厦门日上集团股份有限公司
2023年年度财务决算报告
1、合并资产负债表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 747,267,414.84 | 756,161,798.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 283,075.00 | 579,900.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 25,446,815.37 | 47,105,520.31 |
| 应收账款 | 750,137,506.89 | 680,302,895.46 |
| 应收款项融资 | 46,409,351.25 | 34,136,000.54 |
| 预付款项 | 99,960,185.76 | 95,192,872.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 24,900,047.60 | 29,450,823.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,187,942,019.33 | 1,422,445,231.73 |
| 合同资产 | 443,219,355.88 | 409,554,447.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,872,542.60 | 20,311,513.40 |
| 流动资产合计 | 3,372,438,314.52 | 3,495,241,003.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,122,131,022.60 | 1,011,168,192.29 |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 在建工程 | 193,191,585.48 | 189,810,308.33 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 178,439.05 | 223,333.53 |
| 无形资产 | 239,080,514.16 | 176,373,291.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,037,530.49 | 329,777.91 |
| 递延所得税资产 | 93,613,112.82 | 79,767,921.21 |
| 其他非流动资产 | 23,509,080.00 | 68,636,031.07 |
| 非流动资产合计 | 1,675,741,284.60 | 1,526,308,855.53 |
| 资产总计 | 5,048,179,599.12 | 5,021,549,859.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 938,796,302.01 | 1,052,459,158.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 834,890,318.96 | 836,545,767.05 |
| 应付账款 | 283,525,749.99 | 240,038,454.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 135,902,036.14 | 98,869,919.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,033,384.75 | 7,135,591.15 |
| 应交税费 | 37,491,259.88 | 34,028,877.93 |
| 其他应付款 | 10,481,544.08 | 13,267,818.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 95,479,614.74 | 157,034,996.00 |
| 其他流动负债 | 49,715,564.75 | 36,232,722.45 |
| 流动负债合计 | 2,392,315,775.30 | 2,475,613,305.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 243,776,557.10 | 187,872,332.78 |
| 应付债券 |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 57,759.64 | 92,315.11 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,100,666.65 | 1,516,144.38 |
| 递延所得税负债 | 92,405.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 244,934,983.39 | 189,573,197.27 |
| 负债合计 | 2,637,250,758.69 | 2,665,186,502.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,858,029.00 | 803,858,029.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 938,058,187.79 | 938,058,187.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -10,479,448.86 | -5,907,677.44 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,443,495.94 | 39,819,696.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 621,280,138.21 | 563,814,154.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,395,160,402.08 | 2,339,642,390.39 |
| 少数股东权益 | 15,768,438.35 | 16,720,966.27 |
| 所有者权益合计 | 2,410,928,840.43 | 2,356,363,356.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,048,179,599.12 | 5,021,549,859.40 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 214,758,252.31 | 400,943,385.62 |
| 交易性金融资产 | 235,675.00 | 525,700.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,546,000.00 | 969,000.00 |
| 应收账款 | 872,218,901.55 | 867,168,899.18 |
| 应收款项融资 | 12,398,594.84 | 9,687,600.00 |
| 预付款项 | 5,380,124.40 | 4,733,160.60 |
| 其他应收款 | 2,748,800.60 | 9,207,157.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 存货 | 53,014,995.59 | 83,355,243.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,179,953.08 | 859,059.96 |
| 流动资产合计 | 1,164,481,297.37 | 1,377,449,206.09 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,799,820,902.56 | 1,696,267,292.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 39,213,929.28 | 35,014,659.36 |
| 在建工程 | 9,908,206.88 | 7,262,502.02 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,331,629.70 | 922,604.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 86,154.38 | 180,141.14 |
| 递延所得税资产 | 4,931,527.54 | 1,643,265.33 |
| 其他非流动资产 | 219,500.00 | 39,581,409.05 |
| 非流动资产合计 | 1,855,511,850.34 | 1,780,871,874.40 |
| 资产总计 | 3,019,993,147.71 | 3,158,321,080.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 592,602,581.90 | 535,621,914.48 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 412,021,386.96 | 568,722,259.30 |
| 应付账款 | 21,752,237.49 | 41,757,798.65 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,209,959.67 | 17,577,923.66 |
| 应付职工薪酬 | 1,578,000.00 | 1,578,000.00 |
| 应交税费 | 2,167,256.65 | 879,936.22 |
| 其他应付款 | 395,385.46 | 1,091,996.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,727,008.75 | 77,712,188.54 |
| 其他流动负债 | 398,869.12 | |
| 流动负债合计 | 1,095,453,816.88 | 1,245,340,886.93 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 78,950,000.00 | 93,550,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 78,855.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,950,000.00 | 93,628,855.00 |
| 负债合计 | 1,174,403,816.88 | 1,338,969,741.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,858,029.00 | 803,858,029.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 939,300,388.25 | 939,300,388.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,443,495.94 | 39,819,696.71 |
| 未分配利润 | 59,987,417.64 | 36,373,224.60 |
| 所有者权益合计 | 1,845,589,330.83 | 1,819,351,338.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,019,993,147.71 | 3,158,321,080.49 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 3,950,867,664.60 | 3,378,019,698.85 |
| 其中：营业收入 | 3,950,867,664.60 | 3,378,019,698.85 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,857,525,490.40 | 3,358,822,152.55 |
| 其中：营业成本 | 3,592,568,469.36 | 3,131,532,892.67 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,507,763.29 | 24,204,585.54 |
| 销售费用 | 96,172,970.58 | 86,289,832.03 |
| 管理费用 | 83,337,153.60 | 66,762,091.24 |
| 研发费用 | 27,068,098.74 | 17,537,922.44 |
