证券代码：601068 证券简称：中铝国际
中铝国际工程股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入 | 4,985,267 | 4,306,083 | 4,306,083 | 15.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 103,961 | 3,436 | 3,019 | 3,343.56 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 73,157 | -5,132 | -5,549 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -851,636 | -1,663,212 | -1,663,212 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0189 | 0.0012 | 0.0012 | 1,475.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | / | / | / | / |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.41 | 0.07 | 0.07 | 增加2.34个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产 | 40,835,607 | 40,943,803 | 40,943,803 | -0.26 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,105,124 | 7,016,541 | 7,016,541 | 1.26 |
追溯调整或重述的原因说明2022 年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起执行；2024年3月28日，经公司第四届董事会第十九次会议审议，公司自2023年1月1日起执行以上会计政策，本报告期已对上年同期数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 61 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 12,670 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,608 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,889 | |
| 债务重组损益 | 17,126 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,103 | |
| 减：所得税影响额 | 5,939 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,713 | |
| 合计 | 30,804 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认
定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,343.56 | 公司围绕“高质量党建+强经营、推转型、化风险、深改革”持续攻坚，聚焦新质生产力，工程勘察设计与咨询业务板块毛利及利润贡献进一步提升，公司归属于上市公司股东净利润大幅增长。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 不适用 | |
| 基本每股收益 | 1,475.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 公司一季度重点项目收款取得突破，经营活动现金净流出规模同比大幅减少。 |
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,030 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国铝业集团有限公司 | 国有法人 | 2,176,758,534 | 73.56 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 399,476,000 | 13.50 | 0 | 未知 | / |
| 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 | 国有法人 | 86,925,466 | 2.94 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 13,586,413 | 0.46 | 0 | 无 | 0 |
| 阿拉丁环保集团有限公司 | 其他 | 5,600,000 | 0.19 | 0 | 无 | 0 |
| 许彪 | 境内自然人 | 4,416,400 | 0.15 | 0 | 无 | 0 |
| 顾璟 | 境内自然人 | 2,773,100 | 0.09 | 0 | 无 | 0 |
| 万丽 | 境内自然人 | 2,200,000 | 0.07 | 0 | 无 | 0 |
| 王炎东 | 境内自然人 | 2,098,500 | 0.07 | 0 | 无 | 0 |
| 林铃 | 境内自然人 | 2,033,600 | 0.07 | 0 | 无 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份 种类 | 数量 | |||||
| 中国铝业集团有限公司 | 2,176,758,534 | 人民币普通股 | 2,176,758,534 | |||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 399,476,000 | 境外上市外资股 | 399,476,000 | |||
| 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司 | 86,925,466 | 人民币普通股 | 86,925,466 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 13,586,413 | 人民币普通股 | 13,586,413 | |||
| 阿拉丁环保集团有限公司 | 5,600,000 | 人民币普通股 | 5,600,000 | |||
| 许彪 | 4,416,400 | 人民币普通股 | 4,416,400 | |||
| 顾璟 | 2,773,100 | 人民币普通股 | 2,773,100 | |||
| 万丽 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||
| 王炎东 | 2,098,500 | 人民币普通股 | 2,098,500 | |||
| 林铃 | 2,033,600 | 人民币普通股 | 2,033,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.中铝集团持有的股份数量未包含其通过附属公司洛阳有色金属加工设计研究院有限公司间接持有的本公司 A 股股票及通过其附属公司云铝国际有限公司间接持有的本公司 H 股股票。中铝集团同其附属公司共持有本公司2,283,179,000 股，其中包括 2,263,684,000 股 A 股及 19,495,000 股 H 股，占公司总股本的 77.16%。 2.香港中央结算（代理人）有限公司持有的本公司399,476,000 股 H 股中包含代中铝集团之附属公司云铝国际有限公司持有的19,495,000 股 H 股。 3.除此之外，公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1.许彪通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有公司4,416,400股，合计持有公司4,416,400股。 2.顾璟通过普通证券账户持有公 司100股，通过信用证券账户持有公司2,773,000 股，合计持有公司2,773,100股。 3.王炎东通过普通证券账户持有公司500,000股，通过信用证券账户持有公司1,598,500股，合计持有公司2,098,500股。 4.林铃通过普通证券账户持有公司 0 股，通过信用证券账户持有公司2,033,600股，合计持有公司2,033,600股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
