证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2024-027
山东腾达紧固科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称“滕州腾兴”）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称“达观机械”）在2024年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币6,970.00万元（不含税）。
公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2024 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：
| 单位：人民币 万元 | ||||||
| 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至披露日已发生金额 | 上年发生 金额 |
| 向关联人采购原材料 | 山东腾达特种钢丝科技有限公司 | 采购不锈钢盘条 | 市场定价 | 2,600.00 | 580.91 | 712.02 |
| 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 | 采购不锈钢盘条 | 市场定价 | 200.00 | 41.67 | 132.20 | |
| 山东达观机械设备制造有限公司 | 采购辅料 | 市场定价 | 10.00 | 2.27 | 3.44 | |
| 山东腾达特种钢丝科技有限公司 | 采购辅料 | 市场定价 | 10.00 | 0 | ||
| 小计 | 2,820.00 | 624.85 | 847.66 | |||
| 向关联人采购成品 | 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 采购不锈钢紧固件 | 市场定价 | 4,000.00 | 301.95 | 1,019.64 |
| 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 采购不锈钢废料 | 市场定价 | 20.00 | 4.21 | 17.66 | |
| 小计 | 4,020.00 | 306.16 | 1,037.30 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 | 销售材料 | 市场定价 | 5.00 | 1.95 | 1.01 |
| 山东达观机械设备制造有限公司 | 销售废设备 | 市场定价 | 30.00 | 9.25 | - | |
| 小计 | 35.00 | 11.20 | 1.01 | |||
| 接受关联人提供的劳务 | 山东腾达特种钢丝科技有限公司 | 采购加工服务 | 市场定价 | 30.00 | 3.78 | 13.53 |
| 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 采购加工服务 | 市场定价 | 20.00 | 0 | - | |
| 山东达观机械设备制造有限公司 | 采购修理劳务 | 市场定价 | 10.00 | 0 | 2.39 | |
| 小计 | 60.00 | 3.78 | 15.92 | |||
| 向关联人出租房产及销售电力 | 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 房屋出租 | 市场定价 | 20.00 | 2.87 | 11.49 |
| 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 销售电力 | 市场定价 | 15.00 | 2.96 | 8.36 | |
| 小计 | 35.00 | 5.83 | 19.85 |
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
截至2023年12月31日，公司2023年日常关联交易实际发生情况如下：
| 单位：人民币 万元 | |||||||
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 泰州双驰金属材料有限公司 | 采购不锈钢盘条 | 576.07 | 1,000.00 | 0.45% | -42.39% | |
| 山东腾达特种钢丝科技有限公司 | 采购不锈钢盘条 | 712.02 | 1,100.00 | 0.56% | -35.27% | ||
| 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 采购不锈钢盘条 | 1,164.56 | 1,500.00 | 0.92% | -22.36% | ||
| 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 | 采购不锈钢盘条 | 132.20 | 200.00 | 0.10% | -33.90% | ||
| 山东达观机械设备制造有限公司 | 采购辅料 | 3.44 | 10.00 | 0.03% | -65.60% | ||
| 昆山京群焊材科技有限公司 | 采购辅料 | 0.93 | 2.00 | 0.01% | -53.50% | ||
| 小计 | 2,589.22 | 3,812.00 | |||||
| 向关联人采购成品 | 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 采购不锈钢紧固件 | 1,019.64 | 1,500.00 | 12.72% | -32.02% | |
| 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 采购不锈钢废料 | 17.66 | 20.00 | 0.22% | -11.70% | ||
| 小计 | 1,037.30 | 1,520.00 | |||||
| 向关联人销售产品、商品 | 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 | 销售材料 | 1.01 | 5.00 | 2.17% | -79.75% | |
| 宁波腾智信息技术有限公司 | 销售成品 | 0.09 | 0 | 0.00% | -91.13% | ||
| 小计 | 1.10 | 5.00 | |||||
| 向关联人采购劳务 | 山东腾达不锈钢制品有限公司 | 采购加工服务 | 9.20 | 10.00 | 2.41% | -8.00% | |
| 山东腾达特种钢丝科技有限公司 | 采购加工服务 | 13.53 | 20.00 | 3.54% | -32.35% | ||
| 山东达观机械设备制造有限公司 | 采购修理劳务 | 2.39 | 3.00 | 0.72% | -20.33% | ||
| 小计 | 25.12 | 33.00 | |||||
| 接受关联人提供的服务 | 宁波腾智信息技术有限公司 | 采购信息服务费及开发费 | 5.26 | 10.00 | 100.00% | -47.40% | |
| 小计 | 5.26 | 10.00 | |||||
| 向关联人出租房产及销售电力 | 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 房屋出租 | 11.49 | 12.00 | 100.00% | -4.25% | |
| 滕州市腾兴紧固件有限公司 | 销售电力 | 8.36 | 18.00 | 100.00% | -53.56% | ||
