关于陕西北元化工集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：陕西北元化工集团股份有限公司审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：029-88275903
附表2
关于陕西北元化工集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 39.29 | 200.43 | 218.40 | 21.32 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 陕煤集团榆林化学有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 498.88 | 4,943.55 | 4,958.50 | 483.93 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 170.95 | 905.46 | 800.00 | 276.41 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 54.41 | 419.86 | 437.55 | 36.72 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 陕西陕化煤化工集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 57.19 | 405.51 | 416.19 | 46.51 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 陕西陕焦化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 148.08 | 702.01 | 624.72 | 225.37 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 陕西建材科技集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 339.92 | 80.08 | 420.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 陕西渭河化工科技有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 122.38 | 539.61 | 661.99 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 陕西渭河重化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.65 | 97.43 | 107.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 陕煤运销集团榆林销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 7,155.92 | 10,928.97 | 18,084.89 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 陕煤运销集团榆中销售有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,468.44 | 12,221.64 | 13,690.08 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 秦岭数字科技有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 112,700.00 | 104,384.62 | 8,315.38 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 32.16 | 160.00 | 172.60 | 19.56 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 陕西煤炭交易中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 300.00 | 400.00 | 700.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | |||
| 陕西秦源招标有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 6.00 | 6.00 | 押金、保证金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陕西北元集团锦源化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 93,496.11 | 20,097.13 | 19,682.25 | 93,910.99 | 代结算款、借款 | 非经营性往来 | |
| 陕西北元新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 311.42 | 132.02 | 179.40 | 代结算款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 103,893.38 | 165,119.10 | 164,790.89 | 104,221.59 | / | / |