证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-028
中核华原钛白股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,442,006,320.70 | 1,232,538,930.88 | 16.99% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,664,773.69 | 104,502,947.65 | 25.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 98,340,748.36 | 32,339,704.72 | 204.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -154,458,700.14 | 6,623,024.74 | -2,432.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0341 | 0.0319 | 6.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0341 | 0.0319 | 6.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | 1.20% | -0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 19,266,186,244.97 | 18,535,583,826.96 | 3.94% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 11,978,038,815.52 | 11,886,117,790.93 | 0.77% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,898.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 32,458,449.25 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 5,345,576.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,546,001.68 | |
| 减：所得税影响额 | 5,992,066.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 27,036.61 | |
| 合计 | 33,324,025.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用利润表项目：
| 项目 | 变动幅度 | 原因分析 |
| 税金及附加 | 64.85% | 主要系合并范围主体增加，资源税增加所致。 |
| 管理费用 | 35.60% | 主要系报告期管理人员工资及修理费增加所致。 |
| 研发费用 | 36.42% | 主要系报告期合并范围主体增加，研发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -209.97% | 主要系报告期利息收入及汇兑收益增加所致。 |
| 其他收益 | -56.61% | 主要系报告期收到的政府补助减少所致。 |
| 信用减值损失 | 251.76% | 主要系报告期计提减值损失所致。 |
| 资产处置收益 | 不适用 | 主要系报告期子公司处置资产所致。 |
| 营业外收入 | -78.80% | 主要系报告期核销无需支付的应付款项减少所致。 |
| 所得税费用 | 156.99% | 主要系报告期利润总额增加所致。 |
| 少数股东损益 | -116.79% | 主要系报告期确认少数股东损益所致。 |
资产负债表项目：
| 项目 | 变动比率 | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 149.09% | 主要系报告期承兑汇票收款增加及背书转让减少叠加所致。 |
| 存货 | 31.65% | 主要系报告期存货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 69.22% | 主要系报告期增值税留抵税额增加所致。 |
| 开发支出 | 279.21% | 主要系报告期开发支出投入增加所致。 |
| 合同负债 | -50.58% | 主要系报告期预收货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | -48.55% | 主要系报告期末应付职工薪酬减少所致。 |
| 其他应付款 | -55.24% | 主要系报告期支付应付股权收购款所致。 |
| 其他流动负债 | -44.40% | 主要系报告期待转销项税额减少所致。 |
| 长期借款 | 33.81% | 主要系报告期项目借款增加所致。 |
现流表项目：
| 项目 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2432.15% | 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76.79% | 主要系报告期购买理财产品变动所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.99% | 主要系报告期上期非公开增发股票吸收资金所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 128,491 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王泽龙 | 境内自然人 | 33.45% | 1,294,745,230.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 国有法人 | 3.05% | 118,243,243.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中核华原钛白股份有限公司－第四期员工持股计划 | 其他 | 1.91% | 73,799,563.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 68,821,270.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 金鹰基金－广发证券股份有限公司－金鹰优选83号单一资产管理计划 | 其他 | 1.14% | 43,945,845.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中核华原钛白股份有限公司－第五期员工持股计划 | 其他 | 0.97% | 37,416,159.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙） | 其他 | 0.92% | 35,472,972.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.85% | 32,742,546.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.72% | 27,890,817.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 其他 | 0.65% | 25,194,770.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王泽龙 | 1,294,745,230.00 | 人民币普通股 | 1,294,745,230.00 | |||
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 118,243,243.00 | 人民币普通股 | 118,243,243.00 | |
| 中核华原钛白股份有限公司－第四期员工持股计划 | 73,799,563.00 | 人民币普通股 | 73,799,563.00 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 68,821,270.00 | 人民币普通股 | 68,821,270.00 | |
| 金鹰基金－广发证券股份有限公司－金鹰优选83号单一资产管理计划 | 43,945,845.00 | 人民币普通股 | 43,945,845.00 | |
| 中核华原钛白股份有限公司－第五期员工持股计划 | 37,416,159.00 | 人民币普通股 | 37,416,159.00 | |
| 甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司－甘肃长城兴陇丝路基金（有限合伙） | 35,472,972.00 | 人民币普通股 | 35,472,972.00 | |
| 香港中央结算有限公司 | 32,742,546.00 | 人民币普通股 | 32,742,546.00 | |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 27,890,817.00 | 人民币普通股 | 27,890,817.00 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001深 | 25,194,770.00 | 人民币普通股 | 25,194,770.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 银河德睿资本管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有80,000股 | |||
| 前10名无限售条件股东中存在回购专户的特别说 明 | 截至 2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份178,898,527股（含公司2022年度、2023年度回购股份），占公司总股本的比例为 4.62%。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、回购公司股份
公司召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内（即2023年9月26日至2023年12月25日）。
公司于2023年10月20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,010,000股，占公司目前总股本的0.1553%，最高成交价为人民币4.69元/股，最低成交价为人民币4.62元/股，成交总金额为人民币28,026,414.1元（不含交易费用）。
公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于延长回购公司股份方案实施期限的议案》，公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心，综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素，董事会同意将本次回购实施期限延长6个月，至2024年6月25日。