| 财务费用 | 31,871,034.83 | 32,494,828.63 |
| 其中：利息费用 | 44,024,610.66 | 43,319,221.64 |
| 利息收入 | 10,086,895.79 | 6,176,555.13 |
| 加：其他收益 | 12,880,513.17 | 43,134,292.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -478,580.60 | -6,115,925.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -296,825.00 | 579,900.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -38,266,831.56 | -9,142,332.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,870,476.58 | -6,431,616.20 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 991,548.56 | -16,668.79 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,301,522.19 | 41,205,195.50 |
| 加：营业外收入 | 1,281,725.51 | 282,040.29 |
| 减：营业外支出 | 1,838,327.70 | 4,069,304.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,744,920.00 | 37,417,931.17 |
| 减：所得税费用 | 5,036,192.47 | 7,957,200.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,708,727.53 | 29,460,730.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 59,708,727.53 | 29,460,730.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 60,089,783.11 | 28,962,579.10 |
| 2.少数股东损益 | -381,055.58 | 498,151.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,571,771.42 | 11,526,861.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,571,771.42 | 11,526,861.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,571,771.42 | 11,526,861.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,571,771.42 | 11,526,861.46 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,136,956.11 | 40,987,591.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,518,011.69 | 40,489,440.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -381,055.58 | 498,151.16 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,442,839,248.09 | 1,013,872,597.91 |
| 减：营业成本 | 1,324,227,511.98 | 933,679,576.18 |
| 税金及附加 | 3,542,205.40 | 3,695,636.55 |
| 销售费用 | 45,172,600.64 | 41,365,957.44 |
| 管理费用 | 17,133,250.59 | 15,366,415.52 |
| 研发费用 | 8,720,569.93 | 8,069,821.18 |
| 财务费用 | 19,619,487.20 | 15,594,358.01 |
| 其中：利息费用 | 27,648,284.89 | 24,930,544.58 |
| 利息收入 | 5,062,743.68 | 2,268,908.11 |
| 加：其他收益 | 5,177,137.07 | 6,611,032.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,485,583.21 | 28,401,606.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -290,025.00 | 525,700.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,097,146.79 | -514,345.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,737.29 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,725,267.13 | 31,124,826.89 |
| 加：营业外收入 | 277,175.16 | 135,280.49 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 减：营业外支出 | 131,567.23 | 106,197.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,870,875.06 | 31,153,909.54 |
| 减：所得税费用 | -3,367,117.21 | -85,971.13 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,237,992.27 | 31,239,880.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,237,992.27 | 31,239,880.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 26,237,992.27 | 31,239,880.67 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,963,358,559.94 | 3,474,216,343.56 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 120,385,022.51 | 141,252,160.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118,574,726.74 | 269,611,119.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,202,318,309.19 | 3,885,079,624.30 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,078,955,559.31 | 3,067,810,628.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,701,092.96 | 348,576,688.04 |
| 支付的各项税费 | 127,147,513.83 | 95,459,175.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 203,146,926.89 | 272,478,049.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,822,951,092.99 | 3,784,324,541.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 379,367,216.20 | 100,755,083.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 616,365.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 231,835,900.00 | 568,260,629.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 231,869,000.00 | 568,876,995.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256,986,769.63 | 267,889,007.16 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 233,796,850.00 | 534,325,453.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 490,783,619.63 | 802,214,460.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,914,619.63 | -233,337,465.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,215,174,296.89 | 1,359,922,215.63 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,215,174,296.89 | 1,359,922,215.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,302,606,354.32 | 1,041,745,907.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,016,978.00 | 78,416,242.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 800,000.00 | 1,240,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,176.56 | 248,341.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,342,706,508.88 | 1,120,410,491.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,532,211.99 | 239,511,724.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -269,141.18 | 20,050,362.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,348,756.60 | 126,979,704.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 493,544,037.01 | 366,564,332.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 486,195,280.41 | 493,544,037.01 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,197,549.66 | 817,384,707.25 |
| 收到的税费返还 | 78,166,750.97 | 62,481,486.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 843,156,094.13 | 852,060,207.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,935,520,394.76 | 1,731,926,400.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 970,035,896.45 | 1,010,143,094.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,379,867.56 | 52,238,511.16 |
