非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 2023年度 | | 编制单位：深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总 计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 梧州绿邦农业资源利用有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,557,031.86 | | | 56,307.08 | 2,500,724.78 | 往来款 | 非经营性往来 | | 株洲县瑞朗生物资源利用有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,504,286.50 | 150,000.00 | | 1,300,000.00 | 2,354,286.50 | 往来款 | 非经营性往来 | | 保山市朗坤生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,050,000.00 | 1,100,000.00 | | 10,000.00 | 2,140,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 修水县朗园环境治理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,273,205.90 | 1,701,883.00 | | 3,500,000.00 | 1,475,088.90 | 往来款 | 非经营性往来 | | 广州市竟成生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 640,000.00 | 356,400.00 | | | 996,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市朗坤生物质能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | -3,465,993.65 | 47,212,125.21 | | 42,819,442.00 | 926,689.56 | 往来款 | 非经营性往来 | | 鄱阳县朗坤生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 672,820.00 | | | | 672,820.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市朗坤环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,932,649.33 | 22,400,000.00 | | 26,000,000.00 | 332,649.33 | 往来款 | 非经营性往来 | | 习水康源生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 106,998.68 | 163,651.65 | | | 270,650.33 | 代付社保、公积金 | 非经营性往来 | | 饶平县朗坤农业资源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 211,221.94 | | | 211,221.94 | 往来款 | 非经营性往来 | | 湘潭县朗坤生物资源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 193,386.76 | | | | 193,386.76 | 往来款 | 非经营性往来 | | 高州市南粤生物能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 200,000.00 | | 11,870.00 | 188,130.00 | 伙食费 | 非经营性往来 | | 兴业县朗坤动物无害化处理有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 100,000.00 | 50,000.00 | | | 150,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 遂川县朗坤再生资源利用有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 51,260.00 | 50,000.00 | | | 101,260.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 深圳市朗坤智慧储能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 18,101,000.00 | | 18,000,000.00 | 101,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 乐平市朗坤生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 50,000.00 | | | 54,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 思南县华朗农业资源循环科学处理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 18,200.00 | | | | 18,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 乐山市朗坤环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,500.00 | | | | 12,500.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 丽江琴朗生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,000.00 | | | | 12,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 三明市朗坤生物资源利用有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,000.00 | | | | 9,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 景德镇市朗坤生物资源利用有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,840.00 | | | | 7,840.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | 武冈市广德农业资源循环利用有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,020,721.62 | | | | 2,020,721.62 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 广州市朗坤环境科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 1,025,381.61 | 18,625,285.59 | | 18,320,203.80 | 1,330,463.40 | 专利技术服务费 | 经营性往来 | | 深圳市朗坤生物质能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 219,951.98 | 3,063,624.38 | | 2,990,960.60 | 292,615.76 | 专利技术服务费 | 经营性往来 | | 兴业县朗坤动物无害化处理有限责任公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 229,055.40 | | | | 229,055.40 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 思南县华朗农业资源循环科学处理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 24,547.33 | | | | 24,547.33 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 玉屏县华朗农业资源循环科学处理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,588,347.71 | | | | 2,588,347.71 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 新化县朗坤生物资源科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 197,264.43 | | | | 197,264.43 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 滨海朗科生物科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,266,603.17 | | | | 4,266,603.17 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 梧州绿邦农业资源利用有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 279,980.79 | | | | 279,980.79 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 容县朗坤生物科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 6,857,335.71 | | | | 6,857,335.71 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 株洲县瑞朗生物资源利用有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 462,300.00 | | | | 462,300.00 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 丘北云朗生物资源利用有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 4,407,375.25 | | | 4,407,375.25 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 道县泉朗生物资源利用有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 10,086,439.10 | | | | 10,086,439.10 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 广元市朗坤环保有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,182,405.26 | | | | 4,182,405.26 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 湘乡市朗坤生物科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 3,022,085.12 | | | | 3,022,085.12 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 信丰县朗坤生物资源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,697,011.53 | | | | 4,697,011.53 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 修水县朗园环境治理有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,153,197.16 | | | | 4,153,197.16 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 祥云朗坤环境科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 119,327.46 | | | | 119,327.46 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 中科朗坤（深圳）绿色创新发展有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 58,277.60 | | | | 58,277.60 | 水电费 | 经营性往来 | | 福泉市惠农农业资源循环利用有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 2,346,500.00 | | | | 2,346,500.00 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 湛江市朗坤环保能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 33,365,881.54 | | | 33,365,881.54 | 0.00 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 乐山市朗坤环保有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 35,069.73 | | | | 35,069.73 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 朗坤环保能源（茂名）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 105,486,882.65 | | 10,800,000.00 | 94,686,882.65 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 中山市朗坤环境科技有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 2,034,121.74 | | 2,034,121.74 | 0.00 | 在建期间的设备销售款等 | 经营性往来 | | 北京朗坤生物质能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 40,800,840.65 | | | 40,800,840.65 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 北京朗坤生物质能源有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 3,940,329.64 | | | 3,940,329.64 | 在建期间的技术服务费等 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总 计 | - | - | - | 245,066,721.42 | 405,198,483.30 | | 229,745,590.56 | 420,519,614.16 | | - | | 法定代表人： 陈建湘 主管会计工作的负责人：陈贵松 会计机构负责人：丰绍明 |
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