关于贵州益佰制药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：贵州益佰制药股份有限公司审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：027-87657521
附表2
关于贵州益佰制药股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性 |
| 占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贵州民族药业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,812.90 | 343.75 | 10,156.64 | 借支形成 | 非经营性往来 | ||
| 云南南诏药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,457.85 | 131.56 | 6.59 | 2,582.82 | 借支形成 | 非经营性往来 | ||
| 爱德药业(北京)有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 7,263.76 | 1,149.00 | 7.87 | 8,404.90 | 借支形成 | 非经营性往来 | ||
| 贵州苗医药实业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.34 | 60.34 | 借支形成 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州益佰大健康医药股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,447.44 | 3,815.60 | 1,078.44 | 5,184.60 | 借支形成 | 非经营性往来 | ||
| 贵州益佰大健康医药股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 74.16 | 48.69 | 25.47 | 结算形成 | 经营性往来 | |||
| 西安精湛医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 818.48 | 818.48 | 借支形成 | 非经营性往来 | ||||
| 绵阳富临医院有 | 子公司 | 其他应 | 10,013.80 | 3.87 | 3.87 | 10,013.80 | 借支形成 | 非经营性 |
| 限公司 | 收款 | 往来 | ||||||||
| 绵阳富临医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.77 | 6.78 | 15.95 | 4.60 | 结算形成 | 经营性往来 | ||
| 南京市睿科投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 借支形成 | 非经营性往来 | ||||
| 贵州益佰中药配方颗粒制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,148.04 | 726.70 | 1,874.75 | 借支形成 | 非经营性往来 | |||
| 贵州益佰投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,811.53 | 2,811.53 | 借支形成 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 37,347.92 | 6,251.43 | 1,161.41 | 42,437.93 | / | / |