公司代码：605050 公司简称：福然德
福然德股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案为：
公司拟以实施2023年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，共计拟派发现金红利211,916,547.83元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），本次公司现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为50.78%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告内容所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述了可能存在的风险及应对措施，敬请查阅本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容，敬请投资者注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 ...... 5
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 10
第四节 公司治理 ...... 35
第五节 环境与社会责任 ...... 59
第六节 重要事项 ...... 63
第七节 股份变动及股东情况 ...... 82
第八节 优先股相关情况 ...... 90
第九节 债券相关情况 ...... 90
第十节 财务报告 ...... 91
| 备查文件目录 | （一）载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告全文 |
| （二）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 | |
| （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 | |
| （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 福然德、公司、本公司 | 指 | 福然德股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 截至2023年12月31日 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上海证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会上海监管局 |
| 上交所、交易所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 中登公司上海分公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《福在德股份有限公司章程》 |
| 万汇供应链 | 指 | 上海万汇供应链有限公司 |
| 上海久铄 | 指 | 上海久铄钢材贸易有限公司 |
| 重庆福然德 | 指 | 重庆福然德汽车部件有限公司 |
| 长春福然德 | 指 | 长春福然德部件加工有限公司 |
| 佛山友钢 | 指 | 佛山市友钢材料科技有限公司 |
| 南昌福然德 | 指 | 南昌福然德钢材有限公司 |
| 上海勤彤 | 指 | 上海勤彤供应链有限公司 |
| 武汉福然德 | 指 | 武汉福然德汽车部件有限公司 |
| 邯钢福然德 | 指 | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司 |
| 宁德福然德 | 指 | 宁德福然德供应链有限公司 |
| 马鞍山福然德 | 指 | 马鞍山福然德供应链管理有限公司 |
| 上海然晟 | 指 | 上海然晟金属科技有限公司 |
| 上海复岁 | 指 | 上海复岁供应链有限公司 |
| 上海华汽钢 | 指 | 上海华汽钢供应链有限公司 |
| 长春优尼科 | 指 | 长春优尼科供应链有限公司 |
| 安徽福然德 | 指 | 安徽福然德汽车科技有限公司 |
| 安徽优尼科 | 指 | 安徽优尼科汽车科技有限公司 |
| 福链材料 | 指 | 上海福链材料科技有限公司 |
| 福链重工 | 指 | 上海福链重工材料科技有限公司 |
| 芜湖福瑞德 | 指 | 芜湖福瑞德智能制造有限公司 |
| 人科合伙 | 指 | 上海人科投资管理合伙企业(有限合伙)（现已正式更名为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”） |
| 人科投资 | 指 | 上海人科投资有限公司 |
| 傅桐合伙 | 指 | 上海傅桐企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
| 行盛合伙 | 指 | 宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“上海行盛投资合伙企业（有限合伙）”） |
| 董事会 | 指 | 福然德股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 福然德股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 福然德股份有限公司股东大会 |
| 保荐机构、保荐人 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人律师、国浩 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 |
| 审计机构、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 福然德股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 福然德 |
| 公司的外文名称 | Friend Co.,Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | FRIEND |
| 公司的法定代表人 | 崔建华 |
二、 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 崔倩 | 李佳培 |
| 联系地址 | 上海市宝山区友谊西路888号（富桥路55号）西楼9楼 | 上海市宝山区友谊西路888号（富桥路55号）西楼8楼 |
| 电话 | 021-66898585 | 021-66898558 |
| 传真 | 021-66898889 | 021-66898889 |
| 电子信箱 | shcq@scmfriend.com | zqb@scmfriend.com |
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 上海市宝山区潘泾路3759号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 上海市宝山区友谊西路888号（富桥路55号） |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201906 |
| 公司网址 | www.scmfriend.com |
| 电子信箱 | zqb@scmfriend.com |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》 |
| 公司披露年度报告的证券交易所网址 | http://www.sse.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 福然德 | 605050 | 不适用 |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | |
| 签字会计师姓名 | 曹小勤、王余虎 | |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层 | |
| 签字的保荐代表人姓名 | 高吉涛、李标 | |
| 持续督导的期间 | 2023年1月9日至2024年12月31日 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 营业收入 | 9,761,924,419.90 | 10,342,435,555.32 | -5.61 | 9,953,062,156.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 417,335,325.34 | 304,956,514.37 | 36.85 | 338,671,581.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 390,259,743.89 | 281,325,019.20 | 38.72 | 316,697,852.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -520,117,179.65 | 107,410,125.50 | 不适用 | 16,985,355.55 |
| 2023年末 | 2022年末 | 本期末比上年同期末增减（%） | 2021年末 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,210,469,452.02 | 3,936,338,533.30 | 6.96 | 3,143,651,306.50 |
| 总资产 | 6,946,848,279.47 | 6,895,323,164.23 | 0.75 | 6,497,964,622.75 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) | 2021年 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.85 | 0.70 | 21.43 | 0.78 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.85 | 0.70 | 21.43 | 0.78 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.79 | 0.65 | 21.54 | 0.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.28 | 9.55 | 增加0.73个百分点 | 11.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.61 | 8.81 | 增加0.80个百分点 | 10.56 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 2,131,630,853.98 | 2,300,148,209.77 | 2,532,988,265.82 | 2,797,157,090.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 85,307,216.78 | 93,644,180.69 | 115,196,017.06 | 123,187,910.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 78,004,934.42 | 89,822,767.36 | 102,750,856.56 | 119,681,185.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -419,155,611.17 | 116,214,854.62 | -339,979,960.44 | 122,803,537.34 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注（如适用） | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 414,684.42 | 83,532.94 | -46,326.76 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 35,184,069.27 | 30,076,941.53 | 28,142,273.63 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 67,374.22 | 457,828.12 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||||
| 非货币性资产交换损益 | ||||
| 债务重组损益 | ||||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 |
| 产生的一次性影响 | ||||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 586,614.21 | 1,391,628.42 | 965,079.05 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 506,076.16 | 436,908.84 | ||
| 减：所得税影响额 | 8,928,656.73 | 7,991,211.40 | 7,474,331.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 248,503.94 | 435,472.48 | 507,701.55 | |
| 合计 | 27,075,581.45 | 23,631,495.17 | 21,973,729.76 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 23,631,495.17 | |
| 2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 23,252,903.02 | |
| 差异 | 378,592.15 |
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
| 应收款项融资 | 339,417,620.43 | 350,955,420.94 | 11,537,800.51 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 合计 | 339,417,620.43 | 351,955,420.94 | 12,537,800.51 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年，国际形势依旧复杂多变，全球经济体分化不断扩大，国内产业发展业态依然严峻，在面对诸多不确定性因素的大环境背景下，公司始终围绕“稳经营、提业绩、拓市场、抓管理、降成本、防风险”的核心战略举措，坚决落实董事会和管理层的决策部署，齐心奋楫，以开拓创新、求真务实的精神，扎实稳健的推进各项工作，较好地完成了年度经营计划，各项经营管理活动取得了良好进展，具体情况如下：
1、报告期内整体经营业绩情况
报告期内，公司实现营业总收入97.62亿元,较上年同期减少5.61%；归属于上市公司股东的净利润4.17亿元,较上年同期增长36.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3.90亿元，较上年同期增长38.72%。截至2023年末，公司财务状况良好，期末资产总额为69.47亿元，较期初增长0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为42.10亿元,较期初增长6.96%。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。
2、积极拓展市场空间，开拓重点客户，保障业务增长可持续性
报告期内，公司在稳固现有客户的基础上，积极拓展市场空间，开发了包括奇瑞、比亚迪、理想等国内多家造车新势力和新能源汽车主机厂客户资源，成为“奇瑞垂直整合重点工程”指定采购渠道供应商；成功中标比亚迪汽车抚州、合肥、常州、长沙四个基地板材项目；获得理想汽车常州分公司某车型自制件板料加工项目并成为其供应商。以上新业务的开展为公司业绩增长提供了保障。后续，公司将凭借自身优势，持续拓展新市场机会，进一步丰富和优化客户及汽车板产品结构。
3、开创新业务合作模式，强化与下游客户战略合作关系
为促进公司长远发展，进一步落实公司向新能源汽车产业拓展的战略布局，提升公司综合竞争力和整体盈利能力，报告期内，公司与芜湖奇瑞科技有限公司合作，共同出资芜湖福瑞德智能制造有限公司，旨在以奇瑞汽车板落料配送业务为切入点，通过汽车车身零部件冲焊、热成形生产从而延伸公司产品产业深度；公司首次开创与下游客户全新的业务合作模式，与主机厂合作并成为主机厂汽车板板材采购渠道指定供应商，在强化与下游客户的战略合作关系并具备与整车厂同步产品配套能力的同时，更为客户创造价值和实现共赢共生做出贡献。
4、发力铝压铸赛道，打造第二产品线，落实向产业链应用端拓展
为进一步落实公司向新能源汽车产业链应用端拓展的战略布局，公司以合肥快速崛起的汽车产业高地为契机，定位于汽车车身结构件和底盘件加工制造，力争打造公司第二产品线，并在安徽舒城县投资建设“新能源汽车铝压铸建设项目”，实现对新能源汽车主机厂的就近配套，客户目标辐射合肥及周边地区已有的奇瑞、江淮、蔚来、合肥长安、安徽大众等车企。“新能源汽车铝压铸建设项目”共计划建设投资三期，目前第一期预计产能为2万吨。报告期内，该项目厂房建设已完成，一期压铸岛及其周边设备已完成安装，其他配套如表面处理、机加、装配线建设等均在有序推进中。同时，公司已于2023年12月起逐步向客户进行产品交样，后续将根据交样情况和客户车型量进度组织正式投产。
5、进一步向产业链下游延伸，积极推进汽车轻量化项目落地
报告期内，公司积极响应国家发展战略，加快发展“新质生产力”。公司与芜湖经济技术开发区管委会就芜湖汽车轻量化项目进行了多层次、多维度的深入沟通与合作讨论，就芜湖奇瑞汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化压铸等深加工项目进行投资洽谈，旨在共同推进芜湖汽车轻量化项目的落地，进一步向产业链下游延伸，以科技创新推动产业创新，以扎实稳步发展推进“新质生产力”发展。该项目计划占地面积约250亩，计划投资5条钢铝板加工线及5条冲压焊接线等。该项目的落成将为芜湖经开区的汽车产业链发展产生积极推动作用，并进一步提升经开区产业竞争力和影响力。
6、公司“自动化系统及新材料研发中心建设项目”主体顺利完工
报告期内， 公司“自动化系统及新材料研发中心建设项目”大楼主体正式完工，预计公司总部于2024年进驻新项目大楼办公。新项目大楼对标5A甲级写字楼办公环境，配套有研发中心、展览厅、健身房、食堂、报告厅、会议厅、空中花园、空中连廊等，员工办公环境将得到较大改善。此外，新项目中心也旨在为产业链与生态链的多元化发展布局而赋能，为铝压铸和特钢等新兴领域的技术研发与升级而助力，为顺应市场实现与行业前沿发展的高质量接轨而冲刺。
7、持续加强数字化信息化建设，助力公司创新发展
报告期内，公司持续加强数字化管理和信息化建设，与中国电信股份有限公司上海分公司、上海孟伯智能物联网科技有限公司签订了“5G+智慧工厂”战略合作协议。三方共同致力于推动5G+智能制造与运维数字化基础设施的建设，优化生产厂区内的5G网络部署，推进建设5G专网、云计算、智能数据中心和工业互联网等数字化基础设施，打造5G2B数字化工厂、智能制造与智能运维，并全面提升数字化基础设施的服务能级。报告期内，公司还不断优化运管系统，推进加工基地生产数字化联动，建成了销售和加工数据枢纽，加强在销售、供应商、客户、渠道、财务等方面数字化运营水平，进一步提升了公司数据获取和分析能力，保障加工产品可被追溯至上游源头。数字化、信息化能力的提高为公司的创新升级创造了良好条件，并进一步提高了加工效率、提升了业务管理能力，真正实现了精益化管理效能。
8、顺利完成第三届董事会、监事会换届选举工作和高级管理人员选聘工作
报告期内，公司顺利完成第三届董事会、第三届监事会的换届选举工作和新一届高级管理人员选聘工作。公司全体员工也将在新一届董事会、监事会和领导层的共同带领下，齐心协力，迸发前进，迈向新征程。
9、品牌铸就力量，荣誉见证发展
报告期内，公司进一步加强了品牌形象，扩大了品牌影响力，通过提供可靠的产品与优质的服务，获得了客户的广泛好评与信任，在业内树立了良好的口碑。报告期内，公司荣获 “2023上海民营企业100强（第48名）”、“2023上海制造业企业100强（第32名）”、“2023上海民营制造业企业100强（第17名）”、“2023上海企业100强（第100名）”等奖项，具体如下：
| 荣誉名称 | 颁发机构 | 颁发时间 |
| 副理事长单位 | 全国金属板材加工装备行业产教融合共同体 | 2023年11月 |
| 企业信用评价AAA级信用企业 | 中国金属材料流通协会 | 2023年10月 |
| 2023上海民营制造业企业100强（第17名） | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/解放日报社 | 2023年9月 |
| 2023上海民营企业100强 （第48名） | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/解放日报社 | 2023年9月 |
| 2023上海制造业企业100强 （第32名） | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/上海市经济团体联合会/解放日报社 | 2023年9月 |
| 2023上海企业100强（第100名） | 上海市企业联合会/上海市企业家协会/上海市经济团体联合会/解放日报社 | 2023年9月 |
| 公司全资子公司安徽优尼科总经理被评为“中国机械工程学会铸造分会与铸造行业生产力促进中心特聘专家” | 中国机械工程学会铸造分会与铸造行业生产力促进中心 | 2023年7月 |
| 全国钢铁供应链数据采集基地 | 中国金属材料流通协会 | 2023年6月 |
| 2022-2023年度宝山区民营经济人士理想信念教育示范点 | 中共上海市宝山区委统战部上海市宝山区工商业联合会 | 2023年6月 |
| 2022年度经济发展贡献奖 | 中共上海市宝山区委员会/上海市宝山区人民政府 | 2023年1月 |
二、报告期内公司所处行业情况
公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材加工制造和配送服务，公司提供的金属板材产品原材料主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料，相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。
汽车和家电产业是我国国民经济的重要支柱产业，汽车与家电零部件产业作为其发展的基础，
是支撑产业持续稳步发展的关键要素。加快汽车与家电零部件产业技术与产业发展，对于扩大内需、提振经济、改善民生、促进就业都有着重要意义。
1、我国汽车行业发展概况
汽车产业是我国的国民经济支柱产业，具有市场潜力大、关联度高、消费拉动大、规模效益明显、资金和技术密集的特点。汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，是支撑汽车产业持续稳步发展的重要条件，是汽车产业链中的重要环节。
根据中国汽车工业协会统计分析，我国汽车产销总量连续15年稳居全球第一。2009年，中国汽车产销量首次双突破1,000万辆大关，成为世界汽车产销第一大国。2013年突破2,000万辆，2017年产销量达到阶段峰值，随后市场连续三年下降，进入转型调整期，于2021年结束“三连降”开始回升，于2023年产销量突破3,000万辆，创历史新高。
2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%。整体来看，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；而我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一，在政策和市场的双重作用下，2023年新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；此外，汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。
2、我国汽车零部件行业发展情况
汽车零部件行业作为汽车工业的配套行业，是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。为整车提供配套，同时又位于汽车制造业的下游，是汽车售后维修市场的重要组成部分，因此汽车零部件行业的发展与汽车工业息息相关。
在全球汽车行业平稳增长的态势下，全球汽车零部件市场发展总体情况良好，呈现出持续稳步增长的态势。同时，随着全球价值链的进一步细化，汽车零部件行业作为生产的重要环节，根据整车厂的需求配套建厂，在整车开发和生产过程中与整车厂企业紧密合作、互相依赖，共同开发新产品，整车厂与零部件企业间基于市场形成的配套供应关系逐渐成熟，催生了专业化程度更高、规模更大的汽车零部件企业，大大推动了零部件行业的发展。据GIR（Global InfoResearch）调研，按收入计，2021年全球汽车零部件收入大约1.51万亿美元，预计2028年达到1.98万亿美元，年复合增长率CAGR为3.92%。
近年来，得益于国内经济稳步增长、国家产业政策支持、整车市场快速发展以及全球化零部件采购力度提升等多重利好因素，我国汽车零部件行业得以快速发展。这些因素不仅促使国内汽车零部件企业持续加大投资、开展技术升级，还吸引了跨国零部件供应商纷纷在国内设立合资或独资公司，从整体上带动我国汽车零部件行业的快速发展。
3、我国家电行业发展概况
改革开放以后，随着国家经济快速发展、居民可支配收入增加、城镇化比率提升，以及“家
电下乡”、“家电以旧换新”、“家电节能补贴”等多项拉动内需政策的大力支持，我国家电行业实现了质的飞跃。同时，国产家电品牌海尔、美的、海信、格力等大型厂商逐步确立了市场品牌优势，国产家电产品的市场竞争力日益增强，基本实现家电产品的进口替代，带动我国家电零部件行业蓬勃发展。
随着消费结构不断升级，家电行业处于产业调整升级阶段，行业龙头品牌如海尔、美的、海信等厂商已在主要家电市场占据了较大份额，家电零部件行业内少数优势企业凭借较强的产品开发能力、稳定的产品性能、可靠的产品质量、及时响应客户需求的服务能力，与下游龙头企业建立了长期稳定的合作关系。随着下游家电市场集中度进一步提升，该类家电零部件企业的规模优势愈加明显，行业集中度不断提升。
三、报告期内公司从事的业务情况
（一）公司主营业务
公司主营业务是为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供金属板材加工剪切和配送服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等，以及提供相应的技术支持服务。
公司自成立以来，对外不断引领行业模式和加工技术的创新，对内不断强化自身规模优势、信息化平台优势和品牌化优势。传统板材加工配送企业大多是“一对一”、“一对多”、“多对一”的采销模式，链条上下游无法形成较强的规模经济效应，产业链成本居高不下。公司率先打造“多对多”的网络式产业协作模式，将多个上游钢厂的供给及下游汽车厂、家电厂商的需求匹配，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为客户提供最优性价比的加工和配送模式。
1、公司主要客户
公司下游终端主要客户有：
（1）国内汽车主机厂客户，包括比亚迪（弗迪）、赛力斯、奇瑞、理想、吉利汽车、长安汽车等主机厂或其一级供应商；
（2）国际及合资品牌汽车主机厂客户，包括如上汽乘用车、上汽通用、上汽大众、特斯拉、一汽大众、长安福特、沃尔沃、宝马、江铃福特、福建奔驰等主机厂或其一级供应商；
（3）家电客户，包括国内外知名企业如三星、LG、三菱、金松、长虹、美菱、海信等。
公司作为中国汽车金属板材加工和配送行业的龙头企业。基于深耕多年的行业经验、良好的口碑信誉及高质量的加工配送能力，通过整合上游钢铝厂资源和下游终端用户需求，获得了众多上下游国内外知名企业一致的高度认可，是中高端汽车主机厂及其配套商的长期、稳定、胜任的合作伙伴。
2、公司主要产品
（1）公司提供的金属板材加工和配送的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料，相关产品主要用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产，如汽车白车身件用金属板材。
（2）公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，主要产品用途如下：
| 序号 | 产品名称 | 用途 |
| 加工配送类 | ||
| 1 | 镀锌板（带）、冷轧板（带）、热轧板（带）、彩涂板（带） | 汽车零部件、家电制造 |
| 2 | 无取向电工钢带 | 电机制造（汽车、家电等） |
| 3 | 铝板 | 汽车零部件 |
| 非加工配送类 | ||
| 1 | 镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷 | 汽车零部件配套、家电制造、贸易 |
| 2 | 电工钢卷（无取向/有取向） | 电机制造、电梯制造、贸易 |
| 3 | 彩涂板卷 | 工业厂房建造、贸易 |
| 4 | 铝板 | 汽车零部件 |
（二）公司主要经营模式
公司目前在全国各地建有十大加工基地（含在建），拥有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等配送体系，公司通过整合上游的汽板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业及其配套商终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游原材料供应商的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳加工配送方案，为中国汽车行业板材轻量化的认证和应用、及其材料应用中的降本增效持续做贡献。
1、业务模式
（1）公司在提供产品加工和配送时，专注于价值链中的核心部分，颠覆了传统金属板材供应链“多层级”的模式，实现了“一站式”单一层级的全流程服务。整个业务涵盖了信息流、物流和资金流的流动过程。具体业务流程如下：
（2）公司主要有加工产品配送和非加工产品配送两种业务模式，具体流程如下：
2、经营模式
公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的加工能力和配送体系。公司经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：
| 行业痛点 | 传统经营模式 | 福然德经营模式 |
| 交易效率 | 由于存在多级分销商、代理商，传统钢贸流程在时间、资源方面均比较低效 | 直接对接终端客户需求和上游基材供应商供给，没有中间商环节，流程简单、高效，提高交易效率和价格透明度 |
| 供求信息 | 终端客户需求与上游钢材、铝材生产企业供给存在严重的信息不对称 | 直接收集终端客户需求信息，整合后对接上游钢材、铝材生产企业，信息传导直接高效 |
| 抗风险能力、盈利能 | 多层分销，逐层盘剥利润，各环节利润率较低；同时采用囤货销售模式，抗市场风险能力差 | 没有中间商挣差价，同时聚焦供应链价值增值环节，利润率高。以销定采模式，有效抵抗市场风险 |
3、采购模式
公司主要原材料是各种型号的钢、铝卷，公司整体实行 “以销定采”的采购模式，根据客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划，公司的采购流程如下：
4、加工模式
公司加工模式主要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种模式。其中加工销售业务为公司根据客户需要采购板材并经加工后销售给客户，受托加工为公司根据客户要求，单纯为其提供的板材进行加工后进行配送。
公司采用按订单生产加工模式，通过ERP系统统一操作管理，依靠公司自有厂房、设备、技术及人员对板材进行横剪、纵剪、摆剪或落料加工，公司通过BSI英标体系认证，其生产加工程序按照ISO9001、TS16949等质量管理体系的要求进行体系化、程序化运作，以生产过程的精细管理和产品质量的精细控制保证了产品质量的一致性、稳定性。
5、销售模式
公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。
6、配送模式
公司目前配送模式分为主动配送和自提两种方式。在主动配送方式下，公司与合作运输公司签订运输合同，由公司根据客户需求主动安排物流配送，在自提方式下，由客户自行安排运输物流。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司通过多年的经验积累，利用自身的行业优势、品牌优势、上下游资源优势、综合服务能力优势等，在金属板材加工和配送领域逐步实现创新转型发展，公司核心竞争力主要有以下几个方面：
1、显著的行业标杆地位
作为第三方金属板材加工和配送企业，公司已连续数年为汽车、家电行业提供金属板材采销量达100万吨以上。2023年度，公司采销的汽车车身用钢、铝材料合计约172万吨，其中汽车行业销售量为116万吨（其中铝板1.3万吨），在乘用车钢铝板材市占率超过10%，是国内领先的第三方汽车金属板材加工和配送的标杆企业，行业地位优势明显。
2、优秀的综合服务能力
（1）业务模式优势
公司的综合能力首先体现在业务模式方面。多年来，公司始终致力于打造中国领先的金属板材供应链解决方案提供商。在业务模式上，公司打破了汽车金属板基材供应商与整车厂商、家电厂商或其配套商等终端用户“一对一”、“一对多”或“多对一”供应的传统模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，整合上游钢厂、铝厂资源和下游终端用户需求，形成上游金属板材基材供应商与终端用户“多对多”的供应链体系。
（2）集群优势与基地网络化优势明显
公司拥有广泛且合理的业务布局。公司服务的下游行业客户主要为汽车整车厂配套商，公司整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临厂而建”，最大限度的贴近整车主机厂，从而为终端客户提供更优质、高效的金属板材加工、技术等供应链服务。目前公司已在上海、安徽舒城、重庆、长春、宁德、开封、武汉建有九大加工生产基地，以及安徽芜湖在建的第十大加工基地，业务辐射华东、华中、华南市场的金属板材供应链网络。公司沿新能源汽车产业链布局战略方向，寻求向外延伸以拓展公司市场份额与提高市场地位的机会，为全国主流汽车整机厂提供一流的金属板材供应链服务。
（3）较强的保供能力
公司的综合服务能力还体现在为下游客户的“保供能力”。由于汽车制造企业强计划性的特点，及时高效、保质、保量的向汽车制造配套商供应原材料是汽车金属板材供应链行业的基本能力，即保供能力。公司通过多年的发展和经验积累，一方面上游与国内主要的汽车钢材、铝材生产商建立了稳固的战略合作关系，能够提供各钢厂、铝厂不同规格、型号、特性的板材原料，另一方面，目前公司已建成的九大生产基地，配备50余条生产线，全年加工能力约250万吨左右，可加工金属板材品类多达数百种，能够最大限度的满足客户对产品的不同需求，保证金属板材供应链服务的及时性、高效性，同时实现客户“低库存”，甚至“零库存”。
3、工贸一体化生态型数字化金属板材供应链平台
福然德始终致力于“工贸一体化生态型数字化金属板材供应链平台”，努力打造高效协同的板材供应链服务体系。该平台旨在通过信息化管理平台进行供应链全流程管理，并将最优的解决方案提供给用户。平台分为前端生态服务、中后台经营与运营的主系统、可部署各地加工公司的作业系统、财务系统、OA、HR系统。其中，前端生态服务主要针对业务全流程条线实现线上化运营管控，经营运营和属地作业主要从中后台角度实现组织内部各模块的高效协同，最终实现公司线上生态型供应链平台的构建。
4、上下游客户合作紧密，EVI经营理念强化合作粘性
公司引用EVI经营理念，创新优化供应链管理，提升客户粘性。作为上游钢材及下游厂商间的桥梁，公司引用EVI经营理念，以客户需求为第一目标，积极为客户匹配适合的产品，并通过认证、试模等方式，助力上游钢、铝板材生产企业在汽车整车厂商取得产品认证，同时，公司会与上游厂商协同参与，为客户找到最适宜的供应链模式，确保产品质量稳定、成本降低、提高用户粘度并提升市场份额。
5、JIT供货模式，为客户实现“零库存”的可能
为更加及时的响应客户需求，公司对部分客户实现了JIT（JustInTime）的供货模式，即以小时为单位配送货物，在满足客户“保供”的前提下，实现客户“低库存”甚至“零库存”生产需求，同时提供完善的售后服务。
6、智能加工的创新者
公司持续对标提升，保持技术领先，学习国外先进智能生产技术，与智能生产设备制造企业合作研发国产化多激光头连续落料、开卷落料线覆膜工艺，建成国内领先的专业大型铝板特殊刀具落料模。作为国产第一条智能化多激光头钢铝混合连续落料线，其动态联动技术能够实现高速飞行切割工艺，连续高速激光切割开卷落料提高了设备的使用效率性。
机器人堆垛
7、行业标准的制定者
公司是权威标准的制定者，曾荣获年度钢铁产业标准化工作示范企业，汽车用钢物流供应链服务标准化试点企业，并牵头主编了多项现有板材加工配送团体标准规范，引领行业发展，具体如下：
| 主编单位 | 行业团体标准规范名称 | 颁布时间 |
| 福然德 | 《汽车板加工配送》 | 2018年 |
| 福然德 | 《冷轧汽车板（带）加工配送规范》 | 2019年 |
| 福然德 | 《汽车板材料物流配送服务技术规范》 | 2020年 |
| 福然德 | 《钢板剪切加工中心建设与管理规范》 | 2020年 |
| 福然德 | 《车用铝板（带）加工配送规范》 | 2022年 |
五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业总收入97.62亿元,较上年同期减少5.61%；归属于上市公司股东的净利润4.17亿元,较上年同期增长36.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
3.90亿元，较上年同期增长38.72%。截至2023年末，公司财务状况良好，期末资产总额为69.47亿元，较期初增长0.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为42.10亿元,较期初增长6.96%。公司较低的资产负债率与较高的现金比率表明公司资金充足，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展投入需求提供了有力的资金保障。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 9,761,924,419.90 | 10,342,435,555.32 | -5.61 |
| 营业成本 | 9,084,104,510.93 | 9,834,289,859.95 | -7.63 |
| 销售费用 | 37,635,412.29 | 32,354,644.92 | 16.32 |
| 管理费用 | 61,667,285.39 | 49,369,753.65 | 24.91 |
| 财务费用 | -7,117,827.60 | -8,491,236.26 | -16.17 |
| 研发费用 | 3,145,531.07 | 1,884,864.58 | 66.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -520,117,179.65 | 107,410,125.50 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,894,564.46 | -291,886,883.54 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,398,858.97 | 764,642,053.08 | -60.45 |
营业收入变动原因说明：报告期无重大变动。
营业成本变动原因说明：报告期无重大变动。销售费用变动原因说明：报告期无重大变动。管理费用变动原因说明：报告期无重大变动。财务费用变动原因说明：报告期无重大变动。研发费用变动原因说明：主要系公司本期加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少、收到的供应链金融票据较上年同期增加以及预付供应商货款较上年同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期无重大变动。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司上年同期有非公开发行股票收到募集资金，本期无发生所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2023年公司主营业务收入97.60亿元，同比减少5.57%；2023年公司主营业务成本90.83亿元，同比减少7.62%。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 供应链服务 | 9,760,031,296.77 | 9,083,234,961.14 | 6.93 | -5.57 | -7.62 | 增加2.06个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 加工配送 | 5,411,361,096.79 | 4,942,155,657.53 | 8.67 | -1.96 | -2.38 | 增加0.40个百分点 |
| 非加工配送 | 4,254,440,606.04 | 4,075,574,135.21 | 4.20 | -10.16 | -13.17 | 增加3.32个百分点 |
| 来料加工及其他 | 94,229,593.94 | 65,505,168.40 | 30.48 | 16.08 | -14.27 | 增加24.61个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | ||||||
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 华东地区 | 7,626,619,448.49 | 7,111,587,129.35 | 6.75 | -6.65 | -9.27 | 增加2.69个百分点 |
| 东北地区 | 547,712,893.30 | 501,402,001.12 | 8.46 | -23.05 | -21.40 | 减少1.91个百分点 |
| 华中地区 | 475,640,994.23 | 444,263,896.03 | 6.60 | -4.00 | -1.52 | 减少2.35个百分点 |
| 西南地区 | 433,918,336.88 | 423,347,670.72 | 2.44 | -3.42 | -1.68 | 减少1.73个百分点 |
| 其他地区 | 676,139,623.87 | 602,634,263.92 | 10.87 | 32.72 | 26.88 | 增加4.10个百分点 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | ||||||||||
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |||
| 供应链服务 | 材料 | 8,808,857,910.52 | 96.98 | 9,585,660,710.70 | 97.48 | -8.10 | ||||
| 供应链服务 | 直接人工 | 22,904,812.36 | 0.25 | 18,458,567.12 | 0.19 | 24.09 | ||||
| 供应链服务 | 制造费用 | 132,016,373.31 | 1.45 | 114,246,346.82 | 1.16 | 15.55 | ||||
| 供应链服务 | 运费 | 119,455,864.95 | 1.32 | 114,620,637.90 | 1.17 | 4.22 | ||||
| 分产品情况 | ||||||||||
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况 说明 | |||
| 加工配送 | 材料 | 4,768,429,171.55 | 52.49 | 4,925,167,696.87 | 50.09 | -3.18 | ||||
| 加工配送 | 直接人工 | 14,356,478.81 | 0.16 | 11,108,686.30 | 0.11 | 29.24 | ||||
| 加工配送 | 制造费用 | 75,059,538.46 | 0.83 | 45,186,479.15 | 0.46 | 66.11 | ||||
| 加工配送 | 运费 | 84,310,468.71 | 0.93 | 81,223,223.92 | 0.83 | 3.80 | ||||
| 非加工配送 | 材料 | 4,040,428,738.97 | 44.48 | 4,660,493,013.83 | 47.40 | -13.30 | ||||
| 非加工配送 | 运费 | 35,145,396.24 | 0.39 | 33,397,413.98 | 0.34 | 5.23 | ||||
| 来料加工类 | 直接人工 | 8,548,333.55 | 0.09 | 7,349,880.82 | 0.07 | 16.31 | ||||
| 来料加工类 | 制造费用 | 56,956,834.85 | 0.63 | 69,059,867.67 | 0.70 | -17.53 | ||||
成本分析其他情况说明公司加工配送和非工配送的成本构成以原材料为主，2023年度原材料成本金额减少，主要系销售收入减少所致；成本构成中的制造费用增长主要系加工量增加以及加工方式等原因所致；成本构成中的运费增长系公司代运费用增加所致。
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额167,037.99万元，占年度销售总额17.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额717,057.71万元，占年度采购总额80.94%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明无
3. 费用
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动说明 |
| 销售费用 | 37,635,412.29 | 32,354,644.92 | 16.32 | 报告期无重大变动。 |
| 管理费用 | 61,667,285.39 | 49,369,753.65 | 24.91 | 报告期无重大变动。 |
| 财务费用 | -7,117,827.60 | -8,491,236.26 | -16.17 | 报告期无重大变动。 |
| 研发费用 | 3,145,531.07 | 1,884,864.58 | 66.88 | 主要系公司本期加大研发投入所致。 |
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 3,145,531.07 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 3,145,531.07 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 0.03 |
| 研发投入资本化的比重（%） |
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 12 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 1.98 |
| 研发人员学历结构 | |
| 学历结构类别 | 学历结构人数 |
| 博士研究生 | |
| 硕士研究生 | |
| 本科 | 6 |
| 专科 | 6 |
| 高中及以下 | |
| 研发人员年龄结构 | |
| 年龄结构类别 | 年龄结构人数 |
| 30岁以下（不含30岁） | 1 |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 6 |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 4 |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 1 |
| 60岁及以上 | |
(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -520,117,179.65 | 107,410,125.50 | 不适用 | 主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少、收到的供应链金融票据较上年同期增加以及预付供应商货款较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,894,564.46 | -291,886,883.54 | 不适用 | 报告期无重大变动。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,398,858.97 | 764,642,053.08 | -60.45 | 主要系公司上年同期有非公开发行股票收到募集资金，本期无发生所致。 |
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 货币资金 | 959,081,107.49 | 13.81 | 1,895,771,224.56 | 27.49 | -49.41 | 说明1 |
| 应收票据 | 768,284,837.35 | 11.06 | 479,805,556.92 | 6.96 | 60.12 | 说明2 |
| 预付款项 | 917,586,159.69 | 13.21 | 656,350,078.41 | 9.52 | 39.80 | 说明3 |
| 固定资产 | 516,540,420.83 | 7.44 | 376,477,689.80 | 5.46 | 37.20 | 说明4 |
| 在建工程 | 442,237,172.52 | 6.37 | 253,257,849.73 | 3.67 | 74.62 | 说明5 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 37,186,954.42 | 0.54 | -100.00 | 说明6 |
| 合同负债 | 259,604,753.75 | 3.74 | 164,642,394.79 | 2.39 | 57.68 | 说明7 |
| 其他应付款 | 29,375,548.54 | 0.42 | 3,803,634.40 | 0.06 | 672.30 | 说明8 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,338,080.42 | 0.02 | 165,440.15 | 0.00 | 708.80 | 说明9 |
| 其他流动负债 | 36,478,618.00 | 0.53 | 21,403,511.32 | 0.31 | 70.43 | 说明10 |
其他说明
| 说明1：主要系上年末有非公开发行股票收到募集资金而本期无发生，以及本期末预付款较去 年末增加所致。 |
| 说明2：主要系本期供应链金融票据较上年同期增加所致。 |
| 说明3：主要系本期末采购预付款金额增加所致。 |
| 说明4：主要系本期在建工程陆续转固所致。 |
| 说明5：主要系本期本部运营管理和研发中心建设项目、安徽新能源汽车等项目建设所致。 |
| 说明6：主要系本期末预付设备款较上年同期减少所致。 |
| 说明7：主要系本期末预收客户货款较上年同期增加所致。 |
| 说明8：主要系本期末收到拆借款较上年同期增加所致。 |
| 说明9：主要系本期末一年内到期的租赁负债较上年同期增加所致。 |
| 说明10：主要系本期末待转销项税额较上年同期增加所致。 |
2. 境外资产情况
□适用 √不适用
3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
| 项 目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
| 货币资金 | 504,109,970.33 | 504,109,970.33 | 质押 | 票据保证金、票据池保证金及项目保函保证金、ETC冻结资金 |
| 应收票据 | 225,940,811.75 | 225,940,811.75 | 质押 | 质押用于开立银行承兑汇票和未终止确认的应收票据 |
| 固定资产 | 94,505,370.09 | 36,071,313.46 | 抵押 | 综合授信抵押 |
