关于恒通物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：恒通物流股份有限公司审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0531-81666228
附表2
关于恒通物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56.09 | 108.23 | 56.09 | 108.23 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 龙口东海氧化铝有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 21.94 | 12,595.16 | 11,610.48 | 1,006.62 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口南山铝压延新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 9.68 | 11,852.85 | 11,519.67 | 342.86 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口南山屺母岛港发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 252.97 | 3,815.49 | 3,906.94 | 161.52 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口南山屺母岛港发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 26.99 | -26.99 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 龙口南山商品混凝土有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 119.46 | 992.80 | 1,112.26 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口南山新型建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 373.68 | 1,326.18 | 1,495.53 | 204.33 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口市金地矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 610.01 | 796.61 | 962.80 | 443.82 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口市南山宾馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.13 | 0.65 | 0.69 | 0.09 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口市南山宾馆有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 9.95 | -5.48 | 3.09 | 1.38 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 龙口市南山油品经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 202.00 | 113.17 | 75.87 | 239.30 | 租赁业务 | 经营性往来 | |
| 龙口市南山油品经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.26 | 50.35 | 50.37 | 0.24 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 龙口市新南山裕龙正和矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 79.55 | 345.37 | 415.36 | 9.56 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 南山集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.28 | 3.48 | 3.76 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 山东缔尔玛服饰有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 16.69 | 16.69 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 山东缔尔玛服饰有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12.44 | 31.15 | 32.13 | 11.46 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 山东格润富德冷链运输服务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.02 | 61.35 | 0.02 | 61.35 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 山东南山铝业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 125.42 | 17,740.46 | 16,144.79 | 1,721.09 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 山东南山暖通新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 46.54 | 46.54 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 山东南山暖通新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.85 | 46.05 | 46.44 | 3.46 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 山东南山智尚科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 92.68 | 92.68 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 山东新南山建设工程有限公 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 132.45 | 4,583.52 | 4,685.64 | 30.33 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 司 | 属企业 | ||||||||
| 山东新南山建设工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,554.06 | 1,094.57 | 1,745.47 | 2,903.16 | 租赁业务 | 经营性往来 | |
| 山东裕龙储运有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 70.22 | 622.32 | 692.54 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 山东裕龙石化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,483.98 | 10,713.31 | 11,304.16 | 893.13 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 烟台东海铝箔有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.20 | 612.09 | 613.45 | 1.84 | 购销业务 | 经营性往来 | |
| 烟台国际博览中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.54 | 0.65 | 2.19 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 烟台南山酒店管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.41 | 4.09 | 4.50 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 烟台南山置业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.25 | 3.88 | 4.13 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.72 | 26.82 | 27.54 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 烟台南山庄园葡萄酒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0.15 | 11.72 | 11.87 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 航鑫材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.18 | 0.18 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口东海月亮湾海景酒店有 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 1.93 | 1.77 | 0.16 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 限公司 | 属企业 | ||||||||
| 龙口峰景园林工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 233.93 | 233.93 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口南山国际会议中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.09 | 1.09 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口南山养生谷肿瘤医院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 13.91 | 13.91 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口南山医院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.90 | 0.81 | 0.09 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口南山再生资源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 16.89 | 16.89 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口市东海幼儿园 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.73 | 0.73 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口市东江街道南山村村民委员会 | 实际控制人 | 应收账款 | 6.86 | 6.83 | 0.03 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口市南山纯净水有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.52 | 2.52 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口市南山国际高尔夫俱乐部有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 43.47 | 43.16 | 0.31 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口市南山水务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.77 | 0.77 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口市南山油品经营有限公 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 19.99 | 19.99 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 司 | 属企业 | ||||||||
| 龙口市南山裕龙后勤服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.22 | 0.22 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口市润和新材料科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.62 | 5.62 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口市怡力木业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.38 | 1.38 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口市怡力木业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 75.08 | 13.03 | 62.05 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口新南山汽车维修有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.65 | 0.65 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口新南山天然植物油有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.36 | 2.36 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口新南山投资发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 42.85 | 42.80 | 0.05 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 龙口新南山养老服务运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.61 | 0.61 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 龙口新南山养生谷企业运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.92 | 0.92 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 南山集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.12 | 1.12 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 南山集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附 | 其他应收款 | 32.00 | 32.00 | 租赁业务 | 经营性往来 |
| 属企业 | |||||||||
| 南山旅游集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.18 | 8.18 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 南山双语学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.43 | 2.43 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 青岛新南国际博览中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.01 | 2.01 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 青岛新南国际度假酒店有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.46 | 0.46 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 青岛长基置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 购销业务 | 经营性往来 | ||
| 山东格润富德农业发展有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 330.00 | 330.00 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 山东南山科学技术研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.67 | 0.67 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 山东南山铝业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 56.58 | 10.61 | 45.97 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||
| 山东南山文化传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.41 | 0.41 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 山东南山养生保健中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 购销业务 | 经营性往来 | |||||
| 山东南山智尚科技股份有限 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 271.99 | 258.53 | 13.46 | 购销业务 | 经营性往来 |
| 公司 | 属企业 | |||||||||
| 山东新禾农牧业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.67 | 0.67 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 山东新南化学有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.21 | 1.21 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 山东怡力电业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 708.48 | 617.84 | 90.64 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 烟台海基置业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.02 | 4.02 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 烟台南山东海外国语学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1.99 | 1.99 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 烟台南山高尔夫球学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.91 | 0.91 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 烟台南山铝业新材料有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 397.97 | 390.72 | 7.25 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 烟台南山学院 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 52.84 | 50.51 | 2.33 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 烟台南山游艇俱乐部有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.72 | 0.72 | 购销业务 | 经营性往来 | ||||
| 烟台市南山职业技术学校 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.18 | 5.00 | 0.18 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山东恒福绿洲新能源有限公 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 23,901.90 | 127,209.94 | 72,250.19 | 78,861.65 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 司 | ||||||||||
| 山东省通港物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,200.00 | 19,200.41 | 19,400.41 | 1,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 一点科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 9,752.51 | 0.41 | 9,752.92 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 山东优化物流有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 5,036.41 | 232,587.07 | 217,768.05 | 19,855.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京恒通优化能源科技有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,398.43 | 7.00 | 59.00 | 6,346.43 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 山东裕龙港务有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,200.51 | 38,969.60 | 19,464.62 | 25,705.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 龙口市恒通机动车维修有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,844.64 | 1,258.61 | 2,200.29 | 902.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江苏华达能源有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北海新奥华恒物流有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 0.99 | 2.15 | 3.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北海新奥华恒物流有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 798.62 | 763.02 | 35.60 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 北海新奥华恒物流有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 24.63 | 22.40 | 2.23 | 购销业务 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 61,643.00 | 491,731.34 | 410,466.16 | 142,908.18 | / | / |