| 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | ||
| 汤映莲注 | 退出 | 0 | 0 | / | / |
| 张超注 | 退出 | 0 | 0 | / | / |
| 中国农业银行股份有限公司－天弘中证1000指数增强型证券投资基金 | 退出 | 0 | 0 | 707,200 | 0.02 |
| 申万宏源证券有限公司 | 退出 | 0 | 0 | 1,393,903 | 0.05 |
| 许彪 | 新增 | 0 | 0 | 4,416,400 | 0.15 |
| 万丽 | 新增 | 0 | 0 | 2,200,000 | 0.07 |
| 王炎东 | 新增 | 0 | 0 | 2,098,500 | 0.07 |
| 林铃 | 新增 | 0 | 0 | 2,033,600 | 0.07 |
注：汤映莲、张超期末普通账户、信用账户合计持股不在公司前200名股东内。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
本报告期，公司围绕“强经营、推转型、化风险、深改革”持续攻坚，凝心聚力，狠抓各项目标任务落实，公司具有核心竞争力的勘察设计、装备制造业务收入均有所提升，工程施工业务结构有所改善，其中工业项目收入一季度占比增幅较大，进一步推动公司业务结构优化发展。
（一）强经营
技术引领拓市场。公司坚持“科技+国际”发展战略，聚焦有色主业，依托技术优势，全力开拓境内外市场。本报告期，公司新签国内业务合同的结构有所优化，其中冶金行业占比提升至64%，
以技术为引领，成功签署矿山环境污染综合治理及生态修复、尾矿库管道大型浆体长距离输送等一批优质项目。本报告期，公司实现境外收入8.7亿元，同比增加4.65亿元，增幅达114%；新签海外合同5.96亿元，同比增幅80%，在印尼、印度、几内亚、刚果金等重点国别和地区订单量显著提升。
客户至上重履约。坚持以客户需求为导向，全面推进项目标准化管理，强化重点项目履约管理，推进项目完美履约，全力支撑业主重大项目落地。本报告期，公司承建的西南铜搬迁项目电解工程一系列提前60天投入试生产；中色科技设计研发的国潮铝业年产20万吨新能源电池铝箔坯料项目首卷下线，得到了客户的高度评价。
（二）推转型
强化科技创新转型。一是积极参与制定行业标准，贵阳院主编的《碳排放核算与报告要求 第XX部分：炭素材料生产企业》（同步制定国家标准外文版）在国家标准委下达的碳达峰碳中和国家标准专项计划及相关标准外文版计划中，成功获批立项。二是加强科技工作统筹管理，制订了科技规划和行动实施方案，加快构建协同高效的科技创新体系。三是强化产学研一体化协同，积极推进控股股东中铝集团经营单元内部协同与合作，通过举办技术交流会促进科技成果应用合作；中色科技获评 “中国产学研合作创新示范企业”，其“宽幅铝板带智能化冷轧关键装备及控制技术研发”项目获得产学研合作创新成果一等奖。本报告期，公司“石墨化炉技术”获行业科技进步一等奖；7项技术荣获中国商业联合会科学技术奖项，其中一等奖5项。
加快改革发展转型。以“科改行动”为契机，深入推进勘察设计企业转型发展，制定了6家“科改企业”改革深化提升行动方案并全面组织实施。按照“专精强特”的发展模式，推进施工企业市场化改革和专业化整合。
实施数智化转型。以“数智赋能专项行动”为抓手，围绕管理数字化、数字产业化两条主线推进相关工作。依据业务流程标准化，统筹建设公司ERP平台，着力夯实数字化基础底座，推动数据、软件、硬件标准统一。
（三）化风险
坚守安全环保底线。扎实开展“安全生产攻坚行动”，制定公司安全生产治本攻坚三年行动方案，常态化开展重大事故隐患排查整治行动。本报告期未发生一般及以上安全生产事故，未发生突发环境事件。
提高风险防控能力。一是科学评估风险，建立标准化管控体系，准确评估出公司2024年前5大风险。二是持续防范风险，按月、按季对风险情况进行全面监控，准确识别和发现风险，及时调整风险防控措施。三是开展风险排查，及时整治风险隐患，预防并化解风险。本报告期内未发生重大风险事件。
（四）深改革
2024年是公司“全面深化改革攻坚年”，围绕国有企业改革深化提升行动的目标方向，一季度
公司全面推进“1+3+6” 改革工作体系
落实落地，一批重大改革举措陆续实施，重点领域改革实质性推进，取得了明显成效。全力推进优秀总部建设。加快推进总部职能部门改革，强化资产经营和经营管控职能，优化机构设置和人员配置，完成全体管理人员的竞聘上岗，形成条块结合、矩阵式的管理架构，打造精简高效、运行顺畅的治理体系，进一步理顺体制、激发活力、提升效率。
深彻开展勘察设计业务改革。加快推进勘察设计企业转型升级，开展公司所属企业长沙院和长勘院的融合改革提升试点，进一步降低运营成本、提升管理效率，打造工程勘察设计领域竞争新优势。加快推进项目管理体系变革。公司制定了《施工项目本质安全指导意见》，围绕项目全产业链、全流程、全生命周期，通过“技术+”的管控模式和信息化管理方式，进一步明确公司总部-子企业-项目部三级管理，推进项目大宗物资集中采购，积极推行班组管理，提升劳务分包比例，构建公司新型经营责任制，确保业务的本质安全。
公司将坚定落实“科技+国际”发展规划，聚焦有色行业优势领域，打造核心竞争力；坚持客户至上，提高项目履约质量；深化业务改革，建立公司大经营体系，加快建设世界一流的提供有色金属先进技术、成套装备、集成服务综合解决方案的现代新型工业服务企业。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2024年3月31日编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,136,579 | 4,061,290 |
| 交易性金融资产 | 700,506 | |
| 应收票据 | 142,043 | 223,057 |
| 应收账款 | 15,058,432 | 15,114,750 |
| 应收款项融资 | 403,912 | 453,487 |
| 预付款项 | 550,018 | 509,994 |
| 其他应收款 | 1,338,689 | 1,352,121 |
| 其中：应收利息 | 10,579 | 4,830 |
| 应收股利 | 21,462 | 21,462 |
| 存货 | 2,233,549 | 2,229,446 |
| 合同资产 | 7,286,523 | 6,721,256 |
“1+3+6” 改革工作体系： 以国企改革深化提升行动为统领，深入实施公司三项总体改革（包括优秀总部建设、勘察设计企业改革、施工企业改革），有序推进六大专项改革（包括业务体系改革、人力资源体系改革、科技创新和数智化改革、科改专项行动、资本运作及专业化整合、困难企业治理及“两非”“两资”压减）。
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 136,304 | 171,605 |
| 其他流动资产 | 776,952 | 578,468 |
| 流动资产合计 | 32,063,000 | 32,115,980 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 1,670,234 | 1,680,909 |
| 长期股权投资 | 754,306 | 754,306 |
| 其他权益工具投资 | 49,248 | 49,248 |
| 投资性房地产 | 758,237 | 766,966 |
| 固定资产 | 2,479,348 | 2,409,495 |
| 在建工程 | 77,200 | 76,590 |
| 使用权资产 | 37,327 | 39,680 |
| 无形资产 | 1,258,818 | 1,314,681 |
| 开发支出 | 4,761 | 4,716 |
| 商誉 | 875 | 875 |
| 长期待摊费用 | 41,232 | 33,689 |
| 递延所得税资产 | 1,197,666 | 1,205,680 |
| 其他非流动资产 | 443,354 | 490,988 |
| 非流动资产合计 | 8,772,607 | 8,827,823 |