| 无形资产 | 65,028,422.67 | 50,999,434.28 | 抵押 | 综合授信抵押 |
| 合 计 | 889,584,574.84 | 817,121,529.82 |
4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
公司为汽车和家电行业制造企业提供各类板材供应链服务，2023年实现主营业务收入976,003.13万元，同比减少5.57%，其中汽车行业销售收入701,462.04万元，同比增长4.44%。
（1）近三年公司主营收入分析数据如下表：
金额单位：万元
| 行业 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 汽车行业 | 701,462.04 | 671,637.43 | 595,420.55 |
| 家电机电 | 93,724.67 | 137,444.78 | 127,926.08 |
| 钢构行业 | 18,823.63 | 20,846.99 | 40,721.00 |
| 贸易配送 | 161,992.79 | 203,671.24 | 230,753.25 |
| 总计 | 976,003.13 | 1,033,600.44 | 994,820.88 |
（2）近三年公司主营收入分行业变动比例如下：
| 增长率 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
| 汽车行业 | 4.44% | 12.80% | 49.10% |
| 家电机电 | -31.81% | 7.44% | 41.97% |
| 钢构行业 | -9.71% | -48.81% | 27.81% |
| 贸易配送 | -20.46% | -11.74% | 56.79% |
| 总计 | -5.57% | 3.90% | 48.81% |
具体有关行业的相关信息可详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“二、报告期内公司所处行业情况”部分与“六、 公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势”部分。
(五) 投资状况分析
对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
芜湖福瑞德智能制造有限公司
1、报告期内，为促进公司长远发展，进一步落实公司向新能源汽车产业拓展的战略布局，提升公司综合竞争力和整体盈利能力，公司与芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）、青岛迈朗格汽车科技有限公司（以下简称“青岛迈朗格”）合作，共同出资芜湖福瑞德智能制造有限公司（以下简称“福瑞德”、“标的公司”或“合资公司”），旨在以奇瑞汽车板落料配送业务为切入点，向汽车车身零部件冲焊件集成过渡，具备与整车厂同步开发能力，为客户创造价值的同时实现共赢。本次合作，公司通过自有资金，合计出资4,795万元人民币，以受让股份的方式分别收购奇瑞科技、青岛迈朗格持有的福瑞德（福瑞德原名：芜湖瑞集智能制造有限公司）部分股权，同时向福瑞德进行增资。出资完成后，芜湖瑞集智能制造有限公司正式更名为芜湖福瑞德智能制造有限公司，注册资本为6,538.4615万元，其中，公司持有福瑞德56.4118%股权，奇瑞科技持有福瑞德32.1176%股权，青岛迈朗格持有福瑞德11.4706%股权。
（1）收购股权
公司以自有资金650万元人民币，收购奇瑞科技持有的瑞集智能10%股权，同时以自有资金2,145万元人民币，收购青岛迈朗格持有的瑞集智能33%股权。公司合计出资2,795万元，共收购瑞集智能43%股权。
（2）增资扩股
公司以现金2,000万元，向瑞集智能增加注册资本1,538.4615万元。增资完成后，瑞集智能注册资本由5,000万元增加至6,538.4615万元。
通过上述股权收购及增资方式，瑞集智能注册资本变为6,538.4615万元，公司合计持有瑞集智能56.4118%股权，瑞集智能为公司控股子公司。
具体内容详见公司于2023年11月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于与芜湖奇瑞科技有限公司、青岛迈朗格汽车科技有限公司合作暨完成合资公司工商登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2023-051）。
1. 重大的股权投资
□适用 √不适用
2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用
3. 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
√适用 □不适用
为进一步促进公司长远发展，充分发挥产业优势和推动产业战略布局，加快科技、产业、资本融合及业务升级，提升公司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值，公司拟借助专业投资机构的行业经验、资源优势和投后管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目，加强产业的相关性和协同性，提升投资收益率。2023年11月，公司计划出资2,500万元参与认购由上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）作为基金管理人发起的复星智联基金份额。复星智联基金主要专注于新能源汽车和智能网联汽车产业核心零部件（包括但不限于车规级芯片、三电系统、汽车电子电器、智能网联、燃料电池系统）、新材料（包括但不限于半导体材料、动力电池材料等）、智能制造（含工业互联网）和高端装备等产业投资机会，寻找具有高科技、高成长能力及高行业地位的优质项目，在有效控制投资风险的前提下,追求投资估值合理并具有增长驱动力的优质科创型企业，进行价值投资，实现长期资本升值，力争实现合伙企业投资利益的最大化和有限合伙人的最佳利益回报。2023年11月16日，公司与复星智联基金其他合伙人：亚东星尚长歌投资管理有限公司、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金合伙企业（有限合伙）、芜湖市瑞丞战新产业贰号基金合伙企业（有限合伙）、上海复星高科技（集团）有限公司、芜湖经济技术开发区伟达创业投资有限公司、佛山市建设发展集团有限公司、南通能达股权投资母基金合伙企业（有限合伙）、上海惟颐投资管理有限公司、新昌县瑞林投资咨询有限公司、上海铁恒投资管理有限公司、共青城复智投资合伙企业（有限合伙）共同签署了《复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。
具体内容详见公司分别于2023年11月17日和2023年12月26日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于参与认购复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2023-053）、《福然德股份有限公司关于参与认购复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的进展公告》（公告编号：2023-064）。
衍生品投资情况
□适用 √不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
截至2023年12月31日，公司共有19家子公司，无参股公司。
1、 公司在各子公司的权益如下表：
| 子公司名称 | 主要 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 经营地 | 直接 | 间接 | ||||
| 万汇供应链 | 上海市 | 上海市 | 仓储、加工配送 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海久铄 | 上海市 | 上海市 | 非加工配送 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆福然德 | 重庆市 | 重庆市 | 加工配送 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 长春福然德 | 长春市 | 长春市 | 加工配送 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 佛山友钢 | 佛山市 | 佛山市 | 非加工配送 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南昌福然德 | 南昌市 | 南昌市 | 非加工配送 | 75 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海勤彤 | 上海市 | 上海市 | 非加工配送 | 51 | 设立 | |
| 武汉福然德 | 武汉市 | 武汉市 | 加工配送 | 100 | 设立 | |
| 邯钢福然德 | 开封市 | 开封市 | 加工配送 | 51 | 设立 | |
| 宁德福然德 | 宁德市 | 宁德市 | 加工配送 | 100 | 设立 | |
| 马鞍山福然德 | 马鞍山市 | 马鞍山市 | 非加工配送 | 51 | 设立 | |
| 上海然晟 | 上海市 | 上海市 | 加工配送 | 46 | 设立 | |
| 上海复岁 | 上海市 | 上海市 | 非加工配送 | 100 | 设立 | |
| 上海华汽钢 | 上海市 | 上海市 | 非加工配送 | 100 | 设立 | |
| 安徽福然德 | 安徽省 | 安徽省 | 加工配送 | 100 | 设立 | |
| 安徽优尼科 | 安徽省 | 安徽省 | 铝压铸加工 | 100 | 设立 | |
| 福链材料 | 上海市 | 上海市 | 非加工配送 | 100 | 设立 | |
| 福链重工 | 上海市 | 上海市 | 非加工配送 | 55 | 设立 | |
| 芜湖福瑞德 | 安徽省 | 安徽省 | 加工配送 | 56.4118 | 非同一控制下企业合并 | |
2、2023年度各子公司主要财务数据如下表： 金额单位：元
| 子公司名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 万汇供应链 | 61,264,205.67 | 42,809,945.04 | 86,179,176.93 | 3,761,980.59 |
| 上海久铄 | 20,242,315.70 | 20,299,464.29 | 76,004,544.14 | 545,064.07 |
| 重庆福然德 | 122,957,625.91 | 78,048,723.91 | 94,592,535.41 | 5,580,178.95 |
| 长春福然德 | 96,167,385.26 | 62,927,605.64 | 10,102,142.36 | -2,037,558.37 |
| 佛山友钢 | 5,080,901.11 | 3,415,867.28 | 10,542,500.96 | 152,699.71 |
| 南昌福然德 | 13,100,983.21 | 3,690,191.75 | 42,521,522.41 | 76,647.34 |
| 上海勤彤 | 104,842,329.94 | 54,896,756.47 | 247,047,552.38 | 3,911,523.78 |
| 武汉福然德 | 106,806,673.46 | 76,128,533.00 | 25,546,244.10 | 1,387,723.17 |
| 邯钢福然德 | 227,031,846.99 | 101,310,606.11 | 446,788,701.02 | 4,664,177.91 |
| 宁德福然德 | 54,966,006.45 | -1,164,172.08 | 11,544,154.24 | 2,142,598.36 |
| 马鞍山福然德 | 57,019,190.38 | 8,630,584.58 | 184,491,983.28 | 2,359,080.18 |
| 上海然晟 | 51,638,897.27 | 47,062,793.23 | 22,557,866.66 | 1,869,261.34 |
| 上海复岁 | 30,049,835.87 | 4,298,708.75 | 91,052,861.65 | 3,798,428.44 |
| 上海华汽钢 | 88,599,587.12 | 62,138,942.30 | 578,756,074.71 | 33,087,989.70 |
| 长春优尼科 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,588.19 |
| 安徽福然德 | 935,099,910.25 | 146,367,830.64 | 1,769,748,351.33 | 84,915,916.41 |
| 安徽优尼科 | 271,439,804.18 | 47,208,722.06 | 1,747,175.27 | -2,403,656.52 |
| 福链材料 | 29,223,502.15 | 21,859,049.03 | 235,816,162.91 | 13,175,988.39 |
| 福链重工 | 9,671,525.42 | 1,480,833.05 | 10,593,025.07 | -433,734.41 |
| 芜湖福瑞德[注] | 237,834,272.77 | 70,044,492.05 | 30,794,436.71 | 717,636.17 |
[注] 芜湖福瑞德为2023年10月至12月财务数据。
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用 □不适用
1、我国汽车行业发展未来发展趋势
（1）我国汽车行业仍具有增长空间
改革开放以来，我国经济快速发展，增长速度领跑世界，发展成为世界第二大经济体，并成为世界经济发展的关键动力之一。作为我国的支柱产业之一，汽车工业得到了极大的发展，汽车产销量快速增加，分别从2015年的2,450万辆和2,460万辆，增长到2023年的3,016万辆和3,009万辆，近十年来中国汽车产销量基本保持持续增长，2015年至2023年中国汽车产销量如下图（数据来源：中国汽车工业协会）。
随着我国居民生活水平的提高以及新型城镇化的推进，刚性需求导致的汽车保有量增长仍将长期存在，我国汽车行业仍具有增长的空间。国内汽车千人保有量还处于较低水平，仍存在较大发展空间。2021年起，在新能源汽车市场的高速发展带动以及系列稳增长、促消费政策拉动下，我国汽车的产销量开始呈现复苏增长态势。2023年我国汽车产销量均达到历史峰值，增长态势表现良好。2015年至2023年中国新能源汽车产销量如下图（数据来源：中国汽车工业协会）。
（2）中国自主品牌整车的发展将带动我国汽车零部件企业的发展
零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。中国汽车企业如比亚迪、奇瑞汽车、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、北京汽车、广汽集团、东风汽车、江淮汽车等已走出国门，品牌影响力快速提升，质量和成本控制越来越高，更加重视和零部件企业建立长期的战略合作关系，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件。根据乘联会数据，2023年我国乘用车市场范围内中国品牌乘用车销量超千万辆，共销售1,125.69万辆，占乘用车销售总量提升至51.84%。我国自主品牌汽车从小到大、从弱到强逐步发展，在发展过程中涌现出了一批自主创新能力突出、市场竞争力较强的自主品牌企业。在这些企业的努力下，自主品牌汽车产品竞争力逐渐提升，市场份额
也将逐年提高。汽车零部件基本都是专用件，整车厂在开发新品时要与零部件供应商进行同步开发，两者间是长期合作关系。产品的开发和验证过程很漫长，一般是2-3年的时间，整车厂切换供应商面临的质量风险较大，因此一旦进入采购体系后，整零双方之间的合作关系稳定性很强，并在此过程中带动为其配套的部件供应商崛起。
（3）新能源化、轻量化将带来行业发展新机遇
根据MarkLines数据显示，2023年全球主要国家（覆盖全球总销量约80%）的新能源汽车销量为1,196万辆，同比增长28.3%，新能源汽车市场份额提升至19.5%，远超全球轻型车销量整体增速，其中欧洲市场和中国市场的新能源渗透率较高。中长期来看，全球主要国家“碳中和”政策目标依然明确，在低碳经济转型的驱动下，新能源汽车行业呈现蓬勃发展态势，新能源汽车行业的高速增长将大幅带动汽车产业链的发展，市场增量空间较大。同时，伴随新能源汽车的快速发展和延长续航里程的需求推动，汽车轻量化也成为汽车行业发展的主流方向之一。采用轻量铝合金材料或高强度钢材料成为各汽车主机厂或零部件供应商生产工艺的发展方向。目前轻量化零部件的应用趋势明显，轻量化产品具有较大的市场空间且市场发展态势良好，相关的行业将在汽车轻量化趋势中显著受益。未来，新能源化、轻量化将给汽车及汽车零部件行业带来新的技术突破窗口和业务发展机会，市场潜力巨大，全球新能源汽车依旧将引领市场增长。
（4）中国整车厂走向国际市场
根据中汽协数据，2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，已超越日本成为汽车出口第一大国，其中新能源汽车出口增长更为快速。中国自主品牌凭借在智能电动化、产业链整合、车型多样化、研发制造等方面的长足进步为出海发展创造了多重竞争优势，中国传统自主品牌及新势力品牌纷纷瞄准西欧、东南亚等主要目标市场出海扩张，且出海模式也正从纯产品出口渐渐向“研产销”全链条输出的阶段迈进。公司作为已经完成全球化布局的中国零部件企业，凭借全球化的研发、生产及销售网络，领先的技术能力及可靠的产品质量，也将伴随中国车企出海潮迎来新的业务机遇。
2、行业发展态势及进入壁垒
（1）第三方认证壁垒
由于整车厂商对产品品质的可靠性、一致性和交付的及时性等要求严格，一些国际组织、国家和地区协会组织对零部件产品质量及其管理体系提出了标准要求，比如IATF16949质量认证体系。大部分情况下，零部件供应商必须通过这些组织的评审（即第三方认证），才可能进入整车厂商及家电厂商成为候选供应商。以汽车零部件行业为例，IATF16949质量认证体系对汽车零部件供应商的资源管理、生产管理及产品质量等多个环节提出了较高要求，取得认证耗用的周期长、面临的难度大，对于拟进入零部件行业的企业来说，是一个巨大的挑战。
（2）供应商审核壁垒
整车厂商及家电厂商对零部件质量和稳定性要求十分严格，会对备选供应商进行一系列的严格审核和评定以确定最终供应商，审核内容主要涵盖供应商研发能力、质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场应变能力及信息技术能力等，零部件企业需要较长时间才能与整车厂商建立合作关系。因此零部件企业一旦通过整车厂商、家电厂商的审核、认定，通常只要未出现产品质量缺陷等重大问题，双方将保持长期稳定的合作关系。对于拟进入零部件行业的企业而言，在没有客户积累的情况下，严格、复杂的供应商审核过程将构成行业的一大壁垒，使其难以在短期内发展成一定规模。
（3）资金壁垒
零部件生产行业属于资金密集型行业，规模效应明显。资金投入主要用于生产基地布局、自动化生产、技术研发等。零部件供应企业为更好地向客户提供产品及服务，需要在重要客户所在区域设立生产基地；零部件企业需通过购置土地、厂房、机器设备或对现有设备进行技术改造、提高自动化程度以扩大生产规模，降低单位生产成本；同时随着行业的快速发展，零部件供应商还需进行研发投入，以满足下游产品更新对产品提出的要求。以上均需要投入大量的资金，对新进入的企业形成资金壁垒。
（4）管理壁垒
汽车、家电零部件种类繁多，生产管理难度较大。在整车、家电厂商不断推出新产品的趋势下，零部件供应商呈现出研发周期及交货周期缩短、产品供货量大、质量要求持续提高等特征。在此背景下，零部件供应商必须建立涵盖研发、生产、采购、销售等诸多业务环节的精细化管理模式，通过持续、系统的精细化管理，以保证产品质量的稳定性和供货的及时性。同时零部件供应商还需持续跟进客户的技术标准、行为准则和应用流程的变革，不断调整和优化自身管理架构、业务流程。经验更丰富的管理团队和先进的管理水平是零部件供应商在长期的生产经营活动中不断积累形成的，对于拟进入本行业的新企业形成较高的管理壁垒。
(二)公司发展战略
√适用 □不适用
公司顺应经济发展形势，结合“十四五”发展规划坚定信心、聚焦主业、抢抓机遇，围绕“高端智能数字绿色四化同步齐向前、全球视野版图拓展紧跟时代大发展、压铸挤压焊接热成型新引擎新增长、以新质生产力带动企业发展新模式、创新驱动行业高质量发展昂首引领、效率效益同提升促企业可持续发展”的攻坚方向，多措并举，推动自身稳健运行和高质量发展。
1、扩大中国市场份额，稳步扩张产能，把握历史性发展机遇
伴随新能源汽车发展趋势的演进，叠加国产替代趋势，中国品牌有望迎来历史性发展机遇。公司将充分利用自身规模效应、先进的质量及信息管理体系、良好的品牌信誉和业内知名度等核心优势，根据下游汽车主机厂的企业分布，积极扩大布局在中国第三方汽车金属板材供应链的市场份额。2024年，公司计划在江苏常州、陕西西安、湖南娄底建设新加工基地，以具有竞争力的成本控制、良好的品质及服务，稳健的、适时的进行战略布局，推进产能扩张和产线升级。
2、积极开拓新兴产业领域市场，向产业链横向拓展、纵向延伸
近年来，公司积极向产业链横向及纵向进行开拓布局：（1）公司以合肥快速崛起的汽车产业高地为契机，定位于汽车车身结构件和底盘件加工制造，2024年，公司将有序的、稳步的推进安徽舒城县铝压铸建设项目二期建设筹备工作，目标将铝压铸产品打造成为公司第二产品线；（2）2024年，公司计划与芜湖经济技术开发区管委会就汽车用钢材落料、冲压焊接、热成型、一体化
压铸等深加工项目投资达成战略合作，拉长业务产线，使冲焊、热成型工艺成为公司发展新引擎与新增长点。
3、开展全球化战略布局，推进海外市场开拓，赋能中国车企出海
目前，中国汽车自主品牌及造车新势力品牌纷纷瞄准西欧、东南亚等市场进行出海扩展，品牌高端化趋势明显，且出海模式也正从纯产品出口渐渐向“研产销”全链条输出的阶段迈进。公司作为国内领先的第三方汽车金属板材供应链提供商的标杆企业，将快速响应中国汽车品牌的出海需求，赋能中国车企进行海外布局。2024年，公司在全球化战略布局方面，将落实海外市场的立项、调研等工作，积极配套国内汽车主机厂在东南亚市场的筹备布局。
4、以新质生产力带动企业发展新模式
公司将积极响应国家发展战略，加快发展“新质生产力”，以工艺创新、产品创新、服务创新为导向，为客户提供智能、高速、高效、节能于一身的优质产品为目标，以科技创新为助力从而推动产业的创新、推进企业的高质量发展，为汽车行业的发展迈上新台阶贡献更多力量。
5、创建可视化经营，为全国加工配送销售运营的数字化实现实时动态管理数字驾舱
公司目标创建以5G+一体化智能制造与运营管理系统为核心的运营管理中心，以可视化、数字化、智能化的“工贸一体化运营管理中心生态平台”，更加快速、高效的进行信息传递、分享、沟通交流与互动，为全国加工配送销售运营数字化实现实时动态管理数字驾舱。
(三)经营计划
√适用 □不适用
汽车行业进入了高度竞争的发展阶段，面对新的行业竞争格局，公司将按照发展战略和业务规划，结合公司认证、保供、资金和管理等隐形的行业竞争壁垒，以稳定的技术工艺和加工能力，稳健的财务指标，充足的自有资金等优质基本面，加以较高粘性的终端客户和较强的综合实力等优势，积极推行健康可持续的经营计划与目标：
1、加强内生竞争力建设
公司将优化供应链管理，提升成本控制能力、运营管理效率和盈利水平，以更具竞争力的智能加工服务引领细分市场的健康发展，赢得客户的十分满意。
2、推进工业数字化转型
公司将不断增强数实融合能力，以数字化的动态管理，实现高端智能加工+工贸互联网的核心管理，推进企业的现代化建设步伐。
3、深耕中国市场，放眼全球化战略布局
公司将继续紧跟行业发展趋势，在持续深耕现有客户的基础上，进一步开拓海外市场，布局全球工贸一体化网格化的汽车板材供应链提供商，积极开展全球市场业务项目，努力成为中国汽车出海的首选合作伙伴。
4、增强品牌竞争优势
公司将围绕加工经营供应链管理，持续推进采购渠道和采购成本的管控，加强与国内主流的优秀材料供应商的开发与合作，确保下游客户的保供需求和供应链安全，以优质的产品和服务，增强与下游客户的合作黏性和品牌竞争力。
(四)可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场竞争风险
国内第三方汽车、家电金属板材供应链服务企业数量众多，但大多数规模较小，总体行业集中度将逐渐提高，这也将引起行业竞争加剧。如公司不能利用自身的行业地位和规模优势，有效整合上游资源与下游需求，上述情况可能会对公司业务的市场份额造成挤压，从而导致公司利润水平降低和市场占有率下降。
应对措施：公司是国内领先的第三方金属板材供应链服务商标杆企业，全年各类汽车、家电行业配送金属板材销售量达100万吨以上，行业地位优势、品牌优势明显。同时，公司通过不断
精益化服务、加强在智能设备及技术创新层面的投入、提高生产规模与提升管理能力、更好的满足客户多样化需求，使得公司具备市场竞争力，进一步提升在市场中的份额。
2、存货跌价风险
公司存货余额较大，虽采取订单模式组织生产，由于客户采购品种多为非标准定制件，且规格多，供货频次高，为保证及时供货，公司通常根据客户订单情况，合理准备生产，安排生产批次，并适量保持一定规模的备货库存。但若存货规模过大，则可能降低公司运营效率，带来跌价风险，影响公司经营业绩。应对措施：公司的备货库存约占整体库存的18%左右，备货周期一般控制在3个月内，因此，公司的库存周转率基本保持较快水平。
3、下游行业波动风险
报告期内，公司80%左右的销售收入来源于终端用户，客户群体主要集中为国内、国际及合资品牌优质的汽车、家电生产厂家或其配套商，整体占比较高，下游汽车及家电行业的发展情况对公司的业绩水平会产生一定的影响。受宏观经济形势、行业景气程度、市场竞争状况等多种因素的影响，汽车及家电行业出现一定程度波动时，公司将面临一定的经营业绩波动风险。
应对措施：作为汽车、家电行业的上游企业，公司将强化对行业发展趋势的判断识别能力，加强客户需求管理和风险控制措施，增强优质客户粘性。
4、应收账款余额较高的风险
随着公司业务发展和经营规模扩大，公司应收账款余额较高，截止报告期末，公司应收账款金额与销售规模基本匹配，但较高的应收账款金额一方面一定程度增加了公司的坏账风险、降低了公司资金使用效率，另一方面如果经营环境发生不利变化或客户财务状况恶化导致大额应收账款无法收回，将对公司业绩和生产经营造成一定的负面影响。
应对措施：公司将严格把控付款周期，实时跟进下游客户回款情况；公司与下游客户订立条款周密、逻辑清晰、合法有效合同，及时采取必要措施以保障自身合法权益，尽可能降低应收账款坏账风险；公司将严格按照会计政策计提坏账准备。
5、政策变动的风险
国家政策调整将直接或间接的影响产业的整体发展趋势，对汽车家电金属板材供应链服务企业的发展战略、经营策略、生产和业绩水平等方面产生一定影响。
应对措施：公司将时刻关注政策变化，夯实主营业务和经营管理水平，提高日常运营效率，尽可能防范政策变动带来的风险。
(五)其他
□适用 √不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
第四节 公司治理
一、 公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极履行信息披露义务，加强投资者关系管理，不断提升公司规范运作水平，优化公司治理环境，进一步完善了公司的法人治理结构，切实维护公司及全体股东利益。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会战略委员会各专门委员会以及经营管理层权责明确、有效制衡、科学决策、协调运作，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。
（一）关于股东与股东大会
报告期内，公司建立了与股东沟通的有效渠道，能够保障公司所有股东、特别是中小股东享有的平等地位，确保所有股东对公司重大事项享有知情权，能够认真对待股东来访、来电，使股东及时了解公司的生产经营情况；报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，规范股东大会的召集、召开程序，共召开股东大会3次，每次股东大会均采取现场与网络投票相结合的方式召开，同时聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、行使合法权利，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。
（二）关于控股股东与上市公司
报告期内，公司控股股东严格依法行使权利，承担相应义务,未发生超越股东大会权限直接或间接干预公司日常决策和经营活动的行为。公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面完全独立于控股股东。公司重大决策均由股东大会和董事会规范作出，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。控股股东亦不存在侵占上市公司资产、占用上市公司资金或损害上市公司和其他股东利益的情况。
（三）关于董事与董事会
公司董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司全体董事均严格遵守相关制度，能够依据《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席每一次董事会和股东大会会议，了解并履行董事应尽的权利义务和责任，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责的充分发挥其在公司经营管理中的重要作用。报告期内，公司董事会严格依照《公司章程》和《董事会议事规则》所赋予的职权，按规定程序进行谨慎决策，充分发挥董事会作用，同时董事会对股东大会负责并报告工作。公司董事会下设了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会，报告期内，公司各专门委员会按照有关规定开展工作，充分发挥专业作用，有效地保证了董事会的规范运作和科学决策。
（四）关于监事与监事会
公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会在《公司章程》和《监事会议事规则》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权。公司监事认真负责的履行职责，对公司日常运作、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等情况的合法、合规性进行有效监督，切实维护公司和全体股东的利益。
（五）关于信息披露工作
公司证券部在董事会秘书的领导下开展日常信息披露工作。报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时和完整，确保所有股东获有平等、公平的机会及时获取信息。
（六）关于投资者关系工作
公司证券部在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理工作，负责接待股东来访及来电咨询。报告期内，公司通过接听投资者电话、回复上证E互动、接待机构投资者来访调研等形式，与投资者进行了充分的沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司生产经营及战略发展的意见和建议，并通过与投资者建立良好的沟通机制，增强投资者对公司的投资信心，真正做到服务投资者、尊重投资者、维护股东权益。
（七）关于利益相关者
公司能够充分尊重员工、银行及供应商等利益相关者的合法权益，与其积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。公司注意维护社会公众股股东的利益，并修订了公司《募集资金管理制度》，加强了对募集资金的监管。
（八）关于内控规范工作
报告期内，公司严格按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全了有效实施内部控制，按照企业内部控制规范和相关规定的要求在所有重大方面实行了有效的财务报告内部控制，并如实披露内部控制评价报告。公司董事会审计委员会负责检查公司财务状况、内部控制制度的执行和效果、风险管理和控制情况。公司审计部负责内部控制制度的具体实施和监督。公司总部各职能部门具体负责拟定、完善和实施与部门业务有关的管理制度，规范相应的业务流程；负责督导子公司的对口业务部门规范管理流程、拟定相应的管理制度；协助总部审计员完成对公司内部控
制的检查和评估；各子公司在公司总部的督导下，制定、完善和实施子公司各项管理制度，并成立相应的监察审计机构对子公司的内部控制情况实施监督监察。报告期内，公司针对《公司章程》及其他内部管理制度进行了大规模修订工作，共计修订《公司章程》及其他内部管理制度20项，并制定了新内部管理制度3项。公司治理是一项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规要求，继续深化公司治理，及时修订公司治理制度，根据国家有关部门颁布的内部控制基本规范及指引要求精神， 不断完善公司内部管理制度，切实提高公司规范运作水平，维护公司和广大股东的合法权益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。
公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划
√适用 □不适用
公司控股股东、实际控制人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，公司具有独立完整的经营自主能力。
（一）资产方面：公司资产独立完整，产权清晰，公司与控股股东、实际控制人之间产权关系明确清晰。
（二）人员方面：公司建立了独立的人事劳动管理体系并制定相应的规章制度，拥有独立的员工队伍和完整的劳动、人事、工资管理体系，公司的高级管理人员均在本公司工作并领取报酬。公司与控股股东、实际控制人在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。
（三）财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设独立账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人干预本公司资金使用的情况。
（四）机构方面：公司建立和完善了法人治理结构，设立了完全独立于控股股东、实际控制人的健全的组织机构体系，机构设置程序和机构职能独立。
（五）业务方面：公司在业务方面具有独立、完整的业务体系，自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东和实际控制人。
控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划
□适用 √不适用
三、 股东大会情况简介
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 2023年2月9日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2023年2月10日 | 会议审议通过如下议案： 1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 2022年年度股东大会 | 2023年5月30日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2023年5月31日 | 会议审议通过如下议案： 1、《关于公司2022年年度报告及 |
| 摘要的议案》； 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； 4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； 5、《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》； 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； 8、《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； 9、《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； 10、《关于确认公司2022年度董事薪酬情况的议案》； 11、《关于确认公司2022年度监事薪酬情况的议案》； 12.00、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》： 12.01 崔建华； 12.02 崔建兵； 12.03 陈华； 12.04 张海兵 13.00、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》： 13.01 侯文彪； 13.02 徐猛； 13.03 李晓峰 14.00、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》： 14.01 崔怀祥；14.02 付京洋 | ||||
| 2023年第二次临时股东大会 | 2023年12月28日 | 上海证券交易所网站www.sse.com.cn | 2023年12月29日 | 会议审议通过如下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 5、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》； 6、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； |
7、《关于修订<对外担保管理制度>
的议案》；
8、《关于修订<对外投资决策制度>
的议案》；
9、《关于修订<关联交易决策制度>
的议案》；10、《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》；
11、《关于制定<防止控股股东、
实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
12、《关于预计公司2024年度日
常关联交易额度的议案》
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司共召开3次股东大会，其中2次临时股东大会、1次年度股东大会，该3次股东大会全部议案均审议通过。报告期内，公司股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席股东大会人员和会议召集人的资格均合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均合法有效；股东大会的决议合法有效。
四、 董事、监事和高级管理人员的情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 崔建华 | 董事长 | 男 | 57 | 2017/7/7 | 2026/5/29 | 127,810,000 | 127,810,000 | 0 | 不适用 | 116.78 | 否 |
| 崔建兵 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 2017/7/7 | 2026/5/29 | 31,950,000 | 31,950,000 | 0 | 不适用 | 107.38 | 否 |
| 张海兵 | 董事、副总经理、运营管理部总监 | 男 | 46 | 2017/7/7 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 63.64 | 否 |
| 陈华 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 53 | 2017/7/7 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 75.13 | 否 |
| 侯文彪 | 独立董事 | 男 | 50 | 2022/2/9 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 5.00 | 否 |
| 徐猛 | 独立董事 | 男 | 56 | 2023/5/30 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.92 | 否 |
| 陈玉东 | 独立董事 | 男 | 63 | 2024/4/2 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 0.00 | 否 |
| 崔怀祥 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2017/7/7 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 51.84 | 否 |
| 付京洋 | 监事 | 男 | 37 | 2017/7/7 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 77.96 | 否 |
| 董红艳 | 职工代表监事 | 女 | 48 | 2017/7/7 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 34.81 | 否 |
| 崔倩 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 35 | 2017/7/7 | 2026/5/29 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 87.66 | 否 |
| 董冬冬 | 独立董事（离任） | 男 | 45 | 2018/2/26 | 2023/5/30 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.08 | 否 |
| 朱军红 | 独立董事（离任） | 男 | 56 | 2017/7/7 | 2023/5/30 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.08 | 是 |
| 李晓峰 | 独立董事（离任） | 男 | 50 | 2023/5/30 | 2024/4/2 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 2.92 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 159,760,000 | 159,760,000 | 0 | / | 630.21 | / |
备注：本年度报告书中，部分表格合计数与各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，系因四舍五入所致。
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 崔建华 | 历任上海华亨实业有限公司总经理、上海百营钢铁物资有限公司总经理、上海福然德部件加工有限公司执行董事、上海市十一、十二、十三届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市宝山区区长质量奖个人奖”、“第四届 |
| 宝山区慈善之星”等称号。现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上海人科投资有限公司执行董事、上海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、上海雅瑟物业管理有限公司执行董事、上海钢佳资产管理中心负责人；现任上海市第十六届人大代表、上海市公安局党风政风警风监督员、上海市工商联常委、中国金属材料流通协会副会长、上海市江苏商会联席会长、上海市南通商会执行会长、上海市光彩事业促进会理事会理事、上海市宝山区总商会副会长、上海市宝山区促进和谐劳动关系协会理事、上海市宝山区企业联合会副会长、如皋在沪企业家商会会长等职务；现任公司董事长。 | |
| 崔建兵 | 历任上海百营钢铁物资有限公司营销部经理兼副总经理、上海藏菁投资有限公司执行董事、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司董事长、上海市宝山区第八届青年联合会工委主任、上海市第八届青年联合会委员、上海市宝山区第七届政协委员。现任上海百营钢铁集团有限公司监事、上海人科投资有限公司监事、苏州威宝机电制造有限公司董事兼总经理、南通北湖农业科技发展有限公司执行董事、重庆福然德汽车部件有限公司监事、长春福然德部件加工有限公司监事、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事兼总经理；现任公司董事、总经理。 |
| 张海兵 | 历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管及营销部经理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、马鞍山福然德供应链管理有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海行盛投资有限公司执行董事、安徽福然德汽车科技有限公司监事、安徽优尼科汽车科技有限公司监事、佛山友钢材料科技有限公司监事、上海然最金属科技有限公司监事、上海新杨行经济发展有限公司监事；现任公司董事，副总经理、运营管理部总监。 |
| 陈华 | 历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘会计师事务所项目经理、江苏公证会计师事务所高级经理、上海复星创富投资有限公司高级财务经理、投资总监、执行总经理，上海福然德部件加工有限公司财务总监。现任安徽福然德汽车科技有限公司执行董事、安徽优尼科汽车科技有限公司执行董事、上海复岁供应链有限公司执行董事、南昌福然德钢材有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事、芜湖福瑞德智能制造有限公司董事、上海福链重工材料科技有限公司董事、上海福链材料科技有限公司监事；现任公司董事、副总经理、财务总监。 |
| 陈玉东 | 历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理，博世集团汽油机系统部高级副总裁，博世(中国)投资有限公司执行副总裁及总裁；现任博世集团董事会中国事务顾问；2024年4月起任公司独立董事。 |
| 徐猛 | 历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所合伙人、主任、党支部书记,北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，中国红十字基金会监事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所创始合伙人、管委会委员、家族企业风险管理中心主任，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事，紫光股份有限公司独立董事等；2023年5月起任公司独立董事。 |
| 侯文彪 | 历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务；2022年2月起任公司独立董事。 |
| 崔怀祥 | 历任上海福然德部件加工有限公司汽车家电部经理。现任公司监事会主席、采购部总监。 |
| 付京洋 | 历任上海百营钢铁集团有限公司销售主管、上海福然德部件加工有限公司销售经理。现任宁德福然德供应链有限公司监事、上海勤彤供 |
| 应链有限公司执行董事；现任公司监事、营销总监。 | |
| 董红艳 | 历任顶新集团德克士食品有限公司襄理、顶新集团乐购超市有限公司管理科科长、上海舜业钢铁集团有限公司人力资源高级主管、上海百营钢铁集团有限公司人力资源部经理。现任上海华汽钢供应链有限公司监事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司监事；现任公司职工代表监事、物业管理部经理、工会主席。 |
| 崔倩 | 历任上海宝钢钢材贸易有限公司营销经理、上海福然德部件加工有限公司营销经理。现任上海福链材料科技有限公司执行董事、上海福链重工材料科技有限公司董事长、芜湖福瑞德智能制造有限公司董事兼总经理、芜湖福斯特智能制造有限公司执行董事兼总经理；现任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 李晓峰（离任） | 历任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理；上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理；上海上工进出口有限公司总经理；上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。现任上工申贝(集团)股份有限公司董事、常务副总裁，浙江上工宝石缝纫科技有限公司董事长，上工缝制机械（浙江）有限公司执行董事，杜克普百福实业（上海）有限公司执行董事等，兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。2023年5月至2024年4月任公司独立董事。 |
| 朱军红（离任） | 历任冶金部供应运输局科员、中钢集团（中国钢铁炉料总公司）科员、中国证券联合设计办公室旗下和讯网财务总监。历任冶金部供应运输局科员、中钢集团（中国钢铁炉料总公司）科员、中国证券联合设计办公室旗下和讯网财务总监。现任上海钢联电子商务股份有限公司董事长、上海钢联物联网有限公司董事长、上海钢银电子商务股份有限公司董事长等职位；现任上海市政协委员、宝山区政协常委、上海市工商业联合会（总商会）兼职副会长、宝山区工商联副主席、全联冶金商会副会长、中国价格协会冶金分会副会长、中国统计学会常务理事、上海市工商联钢贸商会常务副会长、上海市金属学会副理事长；2017年7月至2023年5月任公司独立董事。 |
| 董冬冬（离任） | 历任新华网编辑，北京盈科（上海）律师事务所主任、党总支书记，上海瀛东律师事务所管委会主任职务。现任北京瀛和律师事务所管委会主任；2018年2月至2023年5月任公司独立董事。 |
其它情况说明
√适用 □不适用
1、鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司于2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，同意提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司于2023年4月17日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名崔怀祥先生和付京洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司于2023年4月17日在公司会议室组织召开了职工代表大会，经全体职工代表审议，会议选举董红艳女士为公司第三届监事会职工代表监事。
鉴于公司第三届董事会独立董事候选人陈玉东先生因个人原因无法履职，因此向公司提出不再作为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2023年5月16日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意取消陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意提名李晓峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会决议公告，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，崔建华、崔建兵、陈华、张海兵正式当选；审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，侯文彪、徐猛、李晓峰正式当选；审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，崔怀祥、付京洋正式当选。公司第二届独立董事朱军红、董冬冬正式离任。
2、2023年6月9日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员和监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。综上，公司完成第三届董事会、第三届监事会换届选举工作；完成新一任高级管理人员聘任工作。
3、2024年3月，李晓峰先生提交的书面辞职报告。李晓峰先生由于个人原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李晓峰先生将不在公司担任任何职务。
