关于能科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：能科科技股份有限公司审计单位：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：(8610)83914188
附表2
关于能科科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往 | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2023年 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年度 | 2023年期 | 往来形成 | 往来性质 |
| 来 | 名称 | 公司的关系 | 核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 往来累计发生金额（不含利息） | 往来资金的利息（如有） | 偿还累计发生金额 | 末往来资金余额 | 原因 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京能科瑞元数字技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 11,157.67 | 13,310.51 | - | 2,792.42 | 21,675.76 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京瑞德合创科技发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,407.12 | 910.00 | - | 640.00 | 3,677.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海能隆智能设备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,412.57 | 324.62 | - | - | 2,737.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京能科云翼数据技术开发有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 204.92 | 50.01 | - | 1.00 | 253.93 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 能科联宏（上海）信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30.00 | - | - | - | 30.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海能宏信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20.00 | - | - | - | 20.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 能科瑞泉（北京）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3.26 | 1.58 | - | - | 4.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 能科云旗软件(东莞)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 300.03 | - | - | 300.03 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 能科云时 (深圳) 数字科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 100.02 | - | - | 100.02 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京博天昊宇科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,012.00 | - | - | 1,012.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 能科科技股份有限公司－2021年员工持股计划 | 其他关联方 | 其他应收款 | 118.27 | - | - | 70.96 | 47.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 能科科技股份有限公司－2022年员工持股计划 | 其他关联方 | 其他应收款 | 299.31 | - | - | 149.66 | 149.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 17,653.12 | 16,008.77 | 3,654.04 | 30,007.85 | / | / |