截至2024年3月31日，公司前述回购公司股份方案通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份114,544,395股，占公司目前总股本的2.959%，最高成交价为5.10元/股，最低成交价为3.89元/股，成交总金额为人
民币543,723,358.50元（不含交易费用）。截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份178,898,527股（含公司2022年度、2023年度回购股份），占公司报告期末总股本的4.62%。
2、公司非独立董事、董事会秘书辞职及补选董事
报告期内，收到公司非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书韩雨辰先生的书面辞职报告，韩雨辰先生因个人原因辞去公司第七届董事会非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书职务,辞职后将继续担任公司其他职务。
为保证公司董事会正常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事长、总裁袁秋丽女士代行董事会秘书职责。
为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，经公司第七届董事会提名并经公司第七届董事会提名委员会资格审查，公司分别于2024年3月25日召开了第七届董事会第二十二次（临时）会议、2024年4月11日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，选举周园先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
3、副董事长增持公司股份计划
公司副董事长沈鑫先生作为公司于2023年8月份与贵州新天鑫化工有限公司签署的《关于贵州新天鑫化工有限公司的股权转让协议》之转让方，承诺应将不低于3亿元的资金通过二级市场增持公司的股票。同时，公司股价受市场环境波动影响较大，基于对公司基本面、未来前景和长期投资价值的充分认可，坚定与公司深度绑定、共同发展，公司副董事长沈鑫先生拟实施增持计划以支持公司稳定、可持续发展。增持计划主要内容：自2024年2月27日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份金额不低于30,000万元。
4、员工持股计划存续期延期
报告期内，公司于2024年2月7日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期延期的议案》《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将2020年员工持股计划的存续期在2024年8月16日到期的基础上延长一年，至2025年8月16日止；同意将第五期员工持股计划的存续期在2024年9月29日到期的基础上延长一年，至2025年9月29日止。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中核华原钛白股份有限公司 2024年03月31日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,666,220,880.98 | 7,565,019,831.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,167,962.10 | 22,819,146.40 |
| 应收账款 | 855,345,100.60 | 828,881,699.98 |
| 应收款项融资 | 297,095,334.32 | 119,274,379.08 |
| 预付款项 | 216,873,378.35 | 188,847,457.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,201,864.03 | 20,084,992.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,125,000.00 | 2,125,000.00 |
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,324,201,377.98 | 1,005,830,901.07 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 143,325,260.49 | 84,699,696.36 |
| 流动资产合计 | 10,543,431,158.85 | 9,835,458,104.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,161,333.41 | 49,208,023.05 |
| 其他权益工具投资 | 321,778,909.51 | 321,778,909.51 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,153,758,736.80 | 3,177,312,785.27 |
| 在建工程 | 3,403,621,046.12 | 3,358,499,632.69 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,732,798.08 | 31,004,076.30 |
| 无形资产 | 1,005,218,468.50 | 1,014,440,550.03 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 732,860.42 | 193,258.31 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 563,659,615.15 | 563,659,615.15 |
| 长期待摊费用 | 40,267,235.07 | 43,905,580.85 |
| 递延所得税资产 | 75,788,396.04 | 72,677,615.95 |
| 其他非流动资产 | 80,035,687.02 | 67,445,675.30 |
| 非流动资产合计 | 8,722,755,086.12 | 8,700,125,722.41 |
| 资产总计 | 19,266,186,244.97 | 18,535,583,826.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,431,500,787.63 | 2,172,653,160.10 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 479,570.64 | 572,290.11 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,778,055,316.98 | 1,426,930,795.54 |
| 应付账款 | 835,641,716.04 | 955,281,858.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 34,178,450.06 | 69,154,334.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,577,543.37 | 49,717,557.76 |
| 应交税费 | 64,823,060.67 | 58,356,353.57 |
| 其他应付款 | 140,118,911.89 | 313,061,139.82 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 1,817,000.00 | 3,209,641.08 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 109,062,900.23 | 101,732,738.61 |
| 其他流动负债 | 5,692,840.69 | 10,238,298.55 |
| 流动负债合计 | 5,425,131,098.20 | 5,157,698,526.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,492,945,562.37 | 1,115,720,562.37 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 21,488,542.77 | 23,192,320.35 |
| 长期应付款 | 4,183,403.80 | 4,298,165.92 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 954,256.79 | 950,075.31 |
| 递延收益 | 56,913,096.13 | 59,104,924.31 |
| 递延所得税负债 | 149,427,164.29 | 151,354,262.65 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,725,912,026.15 | 1,354,620,310.91 |
| 负债合计 | 7,151,043,124.35 | 6,512,318,837.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,871,026,315.00 | 3,871,026,315.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,436,006,668.39 | 5,436,006,668.39 |
| 减：库存股 | 1,046,776,848.24 | 1,005,005,693.15 |
| 其他综合收益 | -27,676,384.95 | -27,676,384.95 |
| 专项储备 | 2,805,809.33 | 778,403.34 |
| 盈余公积 | 250,314,656.49 | 250,314,656.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,492,338,599.50 | 3,360,673,825.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,978,038,815.52 | 11,886,117,790.93 |
| 少数股东权益 | 137,104,305.10 | 137,147,198.91 |
| 所有者权益合计 | 12,115,143,120.62 | 12,023,264,989.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,266,186,244.97 | 18,535,583,826.96 |