2024年3月14日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意陈玉东先生经公司股东大会选举为独立董事后，接替李晓峰先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，并提请股东大会审议。
2024年4月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，陈玉东先生正式选举通过并担任公司第三届董事会独立董事职务，第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。
(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
1. 在股东单位任职情况
□适用 √不适用
2. 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始 日期 | 任期终止日期 |
| 崔建华 | 上海百营钢铁集团有限公司 | 执行董事 | 2003年7月 | |
| 崔建华 | 上海人科投资有限公司 | 执行董事 | 2015年10月 | |
| 崔建华 | 上海久铄钢材贸易有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019年1月 | |
| 崔建华 | 上海雅瑟物业管理有限公司 | 执行董事 | 2021年6月 | |
| 崔建华 | 上海钢佳资产管理中心 | 负责人 | 2015年7月 | |
| 崔建兵 | 上海百营钢铁集团有限公司 | 监事 | 2015年11月 | |
| 崔建兵 | 苏州威宝机电制造有限公司 | 董事兼总经理 | 2005年3月 | |
| 崔建兵 | 上海人科投资有限公司 | 监事 | 2010年2月 | |
| 崔建兵 | 南通北湖农业科技发展有限公司 | 执行董事 | 2018年5月 | |
| 崔建兵 | 武汉福然德汽车部件有限公司 | 董事长 | 2015年11月 | 2023年7月 |
| 崔建兵 | 重庆福然德汽车部件有限公司 | 监事 | 2015年11月 | |
| 崔建兵 | 长春福然德部件加工有限公司 | 监事 | 2011年4月 | |
| 崔建兵 | 上海华汽钢供应链有限公司 | 执行董事 | 2021年12月 | |
| 崔建兵 | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司 | 董事兼总经理 | 2018年1月 | |
| 张海兵 | 上海行盛投资有限公司 | 执行董事 | 2015年9月 | |
| 张海兵 | 上海新杨行经济发展有限公司 | 监事 | 2012年12月 | |
| 张海兵 | 佛山友钢材料科技有限公司 | 监事 | 2013年4月 | |
| 张海兵 | 安徽福然德汽车科技有限公司 | 监事 | 2021年7月 | |
| 张海兵 | 上海然晟金属科技有限公司 | 监事 | 2019年4月 | |
| 张海兵 | 安徽优尼科汽车科技有限公司 | 监事 | 2021年8月 | |
| 陈华 | 上海复岁供应链有限公司 | 执行董事 | 2019年11月 | |
| 陈华 | 安徽福然德汽车科技有限公司 | 执行董事 | 2021年7月 | |
| 陈华 | 安徽优尼科汽车科技有限公司 | 执行董事 | 2021年8月 | |
| 陈华 | 芜湖福瑞德智能制造有限公司 | 董事 | 2022年10月 | |
| 陈华 | 上海福链材料科技有限公司 | 监事 | 2022年5月 | |
| 陈华 | 上海福链重工材料科技有限公司 | 董事 | 2022年7月 | |
| 陈华 | 南昌福然德钢材有限公司 | 执行董事 | 2024年3月 | |
| 陈华 | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司 | 董事 | 2022年4月 | |
| 付京洋 | 宁德福然德供应链有限公司 | 监事 | 2018年5月 | |
| 付京洋 | 上海勤彤供应链有限公司 | 执行董事 | 2017年11月 | |
| 董红艳 | 河南邯钢福然德汽车部件有限公司 | 监事 | 2020年11月 | |
| 董红艳 | 上海华汽钢供应链有限公司 | 监事 | 2020年11月 | |
| 崔倩 | 上海福链材料科技有限公司 | 执行董事 | 2022年5月 | |
| 崔倩 | 芜湖福瑞德智能制造有限公司 | 董事兼总经理 | 2022年10月 | |
| 崔倩 | 芜湖福斯特智能制造有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2024年1月 | |
| 崔倩 | 上海福链重工材料科技有限公司 | 董事长 | 2022年7月 | |
| 陈玉东 | 广州民营投资股份有限公司 | 董事 | 2024年2月 | |
| 陈玉东 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 董事 | 2021年5月 | 2024年5月 |
| 徐猛 | 北京市万商天勤律师事务所 | 创始合伙人、管委会委员、家族企业 | 2007年8月 |
| 风险管理中心主任 | ||||
| 徐猛 | 中国国际经济贸易仲裁委员会 | 仲裁员 | 2014年10月 | |
| 徐猛 | 哈尔滨仲裁委员会 | 仲裁员 | 2016年9月 | |
| 徐猛 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年5月 | |
| 徐猛 | 紫光股份有限公司 | 独立董事 | 2023年5月 | |
| 徐猛 | 北京航天和兴科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年12月 | |
| 徐猛 | 西藏沃脉投资管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年12月 | |
| 徐猛 | 常州秉琨医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2023年6月 | |
| 徐猛 | 阜新四龙实业有限公司 | 监事 | 2016年10月 | |
| 徐猛 | 沃民高新科技（北京）股份有限公司 | 董事 | 2017年2月 | |
| 徐猛 | 北京乐普诊断科技股份有限公司 | 董事 | 2020年6月 | 2023年6月 |
| 徐猛 | 北京沃德资产管理有限公司 | 监事 | 2016年3月 | |
| 徐猛 | 西藏沃顿信息科技有限公司 | 监事 | 2016年4月 | |
| 徐猛 | 重庆德健龙韵文化产业发展有限公司 | 董事 | 2011年5月 | |
| 徐猛 | 湖南泰圣思网络有限公司 | 监事 | 2014年6月 | |
| 徐猛 | 深圳市比特穿越科技有限公司 | 董事 | 2016年8月 | |
| 侯文彪 | 麟盛投资（海南）有限公司 | 总经理 | 2020年11月 | |
| 侯文彪 | 北京小鸟科技股份有限公司 | 独立董事 | 2021年3月 | |
| 朱军红 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 董事长 | 2000年4月 | |
| 朱军红 | 北京钢联麦迪电子商务有限公司 | 执行董事 | 2005年3月 | |
| 朱军红 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 董事长 | 2008年2月 | |
| 朱军红 | 上海贝领投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2014年1月 | |
| 朱军红 | 上海园联投资有限公司 | 执行董事 | 2014年7月 | |
| 朱军红 | 上海隆挚投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年3月 | |
| 朱军红 | 上海荣徽投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年4月 | |
| 朱军红 | 上海领建网络有限公司 | 执行董事 | 2015年4月 | |
| 朱军红 | 迈笛（上海）物联网有限公司 | 董事长 | 2015年6月 | |
| 朱军红 | 上海钢联物联网有限公司 | 董事长 | 2015年6月 | |
| 朱军红 | 山东隆众信息技术有限公司 | 董事长 | 2018年1月 | |
| 朱军红 | 上海钢联能化资讯科技有限公司 | 执行董事 | 2018年3月 | |
| 朱军红 | 北京中联钢电子商务有限公司 | 董事 | 2018年12月 | |
| 朱军红 | 上海国储钢联物联网有限公司 | 董事长 | 2020年4月 | |
| 朱军红 | 上海钢联科技服务有限公司 | 执行董事 | 2023年8月 | |
| 朱军红 | 上海木联数据科技有限公司 | 执行董事 | 2023年5月 | |
| 朱军红 | 上海钢联宝网络科技有限公司 | 董事长 | 2014年2月 | 2023年2月 |
| 董冬冬 | 北京瀛和律师事务所 | 管理合伙人 | 2022年9月 | 2023年3月 |
| 董冬冬 | 北京瀛和律师事务所 | 管委会主任 | 2023年3月 | |
| 李晓峰 | 上工申贝（集团）股份有限公司 | 董事、常务副总裁 | 2020年6月 | |
| 李晓峰 | 浙江上工宝石缝纫科技有限公司 | 董事长 | 2021年6月 | |
| 李晓峰 | 上工缝制机械（浙江）有限公司 | 执行董事 | 2020年11月 | |
| 李晓峰 | 杜克普百福实业（上海）有限公司 | 执行董事 | 2021年9月 | |
| 李晓峰 | 上海杜克普爱华科技有限公司 | 执行董事 | 2024年3月 | |
| 李晓峰 | 杜克普爱华工业制造（上海）有限公司 | 执行董事、总经理 | 2021年7月 | |
| 李晓峰 | 浙江上工进出口有限公司 | 执行董事 | 2022年11月 | |
| 李晓峰 | 宁波梅山保税港区工贝投资管理有限公司 | 董事 | 2022年7月 | |
| 在其他 | ||||
单位任职情况的说明
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 基于参考行业及地区水平，并结合公司实际情况，公司董事的报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审核通过后，报董事会及股东大会审议批准后实施；公司监事的报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审核通过后，报监事会及股东大会审议批准后实施；高级管理人员的报酬方案经董事会薪酬与考核委员会审核通过后，报董事会审议批准实施；其中，在公司专职工作的董事、监事的报酬按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司《薪酬与考核管理办法》制度确定。 |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避 | 是 |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 董事会薪酬与考核委员会根据《福然德股份有限公司薪酬与考核管理办法》，对公司董事、监事及高级管理人员进行了考核并认为：公司董事、监事和高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求，董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合有关法律、法规及公司章程的规定，与公司的实际效益情况相匹配；公司2023年度董事、监事及高级管理人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况，并同意将相关议案提交董事会、监事会审议。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | （1）在公司专职工作的董事、监事和高级管理人员的薪酬按其在公司实际担任的经营管理职务，参照公司薪酬制度确定；（2）根据2019年第一次临时股东大会决议，公司独立董事固定津贴为每年每人人民币5万元（含税）。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2023年度，对于在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员，公司均已支付完毕。报告期内，公司严格按照相关决议、薪酬制度支付董事、监事和高级管理人员报酬，不存在与相关决议、薪酬制度不符的情况。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际从公司获得的报酬合计为630.21万元。 |
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
| 崔建华 | 董事、董事长 | 选举 | 换届选举，即股东大会及董事会选举 |
| 崔建兵 | 董事 | 选举 | 换届选举，即股东大会选举 |
| 陈华 | 董事 | 选举 | 换届选举，即股东大会选举 |
| 张海兵 | 董事 | 选举 | 换届选举，即股东大会选举 |
| 陈玉东 | 独立董事 | 选举 | 增补独立董事，即股东大会选举 |
| 侯文彪 | 独立董事 | 选举 | 换届选举，即股东大会选举 |
| 徐猛 | 独立董事 | 选举 | 换届选举，即股东大会选举 |
| 崔怀祥 | 监事、监事会主席 | 选举 | 换届选举，即股东大会及监事会选举 |
| 付京洋 | 监事 | 选举 | 换届选举，即股东大会选举 |
| 董红艳 | 职工代表监事 | 选举 | 换届选举，即职工代表大会选举 |
| 崔建兵 | 总经理 | 聘任 | 换届，董事会聘任 |
| 陈华 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 换届，董事会聘任 |
| 张海兵 | 副总经理、运营管理总监 | 聘任 | 换届，董事会聘任 |
| 崔倩 | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 换届，董事会聘任 |
| 朱军红 | 独立董事 | 离任 | 任期届满离任 |
| 董冬冬 | 独立董事 | 离任 | 任期届满离任 |
| 李晓峰 | 独立董事 | 离任 | 换届选举成为公司第三届董事会独立董事后，因个人原因辞职 |
备注：1、公司于2023年4月17日在公司会议室组织召开了职工代表大会，经全体职工代表审议，会议选举董红艳女士为公司第三届监事会职工代表监事。
2、2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会决议公告，审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》，崔建华、崔建兵、陈华、张海兵正式当选；审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》，侯文彪、徐猛、李晓峰正式当选；审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，崔怀祥、付京洋正式当选。
3、2023年6月9日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员和监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。综上，公司完成第三届董事会、第三届监事会换届选举，以及完成第三届高级管理人员聘任工作。
4、2024年3月，李晓峰先生提交书面辞职报告。李晓峰先生由于个人原因，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，李晓峰先生将不在公司担任任何职务。
2024年3月14日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》及《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意补选陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意陈玉东先生经公司股东大会选举为独立董事后，接替李晓峰先生担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，并提请股东大会审议。
2024年4月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，陈玉东先生正式选举通过并担任公司第三届董事会独立董事职务，第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。
(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
五、 报告期内召开的董事会有关情况
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2023年1月13日 | （一）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； （四）审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》； （五）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； （六）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； （七）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； |
| （八）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2023年4月17日 | （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； （二）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》； （三）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》； （四）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》； （五）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； （六）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； （七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》； （八）审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》； （九）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； （十）审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》； （十一）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； （十二）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案； （十三）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； （十四）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； （十五）审议通过《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》； （十六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》； （十七）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》； （十八）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》 |
| 第二届董事会第二十二次会议 | 2023年4月26日 | （一）审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》 |
| 第二届董事会第二十三次会议 | 2023年5月16日 | （一）审议通过《关于变更公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2023年6月9日 | （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 ； （二）审议通过《关于成立公司第三届董事会专门委员会及选举委员的议案》； （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》； （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 第三届董事会第二次会议 | 2023年8月22日 | （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》； （二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 |
| 第三届董事会第三次会议 | 2023年10月25日 | （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 |
| 第三届董事会第四次会议 | 2023年12月11日 | （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》； （二）审议通过《关于调整董事会战略委员会成员的议案》； （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》； （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； （六）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； （七）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； （八）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》； （九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》； （十）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》； （十一）审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》； （十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》； （十三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； （十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； （十五）审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》； （十六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》； （十七）审议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》； （十八）审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》； （十九）审议通过《关于制定<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》； （二十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》； （二十一）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度>的议案》； （二十二）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》； （二十三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》； （二十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》； （二十五）审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》； （二十六）审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》； （二十七）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》 |
六、 董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
| 董事 姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 |
| 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 | ||
| 崔建华 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 崔建兵 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 陈华 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张海兵 | 否 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 侯文彪 | 是 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 徐猛 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李晓峰 | 是 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 朱军红 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 董冬冬 | 是 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈玉东 | 是 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用
| 年内召开董事会会议次数 | 8 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |
(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
七、 董事会下设专门委员会情况
√适用 □不适用
(一) 董事会下设专门委员会成员情况
| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
| 审计委员会 | 侯文彪（主任委员、召集人）、崔建华（2023年6月9日至2023年12月11日由崔建兵担任）、徐猛；董冬冬（换届后不再担任） |
| 提名委员会 | 李晓峰（主任委员、召集人；2023年6月9日至2024年4月2日；2024年4月2日起由陈玉东担任）、张海兵、侯文彪；朱军红（换届后不再担任） |
| 薪酬与考核委员会 | 徐猛（主任委员、召集人）、陈华、李晓峰（2023年6月9日至2024年4月2日；2024年4月2日起由陈玉东担任）；朱军红（换届后不再担任）、董冬冬（换届后不再担任） |
| 战略委员会 | 崔建华（主任委员、召集人）、崔建兵（2023年6月9日至2023年12月11日由徐猛担任）、李晓峰（2023年6月9日至2024年4月2日；2024年4月2日起由陈玉东担任）、朱军红（换届后不再担任）、董冬冬（换届后不再担任） |
(二) 报告期内审计委员会召开7次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年1月9日 | 第二届董事会审计委员会2023年第一次会议： （1）审议《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》； （2）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； （3）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》； （4）审议《关于使用募集资金补充流动资金的议案》； （5）审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》； （6）听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于2022年度财务及内控审计工作的时间安排和工作计划 | 董事会审计委员会勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过了所有议案。 | 1、董事会审计委员会全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议。 2、董事会审计委员会严格按照法律法规开展工作，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权，并结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。 |
| 2023年2月27日 | 第二届董事会审计委员会2023年第二次会议： （1）审议《关于公司2022年度业绩快报的议案》； （2）就2022年年度审计初步结果听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的报告及重点关注问题的反馈 | 董事会审计委员会勤勉尽责，一致通过了议案，并就天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于2022年年度审计初步结果报告及重点关注问题进行了讨论与沟通。 | 同上 |
| 2023年4月13日 | 第二届董事会审计委员会2023年第三次会议： （1）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》； （2）审议《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》； （3）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； （4）审议《关于公司会计政策变更的议案》； （5）审议《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》； （6）审议《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； （7）审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》； （8）审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； （9）审议《关于续聘公司2023 | 董事会审计委员会勤勉尽责，一致通过了所有议案，发表了如：公司《2022年年度报告》及财务决算真实、准确、完整地反映了公司经营情况及财务状况；公司利润分配方案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司持续稳定健康发展；公司关联交易事项的发生符合公司经营需要，遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格公允；公司募集资金存放与使用情况结合了公司项目的实际情况，符合法律法规程序；公司内部控制评价报告真实、准确反映了公司的规范运作及风险控制水平；天健会计师 | 同上 |
| 年度审计机构的议案》； （10）审议《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； （11）审议《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》； （12）听取《2022年度内部审计工作汇报》 | 事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养，其在为公司提供服务期间，严格遵循有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见等结论意见；并同意将上述除《2022年度内部审计工作总结》外的其他议案提交董事会审议。 | ||
| 2023年4月22日 | 第二届董事会审计委员会2023年第四次会议： （1）审议《关于公司2023年第一季度报告的议案》 | 董事会审计委员会勤勉尽责，一致通过了议案，认为公司《2023年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营情况及财务状况。综上，审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。 | 同上 |
| 2023年8月17日 | 第三届董事会审计委员会2023年第一次会议： （1）审议《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》； （2）审议《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | 董事会审计委员会勤勉尽责，一致通过所有议案，认为公司《2023年半年度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营情况及财务状况；公司2023年半年度募集资金的存放与使用符合公司实际情况及法律法规的要求。综上，审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。 | 同上 |
| 2023年10月19日 | 第三届董事会审计委员会2023年第二次会议： （1）审议《关于公司2023年第三季度报告的议案》 | 董事会审计委员会勤勉尽责，一致通过议案，认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司经营情况及财务状况。综上，审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。 | 同上 |
| 2023年12月7日 | 第三届董事会审计委员会2023年第三次会议： （1）审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》； （2）审议《关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案》； （3）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》； （4）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》； | 为适应监管新规要求，公司根据最新的法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，旨在进一步规范和完善公司治理结构。综上，审计委员会同意将上述议案提交董事会审议。 | 同上 |
（5）审议《关于修订<对外担保管
理制度>的议案》；
（6）审议《关于修订<对外投资决
策制度>的议案》；
（7）审议《关于修订<关联交易决
策制度>的议案》；
（8）审议《关于制定<防止控股股
东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
(三) 报告期内提名委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年4月13日 | 第二届董事会提名委员会2023年第一次会议： （1）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》； （2）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》 | 公司第三届董事会董事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》对董事任职资格要求的情形。董事候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。综上，提名委员会同意将相关议案提交董事会审议。 | 1、董事会提名委员会全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议。 2、董事会提名委员会严格按照法律法规及相关规章制度开展工作，勤勉尽责，结合提名人员实际情况进行了充分的沟通讨论。 |
| 2023年5月12日 | 第二届董事会提名委员会2023年第二次会议： （1）审议《关于变更提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 关于变更的第三届董事会独立董事候选人符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》对董事任职资格要求的情形。变更的独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。因此，提名委员会同意变更提名的独立董事候选人议案并提交董事会审议。 | 同上 |
| 2023年6月5日 | 第三届董事会提名委员会2023年第一次会议： （1）审议《关于提名公司拟聘任高级管理人员的议案》 | 提名委员会勤勉尽责，一致通过议案，并同意提交董事会审议。 | 同上 |
| 2023年12月7日 | 第三届董事会提名委员会2023年第二次会议： （1）审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 | 为适应监管新规要求，公司根据最新的法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，旨在进一步规范和完善公司治理结构。因此，提名委员会同意将上述议案提交董事会审议。 | 同上 |
(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年4 | 第二届董事会薪酬与考核 | 董事会薪酬与考核委员会同 | 1、董事会薪酬与考核委 |
| 月13日 | 委员会2023年第一次会议： （1）听取公司董事、监事和高级管理人员关于2022年度述职汇报； （2）审议《关于确认公司2022年度董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况的议案》 | 意各位董事、监事和高级管理人员的年度述职小结汇报；同意并确认对各位董事、监事和高管人员2022年度工作绩效考核评定结果，并根据考核结果，同意董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬情况的事项。 | 员会全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议。 2、董事会薪酬与考核委员会严格按照法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，并结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。 |
| 2023年12月7日 | 第三届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议： （1）审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 | 为适应监管新规要求，公司根据最新的法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，旨在进一步规范和完善公司治理结构。因此，薪酬与考核委员会同意将上述议案提交董事会审议。 | 同上 |
(五) 报告期内战略委员会召开4次会议
| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
| 2023年1月19日 | 第二届董事会战略委员会2023年第一次会议： （1）听取《关于公司2022年年度总结及2023年年度经营计划》 | 战略委员会听取了《关于公司2022年年度总结及2023年年度经营计划》的相关报告。 | 1、董事会战略委员会全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议。 2、董事会战略委员会严格按照法律法规的要求开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，并结合公司实际情况进行了充分的沟通讨论。 |
| 2023年8月18日 | 第三届董事会战略委员会2023年第一次会议： （1）审议《关于与芜湖奇瑞科技有限公司、青岛迈朗格汽车科技有限公司合作暨成立合资公司的议案》 | 为促进公司长远发展，进一步落实公司向新能源汽车产业拓展的战略布局，提升公司综合竞争力和整体盈利能力，公司与奇瑞科技、青岛迈朗格合作，共同出资福瑞德，旨在以奇瑞汽车板落料配送业务为切入点，向汽车车身零部件冲焊件集成过渡，具备与整车厂同步开发能力，为客户创造价值的同时实现共赢。因此，战略委员会同意相关议案。 | 同上 |
| 2023年11月14日 | 第三届董事会战略委员会2023年第二次会议： （1）审议《关于参与认购复星智联新能（安徽）股权投资基金合伙企业（有限合 | 公司拟参与认购的复星创富基金份额旨在为进一步促进公司长远发展，充分发挥产业优势和推动产业战略布局，加快科技、产业、资本 | 同上 |
| 伙）基金份额的议案》 | 融合及业务升级，提升公司可持续发展能力、综合竞争力和整体价值；公司拟借助专业投资机构的行业经验、资源优势和投后管理能力，积极布局符合公司战略发展方向的产业项目，有利于加强产业的相关性和协同性，提升投资收益率。因此，战略委员会同意上述议案。 | ||
| 2023年12月7日 | 第三届董事会战略委员会2023年第三次会议： （1）审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》 | 为适应监管新规要求，公司根据最新的法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订，旨在进一步规范和完善公司治理结构。因此，战略委员会同意将上述议案提交董事会审议。 | 同上 |
(六) 存在异议事项的具体情况
□适用 √不适用
八、 监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
| 母公司在职员工的数量 | 141 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 466 |
| 在职员工的数量合计 | 607 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 7 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 295 |
| 销售人员 | 132 |
| 技术人员 | 46 |
| 财务人员 | 29 |
| 行政人员 | 87 |
| 采购人员 | 18 |
| 合计 | 607 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 5 |
| 本科 | 135 |
| 大专 | 133 |
| 大专以下 | 334 |
| 合计 | 607 |
(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
公司根据员工不同的职级岗位采用不同的绩效考核方式，制定合理的薪酬制度以实现员工薪酬的动态管理，充分调动员工积极性，促进企业经营目标的实现。同时公司依据发展战略、年度绩效达成情况，在考虑同行业薪酬水平、地区等因素的基础上，确定合理的薪酬策略，每年定期对管理层、员工薪酬进行调整，保证薪酬水平在行业中具备竞争力。公司在提供员工基本收入保障的基础上，鼓励员工积极创造效益，促进员工个人业绩与公司业绩挂钩，员工长期利益与短期利益相结合。鼓励员工发挥潜力，全力以赴实现经营目标，在晋升、调薪方面拓展更大空间。员工薪酬构成包括基本工资、津贴、绩效奖金或营销奖金、各类补助等，公司每月足额支付员工劳动报酬，为员工提供包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等，严格按劳动社会保障局有关规定统一执行，同时还为员工提供免费午餐、过节费等福利。
(三) 培训计划
√适用 □不适用
根据企业发展战略，2023年度，公司培训工作力争全面覆盖，重点突出，以入职培训、岗位技能培训、经营理念培训为重点，以素质和能力建设为核心，形成与企业发展相适应、符合员工成长规律的多层次、多类别、多形式、重实效的培训格局，建设一支学习型、实干型、创新性的员工队伍。其中，入职培训内容主要围绕公司规章制度、岗位业务知识培训和安全意识教育；岗位技能培训则由各部门根据工作性质制定培训计划，由人力资源部统筹安排，有计划、有目标的组织员工参加技术交流，优化员工知识结构，培养和提高全体员工的工作能力、技能水平；经营理念培训则主要宣导以品质意识及企业文化意识为核心，最大限度地发挥每个人的潜能；此外，公司还组织公司董事、监事、高级管理人员参加证监局、交易所及行业协会的各项专业培训。
公司通过各类培训，积极为骨干员工构建职业生涯规划提供方向，也为企业发展提供人力保证，实现员工与企业共赢。
(四) 劳务外包情况
√适用 □不适用
| 劳务外包的工时总数 | 154,622.00 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 5,609,064.71 |
十、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
公司高度重视股东回报，上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，2020年度至2022年度，公司每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润之比均不低于30%，积极响应了现金分红关于保护中小投资者合法权益的号召，切实回报了广大投资者。
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展，结合公司的盈利情况和未来发展战略的实际需要，建立了对投资者持续、稳定的回报机制，《公司章程》亦明确规定了利润分配的决策程序和机制、利润分配原则、现金分红的条件和比例等，充分保护股东特别是中小投资者的合法权益；报告期内，公司现金政策未进行调整。
2023年度，公司利润分配预案
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，制定了2023年度公司利润分配预案，具体如下：
2024年4月15日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为417,335,325.34元，提取法定盈余公积27,803,759.36元，加上2023年初公司未分配利润 1,305,466,430.14元，扣除报告期内支付2022年度公司分配的现金红利147,848,754.30元，2023末，公司可供分配的利润为1,547,149,241.82元。考虑到目前公司仍处于成长期，结合目前经营状况及未来的资金需求，公司拟以实施2023年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税），截至本公告日，公司总股本492,829,181股，以此为基数拟派发现金红利211,916,547.83元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），剩余未分配利润结转留存。本次利润分配不进行包括资本公积转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后实施。
2023年度，公司现金分红比例占2023年度归属于上市公司股东净利润的50.78%，分红比例已达到《公司章程》的规定要求。
(二) 现金分红政策的专项说明
√适用 □不适用
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 | √是 □否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | √是 □否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | √是 □否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | √是 □否 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 | √是 □否 |
(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应
当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 每10股送红股数（股） | - |
| 每10股派息数（元）（含税） | 4.30 |
| 每10股转增数（股） | - |
| 现金分红金额（含税） | 211,916,547.83 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 417,335,325.34 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 50.78 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | - |
| 合计分红金额（含税） | 211,916,547.83 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 50.78 |
十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
公司建立了科学、规范、公平、合理的绩效考评体系。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责。高级管理人员依公司绩效管理办法参与年度绩效评估，对公司年度业务目标负责。报告期内，公司已对高级管理人员进行了考核与评价，并已在年度绩效奖金中予以体现。公司根据经营发展的目标，对高级管理人员实施年度目标责任考核制度，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人的岗位职责和年度工作计划进行考评和激励，实施有效奖惩。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策的制定、薪酬方案的审定，依据公司年度经营计划目标和经营任务完成情况，对公司高级管理人员及其所负责的工作进行经营业绩、管理指标和履职情况等方面进行综合考评，并根据考核结果和公司薪酬制度确定相关人员的薪酬情况。此外，公司还根据实际情况不断完善长期激励政策，如通过将高级管理人员的年薪与盈利水平挂钩，以充分调动高级管理人员的积极性，进一步健全高级管理人员的绩效考核机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取、务实的精神和责任意识，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责，从而促进公司发展战略和经营目标的实现。
十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况
√适用 □不适用
公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规的要求，在建立健全严密、有效的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行了持续完善与细化，保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了企业决策效率，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合国家相关部门对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。
报告期内，公司各项内控运行机制得到了有效执行，不存在内部控制重大缺陷情况。同时，公司内部审计部对销售与收款、采购与付款、生产管理等经营活动各环节及募集资金管理、货币资金管理、印章使用管理、资产管理、担保管理、信息披露管理、财务报告及对分、子公司的管理等项目进行重点审计，并出具了年度总结报告及内部控制评价报告。2024年4月15日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
十三、 报告期内对子公司的管理控制情况
√适用 □不适用
报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的闭环管理。公司结合实际经营及管理情况，并根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，建立了一整套完整的内部控制管理体系与制度。公司对所有子公司的资产、业务、生产经营、财务管理、战略规划等方面实行全方位管控和考核监督，以保证子公司的经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，从而提高经营效率和效果，促进实现发展战略。报告期内，公司下属各分、子公司在管理控制方面不存在重大缺陷，公司对所有子公司的管理控制均得到有效执行。
十四、 内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《福然德股份有限公司内部控制审计报告》 （天健审〔2024〕6-154号），与公司董事会自我评价报告意见一致。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福然德股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见
十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用
十六、 其他
□适用 √不适用
第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 352.39 |
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用
2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
报告期内，公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司高度重视环境保护工作，制定了完善的环保措施，并且严格按照国家和地方的环保要求进行环保治理。截至本公告日，公司及下属子公司生产经营符合国家和地方环保要求，未发生过重大环保事故；公司已投产的项目在生产过程中无废气、废水的产生和排出，生产中少量固废委托有资质的固废企业回收处理；生活污水按规定接入各厂区周边的市政管网。报告期内，公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。
3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用
(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
1、响应低碳号召
报告期内，公司严格贯彻低碳环保的生产经营理念，积极采取相关措施：（1）创新思路，多措并举开展清洁节能，实现生产过程中节能减排的新突破；（2）不断提升生产工艺技术，优化改进工艺流程，从而达到制造过程中节能减排要求；（3）积极推广绿色办公政策，提倡使用信息技术实现无纸化办公；（4）公司在内部积极推行环保文化，开展多样化的环保法规教育培训活动，提高全体员工的环保法律意识和责任感，强化员工对环保重要性的认识，确保公司切实履行环境保护责任，为可持续发展贡献力量；（5）建立健全园区节能制度，通过对照明系统进行合理规划、用电管控等措施提高能源利用效率，在降低企业运营成本的同时响应国家节能减排的号召，实现能源消耗的可持续发展。
2、加强环保管理
报告期内，公司积极推进绿色发展战略，如每年对工厂区域污水处理进行年度污水检测，并确认其是否达标；对废油产生做了相应的危废暂存间，地面进行防泄漏处理；对工厂车间污水处理设施进行全面升级改造，如更换排水管，制作观察井等。同时，公司还通过定期升级改造以改善工厂作业环境，降低污水排放量，提升工厂整体环保标准，取得了较好的环保效益和经济效益。
(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | - |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | - |
具体说明
√适用 □不适用
报告期内，公司坚持贯彻“绿色供应、绿色生产、绿色环境”的环保理念，积极提倡“绿色办公、友好生态”的工作环境，从源头供应（设备和原材料等）、生产过程、运营环境提升等方面做起，努力改善环境、节约资源、节能减排，如公司推行节电、节气、节水并合理使用，倡导无纸化办公、严格执行垃圾分类、开展二次利用可回收废弃纸箱、生产车间与办公楼节能照明改造等行动，竭力降低公司在日常运营管理中可能对环境造成的影响，实现资源的合理有效利用，共同致力于迈向绿色低碳的美好未来。
二、 社会责任工作情况
(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告
□适用 √不适用
(二) 社会责任工作具体情况
√适用 □不适用
| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
| 总投入（万元） | 24.00 | 上海市慈善基金会 |
| 其中：资金（万元） | 24.00 | |
| 物资折款（万元） | - | |
| 惠及人数（人） | 未知 |
具体说明
√适用 □不适用
多年来，公司始终秉承着“投身公益事业，履行社会责任，回报社会大众”的光荣传统和企业责任；公司已连续数年积极捐赠款项，开展扶贫帮困献爱心和社会公益活动。2023年，公司向上海市慈善基金会宝山区办事处捐赠善款24.00万元。未来，公司仍将秉持初心，参与到社会公共事业中去，更好的回馈广大社会群众。除上述慈善捐赠外，公司也高度重视企业社会责任，坚持将各社会责任要素纳入至企业的日常管理和经营中，将企业自身发展与社会发展有机的结合起来，树立责任理念，完善责任管理体系，健全责任管理机制，努力提升责任管理能力和水平。公司在发展中注重科技创新与管理创新的有机结合，追求市场、环境、社会的协调发展，努力实现企业与员工、企业与股东、企业与客户、企业与社会、企业与环境的和谐共生，身体力行的践行好上市企业应有的社会责任。
1、企业与员工
公司注重以人为本，在为员工提供良好的事业发展平台同时，不断完善薪酬体系、福利制度等相关人事制度，按时足额为员工缴纳“五险一金”，并在员工健康与安全保障、利益分享与人文关怀、专业技能与职业发展等方面进行逐步改进提升，从而切实保障员工利益。
2、企业与股东
公司自上市以来，积极实施现金分红或派发股票股利等方式来回报股东，并严格按照国家法律法规和《公司章程》的相关要求，不断完善治理结构，规范运作流程，及时履行信息披露义务，保障所有股东均平等享有法律法规所规定的各项合法权益，尤其注重保护中小投资者的股东权利。
3、企业与客户
公司始终秉持与供应商及客户间“九九合一、共赢共生”的原则，将企业诚信建设置于首位，对供应商及客户诚实守信，恪守商业道德，维护良好的市场环境，共享发展成果。
4、企业与社会
企业的发展离不开社会资源，公司紧紧牢记自身的使命和担当，在生产经营过程中，坚持以诚信为本，严格依法纳税，始终牢记回报社会，勇于承担社会责任，为社会创造价值，积极推动地方经济发展；多年来，公司积极助力公益事业，参与社会公益活动；此外，公司还每年深入全国各大院校进行招聘宣讲活动，为即将毕业的大学生提供实习，积极为社会创造就业机会。
5、企业与环境
公司坚持“绿色供应、绿色生产、绿色环境”的环保理念，依照环保、节能减排、安全和职业健康等法律法规及相关方的要求，鼓励全体员工从节约资源、节能减排做起，身体力行的的投身到保护环境、改善环境、创造环境的绿色低碳事业中去。
6、其他
（1）公司高度重视诚信体系建设，把合规经营作为基本准则，将“钢的信誉，铁的承诺”的企业精神细化为员工行为准则写入《员工手册》；公司坚持“依法治企”，识别法律法规要求，营造良好的诚信守法环境，全面提升全体员工法律意识，身体力行做一个社会主义的建议者。
（2）公司积极参与诚信认定、质量评定等相关活动，不断完善诚信守法建设工作，企业征信系统、银行征信系统信用良好。
（3）公司高度重视履行社会责任，导入卓越绩效管理模式，建立并通过质量、环境、能耗、职业健康安全等体系认证，持续改善公共责任绩效。
三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
具体说明
□适用 √不适用
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵兄弟 | 承诺事项1、2（本表下列示，后同） | 2019年4月9日 | 是 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 股份限售 | 公司股东人科合伙 | 承诺事项1 | 2019年4月9日 | 是 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的董事、高级管理人员张海兵、陈华、蔡永生、刘宇 | 承诺事项2 | 2019年4月9日 | 是 | 自任期之日起至任期届满或离职后6个月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的监事崔怀祥、付京洋、董红艳 | 承诺事项2 | 2019年4月9日 | 是 | 自任期之日起至任期届满或离职后6个月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 间接持有公司股份的实际控制人亲属张兵、沈世平 | 承诺事项1 | 2019年4月9日 | 是 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员 | 承诺事项3 | 2019年4月9日 | 是 | 自公司上市之日起36个月 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵 | 承诺事项4、5、6、16 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 分红 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵 | 承诺事项14 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵 | 承诺事项17 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵 | 承诺事项18 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司股东人科合伙、行盛合伙及傅桐合伙 | 承诺事项4、5、6 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 间接持有公司5%以上股份的股东孟玲 | 承诺事项4、5、6 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司 | 承诺事项7、8、9 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司控股股东 | 承诺事项10、11、12 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 承诺事项13 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 承诺事项11、12、15 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 分红 | 公司董事、监事及高级管理人员 | 承诺事项14 | 2019年4月9日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵 | 承诺事项19、21 | 2021年11月15日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与再融资相关的承诺 | 解决关联交易 | 公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵 | 承诺事项20 | 2021年11月15日 | 是 | 长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司董事、高级管理人员 | 承诺事项22 | 2021年11月15日 | 是 | 自承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕 | 是 | 不适用 | 不适用 |
承诺事项1：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市（以下简称“上市”）之日起36个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；
承诺事项2：在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间和任期届满后6个月内，每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；同时遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定；
承诺事项3：公司首次公开发行股票并上市后三年内，公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年末经审计的每股净资产（公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因发生除权除息事项的，上述股票收盘价应做复权调整），且非因不可抗力因素所致，则公司及控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员将启动稳定公司股价的相关措施。承诺事项4：锁定期满后，在遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背已做出的其他承诺的情况下，本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期满后两年内，本人减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；减持股份应提前三个交易日予以公告，采用集中竞价方式减持的，应在首次卖出的15个交易日前预先披露减持计划；承诺事项5：本人/企业采取集中竞价交易方式的减持股份的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%；采取协议转让方式的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%。本人如在卖出公司股份后6个月内买入公司股份，或买入公司股份6个月内卖出公司股份的，则所得收益归公司所有；承诺事项6：本人/企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如法律法规或证监会对持股、减持有其他规定或要求的，本人将严格按照法律法规的规定或证监会的要求执行；承诺事项7：若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部股份。承诺事项8：公司将在中国证监会认定有关违法事实的当日进行公告，并在5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准（如需）后启动股份回购措施；公司承诺按市场价格且不低于发行价格进行回购，如因中国证监会认定有关违法事实导致公司启动股份回购措施时公司股票已停牌，则回购价格为公司股票停牌前一个交易日平均交易价格（平均交易价格=当日总成交额/当日总成交量）与发行价格孰高。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份数量应做相应调整。若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。承诺事项9：公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。承诺事项10：若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。
承诺事项11：若公司首次公开发行股票并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
承诺事项12：本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失；
承诺事项13：本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行；承诺事项14：本人将采取一切必要的合理措施，促使福然德股份按照股东大会审议通过的分红回报规划及福然德股份上市后生效的《公司章程（草案）》的相关规定，严格执行相应的利润分配政策和分红回报规划；承诺事项15：如果本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果本人未履行相关承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止在公司领取薪酬及津贴，同时本人直接或间接持有的公司股份（若有）不得转让，直至本人履行完成相关承诺事项。如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司或其他投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户；承诺事项16：如果本人未履行相关承诺事项，本人将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。如果因本人未履行相关承诺事项给公司或其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任的，本人直接或间接持有的公司股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时公司有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。如果本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归发行人所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户；承诺事项17：为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度维护公司的利益，保证公司的正常经营，公司控股股东、实际控制人向公司出具了《关于避免同业竞争等利益冲突的承诺书》；承诺事项18：本人将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。承诺事项19：（1）本人将尽职、勤勉地履行《公司法》等法律、法规和相关规范性文件以及《公司章程》规定的股东职责，不利用福然德控股股东、实际控制人的地位或身份损害福然德及福然德其他股东、债权人的合法权益；（2）截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与福然德生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与福然德经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与福然德生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；（3）自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与福然德生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与福然德经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与福然德生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构；
（4）自本承诺书签署之日起，本人直系亲属控制或间接控制的其他企业将不从事与福然德构成竞争或可能构成竞争的业务；（5）自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或福然德进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与福然德现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与福然德拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到福然德经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争；（6）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向福然德赔偿由此造成的一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任；（7）本承诺书自本人签字之日即行生效，并在股份公
司存续且依照《公司法》等有关法律、法规或者中国证监会、证券交易所的相关规定，本人被认定为不得从事与股份公司相同或相似业务的关联人期间持续有效且不可撤销。
承诺事项20：（1）本人将尽可能的避免和减少本人及本人控制的其他公司、企业或其他组织、机构（以下简称“本人控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易；（2）对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人或本人控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及《福然德股份有限公司章程》的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司依法签订关联交易协议，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准；（3）本人或本人控制的其他企业与股份公司所发生的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确约定，并将严格遵守法律法规、《福然德股份有限公司章程》及公司相关制度规定的关联交易的审批权限和程序，履行法定的信息披露义务，以维护股份公司及其他股东的利益；（4）本人保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。本人或本人控制的其他企业保证不利用本人在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移股份公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。
承诺事项21：（1）依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；（3）自本承诺出具日至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
承诺事项22：（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（4）本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；（5）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（6）若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（7）本承诺出具日后至公司本次非公开发行A股股票实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任；（9）作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
1、企业会计准则变化引起的会计政策变更
公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对2021年1月1日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2、重要会计估计变更
报告期内，公司无需要披露的重大会计估计变更事项。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四）审批程序及其他说明
√适用 □不适用
公司于2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
六、聘任、解聘会计师事务所情况
单位：万元 币种：人民币
| 现聘任 | |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 65.00 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 7年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 曹小勤、王余虎 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 曹小勤服务年限为5年、王余虎为首次服务 |
| 名称 | 报酬 | |
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 5.00 |
| 保荐人 | 中信建投证券股份有限公司 | - |
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
2023年4月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。2023年5月30日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过上述议案。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明
□适用 √不适用
七、面临退市风险的情况
(一)导致退市风险警示的原因
□适用 √不适用
(二)公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
(三)面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
八、破产重整相关事项
□适用 √不适用
九、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况
□适用 √不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
| 事项概述 | 查询索引 |
| 公司于2023年4月17日召开的第二届董事会第二十一次会议审计通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》，其中公司预计2023年度与关联人“上海钢银电子商务股份有限公司”、 “上海苏博九重金新材料科技有限公司”、“上海钢联电子商务股份有限公司”发生关联采购或接受服务，截止报告期末，公司未与上述关联人发生相关采购关联交易；其中公司预计2023年度与关联人“上海铁炬机械设备有限公司”、“上海九重金供应链管理有限公司”、“上海苏博九重金新材料科技有限公司”、“江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司” 发生关联销售，截止报告期末，公司未与上述关联人发生相关销售关联交易。 | 具体内容详见公司于2023年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-020）。 |
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司于2023年4月17日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》，具体内容详见公司于2023年4月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福然德股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-020）。报告期内，公司实际发生关联交易情况如下：
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1) 采购商品和接受劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 上海铁炬机械设备有限公司 | 采购材料 | 414,673.67 | 8,611,411.13 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 采购材料 | 438,353.92 | |
| 上海钢联电子商务股份有限公司 | 接受服务 | 47,735.84 | |
| 上海九重金供应链管理有限公司 | 采购材料 | 200,166.60 | |
| 小 计 | 614,840.27 | 9,097,500.89 |
(2) 出售商品和提供劳务的关联交易
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 销售材料 | 109,958,252.19 | 136,722,403.89 |
| 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 销售材料 | 4,647,598.25 | |
| 上海九重金供应链管理有限公司 | 销售材料 | 5,654,796.96 | |
| 上海铁炬机械设备有限公司 | 销售材料 | 84,080.97 | |
| 小 计 | 109,958,252.19 | 147,108,880.07 |
2. 关联租赁情况
公司承租情况
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期数 | |||
| 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 确认使用权资产的租赁 | ||||
| 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的租赁负债本金金额 | 确认的利息支出 | |||
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 房租 | 725,540.52 | 2,176,621.62 | 134,070.57 | |
（续上表）
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 上年同期数 | |||
| 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 确认使用权资产的租赁 | ||||
| 支付的租金（不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 增加的租赁负债本金金额 | 确认的利息支出 | |||
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 房租 | 725,540.54 | 2,802.16 |
备注：公司实际发生关联交易情况及后续实施进展情况可详见本报告“第十节 财务报告”,“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”的相关内容。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六)其他
□适用 √不适用
十三、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
3、 租赁情况
□适用 √不适用
(二) 担保情况
□适用 √不适用
(三) 委托他人进行现金资产管理的情况
1. 委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,000,000.00 |
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 是否存在受限情形 | 报酬确定方式 | 年化 收益率 | 预期收益 (如有) | 实际 收益或损失 | 未到期金额 | 逾期未收回金额 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
| 光大银行芜湖分行 | 银行理财产品 | 8,000,000.00 | 2023/6/14 | 2023/12/5 | 自有闲置资金 | 银行理财 | 2.11% | 67,374.22 | 是 | 否 |
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用
2. 委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3. 其他情况
□适用 √不适用
(四) 其他重大合同
□适用 √不适用
十四、募集资金使用进展说明
√适用 □不适用
(一) 募集资金整体使用情况
√适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 其中：超募资金金额 | 扣除发行费用后募集资金净额 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金承诺投资总额 (1) | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 本年度投入金额（4） | 本年度投入金额占比（%）（5）=(4)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 首次公开发行股票 | 2020年9月15日 | 78,665.09 | 76,976.51 | 76,976.51 | 76,976.51 | 67,790.47 | 88.07 | 50.00 | 0.06 | ||
| 向特定对象发行股票 | 2022年12月20日 | 64,641.51 | 64,426.55 | 64,426.55 | 64,426.55 | 63,124.13 | 97.98 | 63,124.13 | 97.98 |
(二) 募投项目明细
√适用 □不适用
单位：万元
| 项目名称 | 项目性质 | 是否涉及变更投向 | 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 是否使用超募资金 | 项目募集资金承诺投资总额 | 调整后募集资金投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 开封年剪切汽 | 生产建设 | 否 | 首次公开发行 | 2020/9/15 | 否 | 18,883.69 | 18,883.69 | 17,821.80 | 94.38 | 2021年11月 | 是 | 是 | 不适用 | 409.84 | 是 | 否 |
| 车钢板24万吨建设项目 | 股票 | |||||||||||||||||
| 武汉加工配送中心建设项目 | 生产建设 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020/9/15 | 否 | 18,200.00 | 18,200.00 | 16,164.13 | 88.81 | 2021年11月 | 是 | 是 | 不适用 | 96.68 | 是 | 否 | ||
| 宁德汽车板加工配送中心建设项目 | 生产建设 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020/9/15 | 否 | 8,909.66 | 8,909.66 | 6,725.89 | 75.49 | 2021年11月 | 是 | 是 | 不适用 | 214.17 | 是 | 否 | ||
| 上海加工配送中心产品升级优化项目 | 生产建设 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020/9/15 | 否 | 4,917.18 | 4,917.18 | 2,976.05 | 60.52 | 2021年11月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 | ||
| 营销网络与信息化管理平台升级建设项目 | 运营管理 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020/9/15 | 否 | 3,065.98 | 3,065.98 | 50.00 | 1,102.60 | 35.96 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 项目终止 |
| 补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 首次公开发行股票 | 2020/9/15 | 否 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 100.00 | 不适用 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 新能源汽车板生产基地项目 | 生产建设 | 否 | 向特定对象发行股票 | 2022/12/20 | 否 | 19,500.00 | 19,500.00 | 18,014.58 | 18,014.58 | 92.38 | 2024年1月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 新能源汽车铝压铸建设项目 | 生产建设 | 否 | 向特定对象发行股票 | 2022/12/20 | 否 | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,224.20 | 26,224.20 | 100.86 | 2024年4月 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 | |
| 补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 向特定对象发行股票 | 2022/12/20 | 否 | 18,926.55 | 18,926.55 | 18,885.35 | 18,885.35 | 99.78 | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
(三) 报告期内募投变更或终止情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 变更前项目名称 | 变更/终止前项目募集资金投资总额 | 变更/终止前项目已投入募资资金总额 | 变更后项目名称 | 变更/终止原因 | 变更/终止后用于补流的募集资金金额 | 决策程序及信息披露情况说明 |
| 营销网络与信息化管理平台升级建设项目 | 3,065.98 | 1,102.60 | 项目终止 | [注1] | 1,979.19 | [注2] |
[注1]营销网络与信息化管理平台升级建设项目中房屋购置费1,800.00万元以及营销中心装修费用84.00万元系原计划购买关联方上海百营钢铁集团有限公司房产（办公面积约1,500.00平米，共计三层楼面）作为公司部分办公用房之用。2021年，公司正式启动福然德运营管理研发中心建设项目，
该项目旨在投资建设全新运营管理研发中心大楼及辅助项目（项目代码：2107-310113-04-01-927735），该项目包含2.4万平方米运营研发中心大楼，
0.8万平方米辅助用房等，以及购置研发设备和相关辅助设备。建设地点为上海市宝山区顾村镇。该项目竣工后公司上海总部员工将全部搬迁至新运营管理研发中心大楼办公。为避免浪费项目资源的投入，提高募集资金的使用效率，减少关联交易的发生，将剩余募集资金用于日常需要的生产经营活动更符合公司中长期发展战略。公司决定拟提前终止营销网络与信息化管理平台升级建设项目，并将终止后的结余募集资金全部永久补充流动资金。[注2]公司于2023年4月17日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了公司《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中尚未实施完毕的“营销网络与信息化管理平台升级建设项目”予以终止，并将终止后的结余募集资金1,979.19万元全部永久补充流动资金。
(四) 报告期内募集资金使用的其他情况
1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况
√适用 □不适用
2020年9月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币30,491.86万元。2020年9月30日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币30,491.86万元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福然德股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕6-289号）。2023年1月13日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金17,575.27万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，及使用非公开发行股票募集资金94.34万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金人民币17,669.61万元。公司独立董事、保荐机构对本次使用募集资金置换事项发表了的意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于福然德股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕6-1号）。
2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
√适用 □不适用
本公司于2023年1月13日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元非公开发行股票的暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1,500.00万元。
3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 董事会审议日期 | 募集资金用于现金管理的有效审议额度 | 起始日期 | 结束日期 | 报告期末现金管理余额 | 期间最高余额是否超出授权额度 |
| 2023年1月13日 | 15,000 | 2023年1月13日 | 2024年1月12日 | - | 否 |
其他说明报告期内，未发生使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况。
4、 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明
□适用 √不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 283,500,000 | 65.17 | -283,500,000 | -283,500,000 | 0 | 0.00 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 283,500,000 | 65.17 | -283,500,000 | -283,500,000 | 0 | 0.00 | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 123,750,000 | 28.45 | -123,750,000 | -123,750,000 | 0 | 0.00 | |||
| 境内自然人持股 | 159,750,000 | 36.72 | -159,750,000 | -159,750,000 | 0 | 0.00 | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 151,500,000 | 34.83 | 57,829,181 | 283,500,000 | 341,329,181 | 492,829,181 | 100 | ||
| 1、人民币普通股 | 151,500,000 | 34.83 | 57,829,181 | 283,500,000 | 341,329,181 | 492,829,181 | 100 | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 435,000,000 | 100.00 | 57,829,181 | 0 | 57,829,181 | 492,829,181 | 100 | ||
2、 股份变动情况说明
√适用 □不适用
1、根据公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会以及第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议、2022年第二次临时股东大
会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1629号），福然德股份有限公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票。
2、2022年12月，根据实际发行及询价情况，公司向12名投资者非公开发行人民币普通股57,829,181股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.24元。2023年1月9日，此次非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股。具体内容详见公司于2023年1月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-001）。
3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 崔建华 | 127,800,000 | 127,800,000 | 0 | 0 | 首发上市 | 2023年9月25日 |
| 上海人科投资管理合伙企业（有限合伙） | 123,750,000 | 123,750,000 | 0 | 0 | 首发上市 | 2023年9月25日 |
| 崔建兵 | 31,950,000 | 31,950,000 | 0 | 0 | 首发上市 | 2023年9月25日 |
| 诺德基金管理有限公司 | 0 | 13,345,195 | 13,345,195 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 财通基金管理有限公司 | 0 | 12,508,896 | 12,508,896 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 李伟兵 | 0 | 4,706,409 | 4,706,409 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升2号私募证券投资基金 | 0 | 4,448,398 | 4,448,398 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 顾爱华 | 0 | 3,558,718 | 3,558,718 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十号私募证券投资基金 | 0 | 3,113,879 | 3,113,879 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选28号私募证券投资基金 | 0 | 2,802,491 | 2,802,491 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 李亮 | 0 | 2,669,039 | 2,669,039 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| UBS AG | 0 | 2,669,039 | 2,669,039 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 华泰资产管理有限公司－华泰优逸五号混合型养老金产品 | 0 | 2,669,039 | 2,669,039 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 华泰资产管理有限公司－华泰资产价值优选资产管理产品 | 0 | 2,669,039 | 2,669,039 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 李网龙 | 0 | 2,669,039 | 2,669,039 | 0 | 非公开发行 | 2023年7月13日 |
| 合计 | 283,500,000 | 341,329,181 | 57,892,181 | 0 | / | / |
备注：（1）股东“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”于2023年12月20日完成工商变更登记，正式更名为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。
（2）2024年2月8日，“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”完成中登名称变更登记申请，中登名称正式变更为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”。
二、 证券发行与上市情况
(一) 截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
单位：股 币种：人民币
| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
| 普通股股票类 | ||||||
| 普通股A股 | 2023年1月9日 | 11.24元/股 | 57,829,181 | 2023年7月13日 | 57,829,181 | 不适用 |
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
√适用 □不适用
1、公司于2021年11月15日，分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；2021年12月9日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过上述非公开筹划相关议案。
2、2022年12月20日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《福然德股份有限公司非公开发行人民币普通股认购资金的实收情况验证报告》（天健验[2022]6-82号），截至2022年12月19日，本次非公开发行普通股股票发行对象缴付的认购资金总计人民币649,999,994.44元已缴入中信建投证券指定的账户。
3、2022年12月20日，中信建投证券向福然德划转了认股款。2022年12月21日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福然德股份有限公司验资报告》（天健验〔2022〕6-83 号）。公司本次发行实际发行数量为57,829,181股，发行价格11.24元/股。募集资金总额为人民币649,999,994.44元，减除发行费用人民币5,734,490.14元（不含税）后，募集资金净额为人民币644,265,504.30元。
4、2023年1月9日，公司2021年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股。具体内容详见公司于2023年1月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2023-001）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股。
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
2022年12月，公司向12名投资者非公开发行人民币通股57,829,181股，每股面值1元，每股发行价格为人民币11.24元。2023年1月9日，此次非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股；2023年7月13日，公司2021年度非公开发行A股股票限售股解禁并上市流通。
(三) 现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 14,980 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,621 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用 |
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 崔建华 | 0 | 127,810,000 | 25.93 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海人科投资管理合伙企业（有限合伙） | 0 | 123,750,000 | 25.11 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 上海傅桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 0 | 44,790,000 | 9.09 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 崔建兵 | 0 | 31,950,000 | 6.48 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙） | -6,858,500 | 24,641,500 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李红霞 | 3,301,800 | 3,301,800 | 0.67 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十号私募证券投资基金 | 2,839,879 | 2,839,879 | 0.58 | 0 | 未知 | - | 境内非国有法人 |
| 吴耀斌 | 2,809,439 | 2,809,439 | 0.57 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 李伟兵 | 2,630,000 | 2,630,000 | 0.53 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 栾国明 | 2,521,600 | 2,521,600 | 0.51 | 0 | 未知 | - | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 崔建华 | 127,810,000 | 人民币普通股 | 127,810,000 |
| 上海人科投资管理合伙企业（有限合伙） | 123,750,000 | 人民币普通股 | 123,750,000 |
| 上海傅桐企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 44,790,000 | 人民币普通股 | 44,790,000 |
| 崔建兵 | 31,950,000 | 人民币普通股 | 31,950,000 |
| 宁波行盛创业投资合伙企业（有限合伙） | 24,641,500 | 人民币普通股 | 24,641,500 |
| 李红霞 | 3,301,800 | 人民币普通股 | 3,301,800 |
| 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十号私募证券投资基金 | 2,839,879 | 人民币普通股 | 2,839,879 |
| 吴耀斌 | 2,809,439 | 人民币普通股 | 2,809,439 |
| 李伟兵 | 2,630,000 | 人民币普通股 | 2,630,000 |
| 栾国明 | 2,521,600 | 人民币普通股 | 2,521,600 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | ||
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系； 2、上述股东中，崔建华与崔建兵合计持股100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
备注：（1）股东“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”于2023年12月20日完成工商变更登记，正式更名为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。
（2）2024年2月8日，“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”完成中登名称变更登记申请，中登名称正式变更为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”。
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 崔建华 | 127,800,000 | 2023年9月25日 | 127,800,000 | - |
| 2 | 上海人科投资管理合伙企业（有限合伙） | 123,750,000 | 2023年9月25日 | 123,750,000 | - |
| 3 | 崔建兵 | 31,950,000 | 2023年9月25日 | 31,950,000 | - |
| 4 | 诺德基金管理有限公司 | 13,345,195 | 2023年7月13日 | 13,345,195 | - |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 12,508,896 | 2023年7月13日 | 12,508,896 | - |
| 6 | 李伟兵 | 4,706,409 | 2023年7月13日 | 4,706,409 | - |
| 7 | 青岛稳泰私募基金管理有限公司-稳泰旭升2号私募证券投资基金 | 4,448,398 | 2023年7月13日 | 4,448,398 | - |
| 8 | 顾爱华 | 3,558,718 | 2023年7月13日 | 3,558,718 | - |
| 9 | 上海滦海啸阳私募基金管理有限公司－滦海啸阳红石榴十号私募证券投资基金 | 3,113,879 | 2023年7月13日 | 3,113,879 | - |
| 10 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选28号私募证券投资基金 | 2,802,491 | 2023年7月13日 | 2,802,491 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述股东中，公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵为兄弟关系； 2、上述股东中，崔建华与崔建兵合计持股100%的上海人科投资有限公司为上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
备注：（1）股东“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”于2023年12月20日完成工商变更登记，正式更名为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。
（2）2024年2月8日，“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”完成中登名称变更登记申请，中登名称正式变更为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 崔建华 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长 |
| 姓名 | 崔建兵 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事、总经理 |
3 公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内控股股东变更情况的说明
□适用 √不适用
5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
(二) 实际控制人情况
1 法人
□适用 √不适用
2 自然人
√适用 □不适用
| 姓名 | 崔建华 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事长 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
| 姓名 | 崔建兵 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 现任公司董事、总经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
3 公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明
□适用 √不适用
5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
√适用 □不适用
1、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵系兄弟关系，崔建华先生担任公司董事长职务，崔建兵先生担任公司董事兼总经理职务；双方已签署《一致行动协议》，其二人通过投资关系及协议安排对公司实施共同控制。
2、崔建华与崔建兵合计持股100%的上海人科投资有限公司为宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，崔建华、崔建兵实际控制上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）。根据《上市公司收购管理办法》，公司本着审慎的原则，将宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）视为一致行动人。
3、公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵先生及其一致行动人宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）不存在于境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
4、2023年1月9日，公司2021年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股。公司控股股东、实际控制人崔建华、崔建兵先生及其一致行动人宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份比例被动稀释（崔建华、崔建兵先生及其一致行动人未参与本次股票发行的认购），从65.17%下降至57.53%（尾数差异系四舍五入所致）。
备注：（1）股东“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”于2023年12月20日完成工商变更登记，正式更名为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。
（2）2024年2月8日，“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”完成中登名称变更登记申请，中登名称正式变更为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”。
五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上
□适用 √不适用
六、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 法人股东名称 | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期 | 组织机构 代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动等情况 |
| 宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）（原名“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”） | 上海人科投资有限公司 | 2015年12月1日 | 91310230MA1JX2Q23Y | 101,250 | 一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 情况说明 | （1）股东“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”于2023年12月20日完成工商变更登记，正式更名为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”，并取得了由宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。 （2）2024年2月8日，“上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）”完成中登名称变更登记申请，中登名称正式变更为“宁波人科创业投资合伙企业（有限合伙）”。 | ||||
七、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用
八、 股份回购在报告期的具体实施情况
□适用 √不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第九节 债券相关情况
一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
第十节 财务报告
一、 审计报告
√适用 □不适用
审 计 报 告天健审〔2024〕6-153号
福然德股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了福然德股份有限公司（以下简称福然德公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了福然德公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于福然德公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
(一) 收入确认
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注五34和七61。
福然德公司的营业收入主要来自于为中高端汽车、家电制造企业或者其配套加工厂家提供完整的钢材物流供应链服务，包括加工、仓储、分拣、套裁、包装、配送等，及相应的技术支持服务。2023年度，福然德公司的营业收入为人民币976,192.44万元，其中主营业务的营业收入为人民币976,003.13万元，占营业收入的99.98%。
由于营业收入是福然德公司关键业绩指标之一，可能存在福然德公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 检查主要的销售合同，识别与客户取得相关商品控制权时点相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；
(4) 检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单；
(5) 结合应收账款函证，向主要客户函证本期销售金额；
(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；
(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
(二) 应收账款减值
1. 事项描述
相关信息披露详见财务报表附注五11、七5。
截至2023年12月31日，福然德公司应收账款账面余额为人民币154,239.50万元，坏账准备为人民币4,835.41万元，账面价值为人民币149,404.09万元。
管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以组合为基础计量预期信用
损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。
2. 审计应对
针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：
(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；
(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估福然德公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
福然德公司治理层（以下简称治理层）负责监督福然德公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对福然德公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致福然德公司不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六) 就福然德公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月十五日
二、 财务报表
合并资产负债表2023年12月31日编制单位: 福然德股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 959,081,107.49 | 1,895,771,224.56 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 768,284,837.35 | 479,805,556.92 | |
| 应收账款 | 1,494,040,884.43 | 1,419,491,942.18 | |
| 应收款项融资 | 350,955,420.94 | 339,417,620.43 | |
| 预付款项 | 917,586,159.69 | 656,350,078.41 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 1,127,208.20 | 1,466,919.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,262,824,200.33 | 1,219,489,005.23 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 28,890,179.53 | 22,650,822.94 | |
| 流动资产合计 | 5,782,789,997.96 | 6,034,443,170.64 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 13,139,610.87 | 13,793,618.65 | |
| 固定资产 | 516,540,420.83 | 376,477,689.80 | |
| 在建工程 | 442,237,172.52 | 253,257,849.73 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 13,833,274.57 | 13,816,614.76 | |
| 无形资产 | 137,651,685.41 | 141,162,367.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 8,841,472.71 | ||
| 长期待摊费用 | 350,866.37 | ||
| 递延所得税资产 | 30,463,778.23 | 25,184,899.05 | |
| 其他非流动资产 | 37,186,954.42 | ||
| 非流动资产合计 | 1,164,058,281.51 | 860,879,993.59 | |
| 资产总计 | 6,946,848,279.47 | 6,895,323,164.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 403,967,375.16 | 483,624,043.62 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,613,649,900.00 | 1,934,793,928.52 | |
| 应付账款 | 135,261,035.50 | 125,322,616.85 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 259,604,753.75 | 164,642,394.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,450,084.93 | 12,126,172.57 | |
| 应交税费 | 69,832,075.32 | 64,385,464.35 | |
| 其他应付款 | 29,375,548.54 | 3,803,634.40 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,338,080.42 | 165,440.15 | |
| 其他流动负债 | 36,478,618.00 | 21,403,511.32 | |
| 流动负债合计 | 2,561,957,471.62 | 2,810,267,206.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 9,908,870.06 | 9,908,870.06 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 17,751,595.41 | 17,543,239.59 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,277,614.35 | 4,547,847.59 | |
| 递延所得税负债 | 3,458,318.65 | 3,454,153.70 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,396,398.47 | 35,454,110.94 | |
| 负债合计 | 2,596,353,870.09 | 2,845,721,317.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 492,829,181.00 | 492,829,181.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,984,642,982.98 | 1,979,998,635.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 185,848,046.22 | 158,044,286.86 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,547,149,241.82 | 1,305,466,430.14 | |
| 归属于母公司所有者权益 | 4,210,469,452.02 | 3,936,338,533.30 | |
| （或股东权益）合计 | |||
| 少数股东权益 | 140,024,957.36 | 113,263,313.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,350,494,409.38 | 4,049,601,846.72 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,946,848,279.47 | 6,895,323,164.23 |
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
母公司资产负债表2023年12月31日编制单位:福然德股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 848,994,129.57 | 1,854,186,720.72 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 766,267,476.34 | 479,805,556.92 | |
| 应收账款 | 1,440,385,167.47 | 1,374,748,518.94 | |
| 应收款项融资 | 316,338,004.74 | 298,715,218.16 | |
| 预付款项 | 486,617,391.31 | 684,760,418.70 | |
| 其他应收款 | 1,171,771,107.39 | 374,728,596.85 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,077,997,014.43 | 1,090,970,550.09 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,009,019.60 | ||
| 流动资产合计 | 6,108,370,291.25 | 6,158,924,599.98 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 421,857,695.26 | 284,493,247.11 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 57,936,833.67 | 71,677,371.37 | |
| 在建工程 | 183,592,789.05 | 90,505,323.52 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 1,361,700.69 | ||
| 无形资产 | 48,657,082.22 | 50,734,484.66 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 17,599,844.27 | 13,964,451.15 | |
| 其他非流动资产 | 12,717,927.87 | ||
| 非流动资产合计 | 732,005,945.16 | 524,092,805.68 | |
| 资产总计 | 6,840,376,236.41 | 6,683,017,405.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 203,467,375.16 | 187,524,043.62 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,800,649,900.00 | 2,225,893,928.52 | |
| 应付账款 | 717,715,580.06 | 122,501,544.49 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 87,103,653.66 | 217,186,614.80 | |
| 应付职工薪酬 | 7,065,716.52 | 7,419,491.99 | |
| 应交税费 | 47,025,272.91 | 49,266,311.16 | |
| 其他应付款 | 29,852,109.13 | 42,493,082.57 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 680,618.63 | ||
| 其他流动负债 | 14,053,474.98 | 28,234,259.92 | |
| 流动负债合计 | 2,907,613,701.05 | 2,880,519,277.07 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 9,908,870.06 | 9,908,870.06 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 702,720.71 | ||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,209,472.79 | 2,177,051.15 | |
| 递延所得税负债 | 340,425.17 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,161,488.73 | 12,085,921.21 | |
| 负债合计 | 2,919,775,189.78 | 2,892,605,198.28 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 492,829,181.00 | 492,829,181.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,975,489,610.74 | 1,975,489,610.74 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 185,848,046.22 | 158,044,286.86 | |
| 未分配利润 | 1,266,434,208.67 | 1,164,049,128.78 | |
| 所有者权益（或股东权 | 3,920,601,046.63 | 3,790,412,207.38 | |
| 益）合计 | |||
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,840,376,236.41 | 6,683,017,405.66 |
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
合并利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 9,761,924,419.90 | 10,342,435,555.32 | |
| 其中：营业收入 | 9,761,924,419.90 | 10,342,435,555.32 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 9,198,278,514.97 | 9,925,364,273.92 | |
| 其中：营业成本 | 9,084,104,510.93 | 9,834,289,859.95 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 18,843,602.89 | 15,956,387.08 | |
| 销售费用 | 37,635,412.29 | 32,354,644.92 | |
| 管理费用 | 61,667,285.39 | 49,369,753.65 | |
| 研发费用 | 3,145,531.07 | 1,884,864.58 | |
| 财务费用 | -7,117,827.60 | -8,491,236.26 | |
| 其中：利息费用 | 5,030,271.15 | 1,763,635.60 | |
| 利息收入 | 15,264,618.47 | 13,554,610.28 | |
| 加：其他收益 | 35,739,817.06 | 30,583,017.69 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,895,151.33 | -24,320,818.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,616,009.79 | -5,459,167.71 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,458,541.85 | -7,377,229.44 | |
| 资产处置收益（损失以“－” | 428,856.14 | 83,532.94 |
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 565,844,875.16 | 410,580,616.83 | |
| 加：营业外收入 | 885,579.83 | 1,737,854.25 | |
| 减：营业外支出 | 313,137.34 | 346,225.83 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 566,417,317.65 | 411,972,245.25 | |
| 减：所得税费用 | 140,918,234.63 | 102,487,279.92 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 425,499,083.02 | 309,484,965.33 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 425,499,083.02 | 309,484,965.33 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 417,335,325.34 | 304,956,514.37 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,163,757.68 | 4,528,450.96 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 425,499,083.02 | 309,484,965.33 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 417,335,325.34 | 304,956,514.37 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 8,163,757.68 | 4,528,450.96 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.85 | 0.70 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.85 | 0.70 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
母公司利润表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 8,819,997,997.24 | 9,622,710,502.23 | |
| 减：营业成本 | 8,385,880,794.13 | 9,257,006,529.43 | |
| 税金及附加 | 9,532,656.49 | 8,673,318.13 | |
| 销售费用 | 30,957,281.46 | 27,156,148.17 | |
| 管理费用 | 37,127,859.90 | 28,520,409.72 | |
| 研发费用 | 635,555.84 | 351,328.28 | |
| 财务费用 | -9,041,254.06 | -9,348,341.98 | |
| 其中：利息费用 | 3,624,812.67 | 1,547,999.56 | |
| 利息收入 | 14,836,928.86 | 13,326,589.55 | |
| 加：其他收益 | 28,407,349.97 | 23,022,566.02 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,823,991.16 | -16,753,361.15 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,096,120.72 | -5,340,188.63 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,458,541.85 | -7,377,229.44 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 26,342.54 | 40,268.65 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 369,960,142.26 | 303,943,165.93 | |
| 加：营业外收入 | 539,714.68 | 1,631,302.28 | |
| 减：营业外支出 | 305,191.07 | 343,150.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 370,194,665.87 | 305,231,318.11 | |
| 减：所得税费用 | 92,157,072.32 | 76,976,289.70 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 278,037,593.55 | 228,255,028.41 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 278,037,593.55 | 228,255,028.41 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 278,037,593.55 | 228,255,028.41 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | |||
| （二）稀释每股收益(元/股) | |||
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
合并现金流量表2023年1—12月
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,824,228,094.58 | 9,642,758,058.31 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 450,014.85 | 4,341,640.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,087,630.09 | 49,883,333.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,879,765,739.52 | 9,696,983,032.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,041,648,776.41 | 9,301,936,336.86 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 86,887,571.50 | 80,685,770.19 | |
| 支付的各项税费 | 233,511,188.84 | 182,947,013.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,835,382.42 | 24,003,786.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 9,399,882,919.17 | 9,589,572,906.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -520,117,179.65 | 107,410,125.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 90,224.50 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,117,760.35 | 318,884.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,207,984.85 | 318,884.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 310,159,745.55 | 292,205,768.49 | |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,942,803.76 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 329,102,549.31 | 292,205,768.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,894,564.46 | -291,886,883.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 12,650,000.00 | 652,815,088.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,650,000.00 | 6,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 407,967,375.16 | 533,479,669.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,379,889,282.66 | 1,662,623,789.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,800,506,657.82 | 2,848,918,547.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,100,000.00 | 161,051,866.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 155,917,657.15 | 158,317,200.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,154,423.09 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,992,090,141.70 | 1,764,907,427.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,498,107,798.85 | 2,084,276,494.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,398,858.97 | 764,642,053.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360.04 | 1,858.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -537,612,525.10 | 580,167,153.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 992,583,662.26 | 412,416,508.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 454,971,137.16 | 992,583,662.26 |
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
母公司现金流量表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,755,876,005.57 | 9,402,514,076.23 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 107,885,766.40 | 64,998,885.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,863,761,771.97 | 9,467,512,961.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,570,443,944.37 | 8,961,138,606.52 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,708,842.02 | 35,904,200.59 | |
| 支付的各项税费 | 157,285,447.44 | 137,421,412.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,165,596.31 | 185,885,886.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,803,603,830.14 | 9,320,350,106.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,157,941.83 | 147,162,855.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 170,499.38 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,700,679.68 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,780.00 | 249,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 356,726,633.32 | 129,393,420.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 363,589,093.00 | 129,812,919.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,170,398.04 | 88,567,220.83 | |
| 投资支付的现金 | 142,864,448.15 | 5,600,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,197,854,053.77 | 236,482,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,432,888,899.96 | 330,649,220.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,069,299,806.96 | -200,836,301.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 646,415,088.78 | ||
| 取得借款收到的现金 | 203,467,375.16 | 237,379,669.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,338,180,149.08 | 1,794,605,789.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,541,647,524.24 | 2,678,400,547.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,727,262.00 | 158,138,099.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,933,952,708.22 | 1,819,150,987.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,132,679,970.22 | 2,017,289,087.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 408,967,554.02 | 661,111,460.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -600,174,311.11 | 607,438,015.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 952,059,470.35 | 344,621,455.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,885,159.24 | 952,059,470.35 | |
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
合并所有者权益变动表
2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 492,829,181.00 | 1,979,998,635.30 | 158,044,286.86 | 1,305,466,430.14 | 3,936,338,533.30 | 113,263,313.42 | 4,049,601,846.72 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其 | |||||||||||||||
| 他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 492,829,181.00 | 1,979,998,635.30 | 158,044,286.86 | 1,305,466,430.14 | 3,936,338,533.30 | 113,263,313.42 | 4,049,601,846.72 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 4,644,347.68 | 27,803,759.36 | 241,682,811.68 | 274,130,918.72 | 26,761,643.94 | 300,892,562.66 | |||||||||
| （一）综合收益 | 417,335,325.34 | 417,335,325.34 | 8,163,757.68 | 425,499,083.02 |
| 总额 | |||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 4,644,347.68 | 4,644,347.68 | 24,413,075.46 | 29,057,423.14 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 42,868,328.59 | 42,868,328.59 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 |
| 投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 4,644,347.68 | 4,644,347.68 | -18,455,253.13 | -13,810,905.45 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 27,803,759.36 | -175,652,513.66 | -147,848,754.30 | -5,815,189.20 | -153,663,943.50 | ||||||||||
| 1．提取 | 27,803,759.36 | -27,803,759.36 |
| 盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -147,848,754.30 | -147,848,754.30 | -5,815,189.20 | -153,663,943.50 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有 |
| 者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转 |
| 留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期 | 492,829,181.00 | 1,984,642,982.98 | 185,848,046.22 | 1,547,149,241.82 | 4,210,469,452.02 | 140,024,957.36 | 4,350,494,409.38 |
末余额
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 435,000,000.00 | 1,393,497,103.87 | 135,218,784.02 | 1,179,935,418.61 | 3,143,651,306.50 | 102,400,070.59 | 3,246,051,377.09 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 435,000,000.00 | 1,393,497,103.87 | 135,218,784.02 | 1,179,935,418.61 | 3,143,651,306.50 | 102,400,070.59 | 3,246,051,377.09 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,829,181.00 | 586,501,531.43 | 22,825,502.84 | 125,531,011.53 | 792,687,226.80 | 10,863,242.83 | 803,550,469.63 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 304,956,514.37 | 304,956,514.37 | 4,528,450.96 | 309,484,965.33 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 57,829,181.00 | 586,436,323.30 | 644,265,504.30 | 6,400,000.00 | 650,665,504.30 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 57,829,181.00 | 586,436,323.30 | 644,265,504.30 | 6,400,000.00 | 650,665,504.30 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 65,208.13 | 22,825,502.84 | -179,425,502.84 | -156,534,791.87 | -65,208.13 | -156,600,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 22,825,502.84 | -22,825,502.84 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 65,208.13 | -156,600,000.00 | -156,534,791.87 | -65,208.13 | -156,600,000.00 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 492,829,181.00 | 1,979,998,635.30 | 158,044,286.86 | 1,305,466,430.14 | 3,936,338,533.30 | 113,263,313.42 | 4,049,601,846.72 |
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
母公司所有者权益变动表2023年1—12月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 492,829,181.00 | 1,975,489,610.74 | 158,044,286.86 | 1,164,049,128.78 | 3,790,412,207.38 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 492,829,181.00 | 1,975,489,610.74 | 158,044,286.86 | 1,164,049,128.78 | 3,790,412,207.38 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 27,803,759.36 | 102,385,079.89 | 130,188,839.25 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 278,037,593.55 | 278,037,593.55 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | |||||||||||
| 的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 27,803,759.36 | -175,652,513.66 | -147,848,754.30 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 27,803,759.36 | -27,803,759.36 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -147,848,754.30 | -147,848,754.30 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 492,829,181.00 | 1,975,489,610.74 | 185,848,046.22 | 1,266,434,208.67 | 3,920,601,046.63 |
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||
| 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 435,000,000.00 | 1,389,053,287.44 | 135,218,784.02 | 1,115,219,603.21 | 3,074,491,674.67 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 435,000,000.00 | 1,389,053,287.44 | 135,218,784.02 | 1,115,219,603.21 | 3,074,491,674.67 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 57,829,181.00 | 586,436,323.30 | 22,825,502.84 | 48,829,525.57 | 715,920,532.71 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 228,255,028.41 | 228,255,028.41 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 57,829,181.00 | 586,436,323.30 | 644,265,504.30 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 57,829,181.00 | 586,436,323.30 | 644,265,504.30 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 22,825,502.84 | -179,425,502.84 | -156,600,000.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 22,825,502.84 | -22,825,502.84 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -156,600,000.00 | -156,600,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 |
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 492,829,181.00 | 1,975,489,610.74 | 158,044,286.86 | 1,164,049,128.78 | 3,790,412,207.38 |
公司负责人：崔建华 主管会计工作负责人：陈华 会计机构负责人：周崎峰
三、 公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
福然德股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上海福然德部件加工有限公司（以下简称上海福然德有限公司），由郝昌兰和沈红燕共同出资组建，于2004年7月8日在宝山区市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91310113764726143G的营业执照，注册资本49,282.92万元，股份总数49,282.92万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股34,132.92万股；无限售条件的流通股份A股15,150万股。公司股票已于2020年9月24日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属装卸搬运和运输代理业。主要经营活动为中高端汽车、家电等行业及其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。本财务报表业经公司2024年4月15日第三届董事会第六次会议批准对外报出。
四、 财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、 重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4. 记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5. 重要性标准确定方法和选择依据
√适用 □不适用
公司编制和披露财务报表遵循重要性原则，本财务报表附注中披露事项涉及重要性标准判断的事项及其重要性标准确定方法和选择依据如下：
| 涉及重要性标准判断 的披露事项 | 该事项在本财务报表附注中的披露位置 | 重要性标准确定方法和选择依据 |
| 重要的在建工程项目 | 七之22（2） | 公司将在建工程项目超过资产总额1%的在建工程认定为重要在建工程。 |
| 重要的投资活动现金流量 | 七之78（2） | 公司将在投资活动现金流量超过资产总额1%的投资活动现金流量认定为重要投资活动现金流量。 |
6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
1. 控制的判断
拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
2. 合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
9. 现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
11. 金融工具
√适用 □不适用
(一).金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。
（二）. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2) 金融资产的后续计量方法
1) 以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3) 金融负债的后续计量方法
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债,按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4) 以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
（三）.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
（四）.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等
（五）. 金融工具减值
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
（六）. 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（七）.应收款项预期信用损失的确认标准和计提方法
(1). 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 | ||
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——合并范围内关联方组合[注] | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——合并范围内关联方组合[注] | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
[注]合并范围指纳入本期合并财务报表范围的公司
(2). 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表
| 账 龄 | 应收账款 预期信用损失率（%） | 其他应收款 预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 3.00 | 3.00 |
| 1-2年 | 30.00 | 30.00 |
| 2-3年 | 50.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |
应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。
(3). 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准
对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。
12. 应收票据
√适用 □不适用
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用 √不适用
13. 应收账款
√适用 □不适用
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
14. 应收款项融资
√适用 □不适用
应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
15. 其他应收款
√适用 □不适用
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
16. 存货
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
4. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
存货跌价准备的确认标准和计提方法资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计16存货-存货跌价准备的确认标准和计提方法。
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计16存货-存货跌价准备的确认标准和计提方法。
17. 合同资产
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
18. 持有待售的非流动资产或处置组
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
19. 长期股权投资
√适用 □不适用
1. 共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 是否属于“一揽子交易”的判断原则
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交
易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2) 不属于“一揽子交易”的会计处理
1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2) 合并财务报表
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(3) 属于“一揽子交易”的会计处理
1) 个别财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2) 合并财务报表
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
20. 投资性房地产
(1). 如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
1. 投资性房地产包括已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
21. 固定资产
(1). 确认条件
√适用 □不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2). 折旧方法
√适用 □不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率% | 年折旧率% |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5.00 | 4.75-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4 | 5.00 | 23.75 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
22. 在建工程
√适用 □不适用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
| 房屋及建筑物 | (1) 主体建设工程及配套工程已实质上完工；(2) 建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
23. 借款费用
√适用 □不适用
1. 借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2. 借款费用资本化期间
(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3. 借款费用资本化率以及资本化金额
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
24. 生物资产
□适用 √不适用
25. 油气资产
□适用 √不适用
26. 无形资产
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
1. 无形资产包括土地使用权及软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
| 项目 | 使用寿命(年) | 摊销方法 |
| 土地使用权 | 20-50 | 直线法 |
| 软件 | 5 | 直线法 |
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用 □不适用
1.人员人工费用
人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。直接从事研发活动的人员同时从事非研发活动的，公司根据研发人员在不同岗位的工时记录，将其实际发生的人员人工费用，按实际工时占比等合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
2.折旧费用
折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物，同时又用于非研发活动的，对该类仪器、设备、在用建筑物使用情况做必要记录，并将其实际发生的折旧费按实际工时和使用面积等因素，采用合理方法在研发费用和生产经营费用间分配。
3.其他费用
其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
27. 长期资产减值
√适用 □不适用
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
28. 长期待摊费用
√适用 □不适用
详见合并财务报表项目注释七之28。
29. 合同负债
√适用 □不适用
详见五、重要会计政策及会计估计：17合同资产。
30. 职工薪酬
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
31. 预计负债
□适用 √不适用
32. 股份支付
□适用 √不适用
33. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
34. 收入
(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用 □不适用
1. 收入确认原则
于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2. 收入计量原则
(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
√适用 □不适用
(1) 销售商品业务收入：
公司销售商品业务收入属于在某一时点履行的履约义务，主要包括汽车用钢和家电用钢等的加工、配送业务。根据配送方式的不同，分为主动配送及自提两种方式，收入确认方法如下：
1) 主动配送：公司根据合同、订单确认的交货期安排产品的配送，在产品运抵客户或委托方指定客户后，经对方验收后确认收入。
2) 自提：公司根据与合同、订单确认的交货期安排产品的自提，在核实客户提供的提货人员信息和车辆信息后，将产品交予提货人员，现场确认配送品种、价格和数量是否符合合同、订单的规定，经对方验收后确认收入。
(2) 提供劳务收入
公司针对客户的业务需求提供来料加工、仓储及吊装服务，属于在某一时点履行的履约义务。对于来料加工，公司在完成加工时确认为当期收入；对于仓储服务，公司按照吨数与天数确认仓储收入；对于吊装服务，公司按照吊装吨数在吊装完成时确认吊装收入。
35. 合同成本
√适用 □不适用
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
36. 政府补助
√适用 □不适用
1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
37. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
38. 租赁
√适用 □不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1) 使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2) 租赁负债
在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用 □不适用
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
39. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
40. 重要会计政策和会计估计的变更
(1). 重要会计政策变更
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对2021年1月1日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。其他说明无
(2). 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
41. 其他
√适用 □不适用
重大会计判断和估计编制财务报表时，本公司需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。主要估计金额的不确定因素如下：
1. 递延所得税资产的确认
如本财务报表附注五37所述，本公司根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的可抵扣暂时性差异（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
2. 金融工具及合同资产减值
如本财务报表附注五11所述，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（应收票据、应收账款、其他应收款）进行减值处理并确认损失准备。
3. 存货跌价准备
如本财务报表附注五16所述，本公司在资产负债表日，对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 长期资产减值
如本财务报表附注五27所述，对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减
值测试。可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
六、 税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%[注1] |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5%[注2] |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 12%、1.20% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
[注1]各公司劳务服务收入适用6%的增值税税率；子公司宁德福然德供应链有限公司房屋租赁收入适用9%增值税税率。[注2]本公司、子公司上海万汇供应链有限公司、上海久铄钢材贸易有限公司、上海勤彤供应链有限公司、上海然晟金属科技有限公司、上海华汽钢供应链有限公司、安徽福然德汽车科技有限公司、安徽优尼科汽车科技有限公司、上海福链材料科技有限公司、上海福链重工材料科技有限公司适用5%的城市维护建设税。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
2. 税收优惠
√适用 □不适用
1. 子公司重庆福然德汽车部件有限公司因符合财政部 税务总局 国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）相关优惠政策，本年度企业所得税按15%的税率计缴。
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 重庆福然德汽车部件有限公司 | 15% |
| 南昌福然德钢材有限公司 | 20% |
| 马鞍山福然德供应链管理有限公司 | 20% |
| 佛山市友钢钢材料科技有限公司 | 20% |
| 上海久铄钢材贸易有限公司 | 20% |
| 长春优尼科供应链有限公司 | 20% |
| 上海福链重工材料科技有限公司 | 20% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |
2. 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号），2021年1月1日至2024年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司南昌福然德钢材有限公司、马鞍山福然德供应链管理有限公司、佛山市友钢材料科技有限公司、上海久铄钢材贸易有限公司、长春优尼科供应链有限公司、上海福链重工材料科技有限公司2023年度符合小型微利企业的税收优惠政策，适用企业所得税税率为20%。
3. 根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第10号)规定：由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。
4. 根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第1号）规定：自2023年1月1日至2023年12月31日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。
3. 其他
□适用 √不适用
七、 合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 246,831.38 | 264,152.38 |
| 银行存款 | 454,725,305.78 | 1,253,381,627.37 |
| 其他货币资金 | 504,108,970.33 | 642,125,444.81 |
| 存放财务公司存款 | ||
| 合计 | 959,081,107.49 | 1,895,771,224.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明
银行存款中有1,000.00元为ETC冻结资金，其他货币资金期末数中银行承兑汇票保证金、票据池保证金和项目保函保证金504,108,970.33元。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 225,940,811.75 | 339,065,409.10 |
| 商业承兑票据 | 542,344,025.60 | 140,740,147.82 |
| 合计 | 768,284,837.35 | 479,805,556.92 |
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 225,940,811.75 |
| 合计 | 225,940,811.75 |
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额[注] | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 1,172,607.22 | 206,197,375.16 |
| 合计 | 1,172,607.22 | 206,197,375.16 |
[注]子公司马鞍山福然德供应链管理有限公司与徽商银行股份有限公司芜湖天门山支行签订无追索权的保理业务。故公司将在该保理业务合同下贴现的商业承兑汇票予以终止确认。
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 785,058,363.92 | 100.00 | 16,773,526.57 | 2.14 | 768,284,837.35 | 484,158,345.00 | 100.00 | 4,352,788.08 | 0.90 | 479,805,556.92 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 225,940,811.75 | 28.78 | 225,940,811.75 | 339,065,409.10 | 70.03 | 339,065,409.10 | ||||
| 商业承兑汇票 | 559,117,552.17 | 71.22 | 16,773,526.57 | 3.00 | 542,344,025.60 | 145,092,935.90 | 29.97 | 4,352,788.08 | 3.00 | 140,740,147.82 |
| 合计 | 785,058,363.92 | 100.00 | 16,773,526.57 | 2.14 | 768,284,837.35 | 484,158,345.00 | 100.00 | 4,352,788.08 | 0.90 | 479,805,556.92 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票组合 | 225,940,811.75 | ||
| 商业承兑汇票组合 | 559,117,552.17 | 16,773,526.57 | 3.00 |
| 合计 | 785,058,363.92 | 16,773,526.57 | 2.14 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见五、重要会计政策及会计估计11(七)。对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 商业承兑汇票 | 4,352,788.08 | 12,420,738.49 | 16,773,526.57 | |||
| 合计 | 4,352,788.08 | 12,420,738.49 | 16,773,526.57 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 1,539,697,788.74 | 1,459,379,438.12 |
| 1年以内小计 | 1,539,697,788.74 | 1,459,379,438.12 |
| 1至2年 | 731,528.92 | 5,562,103.96 |
| 2至3年 | 43,918.23 | 828.82 |
| 3年以上 | 1,921,763.18 | 1,921,490.90 |
| 合计 | 1,542,394,999.07 | 1,466,863,861.80 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,542,394,999.07 | 100 | 48,354,114.64 | 3.14 | 1,494,040,884.43 | 1,466,863,861.80 | 100 | 47,371,919.62 | 3.23 | 1,419,491,942.18 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,542,394,999.07 | / | 48,354,114.64 | / | 1,494,040,884.43 | 1,466,863,861.80 | / | 47,371,919.62 | / | 1,419,491,942.18 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,539,697,788.74 | 46,190,933.66 | 3.00 |
| 1-2年 | 731,528.92 | 219,458.68 | 30.00 |
| 2-3年 | 43,918.23 | 21,959.12 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,921,763.18 | 1,921,763.18 | 100.00 |
| 合计 | 1,542,394,999.07 | 48,354,114.64 | 3.14 |
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见五、重要会计政策及会计估计11(七)。
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动[注] | |||
| 按组合计提坏账准备 | 47,371,919.62 | 993,741.28 | -39,177.73 | 27,631.47 | 48,354,114.64 | |
| 合计 | 47,371,919.62 | 993,741.28 | -39,177.73 | 27,631.47 | 48,354,114.64 | |
[注]其他系合并范围变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 39,177.73 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 |
| 新程汽车工业有限公司 | 140,022,301.57 | 9.08 | 4,200,669.05 |
| 浙江吉沃工业科技有限公司 | 67,837,224.55 | 4.40 | 2,035,116.74 |
| 浙江博汇汽车部件有限公司 | 60,190,440.37 | 3.90 | 1,805,713.21 |
| 江苏凡润电子有限公司 | 50,451,184.17 | 3.27 | 1,513,535.53 |
| 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 45,616,084.46 | 2.96 | 1,368,482.53 |
| 合计 | 364,117,235.12 | 23.61 | 10,923,517.06 |
其他说明无
其他说明：
□适用 √不适用
6、 合同资产
(1). 合同资产情况
□适用 √不适用
(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(4). 本期合同资产计提坏账准备情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 应收款项融资
(1). 应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 350,955,420.94 | 339,417,620.43 |
| 合计 | 350,955,420.94 | 339,417,620.43 |
(2). 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 1,950,425,217.93 |
| 合计 | 1,950,425,217.93 |
银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按组合计提坏账准备 | 350,955,420.94 | 100.00 | 350,955,420.94 | 339,417,620.43 | 100.00 | 339,417,620.43 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 350,955,420.94 | 100.00 | 350,955,420.94 | 339,417,620.43 | 100.00 | 339,417,620.43 | ||||
| 合计 | 350,955,420.94 | / | / | 350,955,420.94 | 339,417,620.43 | / | / | 339,417,620.43 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8). 其他说明：
□适用 √不适用
8、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 916,446,532.13 | 99.88 | 656,350,078.41 | 100.00 |
| 1至2年 | ||||
| 2至3年 | ||||
| 3年以上 | ||||
| 1年以上 | 1,139,627.56 | 0.12 | ||
| 合计 | 917,586,159.69 | 100.00 | 656,350,078.41 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 | 154,964,795.40 | 16.89 |
| 上海本钢冶金科技有限公司 | 125,762,916.22 | 13.71 |
| 山东钢铁集团日照有限公司 | 113,304,373.61 | 12.35 |
| 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 104,452,777.23 | 11.38 |
| 上海宝钢钢材贸易有限公司 | 52,618,644.20 | 5.73 |
| 合计 | 551,103,506.66 | 60.06 |
其他说明无
其他说明
□适用 √不适用
9、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,127,208.20 | 1,466,919.97 |
| 合计 | 1,127,208.20 | 1,466,919.97 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 889,754.18 | 1,232,969.05 |
| 1年以内小计 | 889,754.18 | 1,232,969.05 |
| 1至2年 | 346,260.92 | 183,865.47 |
| 2至3年 | 43,527.99 | 284,468.29 |
| 3年以上 | 291,504.67 | 8,552.85 |
| 合计 | 1,571,047.76 | 1,709,855.66 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应收暂付款 | 984,013.91 | 1,323,621.81 |
| 应收押金保证金 | 587,033.85 | 386,233.85 |
| 合 计 | 1,571,047.76 | 1,709,855.66 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 36,989.05 | 55,159.64 | 150,787.00 | 242,935.69 |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -103.88 | 103.88 | ||
| --转入第三阶段 | -130.58 | 130.58 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -11,591.21 | 48,745.34 | 164,375.89 | 201,530.02 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -2,024.80 | -2,024.80 | ||
| 其他变动[注] | 1,398.65 | 1,398.65 | ||
| 2023年12月31日余额 | 26,692.61 | 103,878.28 | 313,268.67 | 443,839.56 |
| 期末坏账准备计提比例（%） | 3.00 | 30.00 | 93.50 | 28.25 |
[注]其他系合并范围变动
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,571,047.76 | 100.00 | 443,839.56 | 28.25 | 1,127,208.20 |
| 合 计 | 1,571,047.76 | 100.00 | 443,839.56 | 28.25 | 1,127,208.20 |
（续上表）
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,709,855.66 | 100.00 | 242,935.69 | 14.21 | 1,466,919.97 |
| 合 计 | 1,709,855.66 | 100.00 | 242,935.69 | 14.21 | 1,466,919.97 |
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 1,571,047.76 | 443,839.56 | 28.25 |
| 其中：1年以内 | 889,754.18 | 26,692.61 | 3.00 |
| 1-2年 | 346,260.92 | 103,878.28 | 30.00 |
| 2-3年 | 43,527.99 | 21,764.00 | 50.00 |
| 3年以上 | 291,504.67 | 291,504.67 | 100.00 |
| 小 计 | 1,571,047.76 | 443,839.56 | 28.25 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见五、重要会计政策及会计估计：11（七）金融工具。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 2,024.80 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 重庆平洋工贸有限公司 | 200,000.00 | 12.73 | 押金保证金 | 1-2年 | 60,000.00 |
| 贵州国酒茅台销售有限公司 | 200,000.00 | 12.73 | 押金保证金 | 1年以内 | 6,000.00 |
| 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司 | 157,818.72 | 10.05 | 应收暂付款 | 3年以上 | 157,818.72 |
| 上海宝冶集团有限公司 | 100,000.00 | 6.37 | 押金保证金 | 1-2年 | 30,000.00 |
| 中国石化销售股份有限公司河南开封石油分公司 | 64,802.00 | 4.12 | 应收暂付款 | 2-3年：40,000.00 3年以上：24,802.00 | 44,802.00 |
| 合计 | 722,620.72 | 46.00 | / | / | 298,620.72 |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 962,307,147.72 | 6,458,781.02 | 955,848,366.70 | 965,366,888.53 | 4,683,693.09 | 960,683,195.44 |
| 库存商品 | 192,399,067.01 | 999,760.83 | 191,399,306.18 | 152,423,645.27 | 488,584.09 | 151,935,061.18 |
| 发出商品 | 91,431,169.73 | 91,431,169.73 | 83,925,332.60 | 357,398.87 | 83,567,933.73 | |
| 委托加工物资 | 18,777,809.74 | 18,777,809.74 | 21,059,563.59 | 1,847,553.39 | 19,212,010.20 | |
| 周转材料 | 3,845,726.78 | 3,845,726.78 | 4,090,804.68 | 4,090,804.68 | ||
| 在产品 | 1,521,821.20 | 1,521,821.20 | ||||
| 合计 | 1,270,282,742.18 | 7,458,541.85 | 1,262,824,200.33 | 1,226,866,234.67 | 7,377,229.44 | 1,219,489,005.23 |
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 4,683,693.09 | 6,458,781.02 | 4,683,693.09 | 6,458,781.02 | ||
| 库存商品 | 488,584.09 | 999,760.83 | 488,584.09 | 999,760.83 | ||
| 发出商品 | 357,398.87 | 357,398.87 | ||||
| 委托加工物资 | 1,847,553.39 | 1,847,553.39 | ||||
| 合计 | 7,377,229.44 | 7,458,541.85 | 7,377,229.44 | 7,458,541.85 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本期转销存货跌价 准备的原因 |
| 原材料 | 直接用于出售的存货，可变现净值按估计售价减去估计的销售费用及必要的税费确定 | 本期存货跌价准备减少均为随着生产领用和销售而转销 |
| 库存商品 | ||
| 发出商品 | 已发出但未经验收的存货，可变现净值按估计售价减去必要的税费确定 | |
| 原材料 | 需要经过加工的存货，可变现净值按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及必要的税费确定 | |
| 委托加工物资 |
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有待售资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的非流动资产的其他说明无
13、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣/认证增值税进项税额 | 28,889,644.09 | 22,642,110.30 |
| 预缴企业所得税 | 8,712.64 | |
| 预缴个人所得税 | 535.44 | |
| 合计 | 28,890,179.53 | 22,650,822.94 |
其他说明无
14、 债权投资
(1). 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1). 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2). 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3). 减值准备计提情况
□适用 √不适用
各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无
对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1). 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(5). 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
长期应收款核销说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
(1). 长期股权投资情况
□适用 √不适用
(2). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明无
18、 其他权益工具投资
(1). 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初 余额 | 本期增减变动 | 期末 余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 复星智联新能（安徽）股权投资基金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||||
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | / | ||||||||
(2). 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 投资性房地产投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 14,269,260.67 | 14,269,260.67 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 14,269,260.67 | 14,269,260.67 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 475,642.02 | 475,642.02 | ||
| 2.本期增加金额 | 654,007.78 | 654,007.78 | ||
| （1）计提或摊销 | 654,007.78 | 654,007.78 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 1,129,649.80 | 1,129,649.80 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 13,139,610.87 | 13,139,610.87 | ||
