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常青科技:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 下载公告
公告日期:2024-04-18

江苏常青树新材料科技股份有限公司证券代码:603125 证券简称:常青科技 公告编号:2024-019

江苏常青树新材料科技股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

? 现金管理产品名称:结构性存款

? 现金管理金额:20,000万元人民币

? 履行的审议程序:公司于2024年4月1日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不超过人民币30,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动计算。该事项在董事会审批权限内,无须提交股东大会审议。

? 特别风险提示:公司本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品,但结构性存款产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、产品提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信用风险、估值风险、欠缺投资经验风险、数据来源风险、观察日调整风险等。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

序号受托方产品名称产品性质投资金额(万元)预计年化 收益率产品 期限起息日到期日实际收益(万元)
1江苏银行镇江大港支行对公人民币结构性存款2024年第10期44天G款保本浮动收益型6,000.000.50%-2.73%44天2024.3.42024.4.1720.02
2江苏银行镇江港口支行对公人民币结构性存款2024年第10期44天G款保本浮动收益型5,000.000.50%-2.73%44天2024.3.42024.4.1716.68

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

(一)现金管理目的

公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,以闲置自有资金购买银行理财产品可以提高闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)投资金额

本次现金管理的投资总额为20,000万元人民币。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(四)投资方式

序号受托方产品名称产品性质投资金额(万元)预计年化收益率产品 期限起息日到期日
1.中国银行镇江大港支行对公结构性存款202406115保本最低收益型4,400.001.200000% 或2.725300%44天2024.4.172024.5.30
2.中国银行镇江大港支行对公结构性存款202406116保本最低收益型4,600.001.200000% 或2.723300%43天2024.4.172024.5.29
3.江苏银行镇江大港支行对公人民币结构性存款2024年第16期2个月A款保本浮动收益型6,000.000.50%-2.73%2个月2024.4.182024.6.18
4.江苏银行镇江港口支行对公人民币结构性存款2024年第16期2个月A款保本浮动收益型5,000.000.50%-2.73%2个月2024.4.182024.6.18

(五)委托理财受托方情况

中国银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司均为上市金融机构,不存在为本次交易专设的情况。公司与受托方不存在关联关系,本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、履行的审议程序

公司于2024年4月1日召开的第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不超过人民币30,000万元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动计算。本事项无需提交公司股东大会审议,相关决策程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。具体情况详见公司于2024年4月2日在上海证券交易所网站

江苏常青树新材料科技股份有限公司(www.sse.com.cn)披露的《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-012)。

四、投资风险及风险控制措施

公司本次使用暂时闲置自有资金购买的现金管理产品均为保证本金的低风险产品,公司财务部相关人员负责组织实施,在产品存续期间及时分析和跟踪投资产品和受托方基本情况,如评估发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施,控制投资风险。

五、对公司的影响

公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产品取得一定理财收益以降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响,不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

六、截至本公告日,公司连续12个月内滚动使用自有资金现金管理的情况

单位:万元

序号受托方产品 类型投资金额收益类型起息日到期日到期状态预期年化收益率是否赎回实际收益
1.中国银行镇江大港支行结构性 存款4,100.00保本最低收益型2023.5.192023.8.20已到期1.30%/4.57%47.79
2.中国银行镇江大港支行结构性 存款3,900.00保本最低收益型2023.5.192023.8.21已到期1.30%/4.57%13.06
3.江苏银行镇江大港支行结构性 存款5,500.00保本浮动收益型2023.5.242023.8.24已到期1.20%-3.21%43.83
4.江苏银行镇江港口支行结构性 存款3,000.00保本浮动收益型2023.5.242023.8.24已到期1.20%-3.21%23.91
5.中国银行镇江大港支行结构性 存款4,600.00保本最低收益型2023.8.222023.11.22已到期1.30%/3.73%15.07
6.中国银行镇江大港支行结构性 存款4,400.00保本最低收益型2023.8.222023.11.23已到期1.30%/3.73%41.81
7.江苏银行镇江大港支行结构性 存款6,000.00保本浮动收益型2023.8.302023.11.30已到期1.20%-3.01%45.15
8.江苏银行镇江港口支行结构性 存款3,000.00保本浮动收益型2023.8.302023.11.30已到期1.20%-3.01%22.58
9.中国银行镇结构性4,600.00保本最低2023.11.242024.2.28已到1.3000%/47.84
江大港支行存款收益型3.9545%
10.中国银行镇江大港支行结构性 存款4,400.00保本最低收益型2023.11.242024.2.27已到期1.3000%/ 3.9364%14.89
11.江苏银行镇江大港支行结构性 存款6,000.00保本浮动收益型2023.12.12024.3.1已到期0.50%-3%45.00
12.江苏银行镇江港口支行结构性 存款5,000.00保本浮动收益型2023.12.12024.3.1已到期0.50%-3%37.50
13.中国银行镇江大港支行结构性 存款4,400.00保本最低收益型2024.3.12024.4.16已到期1.2% /2.918%6.65
14.中国银行镇江大港支行结构性 存款4,600.00保本最低收益型2024.3.12024.4.15已到期1.2% /2.9207%6.81
15.江苏银行镇江大港支行结构性 存款6,000.00保本浮动收益型2024.3.42024.4.17已到期0.50%-2.73%20.02
16.江苏银行镇江港口支行结构性 存款5,000.00保本浮动收益型2024.3.42024.4.17已到期0.50%-2.73%16.68
17.中国银行镇江大港支行结构性 存款4,400.00保本最低收益型2024.4.172024.5.30未到期1.200000%或2.725300%-
18.中国银行镇江大港支行结构性 存款4,600.00保本最低收益型2024.4.172024.5.29未到期1.200000%或2.723300%-
19.江苏银行镇江大港支行结构性 存款6,000.00保本浮动收益型2024.4.182024.6.18未到期0.50%-2.73%-
20.江苏银行镇江港口支行结构性 存款5,000.00保本浮动收益型2024.4.182024.6.18未到期0.50%-2.73%-
授权期限内任一时点的现金管理最高金额20,000.00
现金管理授权额度30,000.00
截至本公告日已使用的现金管理额度20,000.00
尚未使用的现金管理额度10,000.00

特此公告。

? 备查文件:

1. 理财产品到期赎回凭证;

2. 本次现金管理相关产品购买凭证或说明书。

江苏常青树新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月18日


  附件:公告原文
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