证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-006
上海科泰电源股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰专用车有限公司（以下简称“科泰专用车”）、上海科泰输配电设备有限公司（以下简称“科泰输配电”）、上海科泰工程服务有限公司（以下简称“科泰工程服务”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为了更好地开展相关业务，上述子公司拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。
二、拟申请授信及担保情况
授信银行及拟申请额度如下：
| 序号 | 公司名称 | 授信银行 | 拟申请额度 | 授信 期限 |
| 1 | 科泰能源（香港）有限公司 | 中国银行（香港）有限公司 | 4000万港币 | 一年 |
| 2 | 大新银行有限公司 | 2000万港币 | ||
| 3 | 香港上海汇丰银行有限公司 | 2000万港币 | ||
| 4 | 上海科泰专用车有限公司 | 待定 | <=2000万人民币 | 一年 |
| 5 | 上海科泰输配电设备有限公司 | 待定 | <=2000万人民币 | 一年 |
| 6 | 上海科泰工程服务有限公司 | 待定 | <=2000万人民币 | 一年 |
按照银行要求，公司需为上述授信提供全额连带责任保证担保，期限以实际签署的担保文件为准。
2024年4月16日，公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本次担保对象均为公司全资子公司，豁免提交公司股东大会批准。
三、被担保人基本情况
1、科泰能源基本情况
公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED
中文名称：科泰能源（香港）有限公司
注册资本：1,206.5256万美元
成立时间：2007年7月25日
股东结构：公司持有科泰能源100%股权
近期主要财务指标
单位：元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 总资产 | 117,876,577.68 | 123,755,636.15 |
| 总负债 | 6,119,639.16 | 14,643,946.46 |
| 其中：流动负债 | 6,119,639.16 | 14,643,946.46 |
| 净资产 | 111,756,938.52 | 109,111,689.69 |
| 2023年1月-12月 | 2022年1月-12月 | |
| 营业收入 | 21,194,206.27 | 20,520,370.67 |
| 营业利润 | 1,068,778.69 | 529,350.62 |
| 净利润 | 1,064,277.69 | 588,575.94 |
根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为5.19%。
2、科泰专用车基本情况
公司名称：上海科泰专用车有限公司注册资本：5,100万人民币成立时间：2016年4月22日股东结构：公司持有科泰专用车100%股权近期主要财务指标
单位：元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 总资产 | 50,578,912.30 | 56,288,095.51 |
| 总负债 | 36,284,450.57 | 43,256,034.29 |
| 其中：流动负债 | 13,487,940.66 | 17,908,301.05 |
| 净资产 | 14,294,461.73 | 13,032,061.22 |
| 2023年1月-12月 | 2022年1月-12月 | |
| 营业收入 | 26,416,538.87 | 20,346,665.67 |
| 营业利润 | 1,714,535.17 | -1,941,632.81 |
| 净利润 | 1,262,400.51 | -1,862,302.31 |
根据上述会计数据，科泰专用车最近一期资产负债率为71.74%。
3、科泰输配电基本情况
公司名称：上海科泰输配电设备有限公司注册资本：5,100万人民币成立时间：2016年4月22日股东结构：公司持有科泰输配电100%股权近期主要财务指标
单位：元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 总资产 | 71,753,751.55 | 42,391,117.26 |
| 总负债 | 49,028,900.74 | 21,537,855.12 |
| 其中：流动负债 | 49,028,900.74 | 21,537,855.12 |
| 净资产 | 22,724,850.81 | 20,853,262.14 |
| 2023年1月-12月 | 2022年1月-12月 | |
| 营业收入 | 49,538,914.24 | 6,245,005.32 |
| 营业利润 | 2,057,851.19 | 1,563,859.74 |
| 净利润 | 1,871,588.67 | 1,172,894.80 |
根据上述会计数据，科泰输配电最近一期资产负债率为68.33%。
4、科泰工程服务基本情况
公司名称：上海科泰工程服务有限公司注册资本：5,500万人民币成立时间：2009年11月2日股东结构：公司持有科泰工程服务100%股权近期主要财务指标
单位：元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 总资产 | 56,317,606.16 | 42,894,600.62 |
| 总负债 | 27,565,513.46 | 14,398,218.45 |
| 其中：流动负债 | 27,565,513.46 | 14,398,218.45 |
| 净资产 | 28,752,092.70 | 28,496,382.17 |
| 2023年1月-12月 | 2022年1月-12月 | |
| 营业收入 | 3,957,061.95 | 0 |
| 营业利润 | 340,947.37 | 2,010,320.64 |
| 净利润 | 255,710.53 | 1,507,815.48 |
注：科泰工程服务2022年营业利润主要是三年以上应收账款质保金回款冲回原计提坏账准备而导致。
根据上述会计数据，科泰工程服务最近一期资产负债率为48.95%。
三、担保事项说明
1、担保性质：连带责任保证担保。
2、根据业务开展需要，科泰能源、科泰专用车、科泰输配电和科泰工程服务拟向银行申请授信额度。按照银行的要求，公司需为上
述公司的银行授信提供全额保证担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。
四、董事会意见
为满足公司全资子公司科泰能源、科泰专用车、科泰输配电和科泰工程服务的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。
五、独立董事专门会议审议意见
科泰能源、科泰专用车、科泰输配电和科泰工程服务为公司的全资子公司，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后（包括本次审批的担保金额），公司及控股子公司的担保额度总金额为8000万港币及不超过6000万人民币，提供担保总余额为8000万港币及不超过6000万人民币，占公司2023年度经审计净资产的比例约为16.04%（按2024年4月16日汇率折算）；不存在上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额。
截至本公告日，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会2024年4月17日