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青矩技术:2024年一季度报告 下载公告
公告日期:2024-04-18

青矩技术证券代码 : 836208

青矩技术股份有限公司2024年第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永宏、主管会计工作负责人杨林栋及会计机构负责人(会计主管人员)秦溪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据

单位:元

报告期末 (2024年3月31日)上年期末 (2023年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计1,330,553,715.531,423,691,560.82-6.54%
归属于上市公司股东的净资产921,884,310.06903,433,009.312.04%
资产负债率%(母公司)3.98%4.76%-
资产负债率%(合并)29.82%35.73%-
年初至报告期末(2024年1-3月)上年同期 (2023年1-3月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入142,287,124.32127,863,628.0911.28%
归属于上市公司股东的净利润18,451,300.7514,913,611.5023.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,579,446.3212,666,597.097.21%
经营活动产生的现金流量净额-71,122,713.92-78,147,150.858.99%
基本每股收益(元/股)0.270.25-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)2.02%2.63%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)1.49%2.24%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

合并资产负债表项目报告期末 (2024年3月31日)变动幅度变动说明
货币资金258,550,081.80-37.44%主要系本期支付上年绩效工资及购买理财产品所致
交易性金融资产283,332,800.1038.38%主要系本期购买理财产品所致
其他流动资产5,401,125.6492.52%主要系本期留底增值税增加所致
其他权益工具投资633,000.00-44.13%主要系本期追加投资导致能够对被投资单位施加重大影响从而转至长期股权投资所致
应付职工薪酬57,703,851.11-59.90%主要系本期支付上年绩效工资所致
合并利润表项目本年累计变动幅度变动说明
研发费用6,601,556.6035.39%主要系本期BIM技术与应用方面的研发投入增加所致
财务费用-160,287.22133.72%主要系本期存在募集资金产生的银行利息
增加所致
其他收益3,628,056.92368.13%主要系本期收到上市补贴款所致
投资收益2,529,687.0640.32%主要系本期理财产品收益增加所致
信用减值损失-131,060.89110.72%主要系上期回款增加导致应收账款大幅减少所致
资产减值损-2,372,008.02167.53%主要系本期合同资产增加所致
少数股东损益269,762.41171.19%主要系本期包含译筑科技少数股东损益所致
合并现金流量表项目本年累计变动幅度变动说明
筹资活动产生的现金流量净额-4,838,375.7681.11%主要系上期偿付借款所致

年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-35,165.53
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,349,725.78
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益1,921,743.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1.25
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备等转回516,730.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目278,331.14
非经常性损益合计6,031,366.09
所得税影响数1,150,060.63
少数股东权益影响额(税后)9,451.03
非经常性损益净额4,871,854.43

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股无限售股份总数11,296,99716.46%918,23012,215,22717.80%
其中:控股股东、实际控制人
董事、监事、高管00%000%
核心员工2,763,3404.03%430,5463,193,8864.65%
有限售条件股份有限售股份总数57,325,65983.54%-918,23056,407,42982.20%
其中:控股股东、实际控制人
董事、监事、高管16,631,44224.24%016,631,44224.24%
核心员工11,445,26816.68%011,445,26816.68%
总股本68,622,656-068,622,656-
普通股股东人数3,408

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1陈永宏境内自然人8,100,00008,100,00011.80%8,100,0000
2谭宪才境内自然人5,000,00005,000,0007.29%5,000,0000
3张超境内自然人3,052,98303,052,9834.45%3,052,9830
4鲍立功境内自然人2,251,52002,251,5203.28%2,251,5200
5邱靖之境内自然人2,100,00002,100,0003.06%2,100,0000
6文武兴境内自然人2,050,00002,050,0002.99%2,000,00050,000
7胡建军境内自然人2,000,00002,000,0002.91%2,000,0000
8屈先富境内自然人2,000,00002,000,0002.91%2,000,0000
9曾宪喜境内自然人1,750,00001,750,0002.55%1,750,0000
10彭卫华境内自然人1,750,00001,750,0002.55%1,750,0000
合计-30,054,503030,054,50343.80%30,004,50350,000
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 公司前十名或持股 10%及以上股东之间不存在通过其他投资、协议或其他安排形式的一致行动关系, 亦无其他直系或三代旁系血亲、姻亲关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项不适用不适用-
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况已事后补充履行2024-030
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项已事前及时履行2023-088
已披露的承诺事项已事前及时履行上市招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用-
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

(1)截至报告期末,青矩顾问委托招商银行北京分行、工行北京海淀西区支行、中信银行股份有限公司北京分行对外出具履约及投标保函而缴纳保证金金额为18,018,241.77元。

(2)2021年10月,青矩顾问向宁波银行股份有限公司北京分行申请贷款2,000.00万元,并以公司持有的“工程造价投资估算管理软件V1.0”和“建筑安装工程造价系统管理软件V1.0”作为质押担保。2023年1月25日,上述贷款已全额还清,尚未办理解除质押手续。

