证券代码:002845 证券简称:同兴达 公告编号:2024-029
深圳同兴达科技股份有限公司2023年度财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:深圳同兴达科技股份有限公司
2023年12月31日
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 900,300,605.98 | 1,200,665,623.76 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 26,539,419.59 | 87,032,881.86 |
应收账款 | 3,014,325,241.21 | 2,244,890,862.19 |
应收款项融资 | 2,469,343.24 | 29,456,321.15 |
预付款项 | 42,999,457.38 | 33,234,696.90 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 7,285,969.01 | 9,419,534.52 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,336,515,187.95 | 1,223,541,262.94 |
合同资产 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 177,845,037.22 | 197,449,504.44 |
流动资产合计 | 5,508,280,261.58 | 5,025,690,687.76 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | 8,513.75 | 8,418.51 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,447,875,646.57 | 1,566,372,149.45 |
在建工程 | 472,033,666.94 | 214,376,796.56 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 87,671,043.25 | 71,606,579.04 |
无形资产 | 27,300,929.04 | 24,514,639.65 |
开发支出 | ||
商誉 | 5,343,267.81 | 5,343,267.81 |
长期待摊费用 | 436,922,160.01 | 181,924,673.67 |
递延所得税资产 | 197,678,586.12 | 109,464,471.53 |
其他非流动资产 | 140,247,817.88 | 148,962,866.54 |
非流动资产合计 | 2,822,081,631.37 | 2,322,573,862.76 |
资产总计 | 8,330,361,892.95 | 7,348,264,550.52 |
流动负债: | ||
短期借款 | 740,717,180.35 | 844,656,293.65 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,575,874,809.91 | 1,228,665,804.77 |
应付账款 | 2,417,199,229.34 | 1,875,515,340.09 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,837,170.09 | 9,967,439.33 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 29,403,061.37 | 43,907,779.75 |
应交税费 | 5,165,437.17 | 8,996,679.17 |
其他应付款 | 186,814,314.74 | 90,363,379.45 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 75,685,612.64 | 137,316,253.62 |
其他流动负债 | 2,223,392.79 | 77,699,831.72 |
流动负债合计 | 5,043,920,208.40 | 4,317,088,801.55 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 222,000,000.00 | 124,016,097.26 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 79,109,701.31 | 39,650,962.18 |
长期应付款 | 169,968.53 | 5,146,191.76 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 159,909,628.22 | 106,679,622.48 |
递延所得税负债 | 112,640,246.47 | 98,669,436.72 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 573,829,544.53 | 374,162,310.40 |
负债合计 | 5,617,749,752.93 | 4,691,251,111.95 |
所有者权益: | ||
股本 | 327,551,705.00 | 328,040,025.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,237,438,733.57 | 1,241,031,191.17 |
减:库存股 | 0.00 | 5,438,299.00 |
其他综合收益 | -4,328,536.72 | -1,134,191.38 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 47,563,547.21 | 46,015,729.04 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,094,955,040.92 | 1,048,501,275.14 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,703,180,489.98 | 2,657,015,729.97 |
少数股东权益 | 9,431,650.04 | -2,291.40 |
所有者权益合计 | 2,712,612,140.02 | 2,657,013,438.57 |
负债和所有者权益总计 | 8,330,361,892.95 | 7,348,264,550.52 |
法定代表人:万锋 主管会计工作负责人:李玉元 会计机构负责人:赖冬青
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
流动资产: |
货币资金 | 293,730,397.78 | 239,828,724.13 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 25,360,420.45 | |
应收账款 | 1,149,016,176.81 | 544,398,968.95 |
应收款项融资 | 452,302.61 | 11,270,935.30 |
预付款项 | 3,889,127.18 | 3,949,001.43 |
其他应收款 | 14,700,109.89 | 20,548,380.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 79,855,144.69 | 75,641,335.60 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 65,733,180.14 | 25,211,436.73 |
流动资产合计 | 1,632,736,859.55 | 920,848,782.99 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,380,219,838.25 | 2,110,839,838.25 |
其他权益工具投资 | 7,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 4,124,305.08 | 5,862,953.83 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 5,185,667.95 | 10,971,255.31 |
无形资产 | 5,283,653.41 | 6,134,045.29 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 173,185.51 | 1,173,993.81 |
递延所得税资产 | 40,405,586.32 | 29,972,263.42 |
其他非流动资产 | 99,160.98 | |
非流动资产合计 | 2,442,491,397.50 | 2,164,954,349.91 |
资产总计 | 4,075,228,257.05 | 3,085,803,132.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 175,515,489.90 | 170,372,888.90 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 582,993,728.60 | 151,026,541.87 |
应付账款 | 1,315,279,129.96 | 759,101,366.10 |
预收款项 | ||
合同负债 | 5,448,419.13 | 4,615,499.15 |
应付职工薪酬 | 95,831.29 | 6,204,763.85 |
应交税费 | 1,391,923.42 | 5,072,851.27 |
其他应付款 | 2,487,622.35 | 6,952,665.20 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,802,213.30 | 5,285,366.91 |
其他流动负债 | 473,286.96 | 390,283.94 |
