深圳市农产品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 | 目录 | | 页次 | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-21 |
专项报告 第1页 关于深圳市农产品集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第ZL10138号 深圳市农产品集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月16日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZL10140号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告 第2页 为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张 帆 中国·上海 中国注册会计师：邸 滢 二〇二四年四月一十六日 深圳市农产品集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联方及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 控股股东、 实际控制人及其附属企业 | 深圳圳厨供应链有限公司 | 母公司之全资子公司 | 预付账款 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 30.20 | 0.00 | 采购款 | 经营性往来 | | 深圳市医疗物资有限公司 | 母公司之全资子公司 | 预付账款 | 2.96 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 0.00 | 采购款 | 经营性往来 | | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 母公司之子公司、联营企业 | 预付账款 | 0.00 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 2.35 | 采购款 | 经营性往来 | | 深圳市深粮控股股份有限公司 | 母公司之子公司、联营企业 | 应收账款 | 11.88 | 243.21 | 0.00 | 227.07 | 28.02 | 销售款 | 经营性往来 | | 深圳圳厨供应链有限公司 | 母公司之全资子公司 | 应收账款 | 734.10 | 118.61 | 0.00 | 785.34 | 67.37 | 销售款 | 经营性往来 | | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 母公司之子公司、联营企业 | 应收账款 | 0.16 | 1.81 | 0.00 | 1.90 | 0.07 | 服务费 | 经营性往来 | | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 母公司之子公司、联营企业 | 应收账款 | 0.51 | 2.14 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 销售款 | 经营性往来 | | 深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 | 母公司之子公司、联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 107.12 | 0.00 | 107.12 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳农业与食品投资控股集团有限公司 | 母公司之子公司、联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 销售款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 东莞市深粮物流有限公司 | 母公司之子公司、联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 29.28 | 销售款 | 经营性往来 | | 深圳圳厨供应链有限公司 | 母公司之全资 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 12.40 | 押金、保证金及担保金 | 经营性往来 | | 深圳市医疗物资有限公司 | 母公司之全资 子公司 | 其他应收款 | 89.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.18 | 押金、保证金及担保金 | 经营性往来 | | 深圳市布吉海鲜市场有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 115.50 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 218.50 | 管理费 | 经营性往来 | | 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 44.49 | 0.00 | 0.00 | 44.49 | 租金 | 经营性往来 | | 深圳市南方农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,136.00 | 3,185.00 | 0.00 | 0.00 | 7,321.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 243.00 | 0.00 | 管理费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,316.38 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 1,533.38 | 管理费 | 经营性往来 | | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,698.08 | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 1,904.08 | 管理费 | 经营性往来 | | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 7,463.14 | 1,037.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.14 | 管理费 | 经营性往来 | | 天津海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,402.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 3,963.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 141.00 | 0.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 武汉东海吉星农产品物流管理有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,118.78 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209.78 | 管理费 | 经营性往来 | | 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 | 孙公司 | 应收账款 | 161.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.75 | 管理费 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 137.00 | 244.00 | 0.00 | 137.00 | 244.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 农产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司 | 控股子公司 | 预付账款 | 428.58 | 66.03 | 0.00 | 36.32 | 458.29 | 咨询服务费 | 经营性往来 | | 安庆海吉星农产品物流园有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 163.16 | 0.00 | 163.16 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 468.16 | 0.00 | 468.16 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 674.40 | 0.00 | 674.40 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 338.32 | 48.44 | 0.00 | 2.40 | 384.36 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳海吉星马克市场管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 77.13 | 0.00 | 77.13 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 866.96 | 0.00 | 866.96 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳前海农产品交易所股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 91.19 | 0.00 | 91.19 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 深圳前海农产品交易所股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 3.22 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市布吉海鲜市场有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 86.23 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市合盈实业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 226.65 | 0.00 | 226.65 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 366.54 | 0.00 | 366.54 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 53.68 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市南方农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 77.43 | 0.00 | 77.43 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 115.51 | 0.00 | 115.51 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市南山农产品批发配送有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 6.06 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市农产品电子商务有 | 孙公司 | 其他应收款 | 34.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.68 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 限公司 | | | | | | | | | | | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 44.57 | 0.00 | 44.57 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市深农厨房有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 184.10 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市深农置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.76 | 128.57 | 0.00 | 129.33 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市深农置地有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 49.75 | 0.00 | 49.75 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 175.74 | 0.00 | 159.73 | 16.01 | 代垫款 | 经营性往来 | | 武汉东海吉星农产品物流管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 257.07 | 58.03 | 0.00 | 0.00 | 315.10 | 代垫款 | 经营性往来 | | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 132.73 | 0.00 | 132.73 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 117.01 | 73.26 | 0.00 | 2.00 | 188.27 | 代垫款 | 经营性往来 | | 广西新柳邕农产品批发市 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 465.62 | 0.00 | 465.62 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 场有限公司 | | | | | | | | | | | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 73.25 | 0.00 | 73.25 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 53.75 | 0.00 | 53.75 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 113.67 | 0.00 | 44.96 | 68.71 | 代垫款 | 经营性往来 | | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 546.87 | 0.00 | 546.87 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 天津海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 365.19 | 0.00 | 365.19 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 农产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 50.33 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 安庆海吉星农产品物流园有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 安庆海吉星农产品物流园 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,720.00 | 1,720.00 | 80.24 | 80.24 | 3,440.00 | 借款及利 | 非经营性往 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 有限公司 | | | | | | | | 息 | 来 | | 成都农产品中心批发市场有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 11.73 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 广西海吉星农产品国际物流有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 14.21 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 广西海吉星商业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 14.37 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,950.00 | 0.00 | 45.76 | 545.76 | 3,450.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 惠州海吉星农产品国际物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 8.28 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 5.07 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 宁夏海吉星国际农产品物 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,355.21 | 0.00 | 478.30 | 26.34 | 17,807.17 | 借款及利 | 非经营性往 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 流有限公司 | | | | | | | | 息 | 来 | | 深圳海吉星马克市场管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 1.27 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 上海泽善电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳前海农迈天下电子商务有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 4,611.02 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 4,549.02 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市布吉海鲜市场有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,811.66 | 7,686.23 | 607.45 | 744.39 | 27,360.95 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市大白菜科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市大白菜科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 140.64 | 0.00 | 140.64 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 农产品智慧流通工业设计研究院（深圳）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市合盈实业有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,495.00 | 0.00 | 25.31 | 1,189.00 | 331.31 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市海吉星投资管理股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市南方农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市南方农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 151,747.72 | 2,924.00 | 4,162.94 | 64.63 | 158,770.03 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市农产品小额贷款有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | 1,500.00 | 153.28 | 7,153.28 | 1,500.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市农产品运输服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 168.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.46 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 深圳市深农厨房有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 5.57 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市深农厨房有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,000.00 | 5,000.00 | 466.80 | 11,466.80 | 9,000.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市星联国际供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 往来款 | 经营性往来 | | 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 6.09 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 沈阳海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 24,827.78 | 0.00 | 724.13 | 0.00 | 25,551.91 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 天津海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 天津海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 76,375.43 | 0.00 | 2,388.69 | 778.72 | 77,985.40 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 6.96 | 0.00 | 3.50 | 3.46 | 往来款 | 经营性往来 | | 武汉东海吉星农产品物流管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 往来款 | 经营性往来 | | 武汉东海吉星农产品物流 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,515.93 | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 2,545.55 | 借款及利 | 非经营性往 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 管理有限公司 | | | | | | | | 息 | 来 | | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 4.49 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | 0.00 | 5.99 | 2,005.99 | 0.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 岳阳海吉星国际农产品物流发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12,164.82 | 0.00 | 330.45 | 964.82 | 11,530.45 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 79,396.80 | 268.00 | 2,289.26 | 0.00 | 81,954.06 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 539.22 | 0.00 | 505.65 | 33.57 | 代垫款 | 经营性往来 | | 长沙马王堆农产品股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,800.00 | 0.00 | 78.84 | 878.84 | 6,000.00 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 上海吉农创业投资有限公 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 司 | | | | | | | | | | | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 14.29 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 413.17 | 0.00 | 413.17 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市果菜贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 10.66 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市果菜贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 104.60 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 150.86 | 0.00 | 150.86 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市深农振兴乡村产业发展有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 江西省运通汽配市场有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 南昌海吉星物业管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深港蔬菜贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 岳阳海吉星国际农产品市场开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 江西省海吉星农产品电子商务有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 达州市深农现代农业发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 儋州市深农现代农业发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 怀集县深农现代农业发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 其他关联人及其附属企业 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 南昌深农冷链物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 252.14 | 71.11 | 0.00 | 0.00 | 323.25 | 租金 | 经营性往来 | | 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司 | 联营企业之子公司 | 应收账款 | 4.54 | 80.42 | 0.00 | 75.65 | 9.31 | 销售款 | 经营性往来 | | 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司 | 联营企业之子公司 | 应收账款 | 7.60 | 48.23 | 0.00 | 51.00 | 4.83 | 服务费 | 经营性往来 | | 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 3,633.04 | 0.00 | 0.00 | 3,633.04 | 0.00 | 租金 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 深圳市信祥投资发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 27.