法定代表人：袁秋丽 主管会计工作负责人：王丹妮 会计机构负责人：田爱华
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,442,006,320.70 | 1,232,538,930.88 |
| 其中：营业收入 | 1,442,006,320.70 | 1,232,538,930.88 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,321,204,755.53 | 1,204,030,766.67 |
| 其中：营业成本 | 1,188,712,889.62 | 1,094,909,319.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,563,517.15 | 12,473,757.01 |
| 销售费用 | 10,462,482.60 | 9,364,834.76 |
| 管理费用 | 94,998,150.66 | 70,056,506.94 |
| 研发费用 | 36,890,724.17 | 27,041,231.87 |
| 财务费用 | -30,423,008.67 | -9,814,883.13 |
| 其中：利息费用 | 21,385,874.34 | 10,966,604.28 |
| 利息收入 | 47,403,242.05 | 31,328,118.19 |
| 加：其他收益 | 32,458,449.25 | 74,806,542.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,298,886.38 | 4,972,971.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -46,689.64 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,102,084.85 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -84,650.62 | -24,064.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,167.08 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 294,383.79 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 157,675,716.20 | 108,263,612.91 |
| 加：营业外收入 | 1,948,169.96 | 9,188,035.75 |
| 减：营业外支出 | 703,450.87 | 865,057.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 158,920,435.29 | 116,586,591.07 |
| 减：所得税费用 | 27,488,493.63 | 10,696,532.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,431,941.66 | 105,890,058.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 131,431,941.66 | 105,890,058.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 131,664,773.69 | 104,502,947.65 |
| 2.少数股东损益 | -232,832.03 | 1,387,110.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,484,762.01 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,484,762.01 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,484,762.01 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -7,484,762.01 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 131,431,941.66 | 98,405,296.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131,664,773.69 | 97,018,185.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -232,832.03 | 1,387,110.44 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0341 | 0.0319 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0341 | 0.0319 |
法定代表人：袁秋丽 主管会计工作负责人：王丹妮 会计机构负责人：田爱华
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,432,104.71 | 1,103,652,090.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 8,275,108.37 | 27,121,066.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,605,419.87 | 108,772,227.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,114,312,632.95 | 1,239,545,384.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,027,560,511.09 | 1,029,765,097.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,579,468.59 | 120,644,394.08 |
| 支付的各项税费 | 67,586,638.91 | 40,418,262.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,044,714.50 | 42,094,605.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,771,333.09 | 1,232,922,359.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -154,458,700.14 | 6,623,024.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 850,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,235,867.58 | 3,848,036.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,868.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 6,917,405.43 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 860,238,141.01 | 1,403,848,036.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 218,903,148.99 | 294,346,737.64 |
| 投资支付的现金 | 1,032,428,478.15 | 2,800,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,290,000.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,252,621,627.14 | 3,094,346,737.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -392,383,486.13 | -1,690,498,701.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 5,256,305,280.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,298,000,000.00 | 1,038,385,412.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,327,000.00 | 8,611.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,344,327,000.00 | 6,294,699,303.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 657,000,000.00 | 224,833,245.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,492,556.32 | 14,638,442.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,886,830.87 | 373,071.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 738,379,387.19 | 239,844,759.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 605,947,612.81 | 6,054,854,544.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,304,943.35 | -2,947,532.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,410,369.89 | 4,368,031,335.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7,150,747,529.28 | 3,400,159,412.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,216,157,899.17 | 7,768,190,748.51 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
中核华原钛白股份有限公司董事会2024年4月18日