证券代码:603116 证券简称:红蜻蜓 公告编号:2024-016
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司及全资子公司和孙公司向银行申请2024年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 2024年度,浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司和孙公司拟向相关合作银行申请总额不超过人民币22亿元综合授信额度(各合作银行的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准),并为上述额度内的综合授信提供相应的担保,担保总额不超过人民币6亿元。
? 被担保人名称:公司的各全资子公司和孙公司(包括已设立和将来设立、
收购的全资子公司和孙公司)(以下简称“公司全资子公司和孙公司”)。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司为各全资子公司和孙
公司提供总额不超过6亿元人民币的担保,有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。截至本公告日,公司为公司全资子公司和孙公司已实际提供的担保余额为10,756.12万元。
? 本次担保无反担保。
? 公司不存在逾期对外担保。
? 特别风险提示:温州红蜻蜓儿童用品有限公司、永嘉红蜻蜓贸易有限公司和浙江爱依迪贸易有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司,请投资者注意投资风险。
一、 对外授信及担保情况概述
(一)银行综合授信及对外担保基本情况
为满足公司及全资子公司和孙公司日常经营和业务发展需要,2024年度,公司及全资子公司和孙公司拟向相关合作银行申请总额不超过人民币22亿元综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),授信额度在期限内可循环使用。综合授信方式包括但不限于各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等,具体融资金额将视公司及全资子公司和孙公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定(最终以公司及全资子公司和孙公司实际发生的融资金额为准)。公司将以公司拥有的土地使用权及其地上建筑物作为上述额度内部分银行的抵押担保,具体抵押明细以公司与银行签订的合同为准。同时,为了规范公司对外担保行为,支持公司全资子公司和孙公司的发展,解决其流动资金短缺问题并提高公司决策效率,根据有关规定和要求,公司拟为全资子公司和孙公司提供总额不超过6亿元人民币担保,本次被担保的全资子公司和孙公司包括已设立和将来设立、收购的全资子公司和孙公司,在2024年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,资产负债率超过 (含等于)70%的全资子公司与全资子公司之间、全资孙公司与全资孙公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、全资孙公司与全资孙公司之间担保额度可调剂使用。为提高工作效率,及时办理融资业务,提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述额度内,可对各公司的授信及担保额度进行调剂使用并代表公司办理相关授信和担保事项手续,并签署相关法律文件。在上述授信和担保额度内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信和担保协议,不再单独履行决策程序。上述授信和担保事项及授权的有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。
(二)履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2024年4月15日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及全资子和孙公司向银行申请综合授信额度的议案》和《关于2024年度对外担保额度授权的议案》,以上议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
(三)担保预计基本情况
担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期资产负债率(%) | 截至目前担保余额(元) | 本次新增担保额度(元) | 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
(%) | |||||||||
一、对全资子公司和孙公司的担保预计 | |||||||||
1、资产负债率超过70%的全资子公司和孙公司 | |||||||||
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 温州红蜻蜓儿童用品有限公司 | 100 | 154.56 | 8,954,000.00 | 80,000,000.00 | 2.50 | 以最终签订合同的时间为准 | 否 | 否 |
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 永嘉红蜻蜓贸易有限公司 | 100 | 84.21 | 51,458,184.34 | 170,000,000.00 | 5.31 | 以最终签订合同的时间为准 | 否 | 否 |
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 浙江爱依迪贸易有限公司 | 100 | 130.43 | 0.00 | 70,000,000.00 | 2.19 | 以最终签订合同的时间为准 | 否 | 否 |
2、资产负债率低于70%的全资子公司和孙公司 | |||||||||
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 四川红蜻蜓鞋业有限公司 | 100 | 54.30 | 2,688,000.00 | 10,000,000.00 | 0.31 | 以最终签订合同的时间为准 | 否 | 否 |
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 浙江红蜻蜓贸易有限公司 | 100 | 25.95 | 44,461,025.88 | 270,000,000.00 | 6.48 | 以最终签订合同的时间为准 | 否 | 否 |
合计 | / | / | / | 107,561,210.22 | 600,000,000.00 | 18.73 | / | / | / |
二、被担保对象的基本情况