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 天津海吉星投资发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 359.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 428.00 | 管理费 | 经营性往来 | | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,939.02 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 2,410.02 | 管理费 | 经营性往来 | | 深圳市中农数据有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 3.13 | 0.04 | 服务费 | 经营性往来 | | 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.23 | 4.04 | 0.00 | 21.26 | 0.01 | 销售款 | 经营性往来 | | 天津中检海吉星食品检测有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 82.35 | 34.44 | 0.00 | 58.78 | 58.01 | 租金 | 经营性往来 | | 蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 36.52 | 5.00 | 0.00 | 41.52 | 0.00 | 服务费 | 经营性往来 | | 深圳市运通致远冷链管理有限责任公司 | 联营企业之子公司 | 应收账款 | 0.08 | 0.42 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 服务费 | 经营性往来 | | 蚌埠海吉星农产品物流有 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 限公司 | | | | | | | | | | | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.79 | 0.14 | 0.00 | 0.24 | 1.69 | 代垫款 | 经营性往来 | | 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 208.28 | 491.65 | 0.00 | 563.38 | 136.55 | 往来款 | 经营性往来 | | 广西海吉星冻品市场管理有限公司深圳分公司 | 联营企业之分公司 | 其他应收款 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 39.60 | 0.00 | 20.11 | 19.49 | 代垫款 | 经营性往来 | | 湖南临港开发投资集团有限公司 | 子公司之股东 | 其他应收款 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 1.48 | 代垫款 | 经营性往来 | | 南昌深农冷链物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 184.68 | 0.00 | 69.46 | 115.22 | 代垫款 | 经营性往来 | | 南昌市安晟物业管理有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 66.35 | 0.00 | 31.08 | 35.27 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市光明海吉星农产品产业发展有限公司 | 联营企业之子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 115.48 | 0.00 | 112.04 | 3.44 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市集贸市场有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 113.84 | 0.00 | 113.84 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市农产品融资担保有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 21.36 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8.82 | 16.72 | 0.00 | 25.54 | 0.00 | 代垫款 | 经营性往来 | | 深圳市中农数据有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.31 | 26.61 | 0.00 | 26.62 | 0.30 | 代垫款 | 经营性往来 | | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 476.45 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 497.85 | 代垫款 | 经营性往来 | | 北京大红门京深海鲜批发市场有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8.64 | 51.77 | 0.00 | 23.77 | 36.64 | 往来款 | 经营性往来 | | 广西北投星联国际供应链管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4.75 | 80.86 | 0.00 | 18.61 | 67.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 广西海吉星冻品市场管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3,415.48 | 0.00 | 95.60 | 431.55 | 3,079.53 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 合肥周谷堆农产品批发市 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,500.00 | 0.00 | 82.70 | 4,582.70 | 0.00 | 借款及利 | 非经营性往 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 场股份有限公司 | | | | | | | | 息 | 来 | | 江西农药厂 | 子公司之股东 | 其他应收款 | 275.39 | 275.40 | 0.00 | 275.40 | 275.39 | 往来款 | 经营性往来 | | 南昌深农冷链物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1,231.61 | 0.00 | 36.75 | 0.00 | 1,268.36 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市海农食品有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 721.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 721.38 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市集贸市场有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 4.69 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市龙江生猪批发市场有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市绿膳谷农业创新发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 384.91 | 0.00 | 0.00 | 116.09 | 268.82 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市民润农产品配送连锁商业有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 18,955.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,955.57 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市农产品肉类配送有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 62.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.10 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市泰美珠宝发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 5.81 | 54.16 | 0.00 | 59.97 | 0.00 | 往来款 | 经营性往来 | | 深圳市信祥投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4,919.78 | 354.19 | 0.00 | 354.19 | 4,919.78 | 往来款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 深圳市信祥投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,089.02 | 0.00 | 107.07 | 0.00 | 2,196.09 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 天津海吉星投资发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9,496.45 | 0.00 | 331.81 | 1,260.00 | 8,568.26 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 深圳市中央大厨房物流配送有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 往来款 | 经营性往来 | | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.40 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 2.40 | 往来款 | 经营性往来 | | 武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 32,077.53 | 4,043.93 | 1,453.04 | 0.00 | 37,574.50 | 借款及利息 | 非经营性往来 | | 天津市北辰区青光镇韩家墅村农工商联合公司 | 子公司之股东 | 其他应收款 | 382.20 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 1,362.20 | 往来款 | 经营性往来 | | 西安市供销合作联社 | 子公司之股东 | 其他应收款 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.60 | 押金、保证及担保金 | 经营性往来 | | 湖南岳阳花板桥市场开发有限公司 | 子公司之股东 | 其他应收款 | 53.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.40 | 往来款 | 经营性往来 | | 湖南同超控股有限公司 | 子公司之股东 | 其他应收款 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 代垫款 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） | | 南昌蔬菜贸易总公司 | 子公司之股东 | 其他应收款 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 代垫款 | 经营性往来 | | 合计 | | | | 534,736.87 | 40,953.15 | 13,974.03 | 46,829.71 | 542,834.34 | | |
公司负责人（法定代表人）：黄伟 财务总监：向自力 主管会计工作负责人：林冠平 会计机构负责人：郭矿
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