美康生物科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利息) | 2023年度占用 资金的利息 (如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计 发生金额 (不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁波鄞州中医院 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 162.26 | 1,917.48 | 1,743.19 | 336.55 | 提供劳务及房租 | 经营性往来 | |
宁波鄞州美康国宾门诊部 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 236.17 | 153.83 | 385.13 | 4.87 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
宁波鄞州美康中医医院 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.18 | 6.72 | 6.75 | 0.15 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
邹炳德 | 实际控制人 | 预付款项 | 38.40 | 19.20 | 19.20 | 房租 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附 | 宁波美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 437.05 | 4,134.35 | 4,571.40 | 销售商品 | 经营性往来 |
属企业 | 宁波美康盛德医学检验所有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 250.62 | 2,883.39 | 2,979.07 | 154.94 | 销售商品 | 经营性往来 | |
郑州美康盛德医学检验所有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 39.77 | 81.08 | 76.33 | 44.52 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
宁波美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20.75 | 547.77 | 565.89 | 2.63 | 销售商品及房租 | 经营性往来 | ||
新余美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 75.38 | 266.02 | 268.75 | 72.65 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
内蒙古盛德医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 74.83 | 383.18 | 369.97 | 88.04 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
聊城美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 39.27 | 301.34 | 293.33 | 47.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
杭州美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 19.25 | 95.78 | 81.75 | 33.28 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
深圳美康盛德医学检验实验室 | 子公司 | 应收账款 | 11.82 | 11.66 | 23.48 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
重庆润康生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 108.03 | 8.14 | 3.50 | 112.67 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
江西美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 86.17 | 97.06 | 121.91 | 61.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
南昌美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 21.86 | 9.35 | 28.67 | 2.54 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
湖州美康盛德医学检验实验室有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 18.11 | 13.07 | 5.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
内蒙古美康生物医疗器械有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1.48 | 29.80 | 29.65 | 1.63 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
美康盛德医疗科技(苏州)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,040.62 | 1,040.62 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
美康盛德生物科技(湖南)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,021.82 | 2,021.82 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
深圳美康医学检验实验室 | 子公司 | 应收账款 | 18.07 | 4.34 | 13.73 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
宁波美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25,620.49 | 20,755.88 | 29,751.00 | 16,625.37 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
美康盛德生物科技(湖南)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 786.01 | 786.01 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
SD Medical System,Inc | 子公司 | 其他应收款 | 1,928.23 | 163.55 | 2,091.78 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
江西美康盛德生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 121.11 | 50.00 | 5.05 | 4.62 | 171.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |
内蒙古盛德医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||||
上饶市新安略科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106.20 | 106.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
宁波瑞合院生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
聊城美康盛达生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.86 | 24.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
澳瑞(江西)科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 86.01 | 4.00 | 90.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人及其控制的 法人 | ||||||||||
其他关联人及其附属企业 | 美康生物科技(舟山)有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,830.55 | 2,727.32 | 2,387.52 | 2,170.35 | 销售商品 | 经营性往来 | |
南京三和仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 362.68 | 1,537.81 | 1,757.87 | 142.62 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
山东日和贸易有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 230.02 | 1,441.87 | 1,385.63 | 286.26 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
重庆和盛医疗器械有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11.61 | 434.23 | 445.32 | 0.52 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
安徽省三和医疗仪器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 80.19 | 323.01 | 320.23 | 82.97 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
山东日和贸易有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 326.38 | 1,444.12 | 1,770.50 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
重庆和盛医疗器械有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 57.34 | 163.99 | 169.91 | 51.42 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
深圳市帝迈生物技术有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 25.57 | 85.63 | 24.72 | 86.48 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
美康弘益生物科技(苏州)有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 2.05 | 2.05 | 采购商品 | 经营性往来 | ||||
重庆和盛医疗器械有限公司 | 联营企业 | 应收股利/其他非流动资产 | 2,693.51 | 2,693.51 | 长期应收股利 | 经营性往来 | ||||
深圳市帝迈生物技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 预付费用 | 经营性往来 | ||||
美康生物科技(舟山)有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 21.00 | 21.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
总计 | 36,028.11 | 43,900.42 | 172.60 | 58,344.64 | 21,756.49 |
本表已于2024年4月17日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人(会计主管人员):