关于骆驼集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于骆驼集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 襄阳宇清传动科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 445.23 | 243.12 | 487.62 | 200.74 | 经营性往来 | ||
| 襄阳宇清传动科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 15.45 | 5.45 | 10.00 | 经营性往来 | ||||
| 襄阳宇清传动科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10.39 | 6.11 | 4.28 | 经营性往来 | ||||
| 湖南浩润汽车零部件有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 102.64 | 355.32 | 229.98 | 227.98 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北骆驼新能源汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.11 | 0.11 | 非经营性往来 | ||||
| 江西金洋金属股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,530.99 | 10,020.00 | 10,140.00 | 21,410.99 | 非经营性往来 | |||
| 骆驼动力（马来西亚）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,666.53 | 71.87 | 5,332.42 | 1,405.98 | 非经营性往来 | |||
| 骆驼集团（安徽）再生资源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 27,888.01 | 1,166.49 | 8,064.50 | 20,990.00 | 非经营性往来 | |||
| 骆驼集团华南再生资源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 非经营性往来 | |||||||
| 骆驼集团武汉光谷研发中心 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 24,354.30 | 22,403.75 | 25,035.86 | 21,722.19 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | |||||||||
| 骆驼能源股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,549.33 | 208.92 | 3,758.25 | 非经营性往来 | |||
| 骆驼集团新疆蓄电池有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,570.09 | 5,130.00 | 8,100.00 | 3,600.09 | 非经营性往来 | ||
| 骆驼能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,198.00 | 5,662.00 | 3,297.00 | 3,563.00 | 非经营性往来 | ||
| 骆驼集团香港投资贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,030.29 | 727.15 | 15,757.44 | 非经营性往来 | |||
| 骆驼集团国际商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 151.59 | 151.59 | 非经营性往来 | ||||
| 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120,949.40 | 111,566.24 | 147,342.74 | 85,172.90 | 非经营性往来 | ||
| 骆驼集团新疆再生资源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10,196.18 | 307.50 | 1,100.00 | 9,403.68 | 非经营性往来 | ||
| 骆驼集团蓄电池销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 63,311.53 | 78,100.42 | 71,878.04 | 69,533.91 | 非经营性往来 | ||
| 骆驼集团资源循环襄阳有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,889.83 | 16,086.00 | 4,910.00 | 20,065.83 | 非经营性往来 | ||
| 襄阳宇清电驱动科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,662.57 | 1,050.00 | 5,612.57 | 非经营性往来 | |||
| 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 430.00 | 1.19 | 430.00 | 1.19 | 非经营性往来 | ||
| 湖北骆驼物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,525.00 | 1,525.00 | 非经营性往来 | ||||
| 骆驼集团蓄电 | 子公司及其控 | 其他应收 | 154.08 | 0.37 | 154.45 | 非经营性 |
| 池研究院有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | ||||||
| 骆驼集团华中蓄电池有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 595.60 | 110.00 | 705.60 | 非经营性往来 | |||
| 骆驼集团华南蓄电池有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 318.16 | 4,611.84 | 4,929.96 | 0.04 | 非经营性往来 | ||
| 湖北楚凯冶金有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,700.00 | 15,066.00 | 5,571.00 | 11,195.00 | 非经营性往来 | ||
| 湖北金洋冶金股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,343.11 | 13,046.89 | 18,390.00 | 非经营性往来 | |||
| 骆驼集团塑胶制品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 485.00 | 485.00 | 非经营性往来 | ||||
| 扬州阿波罗蓄电池有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,771.82 | 1,771.82 | 非经营性往来 | ||||
| 骆驼集团贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,113.16 | 20,113.16 | 非经营性往来 | ||||
| 骆驼集团（安徽）蓄电池有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,141.50 | 14,141.50 | 非经营性往来 | ||||
| 骆驼集团新能源电池襄阳有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,679.00 | 8,679.00 | 非经营性往来 | ||||
| 骆驼集团蓄电池广东销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 非经营性往来 | ||||
| 骆驼集团武汉新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,550.00 | 1,472.88 | 77.12 | 非经营性往来 | |||
| 湖北优能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 181.00 | 151.00 | 30.00 | 非经营性往来 | |||
| 聚优电科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 327,410.98 | 332,384.08 | 340,907.87 | 318,887.20 | / | / |