证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-031
苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| （一）募集资金取得情况 苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”或“太湖雪”）于 2022 年 12月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意苏州太湖雪丝绸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3070 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 8,000,000 股，发行价格为人民币 15 元/股，募集资金总额为人民币 120,000,000.00 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 101,933,962.26 元。上述募集资金已于 2022 年 12月 23 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具XYZH/2022SUAA1B0014 号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。 （二）募集资金使用和结余情况 2023年度，公司募投项目实际使用募集资金6359.52万元，截至2023年12月31日，实际结余募集资金2913.33万元，募集资金的具体使用和结余情况如下： 单位：万元 | |||||
| 项目 | 序号 | 金额 | |||
| 募集资金净额 | A | 10193.40 | |||
| 截至期初 | 项目投入 | B1 | 0.00 | ||
| 累计发生额 | 利息收入净额 | B2 | 0.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 6359.52 | |
| 利息收入净额 | C2 | 79.46 | ||
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 6359.52 | |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 79.46 | ||
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 3913.33 | ||
| 减：用于暂时补充流动资金的募集资金 | F | 1000.00 | ||
| 实际结余募集资金 | G=E-F | 2913.33 | ||
注：公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至 2023年12月31日，公司尚未将用于临时补充流动资金的1,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
截至 2024年1月 23日，公司已将用于临时补充流动资金的1,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
注：公司于2023年8月14日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至 2023年12月31日，公司尚未将用于临时补充流动资金的1,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
截至 2024年1月 23日，公司已将用于临时补充流动资金的1,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
表1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
公司于2023年2月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2023年度，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金10,634,025.45 元及发行费用的自筹资金7,424,528.31元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年8 月14 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过 2,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 1 月 23 日，公司已将用于临时补充流动资金的 1,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率 |
苏 州银 行吴 江
| 苏 州 银 行 吴 江 | 银行理财产品 | 2023 年 第 2041 | 1,000 | 2023年3月13日 | 2023年7月13日 | 浮动收益 | 1.7% |
| 支行 | 期 定 制 结 构 性 存款 | ||||||
| 苏 州 银 行 吴 江 支行 | 银 行 理 财 产品 | 2023 年 第 2040 期 定 制 结 构 性 存款 | 1,000 | 2023年3月13日 | 2023年5月13日 | 浮动收益 | 1.7% |
| 招 商 银 行 吴 江 支行 | 银 行 理 财 产品 | 招 商 银 行 点 金 系 列 看 跌 三 层 31D | 1,700 | 2023年3月21日 | 2023年4月21日 | 浮动收益 | 1.48% |
| 中 信 银 行 盛 泽 支行 | 银 行 理 财 产品 | 共 赢 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款14489 期 | 1,000 | 2023年4月5日 | 2023年7月6日 | 浮动收益 | 1.3% |
中 信
| 中 信 | 银 行 | 共 赢 | 1,000 | 2023年4月5 | 2023年4月 | 浮动收益 | 1.3% |
| 银 行 盛 泽 支行 | 理 财 产品 | 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 14491 期 | 日 | 28日 | |||
| 招 商 银 行 吴 江 支行 | 银 行 理 财 产品 | 招 商 银 行 点 金 系 列 看 跌 三 层 区 间 21 天 结 构 性 存 款 | 1,500 | 2023年5月10日 | 2023年5月31日 | 浮动收益 | 1.48% |
| 苏 州 银 行 吴 江 支行 | 银 行 理 财 产品 | 2023 年 第 2250 期 定 制 结 构 性 存款 | 1,000 | 2023年5月22日 | 2023年7月22日 | 浮动收益 | 1.7% |
| 中 信 银 行 | 银 行 理 财 | 共 赢 智 信 | 1,000 | 2023年5月29日 | 2023年6月30日 | 浮动收益 | 1.3% |
| 盛 泽 支行 | 产品 | 利 率 技 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 36287 期 | |||||
| 中 信 银 行 盛 泽 支行 | 银 行 理 财 产品 | 共 赢 智 信 利 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 36559 期 | 1,000 | 2023年7月10日 | 2023年10月10日 | 浮动收益 | 1.05% |
