大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)
广东省建筑工程集团股份有限公司 |
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 |
大华核字[2024]0011000333号 |
广东省建筑工程集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2023年12月31日)
目 录 | 页 次 | ||
一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | |
二、 | 广东省建筑工程集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-9 | |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011000333号
广东省建筑工程集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称广东建工)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月12日签发了大华审字[2024]0011003649号无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定,就广东建工编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是广东建工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广东建工2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
大华核字[2024]0011000333号关联方资金占用情况的专项说明
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相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对广东建工实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解广东建工2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:广东省建筑工程集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师: | ||
中国·北京 | 方建新 | ||
中国注册会计师: | |||
朱文岳 | |||
二〇二四年四月十二日 |
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||||||||
- - - - - | |||||||||
—非经营性占用 | |||||||||
小计———- - - - - —— | |||||||||
总计———- - - - - —— |
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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续) | ||||||||||
编制单位:广东省建筑工程集团股份有限公司单位:元 | ||||||||||
往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) | |||||||||
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东省建筑工程集团控股有限公司控股股东应收账款- 441,893.33 203,148.00 238,745.33 工程款经营性往来 | |||||||||
广东省建筑工程集团控股有限公司控股股东其他应收款634,032.00 - - 634,032.00 押金经营性往来 | ||||||||||
广东省建筑工程集团控股有限公司控股股东合同资产- 57,626.14 - 57,626.14 工程质保金经营性往来 | ||||||||||
广东省水电集团有限公司控股股东控制的公司应收账款90,207,103.59 206,270.48 1,064,906.96 89,348,467.11 工程款经营性往来 | ||||||||||
经营性往来 | ||||||||||
肇庆恒盈建设投资有限公司控股股东控制的公司合同资产6,308,178.56 - - 6,308,178.56 工程质保金经营性往来 | ||||||||||
广东省兴粤投资有限公司控股股东控制的公司应收账款466,039,117.01 40,428,281.12 91,518,084.74 414,949,313.39 工程款经营性往来 | ||||||||||
广东省兴粤投资有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 130.00 130.00 - 住宿费经营性往来 | ||||||||||
广东省兴粤投资有限公司控股股东控制的公司合同资产75,275,388.91 1,113,600.68 4,418,932.65 71,970,056.94 工程质保金经营性往来 | ||||||||||
广东粤雄林业投资有限责任公司控股股东控制的公司应收账款- 4,245,875.61 4,245,875.61 - 工程款经营性往来 | ||||||||||
广东水电云南投资金平电力有限公司控股股东控制的公司应收账款7,230,083.76 - 800,000.00 6,430,083.76 工程款经营性往来 | ||||||||||
广东水电云南投资金平电力有限公司控股股东控制的公司合同资产12,539,978.25 - - 12,539,978.25 工程质保金经营性往来 | ||||||||||
红河广源马堵山水电开发有限公司控股股东控制的公司应收账款4,081,544.25 350.00 350.00 4,081,544.25 工程款经营性往来 | ||||||||||
红河广源水电开发有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 82,314.00 82,314.00 - 租金费用经营性往来 | ||||||||||
红河广源水电开发有限公司控股股东控制的公司合同资产1,105,985.09 - - 1,105,985.09 工程质保金经营性往来 | ||||||||||
广州翠岛酒店有限公司控股股东控制的公司应收账款- 446,578.00 446,578.00 - 工程款经营性往来 | ||||||||||
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司控股股东控制的公司应收账款2,432,466.41 1,562,823.44 3,995,289.85 - 设计款经营性往来 | ||||||||||
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司控股股东控制的公司预付账款4,000.00 23,093.52 8,500.00 18,593.52 工程款经营性往来 | ||||||||||
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 10,000.00 10,000.00 - 杂志会费经营性往来 | ||||||||||
广东建科创新技术研究院有限公司控股股东控制的公司应收账款- 144,364,383.08 83,124,674.70 61,239,708.38 工程款经营性往来 | ||||||||||
