大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| 云从科技集团股份有限公司 |
| 前次募集资金使用情况鉴证报告 |
[2024]0011003189
| 号 |
云从科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2023年12月31日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 |
1-2
| 二、 | 云从科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 |
1-7
大华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
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前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011003189号
云从科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的云从科技集团股份有限公司（以下简称云从科技）编制的截止2023年12月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、董事会的责任
云从科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对云从科技《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对云从科技前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
大华核字[2024]0011003189号前次募集资金使用情况鉴证报告
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提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，云从科技董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了云从科技截止2023年12月31日前次募集资金的使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
需要说明的是，本鉴证报告仅供云从科技申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为云从科技证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国
北京
张瑞 中国注册会计师：
·
穆雪飞二〇二四年四月十七日
专项报告 第 1 页
云从科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
云从科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]333号文注册同意，于2022年5月18日采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众发行人民币普通股11,243万股，每股发行价格为15.37元。本次发行募集资金共计1,728,049,100.00元，扣除相关的发行费用100,954,154,11元，实际募集资金1,627,094,945.89元。截止2022年05月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司以“大华验字[2022]000266号”验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
存储方式
备注招商银行股份有限公司广州科技园支行
1109404430106036,759,299.03 活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行
120914250810302216,654.54 活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行
1239117329104012,715,156.62 活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行
1209218666104018,526,349.78 活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行
1219353612103031,366,170.50 活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行
121934350710402146,244.99 活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行
1219454561109034,525,139.31 活期
招商银行股份有限公司广州科技园支行
1209130602105051,658,927,136.00 活期 已销户中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行
360200292920044754181,232,612.24 活期中国工商银行股份有限公司广州云山支行
3602006029201598887活期 已销户
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
存储方
式
备注中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行
44050147051300000250活期 已销户恒丰银行股份有限公司上海分行营业部
802110010122728348活期 已销户中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行
8111201012100488339活期 已销户上海浦东发展银行徐汇支行
9830007880190000503680,805.16 活期
合 计 1,658,927,136.00 105,568,432.17
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2023年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2022年8月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为44,843.40万元。具体内容请详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-014）。
（四） 闲置募集资金使用情况
为提高募集资金使用效率，公司于2022年6月6日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币160,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。2023年4月17日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
专项报告 第 3 页
理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币30,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，具体内容请详见公司于2023年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额单位：人民币元委托方 受托方
产品
名称
产品
类型
购买金额 购买日期 到期日期 收益金额
云从科技集团股份有限公司
中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行
结构性存款
保本浮动收益型
230,000,000.00 2022/6/21 2022/9/21 1,739,178.08中国工商银行股份有限公司广州云山支行
结构性存款
保本浮动收益型
230,000,000.00 2022/6/21 2022/9/21 1,739,178.08上海浦东发展银行徐汇支行
结构性存款
保本浮动收益型
150,000,000.00 2022/6/14 2022/9/14 1,387,500.00中信银行股份有限公司重庆冉家坝支行
结构性存款
保本浮动收益型
200,000,000.00 2022/6/18 2022/9/19 1,426,849.32中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行
结构性存款
保本浮动收益型
300,000,000.00 2022/7/1 2022/9/27 2,097,534.25中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行
结构性存款
保本浮动收益型
200,000,000.00 2022/9/23 2022/12/23 1,454,794.52上海浦东发展银行徐汇支行
结构性存款
保本浮动收益型
100,000,000.00 2022/10/9 2023/1/10 25,277.78中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行
结构性存款
保本浮动收益型
100,000,000.00 2022/12/27 2023/3/29 743,561.64上海浦东发展银行徐汇支行
结构性存款
保本浮动收益型
90,000,000.00 2023/1/13 2023/4/13 618,750.00中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行
定期存款 定期存款 50,000,000.00 2023/3/30 2023/9/30 362,500.00中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行
定期存款 定期存款 50,000,000.00 2023/3/30 2023/9/30 362,500.00中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行
定期存款 定期存款 30,000,000.00 2023/3/30 2023/9/30 217,500.00上海浦东发展银行徐汇支行
结构性存
款
保本浮动收益型
100,000,000.00 2023/4/14 2024/4/15 0.00合 计
1,830,000,000.0012,175,123.67
（五） 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
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三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况
1、前次募集资金投资项目实现效益情况，详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
2、人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。
（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三） 未能实现承诺收益的说明
公司不存在前次募集资金未能实现承诺收益的情况。
四、前次募集资金变更情况
公司不存在变更前次募集资金的情况。
五、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至2023年12月31日，公司前次募集资金发行不涉及以资产认购股份的情况。
六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司于2024年1月5日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“人机协同操作系统升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容请详见公司于2024年1月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-001）。
截至2023年12月31日，公司前次募集资金余额为20,556.84万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额536.37万元，理财收益1,217.51万元，及未到期理财余额10,000.00万元)。公司募集资金净额162,709.49万元，前次募集资金余额占前次募集资金总额的比例为12.63%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。
七、前次募集资金使用的其他情况
公司在使用募集资金账户支付发行费用时，支付金额包含与发行费用相关的增值税
582.20万元，形成对募集资金的占用。2023年1月，公司已将该部分资金并占用期间利息
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附表1
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元
1,627,094,945.89 已累计使用募集资金总额： 1,439,065,318.75
| 募集资金总额： |
| 变更用途的募集资金总额： |
0.00
各年度使用募集资金总额：
不适用
2022年度：
1,250,459,722.692023年度：
188,605,596.06投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
使用状态日期（或截止日项目
完工程度）序号
变更用途的募集资金总额比例：
承诺投资项目 实际投资项目
募集前承诺
投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
| 人机协同操作系统升级项目 | 人机协同操作系统升级项目 | 813,315,400.00 | 760,000,000.00 |
665,401,072.42
813,315,400.00
760,000,000.00
| 665,401,072.42 |
-
已结项
| 94,598,927.58 | |||||
| 轻舟系统生态建设项目 | 轻舟系统生态建设项目 | 831,064,800.00 | 220,000,000.00 |
122,687,858.18
831,064,800.00
220,000,000.00
| 122,687,858.18 |
-
2024年6月
| 97,312,141.82 | |||||
| 人工智能解决方案综合服务生态项目 | 人工智能解决方案综合服务生态项目 | 1,412,172,100.00 | 0.00 |
不适用 1,412,172,100.00
0.00
不适用 不适用 不适用
| 补充流动资金 | 补充流动资金 |
| 693,447,700.00 | 647,094,945.89 |
650,976,388.15
693,447,700.00
647,094,945.89
| 650,976,388.15 | 3,881,442.26 |
不适用合 计
| 3,750,000,000.00 | 1,627,094,945.89 |
1,439,065,318.75
3,750,000,000.00
1,627,094,945.89
| 1,439,065,318.75 |
-
| 188,029,627.14 |
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：云从科技集团股份有限公司
金额单位：人民币元实际投资项目
截止日投资项目累计产能利用率[注1]
承诺效益
[注2]
最近三年实际效益
截止日累计实现效益
是否达到预计效益序号 项目名称 2022 2023 2024
人机协同操作系统升级项目不适用 未承诺效益 不适用 不适用 / 不适用 不适用
轻舟系统生态建设项目不适用 未承诺效益 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补充流动资金不适用 不适用 不适用 不适用 / 不适用 不适用合计 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比；注2：公司的人机协同操作系统升级项目、轻舟系统生态建设项目均属于公司核心技术研发项目，无直接经济效益产出。