流动负债合计 | 2,087,487,644.91 | 1,109,022,227.19 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,142,223.92 | 6,595,643.67 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 544,541.50 | 1,205,065.86 |
递延所得税负债 | 1,251,414.04 | 712,450.83 |
其他非流动负债 | 0.00 | |
非流动负债合计 | 3,938,179.46 | 8,513,160.36 |
负债合计 | 2,091,425,824.37 | 1,117,535,387.55 |
所有者权益: | ||
股本 | 327,551,705.00 | 328,040,025.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,278,070,184.20 | 1,282,963,657.60 |
减:库存股 | 0.00 | 5,438,299.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 47,316,802.15 | 45,768,983.98 |
未分配利润 | 330,863,741.33 | 316,933,377.77 |
所有者权益合计 | 1,983,802,432.68 | 1,968,267,745.35 |
负债和所有者权益总计 | 4,075,228,257.05 | 3,085,803,132.90 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业总收入 | 8,514,028,612.44 | 8,418,763,622.18 |
其中:营业收入 | 8,514,028,612.44 | 8,418,763,622.18 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 8,483,174,957.85 | 8,667,351,614.40 |
其中:营业成本 | 7,820,717,031.64 | 7,901,813,972.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 23,215,445.36 | 32,046,513.05 |
销售费用 | 56,372,627.18 | 57,190,017.64 |
管理费用 | 225,993,287.14 | 244,241,851.92 |
研发费用 | 343,769,275.78 | 409,669,151.65 |
财务费用 | 13,107,290.75 | 22,390,107.37 |
其中:利息费用 | 50,385,797.50 | 64,676,348.85 |
利息收入 | 7,678,249.44 | 12,408,264.59 |
加:其他收益 | 30,980,052.53 | 202,577,693.02 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 236,787.01 | 848.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,329,333.49 | 1,049,033.67 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -85,566,046.05 | -78,158,561.63 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -159,955.61 | -4,348,821.28 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -25,984,841.02 | -127,467,799.98 |
加:营业外收入 | 3,687,153.50 | 10,026,170.16 |
减:营业外支出 | 3,638,862.46 | 2,513,635.37 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -25,936,549.98 | -119,955,265.19 |
减:所得税费用 | -73,764,009.00 | -69,333,100.21 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,827,459.02 | -50,622,164.98 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 47,827,459.02 | -50,622,164.98 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 48,001,583.95 | -40,180,716.05 |
2.少数股东损益 | -174,124.93 | -10,441,448.93 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,194,385.20 | 2,961,273.95 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,194,345.34 | 2,961,010.67 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,194,345.34 | 2,961,010.67 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | 118,614.26 | |
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,194,345.34 | 2,842,396.41 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -39.86 | 263.28 |
七、综合收益总额 | 44,633,073.82 | -47,660,891.03 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,807,238.61 | -37,219,705.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -174,164.79 | -10,441,185.65 |
八、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 0.15 | -0.15 |
(二)稀释每股收益 | 0.15 | -0.15 |
法定代表人:万锋 主管会计工作负责人:李玉元 会计机构负责人:赖冬青
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、营业收入 | 3,148,781,905.40 | 2,320,718,290.18 |
减:营业成本 | 2,951,239,035.09 | 2,135,990,143.95 |
税金及附加 | 3,436,422.86 | 14,620,621.32 |
销售费用 | 27,054,675.83 | 37,641,880.19 |
管理费用 | 54,181,153.62 | 68,828,624.77 |
研发费用 | 96,250,925.40 | 86,708,893.93 |
财务费用 | 9,608,518.38 | 9,922,425.58 |
其中:利息费用 | 10,440,631.88 | 11,182,277.60 |
利息收入 | 1,481,166.30 | 3,405,346.13 |
加:其他收益 | 3,673,820.09 | 3,123,937.32 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,398,308.39 | -2,858,522.37 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,957,142.57 | -5,559,277.08 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 46,119.45 | -466,191.72 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 4,375,662.80 | -38,754,353.41 |
加:营业外收入 | 1,233,407.42 | 2,072,811.77 |
减:营业外支出 | 25,248.18 | 1,270,059.45 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,583,822.04 | -37,951,601.09 |
减:所得税费用 | -9,894,359.69 | -19,896,547.82 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,478,181.73 | -18,055,053.27 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,478,181.73 | -18,055,053.27 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综 |
合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 15,478,181.73 | -18,055,053.27 |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,980,215,530.82 | 6,919,614,803.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 248,252,310.35 | 186,228,401.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104,977,365.36 | 298,876,533.36 |
经营活动现金流入小计 | 8,333,445,206.53 | 7,404,719,738.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,118,963,430.64 | 5,475,989,033.79 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 704,859,333.47 | 777,281,434.30 |