广东建科创新技术研究院有限公司控股股东控制的公司预付账款- 15,000.00 - 15,000.00 技术服务费经营性往来 | ||||||||||
广东建科源胜工程检测有限公司控股股东控制的公司应收账款- 416,000.00 - 416,000.00 其他产品销售经营性往来 | ||||||||||
广东建科源胜工程检测有限公司控股股东控制的公司预付账款193,777.00 480,044.22 353,551.25 320,269.97 工程款经营性往来 | ||||||||||
广东省安全生产技术中心有限公司控股股东控制的公司预付账款18,747.20 40,950.00 57,247.20 2,450.00 安全培训费经营性往来 | ||||||||||
广东省安全生产技术中心有限公司控股股东控制的公司其他应收款37,494.40 151,591.60 165,086.00 24,000.00 安全培训费经营性往来 |
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广东安全生产杂志社有限公司控股股东控制的公司预付账款- 29,280.00 26,880.00 2,400.00安全生产杂志征订款经营性往来
广东安全生产杂志社有限公司控股股东控制的公司预付账款- 29,280.00 26,880.00 2,400.00 安全生产杂志征订款经营性往来 |
广东安全生产杂志社有限公司控股股东控制的公司其他应收款1,440.00 3,840.00 3,840.00 1,440.00 安全生产杂志征订款经营性往来 |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司控股股东控制的公司应收账款999,778.57 3,604,892.82 4,023,126.39 581,545.00 其他产品销售经营性往来 |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司控股股东控制的公司预付账款37,100.00 303,098.26 258,881.00 81,317.26 材料款及检测费经营性往来 |
广东省建设工程质量安全检测总站有限公司控股股东控制的公司其他应收款6,780.00 317,585.00 316,805.00 7,560.00 检测费经营性往来 |
广东建鑫投融资住房租赁有限公司控股股东控制的公司应收账款134,752,346.28 47,378,389.22 45,715,025.98 136,415,709.52 工程款经营性往来 |
广东建鑫投融资住房租赁有限公司控股股东控制的公司其他应收款10,000.00 - 10,000.00 - 押金经营性往来 |
广东建鑫投融资住房租赁有限公司控股股东控制的公司合同资产7,089,091.32 - - 7,089,091.32 工程质保金经营性往来 |
佛山市顺德区容桂建鑫顺投建设有限公司控股股东控制的公司应收账款12,432,945.97 13,192,941.27 16,247,541.19 9,378,346.05 工程款经营性往来 |
河源建鑫城南城市建设有限公司控股股东控制的公司应收账款11,801,580.21 2,614,500.00 - 14,416,080.21 其他产品销售经营性往来 |
河源建鑫城南城市建设有限公司控股股东控制的公司合同资产17,702,322.00 - - 17,702,322.00 工程质保金经营性往来 |
河源建鑫西优城市建设有限公司控股股东控制的公司应收账款22,854,523.45 1,480,857.28 1,480,857.28 22,854,523.45 工程款经营性往来 |
揭阳大南海国业广厦建设有限公司控股股东控制的公司应收账款- 2,362,137.00 2,362,137.00 - 其他产品销售经营性往来 |
梅州建鑫城市建设有限公司控股股东控制的公司应收账款12,619,336.66 6,000,000.00 12,619,336.66 6,000,000.00 工程款经营性往来 |
梅州市广梅园建鑫建设投资有限公司控股股东控制的公司合同资产3,949,193.86 - - 3,949,193.86 工程质保金经营性往来 |
汕头建鑫城市建设有限公司控股股东控制的公司应收账款262,406,040.95 383,639,504.50 290,775,096.13 355,270,449.32工程款经营性往来
汕尾市建鑫住房租赁有限公司控股股东控制的公司应收账款25,571,403.39 102,434,388.73 69,499,314.27 58,506,477.85 工程款经营性往来 |
肇庆市建鑫住房租赁有限公司控股股东控制的公司预付账款- 9,122.94 - 9,122.94 租赁款经营性往来 |
珠海市朴雅房地产开发有限公司控股股东控制的公司应收账款- 19,820,043.72 15,709,537.09 4,110,506.63 工程款经营性往来 |
珠海市朴雅房地产开发有限公司控股股东控制的公司预付账款2,437.55 - 2,437.55 - 材料款经营性往来 |
广州建鑫嵘赋有限公司控股股东控制的公司应收账款- 56,370,368.97 39,791,458.31 16,578,910.66 工程款经营性往来 |
广州建鑫嵘赋有限公司控股股东控制的公司合同资产- 1,647,019.58 - 1,647,019.58 工程质保金经营性往来 |
广州建鑫嵘承房地产开发有限公司控股股东控制的公司应收账款- 2,084,940.00 2,084,940.00 - 其他产品销售经营性往来 |
广东省建隆置业有限公司控股股东控制的公司应收账款- 2,150,933.84 2,150,933.84 - 工程款经营性往来 |
广东省建隆置业有限公司控股股东控制的公司预付账款- 4,066.08 4,066.08 - 租赁款经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
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广东省建隆置业有限公司控股股东控制的公司其他应收款312,097.46 715,568.97 911,403.46 116,262.97
经营性往来 | ||
珠海市腾安房地产开发有限公司控股股东控制的公司应收账款107,100.00 - 107,100.00 - 工程款经营性往来 | ||
广东江海机电工程有限公司控股股东控制的公司应收账款17,282,250.66 3,435,088.83 9,769,562.96 10,947,776.53 其他产品销售经营性往来 | ||
广东江海机电工程有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 5,027,698.98 5,027,698.98 - 代收设备款经营性往来 | ||
东莞三局医院有限公司控股股东控制的公司应收账款68,335.62 - 68,335.62 - 工程款经营性往来 | ||
东莞三局医院有限公司控股股东控制的公司合同资产14,049.27 - 14,049.27 - 工程质保金经营性往来 | ||
东莞市三局实业发展有限公司控股股东控制的公司应收账款29,870,709.38 144,299,146.21 93,428,243.12 80,741,612.47 工程款经营性往来 | ||
东莞市三局实业发展有限公司控股股东控制的公司合同资产89,397.95 - - 89,397.95 工程质保金经营性往来 | ||
广州筑建劳务有限公司控股股东控制的公司预付账款- 2,155,100.00 2,155,100.00 - 工程款经营性往来 | ||
东莞市建隆资产投资有限公司控股股东控制的公司应收账款- 49,296.00 49,296.00 - 工程款经营性往来 | ||