| 资产总计 | 40,835,607 | 40,943,803 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,227,938 | 1,343,848 |
| 应付票据 | 4,062,825 | 3,837,044 |
| 应付账款 | 11,754,263 | 12,552,196 |
| 预收款项 | 265 | 1,613 |
| 合同负债 | 4,117,713 | 4,137,373 |
| 应付职工薪酬 | 220,397 | 234,078 |
| 应交税费 | 127,885 | 163,013 |
| 其他应付款 | 1,722,671 | 1,539,677 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 79,253 | 31,201 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,476,485 | 1,424,748 |
| 其他流动负债 | 1,518,432 | 1,576,228 |
| 流动负债合计 | 27,228,874 | 26,809,818 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,555,017 | 6,179,831 |
| 租赁负债 | 26,783 | 26,128 |
| 长期应付款 | 2,259 | 1,069 |
| 长期应付职工薪酬 | 521,152 | 521,152 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 75,502 | 79,662 |
| 递延所得税负债 | 71,643 | 71,643 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 6,252,355 | 6,879,485 |
| 负债合计 | 33,481,229 | 33,689,303 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,959,067 | 2,959,067 |
| 其他权益工具 | 4,741,920 | 4,741,920 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 4,741,920 | 4,741,920 |
| 资本公积 | 898,789 | 898,789 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 152,105 | 152,900 |
| 专项储备 | 252,441 | 218,980 |
| 盈余公积 | 229,735 | 229,735 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -2,128,932 | -2,184,850 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 7,105,124 | 7,016,541 |
| 少数股东权益 | 249,254 | 237,959 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,354,378 | 7,254,500 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 40,835,607 | 40,943,803 |
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
合并利润表2024年1—3月编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 (经重述） |
| 一、营业总收入 | 4,985,267 | 4,306,083 |
| 其中：营业收入 | 4,985,267 | 4,306,083 |
| 二、营业总成本 | 4,953,224 | 4,349,597 |
| 其中：营业成本 | 4,514,407 | 3,864,782 |
| 税金及附加 | 24,520 | 23,960 |
| 销售费用 | 28,426 | 22,336 |
| 管理费用 | 233,870 | 238,382 |
| 研发费用 | 108,721 | 141,377 |
| 财务费用 | 43,280 | 58,760 |
| 其中：利息费用 | 70,204 | 115,004 |
| 利息收入 | 7,194 | 54,648 |
| 加：其他收益 | 12,528 | 1,692 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,121 | 2,761 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,663 | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,844 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 40,832 | 112,817 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 23,063 | 1,432 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 74 | 39 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,507 | 75,226 |
| 加：营业外收入 | 7,590 | 2,069 |
| 减：营业外支出 | 2,466 | 1,534 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 131,630 | 75,762 |
| 减：所得税费用 | 16,384 | 30,273 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,246 | 45,489 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,246 | 45,489 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 103,961 | 3,019 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 11,285 | 42,469 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -795 | -27,571 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -795 | -27,571 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | -795 | -27,571 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -795 | -27,571 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 114,451 | 18,533 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,166 | -24,134 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 11,285 | 42,667 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0189 | 0.0012 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
合并现金流量表2024年1—3月编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,873,485 | 4,343,540 |
