厦门日上集团股份有限公司关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的控股子公司向银行等金融机构申请总敞口额度不超过45亿元（折合人民币）的综合授信额度，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。相关情况如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
1、授信总敞口额度：不超过人民币45亿元或等值外币的综合授信额度，额度范围内公司及控股子公司可以循环使用。
2、授信品种：包括但不限于公司日常经营需要的项目贷款、长期借款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、应收账款融资保理、履约保证、票据贴现、外汇套期保值产品等。
3、授信机构：各商业银行及其他金融机构。
4、额度有效期：自2023年年度股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
5、额度使用：具体综合授信额度、授信品类及其他条款以公司与各授信机构最终签订的协议为准，授信额度在总敞口额度范围内可以在不同授信机构间互相调剂，公司及合并报表范围内的子公司皆可以使用。
二、公司申请综合授信额度的审批程序及后续授权
公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，公司本次申请的综合授信额度是为了满足日常经营资金和未来发展需要，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请2023年年度股东大会授权董事长在2023年年度股东大会形成决议后根据公司实际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署各项相关文件。授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起的12个月内有效。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次申请的综合授信额度是为了满足日常经营资金和未来发展需要，不存在损害公司利益特别是中小股东利益的情形。公司董事一致同意本议案。
四、监事会意见
监事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力，财务风险在公司可控范围内，不存在损害公司及股东的利益的情形，公司监事一致同意本议案。
五、生效条件及期限
本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
六、备查文件：
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会2024年4月16日