经营活动现金流入小计 | 39,962,074.00 | 22,230,910.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,553,069.73 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,380,680.74 | 18,124,550.92 | |
支付的各项税费 | 34,751.53 | 139,299.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,953,781.64 | 12,586,028.66 | |
经营活动现金流出小计 | 61,922,283.64 | 30,849,878.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,960,209.64 | -8,618,968.48 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 436,242,691.62 | 681,649,089.89 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,520,000.00 | 260,400,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 438,762,691.62 | 942,049,089.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 781,835.20 | 469,995.51 | |
投资支付的现金 | 586,801,000.00 | 1,080,096,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 587,582,835.20 | 1,080,565,995.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,820,143.58 | -138,516,905.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 312,920,000.00 | 347,015,987.13 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,795,114,271.10 | 1,850,850,018.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,108,034,271.10 | 2,197,866,005.34 | |
偿还债务支付的现金 | 123,059,197.44 | 128,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,212,443.62 | 66,699,799.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,911,456,846.95 | 1,714,813,360.63 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,078,728,488.01 | 1,910,313,159.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,305,783.09 | 287,552,845.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -141,474,570.13 | 140,416,971.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 151,913,584.92 | 11,496,613.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,439,014.79 | 151,913,584.92 |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
母公司所有者权益变动表编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 2023年 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 271,741,053.00 | 1,405,096,677.75 | 76,550,781.24 | 608,793,420.53 | 2,362,181,932.52 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 271,741,053.00 | 1,405,096,677.75 | 76,550,781.24 | 608,793,420.53 | 2,362,181,932.52 | |||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 9,048,561.84 | 62,415,182.86 | 71,463,744.70 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 90,485,618.41 | 90,485,618.41 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 9,048,561.84 | -28,070,435.55 | -19,021,873.71 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 9,048,561.84 | -9,048,561.84 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -19,021,873.71 | -19,021,873.71 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本年提取 | ||||||||||||
2.本年使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年年末余额 | 271,741,053.00 | 1,405,096,677.75 | 85,599,343.08 | 671,208,603.39 | 2,433,645,677.22 |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人:黄宇 会计机构负责人:王海亮
母公司所有者权益变动表(续)编制单位:圣元环保股份有限公司 金额:元 币种:人民币
项目 | 2022年 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年年末余额 | 271,741,053.00 | 1,405,096,677.75 | 50,448,827.84 | 421,430,524.15 | 2,148,717,082.74 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | 271,741,053.00 | 1,405,096,677.75 | 50,448,827.84 | 421,430,524.15 | 2,148,717,082.74 | |||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 26,101,953.40 | 187,362,896.38 | 213,464,849.78 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 261,019,534.05 | 261,019,534.05 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 26,101,953.40 | -73,656,637.67 | -47,554,684.27 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 26,101,953.40 | -26,101,953.40 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -47,554,684.27 | -47,554,684.27 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本年提取 | ||||||||||||
2.本年使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本年年末余额 | 271,741,053.00 | 1,405,096,677.75 | 76,550,781.24 | 608,793,420.53 | 2,362,181,932.52 |
法定代表人:朱煜煊 主管会计工作负责人: 黄宇 会计机构负责人:王海亮