厦门日上集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 无 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门日上钢圈有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 44,948.14 | 44,948.14 | - | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | |
| 厦门日上金属有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 156,900.01 | 156,900.01 | - | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 |
| 厦门日上运通国际物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,439.00 | 110.42 | 236.21 | 1,313.21 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 福建日上锻造有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,188.85 | 93,432.39 | 93,152.02 | 5,469.22 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 河北日上车轮有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,632.36 | 103,450.70 | 94,701.79 | 10,381.27 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 厦门新长诚钢构工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 39,005.22 | 532,136.71 | 532,452.64 | 38,689.29 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 新长诚(漳州)重工有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 25,490.53 | 320,701.16 | 331,753.22 | 14,438.47 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 漳州新长诚钢格板有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 69.56 | 69.50 | 0.06 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 四川日上金属工业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 15,957.00 | 15,957.00 | - | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 厦门多富进出口有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4,716.25 | 83,397.95 | 82,326.95 | 5,787.25 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 新长诚(越南)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,737.61 | 26,270.14 | 27,032.26 | 975.49 | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 日上集团(美国)有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12.64 | 0.44 | 13.08 | - | 内部交易、资金往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
| 总计 | 79,222.45 | 1,377,374.62 | 1,379,542.80 | 77,054.27 | - |
本表已于2024年4月12日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________