湖北回天新材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海回天新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,735.35 | 36,787.43 | 50.59 | 40,372.33 | 201.04 | 资金拆借 | 非经常性往来 |
| 回天荣盛（香港）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 965.04 | 7,145.02 | 8,110.06 | 资金拆借 | 非经常性往来 | |||
| 越友有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收 | 443.84 | 443.84 | 资金拆借 | 非经常性往来 |
| 款 | ||||||||||
| 湖北南北车新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 270.00 | 5,062.27 | 6.09 | 5,301.69 | 36.66 | 资金拆借 | 非经常性往来 | |
| 湖北回天新材料（宜城）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,317.26 | 24,681.33 | 207.01 | 30,626.11 | 2,579.49 | 资金拆借 | 非经常性往来 | |
| 湖北回天汽车用品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,199.84 | 6,113.09 | 57.55 | 5,362.55 | 2,007.93 | 资金拆借 | 非经常性往来 | |
| 常州回天新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,181.05 | 1,000.00 | 35.72 | 7,216.77 | 资金拆借 | 非经常性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 武汉博茗低碳产业股份有限公司 | 子公司其他股东 | 其他应收款 | 88.35 | 152.88 | 241.23 | 资金拆借 | 非经常性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 21,200.73 | 80,942.02 | 356.96 | 88,879.46 | 13,620.25 | - |
公司负责人（法定代表人）：__章力___ 主管会计工作负责人：__石长银__ 会计机构负责人：__柳运恒__