证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-015
青岛东方铁塔股份有限公司关于2024年度综合授信计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年4月17日召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》。根据战略发展规划,为满足公司不断扩展的生产经营规模,对于2024年度公司的授信计划进行了预计,预计年度授信总额不超过人民币不超过人民币66.1亿元(其中包含等值美元1.23亿元)及美元0.85亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以授信银行实际审批的授信额度为准)。相关情况如下:
一、授信主体
公司及子公司(含全资、控股子公司,包括已设及新设的)。
二、授信用途
授信资金除公司日常运营需要外,将主要用于全资子公司老挝开元钾肥扩产建设、特高压及新能源钢结构发展的投资。
三、授信方式
授信方式包括但不限于向银行办理各项授信业务(银行承兑汇票、信用证、国内保理、贷款等);授信租赁借款;发行公司债券、企业债券;股权融资(公开增发、配股和定向增发等方式)等。 其中,公司将拟优先向相关银行申请综合授信办理各项授信业务,如银行授信额度无法满足需求,公司将采取银行授信以外的其他融资渠道来满足生产经营资金需要并履行相关审议程序。
四、授信额度及期限
根据公司生产经营情况初步预计,2024年度授信总额不超过人民币不超过人民币66.1亿元(其中包含等值美元1.23亿元)及美元0.85亿元。授信额度及期限最
终以各家银行或金融机构实际审批为准,具体授信金额将视公司经营情况的实际需求来确定。
五、授信担保
授信业务担保方式包括但不限于以下情况:
1、由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保;
2、由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保;
3、法律、法规允许的其他方式提供担保。
六、业务授权
董事会提请股东大会授权公司经营层在2023年度股东大会召开之日至2024年度股东大会召开之日的有效期内具体办理上述授信事宜。期限内,授信额度可循环使用。
上述事项须提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2024年4月17日
附:2024年度授信计划拟授信明细:(如无特别表述,单位则为人民币)
申请单位 | 序号 | 申请授信银行 | 综合授信额度 | 授信额度小计 |
青岛东方铁塔股份有限公司 | 1 | 中国银行胶州支行 | 不超过9亿元 | 小计: 人民币44亿元 |
2 | 工商银行胶州支行 | 不超过4亿元 | ||
3 | 交通银行胶州支行 | 不超过7亿元 | ||
4 | 民生银行胶州支行 | 不超过2亿元 | ||
5 | 建设银行青岛四方支行 | 不超过4亿元 | ||
6 | 兴业银行李沧支行 | 不超过2亿元 | ||
7 | 邮政储蓄青岛经济技术开发区支行 | 不超过2亿元 | ||
8 | 齐鲁银行胶州市支行 | 不超过4亿元 | ||
9 | 平安银行青岛分行 | 不超过1亿元 | ||
10 | 浙商银行青岛分行 | 不超过2亿元 | ||
11 | 浦发银行胶州支行 | 不超过3亿元 | ||
12 | 招商银行胶州支行 | 不超过2亿元 | ||
13 | 华夏银行胶州支行 | 不超过2亿元 | ||
苏州东方铁塔有限公司 | 1 | 华夏银行苏州姑苏支行 | 不超过2亿元 | 小计: 人民币6亿元 |
2 | 浦发银行苏州相城支行 | 不超过1亿元 | ||
3 | 农行苏州相城支行 | 不超过2亿元 | ||
4 | 中行苏州相城支行 | 不超过1亿元 | ||
泰州永邦重工有限公司 | 1 | 华夏银行泰州分行 | 不超过1亿元 | 小计: 人民币4亿元 |
2 | 农业银行泰州海陵支行 | 不超过1亿元 | ||
3 | 建设银行泰州九龙支行 | 不超过1亿元 | ||
4 | 浦发银行苏州相城支行 | 不超过1亿元 | ||
四川汇元达钾肥有限责任公司 | 1 | 招商银行成都分行 | 不超过0.5亿元 | 小计: 人民币1.3亿元 |
2 | 中国民生银行成都分行 | 不超过0.8亿元 | ||
老挝开元矿业有限公司 | 1 | 中国民生银行成都分行 | 不超过3.2亿元(或同等值美元) | 小计: 人民币10.8亿元(其中包含等值美元8.7亿元)及0.85亿美元 |
2 | 上海浦发银行三亚分行 | 不超过3.5亿元(或同等值美元) | ||
3 | 中国工商银行成都青龙支行 | 不超过0.2亿美元 | ||
4 | 中国银行股份有限公司万象分行 | 不超过2.1亿元 | ||
5 | 交通银行青岛分行 | 不超过2亿元(或同等值美元) | ||
6 | 齐鲁银行济南自贸区支行 | 不超过0.55亿美元 |
7 | 中信银行苏州工业园区湖西支行 | 不超过0.1亿美元 | ||
合计 | 不超过人民币66.1亿元(其中包含等值美元1.23亿元)及美元0.85亿元 |