支付的各项税费 | 46,090,521.36 | 149,008,965.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,068,237.20 | 98,139,387.91 |
经营活动现金流出小计 | 7,975,981,522.67 | 6,500,418,821.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 357,463,683.86 | 904,300,917.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 295,038,650.33 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 983.04 | 848.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 619,145.71 | 4,188,130.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计 | 295,658,779.08 | 54,188,978.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 555,394,104.89 | 464,807,094.39 |
投资支付的现金 | 326,749,852.55 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 882,143,957.44 | 464,807,094.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -586,485,178.36 | -410,618,115.80 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 1,138,927,123.33 | 897,685,048.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,138,927,123.33 | 897,685,048.45 |
偿还债务支付的现金 | 1,140,542,906.52 | 920,170,979.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,611,130.14 | 78,588,442.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 164,138,690.15 | 362,436,297.85 |
筹资活动现金流出小计 | 1,343,292,726.81 | 1,361,195,720.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -204,365,603.48 | -463,510,671.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44,104.74 | 12,328,097.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -433,431,202.72 | 42,500,227.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 833,429,305.23 | 790,929,077.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 399,998,102.51 | 833,429,305.23 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2023年度 | 2022年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,623,873,769.68 | 2,640,430,352.21 |
收到的税费返还 | 815,693.09 | 764,088.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,442,527.60 | 7,009,096.35 |
经营活动现金流入小计 | 2,637,131,990.37 | 2,648,203,537.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,130,020,299.10 | 2,228,319,328.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,343,484.32 | 105,409,432.93 |
支付的各项税费 | 17,656,621.83 | 86,206,345.30 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,692,380.99 | 38,947,528.06 |
经营活动现金流出小计 | 2,260,712,786.24 | 2,458,882,634.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 376,419,204.13 | 189,320,902.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,189,509.51 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 297,393.93 | 4,661,099.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,486,903.44 | 54,661,099.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 878,050.00 | 3,686,138.98 |
投资支付的现金 | 291,551,760.51 | 44,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 292,429,810.51 | 47,686,138.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -286,942,907.07 | 6,974,960.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 170,000,000.00 | 170,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,098,454.09 | 46,069,886.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,144,259.23 | 311,451,763.17 |
筹资活动现金流出小计 | 300,242,713.32 | 447,521,649.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,242,713.32 | -277,521,649.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,269.61 | 636,658.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -40,752,146.65 | -80,589,127.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 220,764,784.09 | 301,353,911.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 180,012,637.44 | 220,764,784.09 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 328,040,025.00 | 1,241,031,191.17 | 5,438,299.00 | -1,134,191.38 | 46,015,729.04 | 1,048,501,275.14 | 2,657,015,729.97 | -2,291.40 | 2,657,013,438.57 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初 | 328,040,025.00 | 1,241,031,191.17 | 5,438,299.00 | -1,134,191.38 | 46,015,729.04 | 1,048,501,275.14 | 2,657,015,729.97 | -2,291.40 | 2,657,013,438.57 |
余额 | |||||||||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -488,320.00 | -3,592,457.60 | -5,438,299.00 | -3,194,345.34 | 1,547,818.17 | 46,453,765.78 | 46,164,760.01 | 9,433,941.44 | 55,598,701.45 | ||||||
(一)综合收益总额 | -3,194,345.34 | 48,001,583.95 | 44,807,238.61 | -174,164.79 | 44,633,073.82 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -488,320.00 | -488,320.00 | -488,320.00 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | -488,320.00 | -488,320.00 | -488,320.00 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 1,547,818.17 | -1,547,818.17 | |||||||||||||
1. | 1,54 | - |
提取盈余公积 | 7,818.17 | 1,547,818.17 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 |