(3)2022年1月5日,公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信额度4,000.00万元,并以“工程咨询运管工时管理系统V1.0”、“工程咨询运管报告系统V1.0”两项软件著作权进行质押。2022年10月28日,上述贷款已全额还清,尚未办理解除质押手续。

(4)2022年2月18日,青矩顾问向招商银行股份有限公司北京分行申请授信额度3,000.00万元,并以“工程审计管理系统软件V1.0”一项软件著作权进行质押。2022年9月2日,上述贷款已全额还清,尚未办理解除质押手续。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金258,550,081.80413,290,582.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产283,332,800.10204,744,776.28
衍生金融资产
应收票据17,169,368.3222,324,474.00
应收账款176,685,303.53207,765,335.64
应收款项融资
预付款项9,561,905.938,670,797.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款25,093,572.5623,952,313.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货8,873,831.198,776,188.09
其中:数据资源
合同资产330,157,500.42317,937,005.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,401,125.642,805,548.37
流动资产合计1,114,825,489.491,210,267,020.54
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资22,650,607.3020,546,931.92
其他权益工具投资633,000.001,133,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产15,033,955.4215,182,636.11
固定资产21,220,937.1722,402,531.48
在建工程982,423.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产35,242,464.4533,335,886.61
无形资产21,429,765.0922,481,501.84
其中:数据资源
开发支出706,441.56
其中:数据资源
商誉32,032,592.2332,032,592.23
长期待摊费用21,425,181.7622,974,084.38
递延所得税资产44,370,857.6843,335,375.71
其他非流动资产
非流动资产合计215,728,226.04213,424,540.28
资产总计1,330,553,715.531,423,691,560.82
流动负债:
短期借款4,381,902.784,381,902.78
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款64,276,091.8272,511,949.20
预收款项
合同负债130,016,308.62134,747,857.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬57,703,851.11143,890,178.03
应交税费48,389,971.6756,975,863.11
其他应付款22,830,066.6231,392,423.22
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债15,772,370.2314,003,920.58
其他流动负债25,406,566.6424,369,076.80
流动负债合计368,777,129.49482,273,170.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债18,228,194.6616,735,296.73
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债9,789,156.019,644,921.05
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计28,017,350.6726,380,217.78
负债合计396,794,480.16508,653,388.61
所有者权益(或股东权益):
股本68,622,656.0068,622,656.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积338,778,399.29338,778,399.29
减:库存股35,196,507.6235,196,507.62
其他综合收益
专项储备
盈余公积21,126,976.5021,126,976.50
一般风险准备
未分配利润528,552,785.89510,101,485.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计921,884,310.06903,433,009.31
少数股东权益11,874,925.3111,605,162.90
所有者权益(或股东权益)合计933,759,235.37915,038,172.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,330,553,715.531,423,691,560.82

法定代表人:陈永宏 主管会计工作负责人:杨林栋 会计机构负责人:秦溪

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金102,963,314.41114,935,948.73
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款27,335,002.1211,332,134.39
应收款项融资
预付款项656,706.9025,754.77
其他应收款244,231,182.00244,554,295.76
其中:应收利息
应收股利200,000,000.00200,000,000.00
买入返售金融资产
存货195,269.38195,269.38
其中:数据资源
合同资产2,471,932.372,114,756.08
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产795,816.751,321,375.86
流动资产合计378,649,223.93374,479,534.97
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资268,301,537.73263,701,537.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产23,912,619.2524,154,332.73
固定资产941,977.071,739,154.99
在建工程200,867.55
生产性生物资产
油气资产
使用权资产3,262,414.273,879,380.14
无形资产3,331,114.013,329,214.11
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用5,056,827.265,351,461.40
递延所得税资产447,338.97397,190.45
其他非流动资产
非流动资产合计305,454,696.11302,552,271.55
资产总计684,103,920.04677,031,806.52
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款16,716,565.9515,240,889.60
预收款项
合同负债853,999.892,054,961.29
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬3,278,677.026,091,382.37
应交税费1,491,230.293,475,750.61
其他应付款807,263.25983,155.30
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,930,132.752,038,951.88
其他流动负债171,918.20148,082.82
流动负债合计25,249,787.3530,033,173.87
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,907,592.162,162,493.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债88,285.9960,838.72
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,995,878.152,223,332.10
负债合计27,245,665.5032,256,505.97
所有者权益(或股东权益):
股本68,622,656.0068,622,656.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积351,077,347.97351,077,347.97
减:库存股35,196,507.6235,196,507.62
其他综合收益
专项储备
盈余公积34,311,328.0034,311,328.00
一般风险准备
未分配利润238,043,430.19225,960,476.20
所有者权益(或股东权益)合计656,858,254.54644,775,300.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计684,103,920.04677,031,806.52

