关于甬金科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：甬金科技集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
关于甬金科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏甬金金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36,954.90 | 36,954.90 | 募集资金用于子公司实施募投项目建设 | 非经营性往来 | |||
| 江苏甬金金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,901.42 | 535.50 | 8,597.03 | 32,839.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 江苏镨赛精工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,300.00 | 2,500.00 | 173.68 | 9,973.68 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 甬金金属科技（越南）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,652.94 | 25,870.89 | 774.98 | 26,133.41 | 14,165.40 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 广东甬金金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,000.00 | 148.69 | 30,148.69 | 募集资金用于子公司实施募投项目建设 | 非经营性往来 | |||
| 广东甬金金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,501.21 | 42.10 | 7,543.31 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 甘肃甬金金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 募集资金用于子公司实施募投项目建设 | 非经营性往来 | ||||
| 甘肃甬金金属科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9,300.00 | 9.38 | 9,309.38 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江镨赛新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 865.00 | 300.00 | 565.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 浙江甬金金属贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 河南中源钛业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 新诺国际贸易（新加坡）私人有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,227.81 | 45.33 | 15,273.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 佛山市甬金新材料有限公司 [注1] | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 7.07 | 2,007.07 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 57,907.84 | 139,066.33 | 1,736.73 | 94,512.57 | 104,198.33 | / | / |
[注1]公司对其持股比例为 38.00%，但对其具有51.00%的股东会表决权资本 ，同时向其委派两名董事 ，占其董事会席位的三分之二 ，可以控制该公司