| 收到的税费返还 | 10,642 | 10,568 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 361,114 | 636,253 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,245,241 | 4,990,361 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,873,286 | 5,010,354 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 555,953 | 558,067 |
| 支付的各项税费 | 136,010 | 174,260 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 531,628 | 910,892 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,096,877 | 6,653,573 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -851,636 | -1,663,212 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 700,000 | 454,451 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,351 | 449 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200 | 123 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,732 | |
| 投资活动现金流入小计 | 705,551 | 458,755 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,717 | 17,201 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 700 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,717 | 17,901 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 685,834 | 440,854 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 760,200 | 1,257,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 760,200 | 1,257,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 436,144 | 2,955,908 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,763 | 98,631 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,552 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 520,907 | 3,063,091 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239,293 | -1,806,091 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,718 | -8,705 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,209 | -3,037,154 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,339,604 | 6,857,364 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,420,813 | 3,820,210 |
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:中铝国际工程股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,306,627 | 2,015,895 |
| 交易性金融资产 | 700,506 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,477,580 | 1,305,360 |
| 应收款项融资 | 23,740 | 35,923 |
| 预付款项 | 160,618 | 208,265 |
| 其他应收款 | 5,783,440 | 5,715,378 |
| 其中：应收利息 | 356,888 | 356,888 |
| 应收股利 | 784,879 | 786,857 |
| 存货 | 2,154 | 2,154 |
| 合同资产 | 185,897 | 282,873 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 308,795 | 330,798 |
| 其他流动资产 | 216,399 | 201,133 |
| 流动资产合计 | 10,465,250 | 10,798,285 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 2,133,809 | 2,130,358 |
| 长期股权投资 | 8,523,097 | 8,523,097 |
| 固定资产 | 131,741 | 133,576 |
| 无形资产 | 121,588 | 123,185 |
| 开发支出 | 3,823 | 3,823 |
| 递延所得税资产 | 117,823 | 117,535 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 11,031,882 | 11,031,574 |
| 资产总计 | 21,497,132 | 21,829,859 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 880,000 | 880,000 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 602,460 | 626,231 |
| 应付账款 | 1,675,405 | 1,662,346 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,009,927 | 882,994 |
| 应付职工薪酬 | 15,779 | 17,317 |
| 应交税费 | 5,709 | 13,704 |
| 其他应付款 | 3,156,640 | 3,556,410 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 79,253 | 28,792 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,086,800 | 1,257,500 |
| 其他流动负债 | 923 | 1,823 |
| 流动负债合计 | 9,433,643 | 8,898,325 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,222,440 | 4,083,018 |
| 长期应付职工薪酬 | 3,496 | 3,496 |
| 预计负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,225,936 | 4,086,514 |
| 负债合计 | 12,659,580 | 12,984,839 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,959,067 | 2,959,067 |
