证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-006
杭叉集团股份有限公司关于公司2024年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人：宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称“宝鸡杭叉”）、杭叉集团租赁有限公司（以下简称“杭叉租赁”）、杭州杭叉高空设备有限公司（以下简称“杭叉高空”）、杭州杭重工程机械有限公司（以下简称“杭重机械”）、浙江杭叉智能科技有限公司（以下简称“杭叉智能”）、浙江杭叉进出口有限公司（以下简称“杭叉进出口”），均为杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）控股子公司。
? 担保金额：截至2023年12月31日，公司合计对外担保余额为4.10亿元，占公司2023年末经审计净资产值4.76%。2024年度，公司拟为控股子公司向银行申请授信提供总额不超过人民币89,500万元的保证担保。其中，宝鸡杭叉不超过人民币2,500万元；杭叉租赁不超过人民币6,000万元；杭叉高空不超过人民币2,000万元；杭重机械不超过人民币3,000万元；杭叉智能不超过40,000万元；杭叉进出口不超过人民币36,000万元。
? 本次担保不存在反担保。
? 截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。
? 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议批准。
? 特别风险提示：杭叉智能、杭叉进出口为资产负债率超过70%的控股子公司，请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
因相关子公司生产经营需要，公司拟于2024年度为相关控股子公司提供总额不超
过89,500万元的保证担保，将主要用于子公司与债权人签署相关人民币流动资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、开立信用证、进出口押汇、开具保函、付款交单（D/P）技改投入借款等业务操作等。
（二）本次担保预计事项履行的内部决策程序
2024年4月17日，经公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。因被担保子公司杭叉智能、杭叉进出口的资产负债率超过70%，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《杭叉集团：对外担保管理制度》《杭叉集团：授权管理制度》等的规定，本次公司担保预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会同意自股东大会审议通过之日起12个月内，授权公司董事长在授权担保范围内，与相关银行等金融机构签署《担保合同》等法律文书。
（三）2023年担保预计的具体额度如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 类别 | 被担保人名称 | 与本公司关系 | 担保金额 |
| 1 | 被担保人资产负债率未超过70% | 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 控股子公司 | 2,500 |
| 2 | 杭叉集团租赁有限公司 | 控股子公司 | 6,000 | |
| 3 | 杭州杭叉高空设备有限公司 | 控股子公司 | 2,000 | |
| 4 | 杭州杭重工程机械有限公司 | 控股子公司 | 3,000 | |
| 5 | 被担保人资产负债率超过70% | 浙江杭叉智能科技有限公司 | 控股子公司 | 40,000 |
| 6 | 浙江杭叉进出口有限公司 | 控股子公司 | 36,000 | |
| 合 计 | 89,500 | |||
二、被担保子公司基本情况
（一）被担保子公司的工商基本信息
1、宝鸡杭叉工程机械有限责任公司
| 成立时间 | 2003-01-24 | 法定代表人 | 祁翔 |
| 注册资本 | 10,020.06万元人民币 | 统一社会信用代码 | 916103037450254136 |
| 注册地址 | 陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村111号 | ||
| 经营范围 | 一般项目：物料搬运装备制造；矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械零件、零部件加工；物料搬运装备销售；矿山机械 | ||
| 销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；专用设备修理；通用设备修理；机械设备租赁；装卸搬运；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；对外承包工程；机械设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | |
| 与本公司的关系 | 为本公司控股子公司，其中公司出资占实缴资本的比例为68.86%。 |
2、杭叉集团租赁有限公司
| 成立时间 | 2013-05-21 | 法定代表人 | 王国强 |
| 注册资本 | 30,000万元人民币 | 统一社会信用代码 | 91330185067882415D |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖科技城相府路666号（19幢整幢） | ||
| 经营范围 | 叉车及其它工程机械的维修、安装、租赁、销售；叉车、工业车辆技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；叉车、工业车辆配件销售；仓储物流技术咨询服务；机电设备安装、维修；商务信息咨询，投资咨询（不含金融、期货、证券信息）。 | ||
| 与本公司的关系 | 为本公司控股子公司，其中公司持有其股权比例为95.64%，另外持股4.36%的股东为熊皓等2名自然人。 | ||
3、杭州杭叉高空设备有限公司
| 成立时间 | 2006-03-03 | 法定代表人 | 金华曙 |
| 注册资本 | 2,787.96万元人民币 | 统一社会信用代码 | 913301857823827358 |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路2799号3幢、6幢 | ||
| 经营范围 | 起伸平台、高空作业车、液压机械、建筑机械及零部件的开发、制造、加工、销售及售后服务；工程机械的销售、维修、租赁；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 与本公司的关系 | 为本公司控股子公司，其中公司持有其股权比例为51.58%，另外持股48.42%的股东为贺春平等3名自然人。 | ||
4、杭州杭重工程机械有限公司
| 成立时间 | 2009-12-02 | 法定代表人 | 章淑通 |
| 注册资本 | 8,500万元人民币 | 统一社会信用代码 | 91330185697073751B |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道王家山路5号 | ||