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -3,592,457.60 | -5,438,299.00 | 1,845,841.40 | 9,608,106.23 | 11,453,947.63 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 327,551,705.00 | 1,237,438,733.57 | -4,328,536.72 | 47,563,547.21 | 1,094,955,040.92 | 2,703,180,489.98 | 9,431,650.04 | 2,712,612,140.02 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 234,314,304.00 | 1,373,485,150.93 | 9,997,115.00 | -4,095,202.05 | 46,015,729.04 | 1,126,172,279.83 | 2,765,895,146.75 | 293,075,054.59 | 3,058,970,201.34 | ||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年 | 234,314,304. | 1,373,485,15 | 9,997,115.00 | -4,095,20 | 46,015,729.0 | 1,126,172,27 | 2,765,895,14 | 293,075,054. | 3,058,970,20 |
期初余额 | 00 | 0.93 | 2.05 | 4 | 9.83 | 6.75 | 59 | 1.34 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 93,725,721.00 | -132,453,959.76 | -4,558,816.00 | 2,961,010.67 | -77,671,004.69 | -108,879,416.78 | -293,077,345.99 | -401,956,762.77 | |||||||
(一)综合收益总额 | 2,961,010.67 | -40,180,716.05 | -37,219,705.38 | -10,441,185.65 | -47,660,891.03 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,410,915.16 | -4,558,816.00 | 7,969,731.16 | 7,969,731.16 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,410,915.16 | 3,410,915.16 | 3,410,915.16 | ||||||||||||
4.其他 | -4,558,816.00 | 4,558,816.00 | 4,558,816.00 | ||||||||||||
(三)利润分配 | -37,490,288.6 | -37,490,288.6 | -37,490,288.6 |
4 | 4 | 4 | |||||||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -37,490,288.64 | -37,490,288.64 | -37,490,288.64 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 93,725,721.00 | -93,725,721.00 | |||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,725,721.00 | -93,725,721.00 | |||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收 |
益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 | -42,139,153.92 | -42,139,153.92 | -282,636,160.34 | -324,775,314.26 | |||||||||||
四、本期期末余额 | 328,040,025.00 | 1,241,031,191.17 | 5,438,299.00 | -1,134,191.38 | 46,015,729.04 | 1,048,501,275.14 | 2,657,015,729.97 | -2,291.40 | 2,657,013,438.57 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2023年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 328,040,025.00 | 1,282,963,657.60 | 5,438,299.00 | 45,768,983.98 | 316,933,377.77 | 1,968,267,745.35 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 |
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 328,040,025.00 | 1,282,963,657.60 | 5,438,299.00 | 45,768,983.98 | 316,933,377.77 | 1,968,267,745.35 | ||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -488,320.00 | -4,893,473.40 | -5,438,299.00 | 1,547,818.17 | 13,930,363.56 | 15,534,687.33 | ||||||
(一)综合收益总额 | 15,478,181.73 | 15,478,181.73 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | -488,320.00 | -488,320.00 | ||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | -488,320.00 | -488,320.00 | ||||||||||
(三)利润分 | 1,547,818.17 | -1,547,818. |
配 | 17 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 1,547,818.17 | -1,547,818.17 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结 |
转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | -4,893,473.40 | -5,438,299.00 | 544,825.60 | |||||||||
四、本期期末余额 | 327,551,705.00 | 1,278,070,184.20 | 47,316,802.15 | 330,863,741.33 | 1,983,802,432.68 |
上期金额
单位:元
项目 | 2022年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 234,314,304.00 | 1,373,278,463.44 | 9,997,115.00 | 45,768,983.98 | 372,478,719.68 | 2,015,843,356.10 | ||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 234,314,304.00 | 1,373,278,463.44 | 9,997,115.00 | 45,768,983.98 | 372,478,719.68 | 2,015,843,356.10 | ||||||
三、 | 93,72 | - | - | - | - |
本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,721.00 | 90,314,805.84 | 4,558,816.00 | 55,545,341.91 | 47,575,610.75 | |||||||
(一)综合收益总额 | -18,055,053.27 | -18,055,053.27 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 3,410,915.16 | -4,558,816.00 | 7,969,731.16 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 3,410,915.16 | 3,410,915.16 | ||||||||||
4.其他 | -4,558,816.00 | 4,558,816.00 | ||||||||||
(三)利润分配 | -37,490,288.64 | -37,490,288.64 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.对 | - | - |
所有者(或股东)的分配 | 37,490,288.64 | 37,490,288.64 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | 93,725,721.00 | -93,725,721.00 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 93,725,721.00 | -93,725,721.00 | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五 |
)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 328,040,025.00 | 1,282,963,657.60 | 5,438,299.00 | 45,768,983.98 | 316,933,377.77 | 1,968,267,745.35 |
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董事会2024年4月15日