| 小计 | 19.85 | 30.00 | |||||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 | 2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额，实际发生额是按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明 | 公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的原因均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。 | ||||||
二、关联人介绍和关联关系
（一）腾龙棒线
1.关联方基本情况
| 公司名称 | 浙江腾龙不锈钢棒线有限公司 |
| 法定代表人 | 徐行军 |
| 成立时间 | 2021年10月8日 |
| 注册资本 | 10,000万人民币 |
| 注册地和主要经营地 | 浙江省宁波市北仑区小港街道陈山东路79号3幢1号 |
| 经营范围 | 一般项目：金属材料制造；钢压延加工；五金产品制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；新材料技术研发；有色金属压延加工；货物进出口；技术进出口；进出口代理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 最近一期财务数据 | 截止2023.12.31日，总资产78,278.02万元，净资产10,529.98万元，营业收入154,118.45万元，净利润232.05万元。（未经审计） |
2.与本公司的关联关系
腾龙棒线由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%，由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。
3.履约能力分析
腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良
好，具备良好的履约能力。2024年，公司预计与浙江腾龙的日常关联交易为公司因业务需要，临时向关联人之间采购或销售原材料，无坏账风险。腾龙棒线不是失信被执行人。
（二）腾达特种钢丝
1.关联方基本情况
| 公司名称 | 山东腾达特种钢丝科技有限公司 |
| 法定代表人 | 齐国兴 |
| 成立时间 | 2019年11月6日 |
| 注册资本 | 20,000万人民币 |
| 注册地和主要经营地 | 山东省枣庄市滕州市经济开发区益康大道南路887号 |
| 经营范围 | 金属丝绳及其制品、不锈钢制品、不锈钢材料、金属材料、金属制品、弹簧制造、加工、销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 最近一期财务数据 | 截止2023.12.31日，总资产148,905.44万元，净资产32,382.60万元，营业收入84,777.01万元，净利润11,479.26万元。（未经审计） |
2.与本公司的关联关系
腾达特种钢丝由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%，由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。
3.履约能力分析
腾达特种钢丝为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年，公司预计与腾达特种钢丝的日常关联交易为公司因业务需要，向关联人采购特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务，无坏账风险。
腾达特种钢丝不是失信被执行人。
（三）滕州腾兴
1.关联方基本情况
| 公司名称 | 滕州市腾兴紧固件有限公司 |
| 法定代表人 | 黄少华 |
| 成立时间 | 2019年8月2日 |
| 注册资本 | 100万人民币 |
| 注册地和主要经营地 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道鲁班大道1999号A幢3号（腾达科技院内） |
| 经营范围 | 制造、销售：紧固件、机械零部件、通用零部件、金属铸造模具、塑料零件、橡胶零件、金属加工机械（不含国家限制类、淘汰类及特种设备）；销售：金属材料（不含国家限制经营种类）；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动） |
| 最近一期财务数据 |
截止2023.12.31日，总资产256.45万元，净资产107.20万元，营
业收入1,035.53万元，净利润-58.35万元。（未经审计）
2.与本公司的关联关系
滕州腾兴是公司前员工黄少华持股40%，并担任执行董事兼经理的企业。
3.履约能力分析
滕州腾兴生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司合作顺利。2024年，公司预计与滕州腾兴的日常关联交易为公司因业务需要向关联人采购不锈钢紧固件产品、废料和临时加工服务，并向关联人租赁房产并由关联人承担房产租赁期间相应产生的电费。无坏账风险。滕州腾兴不是失信被执行人。
（四）达观机械
1.关联方基本情况
| 公司名称 | 山东达观机械设备制造有限公司 |
| 法定代表人 | 甘信超 |
| 成立时间 | 2013年12月17日 |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 注册地和主要经营地 | 滕州市经济开发区益康大道南路887号 |
| 经营范围 | 拉丝设备、金属成型机床、机床附件制造、加工、销售；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，许可经营的,有效期以许可证为准。) |
| 最近一期财务数据 | 截止2023.12.31日，总资产2,695.92万元，净资产595.02万元，营业收入2,775.30万元，净利润247.50万元。（未经审计） |
2.与本公司的关联关系
达观机械是公司实际控制人陈佩君亲属控制的企业。
3.履约能力分析
达观机械从事各类五金设备的安装、调试及后期维护，并提供管道铺设、预埋等工程服务，收入情况较为稳定。2024年，公司预计与达观机械的关联交易包括采购辅料、维修服务和销售废旧设备。不存在形成坏账风险。
达观机械不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
本公司及子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
2024年4月8日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
六、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经2024年第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项仍需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允
价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第十次会议决议；
3.2024年第一次独立董事专门会议决议；
4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
山东腾达紧固科技股份有限公司董事会
2024年4月19日