| 支付的各项税费 | 2,273,906.51 | 4,474,755.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 601,950,365.91 | 460,709,313.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,636,640,036.43 | 1,527,565,674.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,880,358.33 | 204,360,726.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 444,471.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,692,950.00 | 424,188,176.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,137,421.85 | 424,188,176.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,732,531.86 | 8,296,958.56 |
| 投资支付的现金 | 107,903,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 162,377,125.00 | 430,104,353.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 276,012,756.86 | 438,401,311.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,875,335.01 | -14,213,135.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 672,000,000.00 | 668,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 672,000,000.00 | 668,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 662,500,000.00 | 528,775,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,259,043.78 | 65,743,733.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 345,359,946.60 | 135,604,907.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,035,118,990.38 | 730,123,640.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -363,118,990.38 | -62,123,640.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -179,113,967.06 | 128,023,950.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,277,897.47 | 169,253,947.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 118,163,930.41 | 297,277,897.47 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -5,907,677.44 | 39,819,696.71 | 563,814,154.33 | 2,339,642,390.39 | 16,720,966.27 | 2,356,363,356.66 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -5,907,677.44 | 39,819,696.71 | 563,814,154.33 | 2,339,642,390.39 | 16,720,966.27 | 2,356,363,356.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,571,771.42 | 2,623,799.23 | 57,465,983.88 | 55,518,011.69 | -952,527.92 | 54,565,483.77 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,571,771.42 | 60,089,783.11 | 55,518,011.69 | -381,055.58 | 55,136,956.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 228,527.66 | 228,527.66 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 228,527.66 | 228,527.66 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,623,799.23 | -2,623,799.23 | -800,000.00 | -800,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,623,799.23 | -2,623,799.23 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -800,000.00 | -800,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -10,479,448.86 | 42,443,495.94 | 621,280,138.21 | 2,395,160,402.08 | 15,768,438.35 | 2,410,928,840.43 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 808,058,029.00 | 949,853,168.79 | 15,994,981.00 | -17,434,538.90 | 36,695,708.64 | 578,168,464.75 | 2,339,345,851.28 | 17,062,815.11 | 2,356,408,666.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 808,058,029.00 | 949,853,168.79 | 15,994,981.00 | -17,434,538.90 | 36,695,708.64 | 578,168,464.75 | 2,339,345,851.28 | 17,062,815.11 | 2,356,408,666.39 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,200,000.00 | -11,794,981.00 | -15,994,981.00 | 11,526,861.46 | 3,123,988.07 | -14,354,310.42 | 296,539.11 | -341,848.84 | -45,309.73 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 11,526,861.46 | 28,962,579.10 | 40,489,440.56 | 498,151.16 | 40,987,591.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,200,000.00 | -11,794,981.00 | -15,994,981.00 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -4,200,000.00 | -11,794,981.00 | -15,994,981.00 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 3,123,988.07 | -43,316,889.52 | -40,192,901.45 | -840,000.00 | -41,032,901.45 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,123,988.07 | -3,123,988.07 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,192,901.45 | -40,192,901.45 | -840,000.00 | -41,032,901.45 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -5,907,677.44 | 39,819,696.71 | 563,814,154.33 | 2,339,642,390.39 | 16,720,966.27 | 2,356,363,356.66 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 39,819,696.71 | 36,373,224.60 | 1,819,351,338.56 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 39,819,696.71 | 36,373,224.60 | 1,819,351,338.56 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,623,799.23 | 23,614,193.04 | 26,237,992.27 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,237,992.27 | 26,237,992.27 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,623,799.23 | -2,623,799.23 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,623,799.23 | -2,623,799.23 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 42,443,495.94 | 59,987,417.64 | 1,845,589,330.83 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 808,058,029.00 | 951,095,369.25 | 15,994,981.00 | 36,695,708.64 | 48,450,233.45 | 1,828,304,359.34 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 808,058,029.00 | 951,095,369.25 | 15,994,981.00 | 36,695,708.64 | 48,450,233.45 | 1,828,304,359.34 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,200,000.00 | -11,794,981.00 | -15,994,981.00 | 3,123,988.07 | -12,077,008.85 | -8,953,020.78 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 31,239,880.67 | 31,239,880.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,200,000.00 | -11,794,981.00 | -15,994,981.00 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | -4,200,000.00 | -11,794,981.00 | -15,994,981.00 | |||||||||
| （三）利润分配 | 3,123,988.07 | -43,316,889.52 | -40,192,901.45 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 3,123,988.07 | -3,123,988.07 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,192,901.45 | -40,192,901.45 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 39,819,696.71 | 36,373,224.60 | 1,819,351,338.56 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明