证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2024-020
山东数字人科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
| （万元） | |||||||
| 山东数 字人科 技股份 有限公 司 | 保本浮动 收益型 | 对公结构性存款产品 | 3,000 | 2023年2月3日 | 2023年3月6日 | 保本浮 动收益 型 | 2.60% |
公司于2022年4月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元的募集资金购买短期低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，相关决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2022年4月22日于北京证券交易所网站披露的《山东数字人科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）
2023年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益66,246.58元,截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品均已赎回，本期期末无理财产品余额。
本年度公司不存在质押理财产品的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
2024年1月18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：
86611731101421028628）注销。
2、部分募投项目延期
2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”的规划建设期延长至2024年12月31日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。2023年12月26日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。该事项无需股东大会审议。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，数字人2023年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
八、备查文件
1、《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、保荐机构出具的《国投证券股份有限公司关于山东数字人科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
3、会计师事务所出具的《山东数字人科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
山东数字人科技股份有限公司
董事会2024年4月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 8,745.89 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,687.23 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 4,703.04 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 高清晰度数字人体研发及产业化建设项目 | 否 | 7,441.54 | 1,146.59 | 3,724.42 | 50.05% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 数字人云平 | 否 | 1,304.35 | 540.64 | 978.62 | 75.03% | 2023年12 | 不适用 | 否 |
| 台建设项目 | 月21日 | |||||||
| 合计 | - | 8,745.89 | 1,687.23 | 4,703.04 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，保障募集资金安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，审慎决定将募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”的规划建设期延长至2024年12月31日。除上述延期外，该募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不变。2023年12月26日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。该事项无需股东大会审议。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 | |||||||
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2022年4月21日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《山东数字人科技股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用最高额度不超过人民币3,000万元的募集资金购买短期低风险保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，相关决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2022年4月22日于北京证券交易所网站披露的《山东数字人科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-019）。 2023年度，公司在额度范围内滚动购买保本浮动收益型理财产品，累计取得理财产品投资收益66,246.58元,截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品均已赎回，本期期末无理财产品余额。 本年度公司不存在质押理财产品的情况。 |
| 超募资金投向 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无 |
| 募投项目结项并将节余募集资金永久补流情况说明 | 2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态。 2023年12月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》，同意募投项目“数字人云平台建 |
设项目”结项，并将节余募集资金3,795,985.23元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。2023年12月26日，公司召开第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流的议案》。该事项无需股东大会审议。2024年1月18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）注销。