证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2024-064
北京并行科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
注：公司实际发行费用为46,375,429.30元，其中15,334.93元印花税及手续费未从募集资金账户中支出。
二、募集资金管理情况
| 募集方式 | 开立主体 | 开户行 | 账号 | 金额 |
| 定向发行 | 北京并行科技股份有限公司 | 北京银行股份有限公司健翔支行 | 20000022993400058616107 | 7,600.90 |
| 公开发行 | 北京并行科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701012802668141 | 287,709,602.94 |
| 公开发行 | 宁夏超算云科技有限公司 | 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701014302654118 | 0.00 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金使用情况表详见本报告附表1。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年12月5日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金8,357,075.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京并行科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2023]第ZB11446号予以鉴证。截至2023年10月24日止，公司以自筹资金预先支付发行费用(不含增值税)为人民币8,357,075.47元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对募集资金实际使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为2023年度，公司募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，不存在违规存放与使用募集资金的情况。
七、会计师鉴证意见
我们认为，并行科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了并行科技2023年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；
4、《北京并行科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB10273号）
北京并行科技股份有限公司
董事会2024年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 48,859.10 | 本报告期投入募集资金总额 | 278.39 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 5,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,321.31 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 10.23% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 2021年第二次非公开发行股票-补充流动资金 | 否 | 15,146.65 | 58.59 | 15,321.64 | 101.16% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2021年第二 | 是 | 5,000.00 | 219.80 | 4,999.67 | 99.99% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 次非公开发行股票-固定资产采购 | ||||||||
| 2023年向不特定合格投资者公开发行股票-超算云算力网络平台建设项目 | 否 | 28,712.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 48,859.10 | 278.39 | 20,321.31 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 2021年第二次发行股票募集资金变更情况：根据全国中小企业股份转让系统股票发行及募集资金管理的相关规定，公司于2022年4月6日召开第二届董事会第二十九次 | |||||||
| 会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《北京并行科技股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》。该项议案在2022年4月22日召开的公司2022年度第二次临时股东大会中审议通过。将补充流动资金5,000.00万元变更为固定资产采购。 | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年12月5日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金8,357,075.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京并行科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》信会师报字[2023]第ZB11446号予以鉴证。截至2023年10月24日止，公司以自筹资金预先支付发行费用(不含增值税)为人民币8,357,075.47元。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 无 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 无 |
| 超募资金投向 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 无 |