上海荣泰健康科技股份有限公司2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额及转增总股数，并将另行公告具体调整情况。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
? 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为202,706,851.03元，2023年度母公司实现净利润为96,691,550.34元，加上以前年度结转的未分配利润863,574,120.50元，扣除报告期内因实施2022年度利润分配已发放的现金股利67,812,756.50元（因公司《2021年管理合伙人持股计划(修订稿)》（以下简称“持股计划”）第三
个归属期业绩考核条件未成就，根据持股计划约定 “若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达成，则该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有”，预计未来不可归属至持股计划的现金红利为人民币1,008,165.69元)。截至2023年12月31日，公司合计可供分配利润为893,461,080.03元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。截至本次董事会召开之日，公司总股本138,974,402股，扣除股份回购专用证券账户中的4,298,679股。以134,675,723股为基数，以此计算合计拟派发现金红利134,675,723元（含税）, 占2023年度归属于母公司股东的净利润比例为66.44%。以资本公积向全体股东每10股转增3股合计转增40,402,716.90股。转增后总股本变为179,377,118.90股。
2、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份4,298,679股，不参与本次利润分配，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额及转增总股数。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。剩余未分配利润结转以后年度。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。
4、本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月15日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的议案》，同意将2023年年度利润分配方案提交2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月15日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为：
本次制定的公司2023年度利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，我们同意公司2023年度利润分配的方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2024年4月16日