| 中 信 银 行 盛 泽 支行 | 银 行 理 财 产品 | 共 赢 智 信 科 率 挂 钩 人 民 市 结 构 性 存 款 54370 期 | 1,000 | 2023年7月17日 | 2023年8月18日 | 浮动收益 | 1.05% |
苏 州
| 苏 州 | 银 行 | 2023 | 1,000 | 2023年7月 | 2023年9月 | 浮动收益 | 1.7% |
| 银 行 吴 江 支行 | 理 财 产品 | 年 第 2470 期 定 制 结 构 性 存款 | 31日 | 30日 | |||
| 苏 州 银 行 吴 江 支行 | 银 行 理 财 产品 | 2023 年 第 2469 期 定 制 结 构 性 存款 | 1,000 | 2023年7月31日 | 2023年11月30日 | 浮动收益 | 1.7% |
公司于 2023年 2 月 14 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该事项自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
| 序号 | 募集资金用途投资项目名称 | 原投资项目总额 | 调整后投资总额 | 变更前拟投资金额 | 变更后拟投资金额 | 募集资金用途变更的主要原因 |
| 1 | 营销渠道建设及品牌升级项目 | 90,582,000.00 | 90,582,000.00 | 56,911,262.26 | 66,911,262.26 | 详见下文 |
| 2 | 研发及检测中心建设项目 | 30,022,700.00 | 30,022,700.00 | 30,022,700.00 | 30,022,700.00 | 详见下文 |
| 3 | 信息化升级项目 | 30,000,000.00 | 5,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5,000,000.00 | 详见下文 |
| 合计 | - | 150,604,700.00 | 125,604,700.00 | 101,933,962.26 | 101,933,962.26 | - |
2、变更募集资金用途的原因
（1）、营销渠道建设及品牌升级项目
鉴于目前消费市场回暖，2023年1-9月份，公司线下渠道主营业务收入同比实现45.62%增长，线上渠道主营业务收入同比实现75.94%增长。为进
于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照相关规定对募集资金进行管理，并及时、准确、真实、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及披露违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：太湖雪2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
我们认为：太湖雪募集资金2023年度存放与使用情况专项报告已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
（二）、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》；
（三）《东吴证券股份有限公司关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》；
（四）《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会
2024年4月15日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 101,933,962.26 | 本报告期投入募集资金总额 | 63,595,249.08 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 63,595,249.08 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 募投项目营销渠道建设及品牌升级项目 | 否 | 66,911,262.26 | 52,116,098.53 | 52,116,098.53 | 77.89% | 2025年12月23日 | 是 | 否 |
| 募投项目研 | 否 | 30,022,700.00 | 9,571,481.31 | 9,571,481.31 | 31.88% | 2024年12 | 不适用 | 否 |
| 发及检测中心建设项目 | 月23日 | |||||||
| 募投项目信息化升级项目 | 否 | 5,000,000.00 | 1,907,669.24 | 1,907,669.24 | 38.15% | 2024年12月23日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 101,933,962.26 | 63,595,249.08 | 63,595,249.08 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 无 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 2023年度公司募集资金用途无变更情况。 为提高募集资金使用效率，加快成果转化。2024年1月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。 2024年2月5日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。 公司拟调减“信息化升级项目”的募集资金投资金额1,000万元，增加至“营销 | |||||||
| 渠道建设及品牌升级项目”的募集资金投资金额。调整后，“营销渠道建设及品牌升级项目”募集资金投资金额变更为66,911,262.26元，“信息化升级项目”募集资金投资金额变更为5,000,000.00元。 | |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 公司于2023年2月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。2023年度，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金10,634,025.45 元及发行费用的自筹资金7,424,528.31元。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 公司于2023 8月14日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过2,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，仅用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 截至 2024年1 月23日，公司已将用于临时补充流动资金的1,000万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月。 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 | 公司于 2023年2月14日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会 |
| 明 | 议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目进度、确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。2023年募集资金累计理财收益60.35万元，不存在质押理财产品的情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |