证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2024-044债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号公告格式——第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）将2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101号）批复同意，公司于2022年7月向不特定对象发行可转换公司债券292.35万张，发行价格为每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币292,350,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币5,824,167.43元，实际募集资金净额为人民币286,525,832.57元。上述募集资金已于2022年7月27日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验并出具了《宁波润禾高新材料科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]230Z0186号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金13,302.17万元。其中：
（1）以前年度使用10,506.26万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”使用金额为4,629.34万元（含已置换的预先投入资金4,265.13万元）；募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为
224.34万元；补充流动资金5,652.58万元。
（2）2023年度使用2,795.91万元，具体使用情况为：募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”使用金额为1,396.17万元；募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”使用金额为1,399.74万元。
截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金金额为15,890.49万元，其中：募集资金专户余额1,890.49万元（含募集资金专户利息收入及理财收益扣除银行手续费等支出后的净额540.08万元），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额14,000万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范管理与使用。
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，及公司第三届董事会第二次会议审议通过的《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》和公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，公司及全资子公司（浙江润禾有机硅新材料有限公司、九江润禾合成材料有限公司、小禾电子材料（德清）有限公司）、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与各募集资金专项账户开户银行（中信银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行）分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议各方职责履行良好。
截至2023年12月31日，公司募集资金专项账户存储情况如下：
金额单位：人民币元
注*：为提高募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品金额共计140,000,000元存放于该募集资金专用账户的子账户下。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况，详见附表1：《2023年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；
4、《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于润禾材料募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
| 序号 | 开户名 | 开户银行 | 银行账号 | 截至2023年12月31日余额 | 备注 |
| 1 | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 8114701012800435376 | 1.79 | 使用中 |
| 2 | 九江润禾合成材料有限公司募集资金专户 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 8114701013800435350 | 9,397,901.18 | 使用中 |
| 3 | 小禾电子材料（德清）有限公司募集资金专户 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 572901343410818 | 9,506,990.23 | 使用中 |
| 合 计 | 18,904,893.20 | - | |||
附表1：2023年度募集资金使用情况对照表
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2024年4月18日
附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 28,652.58 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,795.91 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 13,302.17 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 35kt/a有机硅新材料项目 | 否 | 19,500.00 | 19,500.00 | 1,396.17 | 6,025.511 | 30.902 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
截至2023年12月31日止，35kt/a有机硅新材料项目（一期）累计支付15,544.97万元，其中，募集资金累计支付6,025.51万元，自有资金累计支付9,519.46万元。
同脚注1。
| （一期） | 31日 | |||||||||
| 8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目 | 否 | 3,500.00 | 3,500.00 | 1,399.74 | 1,624.08 | 46.40 | 2024年12月 31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,652.58 | 5,652.58 | - | 5,652.58 | 100.00 | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 28,652.58 | 28,652.58 | 2,795.91 | 13,302.17 | — | — | — | — | — | |
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金投向小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 合计 | 28,652.58 | 28,652.58 | 2,795.91 | 13,302.17 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 截至2023年12月31日，募投项目“35kt/a有机硅新材料项目（一期）”及“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”尚处在建设期。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地 | 不适用3 | |||||||||
据公司战略布局与未来规划的需要，经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司对全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”）进行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时设立全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司（以下简称“小禾材料”）。公司募投项目“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”原实施主体为德清润禾，按照分立方案，“8kt/a有机硅胶黏剂及配套项目”实施用地等相
| 点变更情况 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2022年9月22日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。截至2022年8月11日，公司拟置换的以自筹资金预先投入募投项目的金额为4,265.13万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金4,265.13万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2023年7月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为15,890.49万元，其中：募集资金专户余额1,890.49万元（含募集资金专户利息收入及理财收益扣除银行手续费等支出后的净额540.08万元），公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额14,000万元。 |
关资产已由小禾材料承接。鉴于上述情形，为便于公司募投项目的顺利推进，2022年10月12日，公司召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意将公司“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由德清润禾变更为小禾材料，除上述变更事项外，其他事项不变。本次部分募投项目实施主体变更后，公司开立了新的募集资金专户并及时与专户银行、保荐机构签署募集资金监管协议，待募集资金完全转存至新的募集资金专户后，公司注销了原募集资金专户。本次变更属于募投项目实施主体的变更。
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |