关于长江出版传媒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：长江出版传媒股份有限公司审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88395676
附表2
关于长江出版传媒股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来资 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 书款 | 经营性往来 | ||
| 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 35.08 | 22.19 | 49.64 | 7.64 | 书款及服务费 | 经营性往来 | ||
| 湖北长江文化地产投资管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.10 | 0.10 | 书款 | 经营性往来 | ||||
| 湖北省新华资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 402.00 | 225.00 | 177.00 | 项目款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北长江出版印刷物资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 29,300.00 | 9,900.00 | 9,800.00 | 29,400.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 湖北新华高速彩印有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 72.74 | 72.74 | 股利 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北新华印务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,759.32 | 1,009.25 | 1,009.25 | 8,759.32 | 股利 | 非经营性往来 | ||
| 湖北省新华书店(集团)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 52,584.90 | 35,492.34 | 35,492.34 | 52,584.90 | 股利 | 非经营性往来 | ||
| 湖北教育出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 7,017.01 | 4,382.74 | 4,382.74 | 7,017.01 | 股利 | 非经营性往来 | ||
| 湖北长江传媒数字出版有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 100.05 | 100.05 | 股利 | 非经营性往来 |
| 长江少年儿童出版社（集团）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 8,827.75 | 2,999.55 | 2,999.55 | 8,827.75 | 股利 | 非经营性往来 | |
| 湖北美术出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,585.08 | 696.22 | 696.22 | 1,585.08 | 股利 | 非经营性往来 | |
| 长江文艺出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 3,393.34 | 1,287.43 | 1,287.43 | 3,393.34 | 股利 | 非经营性往来 | |
| 湖北天一国际文化有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 61.65 | 61.65 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 湖北长江教育报刊传媒集团有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 12,409.44 | 1,800.51 | 1,800.51 | 12,409.44 | 股利 | 非经营性往来 | |
| 崇文书局有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 709.52 | 727.52 | 727.52 | 709.52 | 股利 | 非经营性往来 | |
| 湖北九通电子音像出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2,007.37 | 161.16 | 161.16 | 2,007.37 | 股利 | 非经营性往来 | |
| 湖北科学技术出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,344.91 | 457.24 | 457.24 | 1,344.91 | 股利 | 非经营性往来 | |
| 湖北大家报刊传媒有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 1,317.95 | 1,317.95 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 长瑞星润投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 744.37 | 744.37 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 湖北人民出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 143.58 | 109.04 | 109.04 | 143.58 | 股利 | 非经营性往来 |
| 湖北长江出版印刷物资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 437.26 | 437.26 | 股利 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉德锦投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 2.78 | 102.50 | 102.50 | 2.78 | 股利 | 非经营性往来 | ||
| 湖北长江文化广场有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 0.66 | 0.66 | 股利 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北长江传媒安全生产文化传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 18.20 | 18.20 | 股利 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北长江传媒统计与决策学术传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他反映占用实质科目 | 123.41 | 123.41 | 股利 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北教育出版社有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 100.00 | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北长江传媒数字出版有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 240.00 | 240.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 131,197.62 | 59,691.30 | 60,080.82 | 130,808.11 | / | / |