1、温州红蜻蜓儿童用品有限公司
(1)统一社会信用代码:91330324667125151C
(2)成立时间:2007年9月20日
(3)注册地址:浙江省永嘉县瓯北街道双塔路2357号
(4)法定代表人:计祥立
(5)注册资本:500万元人民币
(6)与本公司的关系:本公司持股100%的全资子公司
(7)经营范围:一般项目:服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;日用百货销售;玩具销售;箱包销售;品牌管理;包装材料及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(8)最近一年主要财务指标:
单位:元
科目 | 2023年度 |
资产总额 | 91,988,862.24 |
负债总额 | 155,577,639.37 |
资产净额 | -63,588,777.13 |
营业收入 | 97,692,800.96 |
净利润 | -20,774,955.59 |
2、浙江红蜻蜓贸易有限公司
(1)统一社会信用代码:9133020607148513XQ
(2)成立时间:2013年7月12日
(3)注册地址:北仑区梅山盐场1号办公楼八号969室
(4)法定代表人:缪慧
(5)注册资本:1,000万元人民币
(6)与本公司的关系:本公司持股100%的全资孙公司
(7)经营范围:皮革制品、服饰、鞋材辅料、针纺织品、日用品、五金、电器的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)。
(8)最近一年主要财务指标:
单位:元
科目 | 2023年度 |
资产总额 | 510,311,168.58 |
负债总额 | 132,410,621.26 |
资产净额 | 377,900,547.32 |
营业收入 | 467,989,924.48 |
净利润 | 38,832,085.16 |
3、永嘉红蜻蜓贸易有限公司
(1)统一社会信用代码:91330324MA2AWKMQ1T
(2)成立时间:2019年8月24日
(3)注册地址:浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号(红蜻蜓办公楼十一楼)
(4)法定代表人:缪慧
(5)注册资本:1,000万元人民币
(6)与本公司的关系:本公司持股100%的全资子公司
(7)经营范围:一般项目:皮革制品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;制鞋原辅材料销售;鞋帽批发;鞋帽零售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;日用百货销售;货物进出口;五金产品零售;金属制品销售;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(8)最近一年主要财务指标:
单位:元
科目 | 2023年度 |
资产总额 | 672,357,980.43 |
负债总额 | 568,539,529.00 |
资产净额 | 103,818,451.43 |
营业收入 | 786,409,537.05 |
净利润 | 35,953,511.78 |
4、四川红蜻蜓鞋业有限公司
(1)统一社会信用代码:9151011278014870XP
(2)成立时间:2005年11月17日
(3)注册地址:四川省成都市龙泉驿区西河工业园区
(4)法定代表人:吕统沧
(5)注册资本:500万元人民币
(6)与本公司的关系:本公司持股100%的全资子公司
(7)经营范围:加工鞋类、服装;销售:皮革制品、鞋类、服装、鞋材辅料、日用百货、体育用品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
(8)最近一年主要财务指标:
单位:元
科目 | 2023年度 |
资产总额 | 153,538,992.37 |
负债总额 | 83,369,647.57 |
资产净额 | 70,169,344.80 |
营业收入 | 60,359,688.78 |
净利润 | 9,160,952.93 |
5、浙江爱依迪贸易有限公司
(1)统一社会信用代码:91330206MA2CLE6M2H
(2)成立时间:2018年12月27日
(3)注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十九号办公楼2220室
(4)法定代表人:钱帆
(5)注册资本:1,000万元人民币
(6)与本公司的关系:本公司持股100%的全资子公司
(7)经营范围:一般项目:皮革制品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品销售;日用品销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器销售;电子产品销售;网络技术服务;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
(8)最近一年主要财务指标:
单位:元
科目 | 2023年度 |
资产总额 | 519,665,221.35 |
负债总额 | 661,717,512.33 |
资产净额 | -142,052,290.98 |
营业收入 | 815,654,741.67 |
净利润 | -34,301,251.32 |
上述被担保对象非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保协议将在上述额度内与各合作银行协商确定,以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度预计及授权事项是为满足公司、全资子公司和孙公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司和孙公司,公司对全资子公司和孙公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
公司董事会认为:公司本次拟向银行申请综合授信及提供担保事项符合公司经营发展需要,被担保人均为公司全资子公司和孙公司,经营状况稳定,资信状况良好,本次拟向银行申请综合授信及担保事项,是为满足公司及全资子公司和孙公司的日常经营及发展需要,可有效控制和防范担保风险,不存在损害公司利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,本公司不存在对外提供担保事项,本公司提供的担保均为对全资子公司和孙公司的担保,公司对全资子公司和孙公司累计对外担保总额为人民币30,772万元,占公司最近一期经审计净资产的9.61%。
公司未发生逾期担保。
七、备案附件
被担保公司最近一年的财务报表。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
董事会2024年4月16日