| 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总 计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | | | | | | | | | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 徐州海伦哲钢结构制造有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,251.42 | - | | - | 1,251.42 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 广州海伦哲汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 923.09 | 15.39 | | 124.92 | 813.56 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 徐州海伦哲特种车辆有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 853.34 | 392.72 | | - | 1,246.06 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 陕西海伦哲汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 34.56 | 1.12 | | - | 35.68 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 徐州震旦施密茨消防装备有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 115.42 | 27.65 | | 103.21 | 39.86 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 苏州海伦哲专用车辆有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 202.18 | - | | - | 202.18 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 广州海伦哲汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 0.03 | | - | 0.03 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 深圳市海讯高科技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 38.32 | | - | 38.32 | 资金周转 | 非经营性往来 |
惠州连硕科技有限公司 | 惠州连硕科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,592.64 | 4,344.15 | | 2.48 | 9,934.31 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 陕西海伦哲汽车销售服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 13.00 | 43.32 | | - | 56.32 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 徐州震旦施密茨消防装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.77 | 1,450.90 | | 387.21 | 1,064.46 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 徐州海伦哲钢结构制造有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 1,221.45 | | 145.84 | 1,075.61 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上海海伦哲机器人有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 156.34 | - | | - | 156.34 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.86 | 2.62 | | - | 4.48 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 沈阳海伦哲工程机械有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.55 | - | | 0.55 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | 其他关联人及其附属企业 | 上海微泓自动化设备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 58.00 | - | | - | 58.00 | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 广东新宇智能装备有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 19.23 | - | | 19.23 | - | 销售商品/提供劳务 | 经营性往来 | | 赫尔曼·施密茨有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 2,067.90 | - | | - | 2,067.90 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 上海微泓自动化设备有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40.00 | - | | - | 40.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | 总 计 | - | - | - | 11,330.30 | 7,537.67 | - | 783.44 | 18,084.53 | - | - | | 法定代表人：高鹏 | | | 主管会计工作负责人： | 谷峰 | | | 会计机构负责人： 袁显芳 | |
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