| 经营范围 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发;机械设备销售；机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工；机械设备租赁；装卸搬运;通用设备修理；货物进出口（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 |
| 与本公司的关系 | 为本公司控股子公司，其中公司持股比例为81.1765%，另外持股18.8235%的股东为裘钟钦等4名自然人。 |
5、浙江杭叉智能科技有限公司
| 成立时间 | 2018-02-09 | 法定代表人 | 任海华 |
| 注册资本 | 5,000万元人民币 | 统一社会信用代码 | 91330185MA2B0UMR3N |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道大园路2799号 | ||
| 经营范围 | 一般项目：智能机器人的研发；电机及其控制系统研发；软件开发；工业机器人制造；物料搬运装备制造；工业自动控制系统装置制造；智能仓储装备销售；工业机器人销售；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业机器人安装、维修；智能机器人销售；智能物料搬运装备销售；物联网设备销售；电子产品销售；机械设备销售；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；电子元器件零售；信息技术咨询服务；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | ||
| 与本公司的关系 | 为本公司控股子公司，其中公司持股比例为81.00%，股东杭州康钱企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为11%、杭州智搬企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例为8%。 | ||
6、浙江杭叉进出口有限公司
| 成立时间 | 2005-09-20 | 法定代表人 | 赵礼敏 |
| 注册资本 | 2,070万元人民币 | 统一社会信用代码 | 9133000078047082XX |
| 注册地址 | 杭州市石桥路398号 | ||
| 经营范围 | 一般项目：特种设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；电气机械 | ||
| 设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销售；铸造机械销售；电气设备销售；电子专用设备销售；家用电器销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；新型陶瓷材料销售；塑料制品销售；皮革制品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；市场营销策划；翻译服务；茶具销售；礼品花卉销售；电池销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 | |
| 与本公司的关系 | 为本公司控股子公司，其中公司持股比例为51.07%，另外持股48.93%的股东为吴建新等6名自然人。 |
（二）被担保人最近一年的主要财务数据
金额单位：人民币 元
| 序号 | 被担保人名称 | 2023年12月31日 | 2023年度 | |||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | ||
| 1 | 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司 | 82,038,376.53 | 38,866,868.91 | 43,171,507.62 | 52,811,394.59 | 29,145.41 |
| 2 | 杭州杭叉高空设备有限公司 | 108,448,900.45 | 62,382,406.03 | 46,066,494.42 | 177,093,968.72 | 17,046,553.44 |
| 3 | 杭叉集团租赁有限公司 | 628,421,500.87 | 321,914,385.34 | 306,507,115.53 | 237,739,708.42 | 13,676,075.13 |
| 4 | 杭州杭重工程机械有限公司 | 121,931,073.81 | 45,978,260.69 | 75,952,813.12 | 33,453,874.28 | -1,594,698.95 |
| 5 | 浙江杭叉智能科技有限公司 | 369,216,917.07 | 299,542,121.17 | 69,674,795.90 | 290,221,429.28 | 6,089,008.15 |
| 6 | 浙江杭叉进出口有限公司 | 1,355,777,798.14 | 1,270,046,228.09 | 85,731,570.05 | 5,919,374,248.21 | 34,351,940.58 |
注：1、因公司2024年一季度报告暂未披露，本次未披露上述子公司的一季度数据，上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
本次为2024年度预计为子公司申请授信提供的担保最高额，尚未与相关方签署担保协议，公司将以实际发生时公司及控股子公司与贷款方具体签署的协议为准履行信息披露义务。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，虽然部分控股子公司资产负债率超过70%，但其资信情况、履约能力良好，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。
五、董事会意见
公司于2024年4月17日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度担保预计的议案》，并同意提交股东大会审议。董事会认为：公司2024年拟为相关子公司向相关银行融资提供担保，是根据其自身业务发展和市场开拓的实际需求而决定的，充分尊重各子公司生产经营自主决策和经营安排，合理融资以扩大经营规模，助力其良性发展，符合各相关子公司及公司的整体利益；本次担保预计的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，各子公司经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险；本次担保预计不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本担保义务全部实际发生后，本公司对外担保余额为89,500万元（均为对子公司的担保），占经审计的2023年末净资产的比例为10.38%。无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
七、备查文件
杭叉集团第七届董事会第十次会议决议
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2024年4月18日