关于嘉友国际物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：嘉友国际物流股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于嘉友国际物流股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、 |
| 实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 44.03 | 879.29 | 923.32 | 募集资金下拨、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 嘉盈智慧物流（天津）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 276.95 | 1,782.69 | 24.64 | 2,035.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 | ||
| 嘉和国际融资租赁（天津）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,780.00 | 1,550.00 | 1,230.00 | 资金调拨 | 非经营性往来 | |||
| 巴彦淖尔市临津物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.75 | 16.95 | - | 32.70 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 内蒙古嘉易达矿业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8,788.13 | 40.66 | 8,570.00 | 258.79 | 募集资金下拨、资金调拨、代收代付款 | 非经营性往来 | ||
| 嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 48,019.03 | 17,269.21 | 65,288.07 | 0.17 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| Golden Deer Investment SARLU | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,105.96 | 265.76 | 31.81 | 1,339.91 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| JASN INTERNATIONAL PTE.LTD. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 741.02 | 787.96 | 1,528.98 | 资金调拨、代收代付款 | 非经营性往来 | |||
| SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 93,378.88 | 7,520.07 | 4,695.94 | 105,594.89 | 募集资金下拨、资金调拨 | 非经营性往来 | ||
| 霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.77 | 15.77 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 巴彦淖尔市嘉航供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| JASMON LOGISTICS LLC | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 代收代付款 | 非经营性往来 | ||||
| 内蒙古万利贸易有限责 | 子公司及其 | 其他应收款 | 0.26 | 0.16 | 0.10 | 代垫款 | 非经营性 |
| 任公司 | 控制的法人 | 往来 | ||||||||
| 新疆嘉友恒信国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.79 | 0.07 | 0.72 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| JAFU INTERNATIONAL PTE.LTD. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 代收代付款 | 非经营性往来 | ||||
| 内蒙古嘉友国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.78 | 0.58 | 2.20 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 155,649.95 | 28,584.35 | 4,695.94 | 76,404.48 | 112,525.76 | / | / |