证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-028
青矩技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月29日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9,182,298股，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为人民币319,084,855.50元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为295,688,629.08元，已于2023年4月4日汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661号验资报告。
二、募集资金管理情况
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
支付发行费用情况进行了审验，并于2023年7月17日出具了《关于青矩技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8496号）。详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2023-057。本次募集资金置换已于2023年7月20日完成。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| 青矩技术股份有限公司 | 保本浮动型 | 2023年单位结构性存款237562 | 1,000.00 | 2023年8月25日 | 2023年11月24日 | 保本浮动收益类 | 1.00~3.10% |
| 2023年7月17日，公司第三届董事会第十次会议决议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性好、流动性高、可以保障投资本金安全的理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。 报告期内实际使用募集资金进行现金管理的金额为1,000.00万元。本报告期结构性存款的收益金额为77,287.67元。上述理财产品已到期，不存在质押情况。 | |||||||
四、变更募集资金用途的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，青矩技术2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为，青矩技术公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(2023修订)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》及相关格式指引的规定，公允反映了青矩技术公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
八、备查文件
《青矩技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于青矩技术股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
《中信建投证券股份有限公司关于青矩技术股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》
青矩技术股份有限公司
董事会2024年4月18日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 29,568.86 | 本报告期投入募集资金总额 | 13,298.79 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 13,298.79 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 工程咨询服务网络建设项目 | 否 | 10,890.42 | 4,472.35 | 4,472.35 | 41.07% | 2026年6月29日 | 不适用 | 否 |
| 信息系统升级改造项目 | 否 | 12,624.35 | 2,772.34 | 2,772.34 | 21.96% | 2027年6月29日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 6,054.10 | 6,054.10 | 6,054.10 | 100.00% | 2027年6月29日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 29,568.86 | 13,298.79 | 13,298.79 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 截至2023年12月31日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为44,504,800.00元(其中：“工程咨询服务网络建设项目”投入金额23,647,536.53元、“信息系统升级改造项目”投入金额20,857,263.47元)，已用自筹资金支付本次募集资金各项发行费用金额为5,600,272.59元（不含增值税）。 2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审验，并于2023年7月17日出具了《关于青矩技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]8496号）。详情参见公司于2023年7月17日在北京证券交易所官方信息披露平台 | |||||||
| (www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2023-057。本次募集资金置换已于2023年7月20日完成。 | |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 截至2023年12月31日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。2023年7月17日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币22,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性好、流动性高、可以保障投资本金安全的理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。实施期限自董事会审议通过起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 不适用 |