关于甬矽电子(宁波)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:甬矽电子(宁波)股份有限公司审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话:0571-89722900
附表2
关于甬矽电子(宁波)股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非 |
经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / |
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江甬顺芯电子有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 600.00 | 600.00 | 购买设备 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 甬矽半导体(宁波)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 150.00 | 77,959.27 | 55.56 | 78,164.83 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
甬矽半导体(宁波)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 49,260.72 | 24.92 | 29,260.72 | 20,024.92 | 资金周转 | 非经营性往来 |
余姚市鲸致电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 141,614.53 | 141,614.53 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 150.00 | 269,434.52 | 80.48 | 249,640.08 | 20,024.92 | / | / |