| 其他权益工具 | 4,741,920 | 4,741,920 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 4,741,920 | 4,741,920 |
| 资本公积 | 1,133,916 | 1,133,916 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,328 | 12,328 |
| 专项储备 | 4 | 4 |
| 盈余公积 | 229,735 | 229,735 |
| 未分配利润 | -239,417 | -231,950 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 8,837,552 | 8,845,020 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,497,132 | 21,829,859 |
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
母公司利润表2024年1—3月编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、营业收入 | 351,537 | 198,198 |
| 减：营业成本 | 290,981 | 242,372 |
| 税金及附加 | 394 | 2,063 |
| 销售费用 | 7,537 | 7,067 |
| 管理费用 | 27,224 | 36,307 |
| 研发费用 | 2,692 | 13,069 |
| 财务费用 | 36,813 | 29,976 |
| 其中：利息费用 | 64,517 | 79,644 |
| 利息收入 | 1,352 | 38,607 |
| 加：其他收益 | 110 | 113 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,792 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 4,844 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -574 | -4,763 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 215 | -2 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0 | -41 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,284 | -137,350 |
| 加：营业外收入 | 72 | 36 |
| 减：营业外支出 | 18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,356 | -137,332 |
| 减：所得税费用 | 94 | 584 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,262 | -137,916 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,262 | -137,916 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,262 | -137,916 |
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
母公司现金流量表
2024年1—3月编制单位：中铝国际工程股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,965 | 79,242 |
| 收到的税费返还 | 0 | 5,220 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,335 | 8,894,131 |
| 经营活动现金流入小计 | 489,300 | 8,978,593 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,031 | 293,766 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 87,732 | 71,729 |
| 支付的各项税费 | 9,187 | 18,796 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,472 | 8,363,568 |
| 经营活动现金流出小计 | 400,422 | 8,747,858 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,878 | 230,735 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,111,681 | 790,220 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,504 | 23,648 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 1 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,116 | 7,332 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,196,301 | 821,201 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50 | 1,505 |
| 投资支付的现金 | 335,800 | 682,000 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 158,742 | |
| 投资活动现金流出小计 | 494,592 | 683,505 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 701,709 | 137,697 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 600,000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,731,864 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,731,864 | 600,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,000 | 1,979,732 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,562 | 68,438 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,156,224 | 8,001 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,238,786 | 2,056,171 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -506,922 | -1,456,170 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,067 | 223 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 290,732 | -1,087,515 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,995,314 | 3,079,758 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,286,046 | 1,992,243 |
公司负责人：李宜华 主管会计工作负责人：赵红梅 会计机构负责人：曹多林
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
2024年4月18日