四川安宁铁钛股份有限公司2023年度财务决算报告
一、2023年度公司财务报表审计情况
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2024年4月16日出具标准无保留意见的《审计报告》。会计师的审计意见是：公司报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。
二、2023年度主要财务数据、指标
单位：万元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 185,599.70 | 199,593.87 | -7.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 93,640.49 | 109,473.74 | -14.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 93,327.34 | 109,255.28 | -14.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,242.75 | 92,799.29 | -3.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 2.3352 | 2.7300 | -14.46% |
| 稀释每股收益（元/股） | 2.3352 | 2.7300 | -14.46% |
| 加权平均净资产收益率 | 16.27% | 21.29% | -5.02% |
| 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 变动幅度 |
| 资产总额 | 713,357.08 | 655,983.64 | 8.75% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 600,602.48 | 545,939.53 | 10.01% |
三、财务状况、经营成果和现金流量情况
(一) 资产情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 货币资金 | 2,469,417,346.19 | 2,642,734,546.62 | -6.56% |
| 应收票据 | 566,736,379.16 | 515,982,439.01 | 9.84% |
| 应收账款 | 52,837,155.88 | 55,587,168.70 | -4.95% |
| 应收款项融资 | 63,829,382.50 | 157,155,488.65 | -59.38% |
| 预付款项 | 17,710,805.78 | 11,951,506.19 | 48.19% |
| 其他应收款 | 8,510,455.96 | 5,190,530.16 | 63.96% |
| 存货 | 78,796,656.58 | 94,248,027.96 | -16.39% |
| 其他流动资产 | 41,963,335.46 | 18,664,469.30 | 124.83% |
| 流动资产合计 | 3,299,801,517.51 | 3,501,514,176.59 | -5.76% |
| 长期股权投资 | 285,064,487.68 | 312,064,614.94 | -8.65% |
| 其他权益工具投资 | 719,919,558.49 | 715,919,558.49 | 0.56% |
| 固定资产 | 1,342,386,298.55 | 1,049,107,006.69 | 27.96% |
| 在建工程 | 390,324,068.55 | 241,462,056.86 | 61.65% |
| 使用权资产 | 1,325,893.21 | 2,462,373.25 | -46.15% |
| 无形资产 | 701,737,514.77 | 469,838,010.17 | 49.36% |
| 长期待摊费用 | 193,506,766.02 | 165,653,397.03 | 16.81% |
| 递延所得税资产 | 29,408,203.63 | 29,028,491.81 | 1.31% |
| 其他非流动资产 | 170,096,498.52 | 72,786,688.73 | 133.69% |
| 非流动资产合计 | 3,833,769,289.42 | 3,058,322,197.97 | 25.36% |
| 资产合计 | 7,133,570,806.93 | 6,559,836,374.56 | 8.75% |
(二) 负债情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 短期借款 | 263,124,944.66 | 268,455,656.41 | -1.99% |
| 应付票据 | 84,570,288.52 | 106,232,173.89 | -20.39% |
| 应付账款 | 224,072,238.42 | 240,637,883.33 | -6.88% |
| 预收款项 | 25,600.00 | 25600 | 0.00% |
| 合同负债 | 28,015,293.71 | 50,800,453.23 | -44.85% |
| 应付职工薪酬 | 40,404,294.12 | 37,937,381.40 | 6.50% |
| 应交税费 | 87,301,682.44 | 136,310,590.17 | -35.95% |
| 其他应付款 | 37,528,845.46 | 6,366,208.03 | 489.50% |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,253,412.83 | 1,262,184.14 | -0.69% |
| 其他流动负债 | 75,560,891.93 | 23,178,186.34 | 226.00% |
| 租赁负债 | 110,516.42 | 1,305,291.72 | -91.53% |
| 预计负债 | 89,634,109.74 | 90,298,822.05 | -0.74% |
| 递延收益 | 109,367,814.02 | 107,201,062.24 | 2.02% |
| 递延所得税负债 | 36,815,023.14 | 30,429,619.44 | 20.98% |
| 负债合计 | 1,077,784,955.41 | 1,100,441,112.39 | -2.06% |
(三) 所有者权益情况
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 变动幅度 |
| 股本 | 401,000,000.00 | 401,000,000.00 | 0.00% |
| 资本公积 | 1,025,072,417.81 | 1,024,972,067.34 | 0.01% |
| 减：库存股 | 9,243,299.15 | ||
| 专项储备 | 111,587,846.73 | 91,220,242.53 | 22.33% |
| 盈余公积 | 224,804,867.77 | 224,804,867.77 | 0.00% |
| 未分配利润 | 4,252,802,988.99 | 3,717,398,084.53 | 14.40% |
| 少数股东权益 | 49,761,029.37 | ||
| 股东权益合计 | 6,055,785,851.52 | 5,459,395,262.17 | 10.92% |
（四）经营成果情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 1,855,997,010.02 | 1,995,938,668.48 | -7.01% |
| 营业成本 | 620,065,267.77 | 583,725,018.63 | 6.23% |
| 税金及附加 | 59,307,990.93 | 52,075,840.81 | 13.89% |
| 销售费用 | 2,751,182.99 | 3,163,804.01 | -13.04% |
| 管理费用 | 99,808,428.33 | 98,034,251.70 | 1.81% |
| 研发费用 | 58,849,926.08 | 61,143,480.84 | -3.75% |
| 财务费用 | -52,496,457.85 | -56,848,688.45 | 7.66% |
| 其他收益 | 15,021,654.27 | 14,849,448.67 | 1.16% |
| 投资收益 | 24,321,822.74 | 29,502,361.72 | -17.56% |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,602,872.74 | 24,331,178.79 | -52.31% |
| 信用减值损失 | -2,203,982.15 | -4,620,965.28 | -52.30% |
| 资产减值损失 | -309,264.88 | 0 | |
| 资产处置收益 | -570,066.55 | -53,172.22 | 972.11% |
| 营业利润 | 1,103,970,835.20 | 1,294,322,633.83 | -14.71% |
| 营业外收入 | 1,506,250.43 | 5,831,698.83 | -74.17% |
| 营业外支出 | 1,420,784.40 | 12,262,260.49 | -88.41% |
| 利润总额 | 1,104,056,301.23 | 1,287,892,072.17 | -14.27% |
| 所得税费用 | 167,790,016.93 | 193,154,626.82 | -13.13% |
| 净利润 | 936,266,284.30 | 1,094,737,445.35 | -14.48% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 936,404,904.46 | 1,094,737,445.35 | -14.46% |
（五）现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 变动幅度 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,968,096,059.18 | 2,043,769,096.38 | -3.70% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,075,668,523.16 | 1,115,776,221.18 | -3.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 892,427,536.02 | 927,992,875.20 | -3.83% |
| 投资活动现金流入小计 | 81,763,110.00 | 536,097,999.41 | -84.75% |
| 投资活动现金流出小计 | 887,069,945.21 | 971,210,118.83 | -8.66% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -805,306,835.21 | -435,112,119.42 | -85.08% |
| 筹资活动现金流入小计 | 554,161,747.63 | 431,225,566.31 | 28.51% |
| 筹资活动现金流出小计 | 814,597,113.60 | 459,612,277.37 | 77.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -260,435,365.97 | -28,386,711.06 | -817.46% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -173,314,534.98 | 464,494,044.72 | -137.31% |
四川安宁铁钛股份有限公司
董事会2024年4月18日