(三) 合并利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业总收入142,287,124.32127,863,628.09
其中:营业收入142,287,124.32127,863,628.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本123,070,847.73112,082,144.88
其中:营业成本88,794,490.3782,970,193.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,195,223.95927,440.07
销售费用9,594,202.858,094,923.43
管理费用17,045,661.1814,738,279.24
研发费用6,601,556.604,875,954.96
财务费用-160,287.22475,353.82
其中:利息费用442,547.91662,745.39
利息收入654,414.04218,375.14
加:其他收益3,628,056.92775,007.25
投资收益(损失以“-”号填列)2,529,687.061,802,760.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)-196,324.62-174,071.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-804,268.26-948,590.59
信用减值损失(损失以“-”号填列)-131,060.891,222,196.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,372,008.02-886,626.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)-35,165.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)22,031,517.8717,746,230.87
加:营业外收入1.255.03
减:营业外支出21.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,031,519.1217,746,214.78
减:所得税费用3,310,455.963,211,535.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)18,721,063.1614,534,678.97
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:--
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)18,721,063.1614,534,678.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:--
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)269,762.41-378,932.53
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)18,451,300.7514,913,611.50
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18,721,063.1614,534,678.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额18,451,300.7514,913,611.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额269,762.41-378,932.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.270.25
(二)稀释每股收益(元/股)0.270.25

法定代表人:陈永宏 主管会计工作负责人:杨林栋 会计机构负责人:秦溪

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、营业收入20,196,974.4019,809,523.22
减:营业成本1,252,470.481,474,435.71
税金及附加94,082.54147,933.96
销售费用193,860.10130,713.35
管理费用4,138,184.454,184,747.10
研发费用4,115,102.074,410,736.09
财务费用-204,544.38712,499.45
其中:利息费用47,728.24712,182.51
利息收入253,128.60816.56
加:其他收益3,078,035.6952,826.17
投资收益(损失以“-”号填列)40,000,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-34,831.9364,509.07
资产减值损失(损失以“-”号填列)-18,798.786,703.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)13,632,224.1248,872,495.80
加:营业外收入0.021.31
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)13,632,224.1448,872,497.11
减:所得税费用1,549,270.15921,318.33
四、净利润(净亏损以“-”号填列)12,082,953.9947,951,178.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)12,082,953.9947,951,178.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额12,082,953.9947,951,178.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金167,300,219.55177,245,357.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33,324,707.4422,420,081.25
经营活动现金流入小计200,624,926.99199,665,438.63
购买商品、接受劳务支付的现金39,783,826.5747,232,539.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金169,493,851.18164,579,551.87
支付的各项税费22,339,864.7226,325,134.56
支付其他与经营活动有关的现金40,130,098.4439,675,363.28
经营活动现金流出小计271,747,640.91277,812,589.48
经营活动产生的现金流量净额-71,122,713.92-78,147,150.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金382,056,414.79221,564,273.13
取得投资收益收到的现金176,304.81152,477.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计382,232,719.60221,716,750.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,517,285.82873,421.97
投资支付的现金460,199,000.00286,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计461,716,285.82287,473,421.97
投资活动产生的现金流量净额-79,483,566.22-65,756,671.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金600,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计600,000.00
偿还债务支付的现金20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金35,515.2781,666.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,802,860.496,137,326.28
筹资活动现金流出小计4,838,375.7626,218,992.95
筹资活动产生的现金流量净额-4,838,375.76-25,618,992.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-413.49-318.36
五、现金及现金等价物净增加额-155,445,069.39-169,523,133.83
加:期初现金及现金等价物余额395,976,909.42244,130,938.72
六、期末现金及现金等价物余额240,531,840.0374,607,804.89

法定代表人:陈永宏 主管会计工作负责人:杨林栋 会计机构负责人:秦溪

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2024年1-3月2023年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,035,750.0023,656,509.17
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,861,347.364,454,139.57
经营活动现金流入小计7,897,097.3628,110,648.74
购买商品、接受劳务支付的现金1,138,551.318,049,774.58
支付给职工以及为职工支付的现金7,532,935.789,297,066.84
支付的各项税费3,774,570.161,945,738.45
支付其他与经营活动有关的现金1,861,495.976,310,745.90
经营活动现金流出小计14,307,553.2225,603,325.77
经营活动产生的现金流量净额-6,410,455.862,507,322.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金602,833.60
投资支付的现金4,600,000.00100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5,202,833.60100,000.00
投资活动产生的现金流量净额-5,202,833.60-100,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金737,289.86
支付其他与筹资活动有关的现金359,344.862,409,890.97
筹资活动现金流出小计359,344.863,147,180.83
筹资活动产生的现金流量净额-359,344.86-3,147,180.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-11,972,634.32-739,857.86
加:期初现金及现金等价物余额114,935,948.731,842,822.40
六、期末现金及现金等价物余额102,963,314.411,102,964.54

  附件:公告原文
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