| 2.期初账面价值 | 13,793,618.65 | 13,793,618.65 | ||
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况
□适用 √不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 516,540,420.83 | 376,477,689.80 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 516,540,420.83 | 376,477,689.80 |
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 296,587,892.64 | 349,140,315.09 | 20,983,112.61 | 5,800,672.49 | 672,511,992.83 |
| 2.本期增加金额 | 94,174,558.29 | 92,163,352.30 | 793,205.30 | 2,161,482.42 | 189,292,598.31 |
| （1）购置 | 12,235,566.06 | 793,205.30 | 1,802,726.76 | 14,831,498.12 | |
| （2）在建工程转入 | 94,174,558.29 | 57,092,813.54 | 151,267,371.83 | ||
| （3）企业合并增加 | 22,834,972.70 | 358,755.66 | 23,193,728.36 | ||
| 3.本期减少金额 | 3,033,589.81 | 2,640,211.69 | 31,795.00 | 5,705,596.50 | |
| （1）处置或报废 | 3,033,589.81 | 2,640,211.69 | 31,795.00 | 5,705,596.50 | |
| 4.期末余额 | 390,762,450.93 | 438,270,077.58 | 19,136,106.22 | 7,930,359.91 | 856,098,994.64 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 107,286,491.79 | 170,323,722.74 | 14,246,762.25 | 4,177,326.25 | 296,034,303.03 |
| 2.本期增加金 | 15,027,359.51 | 30,853,342.57 | 1,982,710.56 | 790,752.31 | 48,654,164.95 |
| 额 | |||||
| （1）计提 | 15,027,359.51 | 30,133,828.86 | 1,982,710.56 | 769,625.35 | 47,913,524.28 |
| （2）企业合并增加 | 719,513.71 | 21,126.96 | 740,640.67 | ||
| 3.本期减少金额 | 2,605,319.56 | 2,508,201.11 | 16,373.50 | 5,129,894.17 | |
| （1）处置或报废 | 2,605,319.56 | 2,508,201.11 | 16,373.50 | 5,129,894.17 | |
| 4.期末余额 | 122,313,851.30 | 198,571,745.75 | 13,721,271.70 | 4,951,705.06 | 339,558,573.81 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 268,448,599.63 | 239,698,331.83 | 5,414,834.52 | 2,978,654.85 | 516,540,420.83 |
| 2.期初账面价值 | 189,301,400.85 | 178,816,592.35 | 6,736,350.36 | 1,623,346.24 | 376,477,689.80 |
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 压铸车间厂房 | 18,256,021.14 | 产权证书尚在办理中 |
| 合计 | 18,256,021.14 |
(5). 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 442,237,172.52 | 253,257,849.73 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 442,237,172.52 | 253,257,849.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 新能源汽车铝压铸建设项目 | 213,039,114.54 | 213,039,114.54 | 52,935,181.17 | 52,935,181.17 | ||
| 公司本部-顾村建设项目 | 129,732,399.78 | 129,732,399.78 | 71,539,795.85 | 71,539,795.85 | ||
| 新能源汽车板生产基地项目 | 33,549,723.02 | 33,549,723.02 | 67,282,534.59 | 67,282,534.59 | ||
| 公司本部-落料线、摆剪线、纵剪线及基建工程 | 32,077,578.83 | 32,077,578.83 | 1,329,466.25 | 1,329,466.25 | ||
| 公司本部-5G 供应链数字化运营中心项目 | 8,926,415.10 | 8,926,415.10 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | ||
| 重庆福然德-数控板料开卷落料线及软件v1.0 | 26,548,672.56 | 26,548,672.56 | ||||
| 其他零星工程和设备 | 24,911,941.25 | 24,911,941.25 | 20,822,199.31 | 20,822,199.31 | ||
| 合计 | 442,237,172.52 | 442,237,172.52 | 253,257,849.73 | 253,257,849.73 |
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 预算数 | 期初 余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末 余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
| 公司本部-顾村建设项目 | 20,000.00 | 71,539,795.85 | 58,192,603.93 | 129,732,399.78 | 64.87 | 65.00 | 361,851.61 | 318,507.25 | 3.20 | 自有资金、银行借款 |
| 新能源汽车铝压铸建设项目 | 26,000.00 | 52,935,181.17 | 182,606,000.68 | 22,502,067.31 | 213,039,114.54 | 90.59 | 90.00 | 自有资金、募集资金 | ||||
| 合计 | 46,000.00 | 124,474,977.02 | 240,798,604.61 | 22,502,067.31 | 342,771,514.32 | / | / | 361,851.61 | 318,507.25 | / | / |
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4). 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
(1). 工程物资情况
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
25、 使用权资产
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合计 | |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 16,193,508.48 | 16,193,508.48 |
| 2.本期增加金额 | 2,042,551.05 | 2,042,551.05 |
| 其中：租入 | 2,042,551.05 | 2,042,551.05 |
| 3.本期减少金额 | ||
| 4.期末余额 | 18,236,059.53 | 18,236,059.53 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 2,376,893.72 | 2,376,893.72 |
| 2.本期增加金额 | 2,025,891.24 | 2,025,891.24 |
| (1)计提 | 2,025,891.24 | 2,025,891.24 |
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | 4,402,784.96 | 4,402,784.96 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 13,833,274.57 | 13,833,274.57 |
| 2.期初账面价值 | 13,816,614.76 | 13,816,614.76 |
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
无
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 165,911,763.72 | 523,076.95 | 166,434,840.67 | ||
| 2.本期增加金额 | 629,748.72 | 629,748.72 | |||
| (1)购置 | 477,433.63 | 477,433.63 | |||
| (2)内部研发 | |||||
| (3)企业合并增加 | 152,315.09 | 152,315.09 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 165,911,763.72 | 1,152,825.67 | 167,064,589.39 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 24,749,396.54 | 523,076.95 | 25,272,473.49 | ||
| 2.本期增加金额 | 4,108,834.56 | 31,595.93 | 4,140,430.49 | ||
| （1）计提 | 4,108,834.56 | 19,551.60 | 4,128,386.16 | ||
| （2）企业合并增加 | 12,044.33 | 12,044.33 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | 28,858,231.10 | 554,672.88 | 29,412,903.98 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 137,053,532.62 | 598,152.79 | 137,651,685.41 | ||
| 2.期初账面价值 | 141,162,367.18 | 141,162,367.18 | |||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例是0.00
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(3) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 芜湖福瑞德 | 8,841,472.71 | 8,841,472.71 | ||
| 合计 | 8,841,472.71 | 8,841,472.71 |
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 芜湖福瑞德 | 芜湖福瑞德经营性资产和负债 | 公司仅有一个资产组，商誉全部分摊至该资产组 | 是 |
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数（增长率、利润率等） | 预测期内的参数的确定依据 | 稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等） | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 芜湖福瑞德 | 39,108,500.00 | 46,342,200.00 | 0.00 | 6年 | 根据公司所处行业，经营模 | 根据公司所处行业，经营模 | 根据公司所处行业，经营模式， | 根据公司所处行业，经营模式， |
| 式，资本结构、发展趋势等综合分析 | 式，资本结构、发展趋势等综合分析 | 资本结构、发展趋势等综合分析 | 资本结构、发展趋势等综合分析 | |||||
| 合计 | 39,108,500.00 | 46,342,200.00 | 0.00 | / | / | / | / | / |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额[注] | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 478,793.87 | 127,927.50 | 350,866.37 | ||
| 合计 | 478,793.87 | 127,927.50 | 350,866.37 |
其他说明：
[注]本期增加主要系合并范围变化所致。
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 资产减值准备 | 73,030,022.62 | 18,212,361.27 | 59,344,872.83 | 14,763,558.35 |
| 内部交易未实现利润 | 11,476,059.16 | 2,868,742.37 | 7,368,801.37 | 1,842,200.34 |
| 可抵扣亏损 | 16,372,880.98 | 4,093,220.25 | 14,237,087.20 | 3,559,271.80 |
| 租赁合同 | 19,089,675.83 | 4,772,418.95 | 17,708,679.74 | 4,427,169.45 |
| 政府补助 | 2,068,141.56 | 517,035.39 | 2,370,796.44 | 592,699.11 |
| 合计 | 122,036,780.15 | 30,463,778.23 | 101,030,237.58 | 25,184,899.05 |
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | ||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 租赁合同 | 13,833,274.57 | 3,458,318.65 | 13,816,614.76 | 3,454,153.70 |
| 合计 | 13,833,274.57 | 3,458,318.65 | 13,816,614.76 | 3,454,153.70 |
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付设备款 | 37,186,954.42 | 37,186,954.42 | ||||
| 合计 | 37,186,954.42 | 37,186,954.42 | ||||
其他说明：
无
31、 所有权或使用权受限资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 504,109,970.33 | 504,109,970.33 | 质押 | 票据保证金、票据池保证金及项目保函保证金、ETC冻结资金 | 903,187,562.30 | 903,187,562.30 | 质押 | 票据保证金、票据池保证金及项目保函保证金/银行存款期末数中有因募集账户三方监管协议相关手续未办理完结导致受限/子公司法人变更后未及时变更银行印章暂时冻结 |
| 应收票据 | 225,940,811.75 | 225,940,811.75 | 质押 | 质押用于开立银行承兑汇票和未终止确认的应收票据 | 339,065,409.10 | 339,065,409.10 | 质押 | 质押用于开立银行承兑汇票和未终止确认的应收票据 |
| 存货 | ||||||||
| 固定资产 | 94,505,370.09 | 36,071,313.46 | 抵押 | 综合授信抵押 | 217,686,487.41 | 75,895,112.95 | 抵押 | 综合授信抵押 |
| 无形资产 | 65,028,422.67 | 50,999,434.28 | 抵押 | 综合授信抵押 | 65,028,422.67 | 53,090,051.24 | 抵押 | 综合授信抵押 |
| 合计 | 889,584,574.84 | 817,121,529.82 | / | / | 1,524,967,881.48 | 1,371,238,135.59 | / | / |
其他说明：
无
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 50,000,000.00 | |
| 信用借款 | 5,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 利息调整 | 44,444.00 | |
| 贴现取得的借款 | 398,467,375.16 | 428,579,599.62 |
| 合计 | 403,967,375.16 | 483,624,043.62 |
短期借款分类的说明：
无
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
(1). 应付票据列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,610,919,900.00 | 1,925,040,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 2,730,000.00 | 9,753,928.52 |
| 合计 | 1,613,649,900.00 | 1,934,793,928.52 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。到期未付的原因是无。
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 材料款 | 24,792,168.01 | 48,922,571.37 |
| 运费 | 53,015,477.24 | 51,057,819.63 |
| 工程设备款 | 53,026,619.91 | 22,066,246.90 |
| 加工费及其他费用 | 4,426,770.34 | 3,275,978.95 |
| 合计 | 135,261,035.50 | 125,322,616.85 |
(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2). 账龄超过1年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
38、 合同负债
(1). 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 259,604,753.75 | 164,642,394.79 |
| 合计 | 259,604,753.75 | 164,642,394.79 |
(2). 账龄超过1年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
39、 应付职工薪酬
(1). 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 11,597,123.78 | 79,678,558.95 | 79,393,072.53 | 11,882,610.20 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 529,048.79 | 7,977,887.58 | 7,939,461.64 | 567,474.73 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 12,126,172.57 | 87,656,446.53 | 87,332,534.17 | 12,450,084.93 |
(2). 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 10,640,745.03 | 65,583,715.41 | 64,878,221.00 | 11,346,239.44 |
| 二、职工福利费 | 5,786,359.93 | 5,786,359.93 | ||
| 三、社会保险费 | 785,842.17 | 4,904,306.02 | 5,330,124.13 | 360,024.06 |
| 其中：医疗保险费 | 769,372.58 | 4,625,136.97 | 5,051,002.66 | 343,506.89 |
| 工伤保险费 | 16,469.59 | 263,328.77 | 263,719.79 | 16,078.57 |
| 生育保险费 | 15,840.28 | 15,401.68 | 438.60 | |
| 四、住房公积金 | 136,158.00 | 2,959,825.64 | 2,957,015.64 | 138,968.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 34,378.58 | 442,782.62 | 439,782.50 | 37,378.70 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他 | 1,569.33 | 1,569.33 | ||
| 合计 | 11,597,123.78 | 79,678,558.95 | 79,393,072.53 | 11,882,610.20 |
(3). 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 513,016.93 | 7,729,902.71 | 7,692,606.89 | 550,312.75 |
| 2、失业保险费 | 16,031.86 | 247,984.87 | 246,854.75 | 17,161.98 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 529,048.79 | 7,977,887.58 | 7,939,461.64 | 567,474.73 |
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 21,080,596.92 | 23,616,229.54 |
| 企业所得税 | 42,675,908.62 | 35,675,752.77 |
| 代扣代缴个人所得税 | 939,097.79 | 178,705.12 |
| 城市维护建设税 | 1,191,669.31 | 1,208,274.40 |
| 房产税 | 774,953.30 | 613,271.04 |
| 印花税 | 1,415,238.87 | 1,348,680.96 |
| 土地使用税 | 453,198.48 | 466,338.72 |
| 教育费附加 | 714,932.36 | 716,216.75 |
| 地方教育附加 | 476,621.60 | 483,067.55 |
| 其他 | 109,858.07 | 78,927.50 |
| 合计 | 69,832,075.32 | 64,385,464.35 |
其他说明：
无
41、 其他应付款
(1). 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 29,375,548.54 | 3,803,634.40 |
| 合计 | 29,375,548.54 | 3,803,634.40 |
其他说明：
□适用 √不适用
(2). 应付利息
分类列示
□适用 √不适用
逾期的重要应付利息：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 应付股利
分类列示
□适用 √不适用
(4). 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 拆借款 | 23,399,545.43 | |
| 押金保证金 | 1,452,145.51 | 2,084,145.61 |
| 应付暂收款 | 4,523,857.60 | 1,719,488.79 |
| 合计 | 29,375,548.54 | 3,803,634.40 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的租赁负债 | 1,338,080.42 | 165,440.15 |
| 合计 | 1,338,080.42 | 165,440.15 |
其他说明：
无
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 33,748,618.00 | 21,403,511.32 |
| 未终止确认应收票据 | 2,730,000.00 | |
| 合计 | 36,478,618.00 | 21,403,511.32 |
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 9,908,870.06 | 9,908,870.06 |
| 合计 | 9,908,870.06 | 9,908,870.06 |
长期借款分类的说明：
无
其他说明：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 租赁负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁付款额 | 22,191,058.64 | 23,569,458.62 |
| 减：未确认融资费用 | 4,439,463.23 | 6,026,219.03 |
| 合计 | 17,751,595.41 | 17,543,239.59 |
其他说明：
无
48、 长期应付款
项目列示
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
长期应付款
(1). 按款项性质列示长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
(1). 按款项性质列示专项应付款
□适用 √不适用
49、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,547,847.59 | 1,270,233.24 | 3,277,614.35 | 技术改造补助 | |
| 合计 | 4,547,847.59 | 1,270,233.24 | 3,277,614.35 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 492,829,181 | 492,829,181 | |||||
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,979,998,635.30 | 4,644,347.68 | 1,984,642,982.98 | |
| 其他资本公积 | ||||
| 合计 | 1,979,998,635.30 | 4,644,347.68 | 1,984,642,982.98 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期资本公积增加4,644,347.68元系2023年6月公司收购子公司武汉福然德和南昌福然德少数股东股权所致。
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 158,044,286.86 | 27,803,759.36 | 185,848,046.22 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 158,044,286.86 | 27,803,759.36 | 185,848,046.22 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
按母公司当期实现净利润的10%计提。
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 1,305,466,430.14 | 1,179,453,609.51 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） | 481,809.10 | |
| 调整后期初未分配利润 | 1,305,466,430.14 | 1,179,935,418.61 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 417,335,325.34 | 304,956,514.37 |
| 减：提取法定盈余公积 | 27,803,759.36 | 22,825,502.84 |
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 147,848,754.30 | 156,600,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 1,547,149,241.82 | 1,305,466,430.14 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。
经2022年度股东大会股东大会审议通过，以公司2022年年度权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发3.00元现金股利（含税），共计分派股利147,848,754.30元。
61、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 9,760,031,296.77 | 9,083,234,961.14 | 10,336,004,433.61 | 9,832,986,262.54 |
| 其他业务 | 1,893,123.13 | 869,549.79 | 6,431,121.71 | 1,303,597.41 |
| 合计 | 9,761,924,419.90 | 9,084,104,510.93 | 10,342,435,555.32 | 9,834,289,859.95 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 9,760,316,971.32 | 10,339,217,414.30 |
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||
| 加工配送 | 5,411,361,096.79 | 4,942,155,657.53 |
| 非加工配送 | 4,254,440,606.04 | 4,075,574,135.21 |
| 来料加工及其他 | 94,515,268.49 | 65,720,710.41 |
| 按经营地区分类 | ||
| 华东地区 | 7,626,905,123.04 | 7,111,802,671.36 |
| 东北地区 | 547,712,893.30 | 501,402,001.12 |
| 华中地区 | 475,640,994.23 | 444,263,896.03 |
| 西南地区 | 433,918,336.88 | 423,347,670.72 |
| 华南地区 | 557,773,321.12 | 483,279,141.24 |
| 其他地区 | 118,366,302.75 | 119,355,122.68 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认收入 | 9,760,316,971.32 | 9,083,450,503.15 |
| 按客户行业分类 | ||
| 汽车行业 | 7,014,906,024.64 | 6,369,544,486.84 |
| 贸易配送 | 1,619,927,908.06 | 1,628,217,175.71 |
| 家电机电 | 937,246,740.10 | 911,005,549.23 |
| 钢构行业 | 188,236,298.52 | 174,683,291.37 |
| 合计 | 9,760,316,971.32 | 9,083,450,503.15 |
其他说明
√适用 □不适用
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为164,642,394.79元。
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 3,516,688.92 | 2,935,059.69 |
| 教育费附加 | 2,104,382.56 | 1,724,754.99 |
| 房产税 | 3,807,672.37 | 2,996,709.31 |
| 土地使用税 | 2,297,197.11 | 2,100,790.91 |
| 印花税 | 4,473,285.80 | 4,270,397.83 |
| 地方教育附加 | 1,397,332.02 | 1,155,439.19 |
| 水利基金及其他 | 1,247,044.11 | 773,235.16 |
| 合计 | 18,843,602.89 | 15,956,387.08 |
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 22,540,239.05 | 25,804,479.94 |
| 业务招待费 | 11,517,783.79 | 4,354,181.25 |
| 办公、差旅费 | 2,283,945.54 | 687,673.31 |
| 其他 | 1,293,443.91 | 1,508,310.42 |
| 合计 | 37,635,412.29 | 32,354,644.92 |
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 28,415,934.57 | 23,843,612.68 |
| 折旧费、无形资产摊销 | 12,543,257.94 | 11,834,818.11 |
| 业务招待费 | 5,777,264.08 | 3,829,927.69 |
| 办公费 | 5,139,482.65 | 5,537,070.73 |
| 装修、修理费 | 4,057,200.52 | |
| 差旅、交通费 | 2,634,148.18 | 1,767,991.73 |
| 咨询服务费 | 2,255,208.96 | 1,465,252.27 |
| 其他 | 844,788.49 | 1,091,080.44 |
| 合计 | 61,667,285.39 | 49,369,753.65 |
其他说明：
无
65、 研发费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,019,926.65 | 1,297,749.94 |
| 折旧费、无形资产摊销 | 125,604.42 | 587,114.64 |
| 合计 | 3,145,531.07 | 1,884,864.58 |
其他说明：
研发费用情况详见本财务报表附注八之说明。
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,030,271.15 | 2,560,683.93 |
| 减：利息收入 | 15,264,618.47 | 13,554,610.28 |
| 汇兑损益 | -360.04 | -1,858.37 |
| 手续费及其他 | 3,116,879.76 | 2,504,548.46 |
| 合计 | -7,117,827.60 | -8,491,236.26 |
其他说明：
无
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,270,233.24 | 1,270,233.24 | 1,270,233.24 |
| 与收益相关的政府补助 | 33,913,836.03 | 28,806,708.29 | 33,913,836.03 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 105,732.94 | 57,370.78 | |
| 增值税加计抵减 | 450,014.85 | 448,705.38 | |
| 合计 | 35,739,817.06 | 30,583,017.69 | 35,184,069.27 |
其他说明：
无
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | ||
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 理财收益 | 67,374.22 | |
| 终止确认的票据贴现息支出 | -12,962,525.55 | -24,320,818.05 |
| 合计 | -12,895,151.33 | -24,320,818.05 |
其他说明：
无
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -12,420,738.49 | -800,302.57 |
| 应收账款坏账损失 | -993,741.28 | -4,533,794.81 |
| 其他应收款坏账损失 | -201,530.02 | -125,070.33 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -13,616,009.79 | -5,459,167.71 |
其他说明：
无
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | ||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,458,541.85 | -7,377,229.44 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 |
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | -7,458,541.85 | -7,377,229.44 |
其他说明：
无
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入本期非经常性 损益的金额 |
| 固定资产处置收益 | 428,856.14 | 83,532.94 | 428,856.14 |
| 合计 | 428,856.14 | 83,532.94 | 428,856.14 |
其他说明：
无
74、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | |||
| 其中：固定资产处置利得 | |||
| 无形资产处置利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 赔偿收入 | 698,694.27 | 1,737,854.25 | 698,694.27 |
| 其他 | 186,885.56 | 186,885.56 | |
| 合计 | 885,579.83 | 1,737,854.25 | 885,579.83 |
其他说明：
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 14,171.72 | 119.62 | 14,171.72 |
| 其中：固定资产处置损失 | |||
| 无形资产处置损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | 240,000.00 | 288,000.00 | 240,000.00 |
| 罚款支出 | 112.15 | 57,776.23 | 112.15 |
| 其他 | 58,853.47 | 329.98 | 58,853.47 |
| 合计 | 313,137.34 | 346,225.83 | 313,137.34 |
其他说明：
无
76、 所得税费用
(1). 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 146,185,691.33 | 106,676,557.24 |
| 递延所得税费用 | -5,267,456.70 | -4,189,277.32 |
| 合计 | 140,918,234.63 | 102,487,279.92 |
(2). 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利润总额 | 566,417,317.65 | 411,972,245.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 141,604,329.43 | 102,993,061.32 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,315,927.81 | -951,436.38 |
| 调整以前期间所得税的影响 | ||
| 非应税收入的影响 | -233,815.02 | -309,680.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,041,200.52 | 1,153,878.59 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | ||
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | ||
| 研发费用加计扣除的影响 | -933,161.43 | -471,216.15 |
| 其他 | -244,391.06 | 72,672.65 |
| 所得税费用 | 140,918,234.63 | 102,487,279.92 |
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助中收到的现金 | 33,913,836.03 | 28,806,708.29 |
| 银行存款利息收入 | 15,264,618.47 | 13,554,610.28 |
| 收到往来款 | 2,250,102.31 | 2,486,574.76 |
| 解除未对账暂时冻结的存款 | 1,060,311.93 | |
| 租金收入及其他 | 2,598,761.35 | 5,035,440.57 |
| 合计 | 55,087,630.09 | 49,883,333.90 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现费用 | 35,308,768.77 | 19,668,616.05 |
| 财务手续费及其他 | 2,525,613.65 | 3,274,858.88 |
| 暂时冻结的存款 | 1,000.00 | 1,060,311.93 |
| 合计 | 37,835,382.42 | 24,003,786.86 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2). 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购买固定资产、在建工程 | 310,159,745.55 | 292,205,768.49 |
| 合计 | 310,159,745.55 | 292,205,768.49 |
支付的重要的投资活动有关的现金说明无
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(3). 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 质押的定期票据保证金及票据池保证金 | 2,078,178,343.52 | 1,641,095,789.38 |
| 因募集账户三方监管协议相关手续办理完结解除受限 | 260,001,805.56 | |
| 拆借款 | 41,709,133.58 | 21,528,000.00 |
| 合计 | 2,379,889,282.66 | 1,662,623,789.38 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 质押的定期票据保证金及票据池保证金 | 1,940,161,869.04 | 1,462,856,077.76 |
| 因募集账户三方监管协议相关手续未办理完结受限 | 260,001,805.56 | |
| 拆借款 | 37,396,483.33 | 40,206,305.31 |
| 购买少数股东股权 | 10,564,448.15 | |
| 注销退少数股东投资款 | 3,000,000.00 | |
| 上市发行费用 | 943,396.23 | |
| 偿还租赁负债 | 967,341.18 | 899,842.30 |
| 合计 | 1,992,090,141.70 | 1,764,907,427.16 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 短期借款 | 483,624,043.62 | 407,967,375.16 | 350,100,000.00 | 137,524,043.62 | 403,967,375.16 | |
| 长期借 | 9,908,870.0 | 8,870.06 | 8,870.06 | 9,908,870.0 | ||
| 款 | 6 | 6 | ||||
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 17,708,679.74 | 2,932,782.79 | 901,316.52 | 650,470.18 | 19,089,675.83 | |
| 合计 | 511,241,593.42 | 407,967,375.16 | 2,941,652.85 | 351,010,186.58 | 138,174,513.80 | 432,965,921.05 |
(4). 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响
√适用 □不适用
不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 背书转让的商业汇票金额 | 2,151,338,466.50 | 2,006,441,573.77 |
| 其中：支付货款 | 2,146,108,466.50 | 2,006,441,573.77 |
| 支付固定资产等长期资产购置款 | 5,230,000.00 |
79、 现金流量表补充资料
(1). 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 425,499,083.02 | 309,484,965.33 |
| 加：资产减值准备 | 7,458,541.85 | 7,377,229.44 |
| 信用减值损失 | 13,616,009.79 | 5,459,167.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,913,524.28 | 44,991,931.71 |
| 使用权资产摊销 | 2,025,891.24 | 2,059,343.04 |
| 无形资产摊销 | 2,602,023.30 | 2,373,087.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 127,927.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -428,856.14 | -83,532.94 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 14,171.72 | 119.62 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 5,920,142.85 | 2,558,825.56 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 12,895,151.33 | 24,320,818.05 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,271,621.65 | -3,974,021.59 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 4,164.95 | -215,255.73 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -42,245,775.08 | 168,437,180.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,112,312,814.93 | 98,403,666.96 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 121,411,248.54 | -553,842,854.81 |
| 其他 | 654,007.78 | 59,455.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -520,117,179.65 | 107,410,125.50 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 454,971,137.16 | 992,583,662.26 |
| 减：现金的期初余额 | 992,583,662.26 | 412,416,508.85 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -537,612,525.10 | 580,167,153.41 |
(2). 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3). 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4). 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 454,971,137.16 | 992,583,662.26 |
| 其中：库存现金 | 246,831.38 | 264,152.38 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 454,724,305.78 | 992,319,509.88 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 454,971,137.16 | 992,583,662.26 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 理由 |
| 货币资金 | 994,383.56 | 406,685,284.08 | 公司募集资金账 |
| 户 | |||
| 合计 | 994,383.56 | 406,685,284.08 | / |
(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 理由 |
| 货币资金 | 504,108,970.33 | 642,125,444.81 | 票据保证金、票据池保证金及项目保函保证金 |
| 货币资金 | 260,001,805.56 | 银行存款期末数中有因募集账户三方监管协议相关手续未办理完结导致受限 | |
| 货币资金 | 1,060,311.93 | 子公司法人变更后未及时变更银行印章暂时冻结 | |
| 货币资金 | 1,000.00 | ETC冻结资金 | |
| 合计 | 504,109,970.33 | 903,187,562.30 | / |
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 余额 |
| 货币资金 | 21,606.95 | ||
| 其中：美元 | 3,051.95 | 7.0827 | 21,606.95 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
无
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
82、 租赁
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 56,553.99 | 254,301.33 |
| 合 计 | 56,553.99 | 254,301.33 |
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
与租赁相关的现金流出总额1,118,211.18(单位：元 币种：人民币)
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 租赁收入 | 1,607,448.58 | |
| 合计 | 1,607,448.58 |
经营租赁资产
| 项 目 | 期末数 | 上年年末数 |
| 投资性房地产 | 13,139,610.87 | 13,793,618.65 |
| 小 计 | 13,139,610.87 | 13,793,618.65 |
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
其他说明无
83、 其他
□适用 √不适用
八、 研发支出
(1). 按费用性质列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 3,019,926.65 | 1,297,749.94 |
| 折旧费、无形资产摊销 | 125,604.42 | 587,114.64 |
| 合计 | 3,145,531.07 | 1,884,864.58 |
| 其中：费用化研发支出 | 3,145,531.07 | 1,884,864.58 |
| 资本化研发支出 |
其他说明：
无
(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
其他说明无
(3). 重要的外购在研项目
□适用 √不适用
九、 合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
√适用 □不适用
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例（%） | 股权取得方式 | 购买日 |
| 芜湖福瑞德 | 2023/9/30 | 47,950,000.00 | 56.4118 | 非同一控制下企业合并 | 2023/9/30 |
（续上表）
| 被购买方名称 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收 | 购买日至期末被购买方 | 购买日至期末被购买方的现金流量 |
| 入 | 的净利润 | 经营活动净流入 | 投资活动净流入 | 筹资活动净流入 | ||
| 芜湖福瑞德 | 达到控制 | 30,794,436.71 | 717,636.17 | -24,793,807.58 | 6,684,458.79 | 20,000,000.00 |
(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易
□适用 √不适用
(2). 合并成本及商誉
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合并成本 | 芜湖福瑞德 |
| --现金 | 47,950,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 47,950,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 39,108,527.29 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 8,841,472.71 |
合并成本公允价值的确定方法：
□适用 √不适用
业绩承诺的完成情况：
□适用 √不适用
大额商誉形成的主要原因：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 芜湖福瑞德 | |
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 10,007,196.24 | 10,007,196.24 |
| 交易性金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 应收款项 | 893,417.43 | 893,417.43 |
| 应收款项融资 | 12,960,000.00 | 12,960,000.00 |
| 预付款项 | 22,867,413.15 | 22,867,413.15 |
| 其他应收款 | 20,068,073.33 | 20,068,073.33 |
| 存货 | 9,075,785.86 | 9,075,785.86 |
| 其他流动资产 | 3,736,890.98 | 3,736,890.98 |
| 固定资产 | 22,453,087.69 | 22,453,087.69 |
| 无形资产 | 140,270.76 | 140,270.76 |
| 长期待摊费用 | 478,793.87 | 478,793.87 |
| 递延所得税资产 | 7,257.53 | 7,257.53 |
| 负债 | ||
| 应付款项 | 49,459.22 | 49,459.22 |
| 合同负债 | 36,178,594.88 | 36,178,594.88 |
| 应付职工薪酬 | 315,430.00 | 315,430.00 |
| 应交税费 | 8,958.32 | 8,958.32 |
| 其他应付款 | 105,671.20 | 105,671.20 |
| 其他流动负债 | 4,703,217.34 | 4,703,217.34 |
| 净资产 | 69,326,855.88 | 69,326,855.88 |
| 减：少数股东权益 | 30,218,328.59 | 30,218,328.59 |
| 取得的净资产 | 39,108,527.29 | 39,108,527.29 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
无企业合并中承担的被购买方的或有负债：
无其他说明：
无
(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
□适用 √不适用
(6). 其他说明
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2). 合并成本
□适用 √不适用
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
□适用 √不适用
其他说明：
无
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 长春优尼科 | 注销 | 2023/4/30 | -1,588.19 |
6、 其他
□适用 √不适用
十、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 子公司 名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 万汇供应链 | 上海市 | 1,100.00 | 上海市 | 仓储、加工配送 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海久铄 | 上海市 | 500.00 | 上海市 | 非加工配送 | 100.00 | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆福然德 | 重庆市 | 6,000.00 | 重庆市 | 加工配送 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 长春福然德 | 长春市 | 5,800.00 | 长春市 | 加工配送 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 佛山友钢 | 佛山市 | 100.00 | 佛山市 | 非加工配送 | 100.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 南昌福然德 | 南昌市 | 200.00 | 南昌市 | 非加工配送 | 75.00 | 同一控制下企业合并 | |
| 上海勤彤 | 上海市 | 3,000.00 | 上海市 | 非加工配送 | 51.00 | 设立 | |
| 武汉福然德 | 武汉市 | 8,000.00 | 武汉市 | 加工配送 | 100.00 | 设立 | |
| 邯钢福然德 | 开封市 | 2,000.00 | 开封市 | 加工配送 | 51.00 | 设立 | |
| 宁德福然德 | 宁德市 | 5,000.00 | 宁德市 | 加工配送 | 100.00 | 设立 | |
| 马鞍山福然德 | 马鞍山市 | 500.00 | 马鞍山市 | 非加工配送 | 51.00 | 设立 | |
| 上海然晟 | 上海市 | 5,000.00 | 上海市 | 加工配送 | 46.00 | 设立 | |
| 上海复岁 | 上海市 | 500.00 | 上海市 | 非加工配送 | 100.00 | 设立 | |
| 上海华汽钢 | 上海市 | 5,000.00 | 上海市 | 非加工配送 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽福然德 | 安徽省 | 2,000.00 | 安徽省 | 加工配送 | 100.00 | 设立 | |
| 安徽优尼科 | 安徽省 | 5,000.00 | 安徽省 | 铝压铸加工 | 100.00 | 设立 | |
| 福链材料 | 上海市 | 2,000.00 | 上海市 | 非加工配送 | 100.00 | 设立 | |
| 福链重工 | 上海市 | 1,000.00 | 上海市 | 非加工配送 | 55.00 | 设立 | |
| 芜湖福瑞德 | 安徽省 | 6,538.4615 | 安徽省 | 加工配送 | 56.4118 | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
根据子公司上海然晟2021年1月15日临时股东会决议，上海然晟注册资本从2,300.00万元增至5,000.00万元。公司认缴上海然晟注册资本2,300.00万，占比46%，为持股第一大股东。上海然晟执行董事、总经理由公司委派。故仍纳入公司合并范围内。
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
√适用 □不适用
(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明
√适用 □不适用
| 子公司名称 | 变动时间 | 变动前持股比例 | 变动后持股比例 |
| 南昌福然德 | 2023/6/30 | 51.00% | 75.00% |
| 武汉福然德 | 2023/6/30 | 81.00% | 100.00% |
(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 南昌福然德公司 | 武汉福然德公司 | |
| 购买成本/处置对价 | ||
| --现金 | 879,448.15 | 9,685,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 879,448.15 | 9,685,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 879,458.38 | 14,329,337.45 |
| 差额 | -10.23 | -4,644,337.45 |
| 其中：调整资本公积 | 10.23 | 4,644,337.45 |
| 调整盈余公积 | ||
| 调整未分配利润 |
其他说明
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十一、 政府补助
1、 报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
2、 涉及政府补助的负债项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 金额 | |||||||
| 递延收益 | 2,177,051.15 | 967,578.36 | 1,209,472.79 | 与资产相关 | |||
| 递延收益 | 2,370,796.44 | 302,654.88 | 2,068,141.56 | 与收益相关 | |||
| 合计 | 4,547,847.59 | 1,270,233.24 | 3,277,614.35 | / |
3、 计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 1,270,233.24 | 1,270,233.24 |
| 与收益相关 | 33,913,836.03 | 28,806,708.29 |
| 合计 | 35,184,069.27 | 30,076,941.53 |
其他说明：
无
十二、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
√适用 □不适用
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
1. 信用风险管理实务
(1) 信用风险的评价方法
公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2) 违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1) 债务人发生重大财务困难；
2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2. 预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七4、5、7、8之说明。
4. 信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1) 货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2) 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年12月31日，本公司应收账款的23.61%（2022年12月31日：23.98%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二) 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
| 项 目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 413,876,245.22 | 414,920,549.61 | 404,441,435.52 | 10,479,114.09 | |
| 应付票据 | 1,613,649,900.00 | 1,613,649,900.00 | 1,613,649,900.00 | ||
| 应付账款 | 135,261,035.50 | 135,261,035.50 | 135,261,035.50 | ||
| 其他应付款 | 29,375,548.54 | 29,375,548.54 | 29,375,548.54 | ||
| 租赁负债 | 19,089,675.83 | 24,369,341.52 | 2,178,284.90 | 3,327,421.26 | 18,863,635.36 |
| 小 计 | 2,211,252,405.09 | 2,217,576,375.17 | 2,184,906,204.46 | 13,806,535.35 | 18,863,635.36 |
（续上表）
| 项 目 | 期初数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 493,532,913.68 | 495,776,971.97 | 484,981,055.64 | 316,802.24 | 10,479,114.09 |
| 应付票据 | 1,934,793,928.52 | 1,934,793,928.52 | 1,934,793,928.52 | ||
| 应付账款 | 125,322,616.85 | 125,322,616.85 | 125,322,616.85 | ||
| 其他应付款 | 3,803,634.40 | 3,803,634.40 | 3,803,634.40 | ||
| 租赁负债 | 17,708,679.74 | 23,745,234.62 | 165,440.15 | 4,055,353.08 | 19,524,441.39 |
| 小 计 | 2,575,161,773.19 | 2,583,442,386.36 | 2,549,066,675.56 | 4,372,155.32 | 30,003,555.48 |
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临
现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。本公司期末外币货币性资产情况详见本财务报表附注七81之说明。
2、 套期
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
3、 金融资产转移
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 持续的公允价值计量 | 351,955,420.94 | 351,955,420.94 | ||
| 应收款项融资 | 350,955,420.94 | 350,955,420.94 | ||
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 351,955,420.94 | 351,955,420.94 | ||
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
对于公司持有的银行承兑汇票，采用票面金额确定其公允价值。对于公司持有的其他权益工具投资，由于本期行业环境和公司经营未发生重大变化，成本可代表公允价值的最佳估计，故采用成本金额确定其公允价值。
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
十四、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注十之说明
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 郝昌兰 | 崔建华妻子 |
| 沈红燕 | 崔建兵妻子 |
| 崔倩 | 崔建华、郝昌兰之女、副总经理、董事会秘书 |
| 崔伟 | 崔建华、郝昌兰之子 |
| 崔建美 | 崔建华妹妹 |
| 张兵 | 崔建美丈夫、上海行盛投资合伙企业（有限合伙）合伙人 |
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 崔建华持股90%，任执行董事； 崔建兵持股10%，任监事 |
| 上海新杨行经济发展有限公司 | 郝昌兰持股80%； 沈红燕持股20%，任执行董事；公司高级管理人员张海兵任监事 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司[注] | 独立董事朱军红持股2.41%； 任董事长、法定代表人 |
| 上海钢联电子商务股份有限公司 | 独立董事朱军红持股4.65%； 任董事长、法定代表人 |
| 上海铁炬机械设备有限公司 | 上海钢银电子商务股份有限公司子公司 |
| 上海九重金供应链管理有限公司 | 上海钢银电子商务股份有限公司子公司 |
| 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 子公司南昌福然德的少数股东 |
其他说明
[注]公司第二届独立董事朱军红先生于2023年5月30日正式卸任福然德第二届董事会独立董事一职，基于谨慎性原则，朱军红先生离任后12个月内（即2023年5月30日至2024年5月30日），公司仍将上海钢银电子商务股份有限公司及其纳入合并报表的子公司视为关联方。
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 上海铁炬机械设备有限公司 | 采购材料 | 414,673.67 | 8,611,411.13 | ||
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 采购材料 | 438,353.92 | |||
| 上海钢联电子商务股份有限公司 | 接受服务 | 47,735.84 | |||
| 上海九重金供应链管理有限公司 | 采购材料 | 200,166.60 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 上海钢银电子商务股份有限公司 | 销售材料 | 109,958,252.19 | 136,722,403.89 |
| 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 销售材料 | 4,647,598.25 | |
| 上海九重金供应链管理有限公司 | 销售材料 | 5,654,796.96 | |
| 上海铁炬机械设备有限公司 | 销售材料 | 84,080.97 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 上海百营钢铁集团有限公司 | 房租 | 725,540.52 | 725,540.54 | 134,070.57 | 2,802.16 | 2,042,551.05 | 341,659.74 | ||||
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 崔建华、崔倩、福然德股份有限公司、上海百营钢铁集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2023/1/9 | 2025/1/8 | 否 |
| 崔建华、郝昌兰、崔建兵、沈红燕 | 300,000,000.00 | 2023/12/13 | 2024/11/30 | 否 |
| 崔建华 | 501,780,000.00 | 2022/8/30 | 2024/8/30 | 否 |
| 崔建华 | 330,000,000.00 | 2023/10/25 | 2025/3/22 | 否 |
| 崔建兵、崔建华 | 200,000,000.00 | 2023/10/16 | 2024/10/16 | 否 |
| 崔建华 | 250,000,000.00 | 2022/12/16 | 2023/12/15 | 是 |
| 崔建华、郝昌兰 | 150,000,000.00 | 2023/7/20 | 2024/7/3 | 否 |
| 崔建华、郝昌兰 | 430,000,000.00 | 2022/10/12 | 2025/12/31 | 否 |
| 崔建华、郝昌兰、崔建兵、沈红燕 | 213,000,000.00 | 2023/9/26 | 2024/9/25 | 否 |
| 崔建华、郝昌兰 | 250,000,000.00 | 2023/3/28 | 2024/3/22 | 否 |
| 崔建华、郝昌兰 | 300,000,000.00 | 2023/11/22 | 2024/11/19 | 否 |
| 崔建华 | 150,000,000.00 | 2020/9/16 | 2026/9/15 | 否 |
| 崔建华 | 100,000,000.00 | 2023/2/3 | 2024/2/2 | 否 |
| 崔建华 | 300,000,000.00 | 2023/11/10 | 2024/8/31 | 否 |
关联担保情况说明
√适用 □不适用
（1） 崔建华与北京银行股份有限公司上海分行签订《最高额融资合同》下的《最高额保证合同》，崔倩与北京银行股份有限公司上海分行签订《最高额融资合同》下的《最高额抵押合同》，福然德股份有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订《最高额融资合同》下的《最高额抵押合同》，以及上海百营钢铁集团有限公司与北京银行股份有限公司上海分行签订《最高额融资合同》下的《最高额保证合同》，共同为公司在2023年1月9日至2025年1月8日期间内向该行取得50,000.00万元的债务提供最高额抵押担保，截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为17,248.87万元。
（2） 崔建华、郝昌兰夫妇与华夏银行上海分行签订《最高额融资合同》下的《个人最高额保证合同》，崔建兵、沈红燕夫妇与华夏银行上海分行签订《最高额融资合同》下的《个人最高额保证合同》共同为公司在2023年12月13日至2024年11月30日期间内向该行取得30,000.00万元的债务提供最高额抵押担保，截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为4,550.00万元。
（3）崔建华与中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行签订《银行承兑额度协议》下的《最高额保证合同》，为公司在2022年8月30日至2024年8月30日内向该行取得了50,178.00万的债务提供了最高额保证。截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为9,800.00万元。
（4）崔建华与上海银行股份有限公司徐汇支行签订的《最高额保证合同》，为公司在2023年10月25日至2025年3月22日内向该行取得了33,000.00万的债务提供了最高额保证。截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为4,200.00万元。
（5）崔建华、崔建兵与宁波通商银行上海分行签订《综合授信额度合同》下的《最高额保证合同》，共同为公司在2023年10月16日至2024年10月16日内向该行取得的20,000.00万
元的债务提供最高额保证。截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为3,500.00万元。
（6）崔建华与上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行签订《最高额融资合同》为公司在2022年12月16日至2023年12月15日期间内向该行取得25,000.00万元的债务提供最高债权额度担保，截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为11,837.00万元。
（7）崔建华、郝昌兰夫妇与兴业银行股份有限公司上海宝山分行签订《额度授信合同》下的《最高额保证合同》，为公司在2023年7月20日至2024年7月3日内向该行取得了15,000.00万的债务提供了最高额保证。截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为14,490.00万元
（8）崔建华、郝昌兰夫妇与中信银行上海分行签订《最高额保证合同》，为公司在2022年10月12日至2025年12月31日内向该行取得了43,000.00万元的债务提供了最高额保证。
（9）崔建华、郝昌兰、崔建兵、沈红燕与光大银行上海上海分行签订《综合授信协议》下的《最高额保证合同》，为公司在2023年9月26日至2024年9月25日内向该行取得21,300.00万元的债务提供最高额抵押担保。截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为5,633.60万元。
（10）崔建华、郝昌兰与广发银行股份有限公司上海分行签订《额度授信合同》下的《最高额保证合同》，共同为公司在2023年3月28日至2024年3月22日内向该行取得25,000.00万元的债务提供最高额抵押担保。截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为18,830.70万元。
（11）崔建华与江苏银行股份有限公司上海长宁支行签订《最高额连带责任保证书》，为公司在2023年11月22日至2024年11月19日内向该行取得了30,000.00万的债务提供了最高额保证。截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为6,065.50万元。
（12）崔建华与宁波银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为公司在2020年9月16日至2026年9月15日期间内向该行取得15,000.00万元的债务提供最高额保证。
（13）崔建华与中国民生银行股份有限公司上海分行签订签订《综合授信合同》下的《最高额保证合同》，为公司在2023年2月3日至2024年2月2日期间内向该行取得10,000.00万元的债务提供最高额保证，截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为7,000.00万元。
（14）崔建华与中国银行股份有限公司上海市宝山分行签订签订《综合授信协议》下的《最高额保证合同》，为公司在2023年11月10日至2024年8月31日期间内向该行取得30,000.00万元的债务提供最高额保证，截至2023年12月31日，公司在上述合同下的应付票据余额为7,000.00万元。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 6,302,117.39 | 5,385,920.21 |
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
子公司南昌福然德个别员工为江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司委派，公司将薪酬汇入江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司并由其进行支付，2023年1-5月支付的薪酬金额为29,600.00元。
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 江西江铃集团奥威汽车零部件有限公司 | 700,000.16 | 21,000.00 | ||
| 合计 | 700,000.16 | 21,000.00 | |||
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同负债 | 上海钢银电子商务股份有限公司 | 54,807.81 | |
| 合计 | 54,807.81 |
(3). 其他项目
□适用 √不适用
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十五、 股份支付
1、 各项权益工具
□适用 √不适用
期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 本期股份支付费用
□适用 √不适用
5、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十六、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
√适用 □不适用
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、 其他
□适用 √不适用
十七、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 拟分配的利润或股利 | 211,916,547.83 |
2024年4月15日，公司第三届董事会第六次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.30元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本为492,829,181股，以此为基数计算，2023年度公司共计派发现金股利211,916,547.83元（含税。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将公告具体调整情况），不送红股，不实施资本公积转增股本。结余未分配利润结转至下一年度。该议案仍需提交股东大会审议。
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十八、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 重要债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
本公司主要业务为生产和销售。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注七(61)之说明。
(2). 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十九、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 1,451,044,588.20 | 1,410,483,268.01 |
| 1年以内小计 | 1,451,044,588.20 | 1,410,483,268.01 |
| 1至2年 | 31,073,356.37 | 6,358,411.56 |
| 2至3年 | 860,716.32 | 828.82 |
| 3年以上 | 1,921,763.18 | 1,921,490.90 |
| 3至4年 | ||
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 1,484,900,424.07 | 1,418,763,999.29 |
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,484,900,424.07 | 100.00 | 44,515,256.60 | 3.00 | 1,440,385,167.47 | 1,418,763,999.29 | 100.00 | 44,015,480.35 | 3.10 | 1,374,748,518.94 |
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 1,484,900,424.07 | / | 44,515,256.60 | / | 1,440,385,167.47 | 1,418,763,999.29 | / | 44,015,480.35 | / | 1,374,748,518.94 |
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合计提
单位：元 币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 1,421,107,231.56 | 44,515,256.60 | 3.13 |
| 合并范围内关联方组合 | 63,793,192.51 | ||
| 合计 | 1,484,900,424.07 | 44,515,256.60 | 3.00 |
按组合计提坏账准备的说明：
√适用 □不适用
采用账龄组合计提坏账准备的应收账款
| 账 龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 1,419,119,143.78 | 42,573,574.31 | 3.00 |
| 1-2年 | 66,215.97 | 19,864.79 | 30.00 |
| 2-3年 | 108.63 | 54.32 | 50.00 |
| 3年以上 | 1,921,763.18 | 1,921,763.18 | 100.00 |
| 小 计 | 1,421,107,231.56 | 44,515,256.60 | 3.13 |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
详见五、会计政策及会计估计11。
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或 核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 44,015,480.35 | 518,976.25 | 19,200.00 | 44,515,256.60 | ||
| 合计 | 44,015,480.35 | 518,976.25 | 19,200.00 | 44,515,256.60 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(4). 本期实际核销的应收账款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 19,200.00 |
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 新程汽车工业有限公司 | 140,022,301.57 | 9.43 | 4,200,669.05 |
| 浙江吉沃工业科技有限公司 | 67,837,224.55 | 4.57 | 2,035,116.74 |
| 浙江博汇汽车部件有限公司 | 60,039,780.79 | 4.04 | 1,801,193.42 |
| 江苏凡润电子有限公司 | 50,451,184.17 | 3.40 | 1,513,535.53 |
| 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 44,944,851.86 | 3.03 | 1,348,345.56 |
| 合计 | 363,295,342.94 | 24.47 | 10,898,860.30 |
其他说明无
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 1,171,771,107.39 | 374,728,596.85 |
| 合计 | 1,171,771,107.39 | 374,728,596.85 |
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无
对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明：
无
(6). 本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内 | ||
| 其中：1年以内分项 | ||
| 1年以内 | 1,020,905,676.38 | 261,823,457.91 |
| 1年以内小计 | 1,020,905,676.38 | 261,823,457.91 |
| 1至2年 | 78,751,037.09 | 75,522,612.22 |
| 2至3年 | 53,703,568.39 | 17,488,023.86 |
| 3年以上 | 18,679,538.23 | 20,006,809.58 |
| 合计 | 1,172,039,820.09 | 374,840,903.57 |
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 拆借款 | 1,171,214,108.66 | 373,722,573.38 |
| 应收暂付款项 | 317,711.43 | 810,330.19 |
| 应收押金保证金 | 508,000.00 | 308,000.00 |
| 合计 | 1,172,039,820.09 | 374,840,903.57 |
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 28,522.88 | 83,783.84 | 112,306.72 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -85.76 | 85.76 | ||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -17,763.22 | 90,718.22 | 83,450.98 | 156,405.98 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2023年12月31日余额 | 10,673.90 | 90,803.98 | 167,234.82 | 268,712.70 |
1) 类别明细情况
| 种 类 | 期末数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提 比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 1,172,039,820.09 | 100.00 | 268,712.70 | 0.02 | 1,171,771,107.39 |
| 合 计 | 1,172,039,820.09 | 100.00 | 268,712.70 | 0.02 | 1,171,771,107.39 |
（续上表）
| 种 类 | 期初数 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提 比例（%） | ||
| 按组合计提坏账准备 | 374,840,903.57 | 100.00 | 112,306.72 | 0.03 | 374,728,596.85 |
| 合 计 | 374,840,903.57 | 100.00 | 112,306.72 | 0.03 | 374,728,596.85 |
2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 合并范围内关联方组合 | 1,171,214,108.66 | ||
| 组合名称 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 825,711.43 | 268,712.70 | 32.54 |
| 其中：1年以内 | 355,796.69 | 10,673.90 | 3.00 |
| 1-2年 | 302,679.92 | 90,803.98 | 30.00 |
| 3年以上 | 167,234.82 | 167,234.82 | 100.00 |
| 小 计 | 1,172,039,820.09 | 268,712.70 | 0.02 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例详见财务报告五、重要会计政策及会计估计11。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 112,306.72 | 156,405.98 | 268,712.70 | |||
| 合计 | 112,306.72 | 156,405.98 | 268,712.70 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
其他说明无
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备 期末余额 |
| 安徽福然德汽车科技有限公司 | 748,991,032.89 | 63.90 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 安徽优尼科汽车科技有限公司 | 176,905,648.61 | 15.09 | 拆借款 | 1年以内 | |
| 重庆福然德汽车部件有限公司 | 33,704,561.92 | 2.88 | 拆借款 | 1年以内：32,003.01 1-2年：33,672,558.91 | |
| 马鞍山福然德供应链管理有限公司 | 33,000,000.00 | 2.82 | 拆借款 | 1年以内：23,000,000.00 3年以上：10,000,000.00 | |
| 宁德福然德供应链有限公司 | 32,103,112.75 | 2.74 | 拆借款 | 2-3年 | |
| 合计 | 1,024,704,356.17 | 87.43 | / | / |
(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 421,857,695.26 | 421,857,695.26 | 284,493,247.11 | 284,493,247.11 | ||
| 合计 | 421,857,695.26 | 421,857,695.26 | 284,493,247.11 | 284,493,247.11 | ||
(1). 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 账面价值 | 本期计提减值 | 减值准备期末 |
| 准备 | 余额 | |||||
| 万汇供应链 | 11,225,115.69 | 11,225,115.69 | ||||
| 上海久铄 | 13,447,231.13 | 13,447,231.13 | ||||
| 重庆福然德 | 59,535,059.25 | 59,535,059.25 | ||||
| 南昌福然德 | 664,437.89 | 879,448.15 | 1,543,886.04 | |||
| 佛山友钢 | 1,099,270.87 | 1,099,270.87 | ||||
| 长春福然德 | 54,122,132.28 | 54,122,132.28 | ||||
| 上海勤彤 | 2,550,000.00 | 12,750,000.00 | 15,300,000.00 | |||
| 武汉福然德 | 64,800,000.00 | 9,685,000.00 | 74,485,000.00 | |||
| 邯钢福然德 | 45,900,000.00 | 45,900,000.00 | ||||
| 马鞍山福然德 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 上海然晟 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 | ||||
| 宁德福然德 | ||||||
| 上海复岁 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 上海华汽钢 | ||||||
| 长春优尼科 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||||
| 安徽福然德 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 安徽优尼科 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 福链材料 | ||||||
| 福链重工 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | ||||
| 芜湖福瑞德 | 47,950,000.00 | 47,950,000.00 | ||||
| 合计 | 284,493,247.11 | 141,864,448.15 | 4,500,000.00 | 421,857,695.26 |
(2). 对联营、合营企业投资
□适用 √不适用
(3). 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
其他说明：
无
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 8,802,564,134.81 | 8,375,027,488.61 | 9,606,625,305.50 | 9,246,579,043.64 |
| 其他业务 | 17,433,862.43 | 10,853,305.52 | 16,085,196.73 | 10,427,485.79 |
| 合计 | 8,819,997,997.24 | 8,385,880,794.13 | 9,622,710,502.23 | 9,257,006,529.43 |
| 其中：与客户之间的合同产生的收入 | 8,803,756,559.89 | 9,606,625,305.50 | ||
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||
| 加工配送 | 4,878,293,080.12 | 4,432,913,935.39 |
| 非加工配送 | 3,924,271,054.69 | 3,942,113,553.22 |
| 拆借利息收入 | 1,192,425.08 | |
| 按经营地区分类 | ||
| 华东地区 | 6,989,966,725.66 | 6,702,498,374.52 |
| 东北地区 | 484,972,381.33 | 435,356,178.21 |
| 西南地区 | 428,729,735.84 | 422,454,120.33 |
| 华南地区 | 545,106,460.91 | 486,556,687.16 |
| 其他地区 | 354,981,256.15 | 328,162,128.39 |
| 按商品转让的时间分类 | ||
| 在某一时点确认收入 | 8,803,756,559.89 | 8,375,027,488.61 |
| 合计 | 8,803,756,559.89 | 8,375,027,488.61 |
其他说明
√适用 □不适用
在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为217,186,614.80元。
(3). 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 终止确认的票据贴现息支出 | -9,524,670.84 | -16,923,860.53 |
| 子公司分红 | 6,700,679.68 | 170,499.38 |
| 合计 | -2,823,991.16 | -16,753,361.15 |
其他说明：
无
6、 其他
□适用 √不适用
二十、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 414,684.42 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 35,184,069.27 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 67,374.22 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 |
| 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 586,614.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 8,928,656.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 248,503.94 | |
| 合计 | 27,075,581.45 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
| 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 23,631,495.17 | 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额 |
| 2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 23,252,903.02 | 2022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额 |
| 差异 | 378,592.15 | 差异 |
其他说明
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.28 | 0.85 | 0.85 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 9.61 | 0.79 | 0.79 |
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
董事长：崔建华董事会批准报送日期：2024年4月16日
修订信息
□适用 √不适用