证券代码：600815 证券简称：厦工股份 公告编号：2024-009
厦门厦工机械股份有限公司关于2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
? 本次预计的日常关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会审议情况
公司于2024年4月17日召开第十届董事会第十九次会议，审议《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事曾挺毅、林瑞进、金中权、韦标恒、林菁回避表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。
2.独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月17日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。独立董事专门会议意见：公司与关联人的交易为公司正常经营需要，关联交易定价合理、公平，符合平等自愿、互惠互利
的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意该议案。
3.此事项尚需提交公司股东大会审议
《公司关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度公司与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）及其控制企业等关联人的日常关联交易额度预计和执行情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额 | 2023年度实际发生金额 | 差异较大原因 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 国贸控股及其控制的企业 | 8,750.00 | 8,371.63 | |
| 厦门厦工众力兴智能科技有限公司 | 1,600.00 | 919.19 | 业务量未达预期 | |
| 小 计 | 10,350.00 | 9,290.82 | ||
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 国贸控股及其控制的企业 | 7,280.00 | 5,945.31 | 业务量未达预期 |
| 租出资产 | 国贸控股及其控制的企业 | 100.00 | 88.17 | |
| 租入资产 | 国贸控股及其控制的企业 | 550.00 | 299.38 | |
| 合计 | 18,280.00 | 15,623.68 | ||
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
2024年度公司与国贸控股及其控制企业的日常关联交易额度预计如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 2024年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年1-3月与关联人累计已发生的交易金额 | 2023年实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 2024年预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人采购商品、接受劳务 | 19,500.00 | 28.02 | 1,656.00 | 8,371.63 | 13.35 | 业务量预计增加 |
| 向关联人销售商品、提供劳务 | 6,500.00 | 7.91 | 24.00 | 5,945.31 | 7.24 | |
| 租出资产 | 200.00 | 0.24 | 21.00 | 88.17 | 0.11 | |
| 租入资产 | 500.00 | 0.72 | 3.63 | 299.38 | 0.43 | |
| 合 计 | 26,700.00 | 1,704.63 | 14,704.49 |
注：2024年1-3月已发生的交易金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1.关联人的基本情况
关联人名称：厦门国贸控股集团有限公司统一社会信用代码：91350200260147498N成立日期：1995年8月31日注册地址及主要办公地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋2901单元法定代表人：许晓曦注册资本：165,990万元公司类型：有限责任公司(国有独资)经营范围：经营、管理授权范围内的国有资产；其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。股权结构：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有其100%股权。最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 财务指标 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 资产总额 | 38,221,529.18 | 32,220,107.14 |
| 负债总额 | 28,631,585.31 | 23,233,402.03 |
| 净资产 | 9,589,943.87 | 8,986,705.11 |
| 资产负债率 | 74.91% | 72.11% |
| 2023年1-9月 | 2022年1-12月 | |
| 营业收入 | 50,182,986.40 | 69,346,046.32 |
| 净利润 | 162,459.70 | 528,864.18 |
注：2022年度数据经审计，2023年1-9月数据未经审计。
2.与上市公司的关联关系
国贸控股为公司间接控股股东，国贸控股及其控制的企业与公司的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项所规定的情形。
3.公司与国贸控股及其控制的企业的前期交易均正常履行，国贸控股及其控制的企业财务状况和资信良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司的日常关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础协商确定，交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。具体交易时，依据当时的市场情况，在每次交易前签署单项协议，确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易为公司正常生产经营活动的需要，有利于公司的生产经营和长远发展。公司与关联人进行的交易符合平等自愿、互惠互利的原则，维护交易双方的利益，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易金额占公司同类业务比例均较低，公司的主营业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2024年4月19日