东莞市建隆资产投资有限公司控股股东控制的公司预付账款- 20,438.48 20,438.48 - 租赁款及水电费经营性往来 | ||
东莞市建隆资产投资有限公司控股股东控制的公司其他应收款14,800.00 1,640.00 - 16,440.00 押金经营性往来 | ||
广东省水电医院有限公司控股股东控制的公司应收账款186,797.83 4,833,588.02 5,008,585.85 11,800.00 工程款经营性往来 | ||
广东省水电医院有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 260.00 260.00 - 住宿费经营性往来 | ||
广东建工恒福物业有限公司控股股东控制的公司应收账款- 159,648.00 159,648.00 - 工程款经营性往来 | ||
广东建工恒福物业有限公司控股股东控制的公司预付账款500,000.00 38,988.36 538,988.36 - 采购服务费经营性往来 | ||
广东建工恒福物业有限公司控股股东控制的公司其他应收款11,189.00 - - 11,189.00 保证金经营性往来 | ||
汕头市安康建筑劳务分包有限公司控股股东控制的公司预付账款23,180.00 3,799,114.29 3,822,294.29 - 工程款经营性往来 | ||
广东建总实业发展有限公司控股股东控制的公司应收账款764,704.94 - - 764,704.94 其他产品销售经营性往来 | ||
广州市欣茂物业管理有限公司控股股东控制的公司预付账款- 360.00 360.00 - 停车费经营性往来 | ||
广州市欣茂物业管理有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 324,269.16 324,269.16 - 物业管理费经营性往来 | ||
广东省建筑材料供应有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 89,688.00 89,688.00 - 租金费用经营性往来 | ||
广东粤德绿色建材有限公司控股股东控制的公司应收账款- 256,909,300.93 201,264,922.46 55,644,378.47 工程款经营性往来 | ||
广东粤德绿色建材有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 175,584.75 175,584.75 - 投标保证金经营性往来 | ||
广东粤德绿色建材有限公司控股股东控制的公司合同资产- 1,700,328.23 - 1,700,328.23 工程质保金经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属
企业
控股股东、实际控制人及其附属
企业
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清远市粤晟绿色建材投资有限公司控股股东控制的公司应收账款- 537,682.50 537,682.50 -其他产品销售经营性往来
清远市粤晟绿色建材投资有限公司控股股东控制的公司应收账款- 537,682.50 537,682.50 - 其他产品销售经营性往来 |
广东省粤东三江连通建设有限公司控股股东控制的公司应收账款198,237,862.64 103,475,852.37 155,464,640.10 146,249,074.91 工程款经营性往来 |
广东省粤东三江连通建设有限公司控股股东控制的公司合同资产79,447,462.71 3,199,974.63 - 82,647,437.34 工程质保金经营性往来 |
恩平广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款13,198,224.54 14,932,827.31 15,701,094.08 12,429,957.77 工程款经营性往来 |
高州广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款13,630,135.21 26,240,855.73 22,027,686.01 17,843,304.93 工程款经营性往来 |
广宁广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款3,806,607.75 36,897,934.00 31,725,428.87 8,979,112.88 工程款经营性往来 |
广宁广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司合同资产4,659,616.54 3,786,704.56 - 8,446,321.10 工程质保金经营性往来 |
化州广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款10,093,548.89 20,592,939.02 10,727,993.54 19,958,494.37 工程款经营性往来 |
揭西县广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款43,281,776.64 17,364,591.65 26,880,123.48 33,766,244.81 工程款经营性往来 |
揭西县广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司合同资产1,001,940.37 - - 1,001,940.37 工程质保金经营性往来 |
揭阳产业园广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款1,823,608.35 2,658,798.88 1,823,608.35 2,658,798.88 工程款经营性往来 |
揭阳产业园广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司合同资产154,826.57 - - 154,826.57 工程质保金经营性往来 |
揭阳空港区广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款7,407,097.90 3,480,264.65 8,090,299.80 2,797,062.75 工程款经营性往来 |
揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款4,554,433.52 500,648.30 2,297,812.29 2,757,269.53 工程款经营性往来 |
揭阳市揭东区广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司合同资产131,444.64 - - 131,444.64 工程质保金经营性往来 |
开平广建河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款4,113,746.91 10,494,456.83 11,208,156.70 3,400,047.04 工程款经营性往来 |
普宁市广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款6,759,561.49 31,596,118.75 31,079,297.78 7,276,382.46 工程款经营性往来 |
汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款11,408,328.71 - - 11,408,328.71 工程款经营性往来 |
汕头市潮南区广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司合同资产2,776,383.89 - - 2,776,383.89 工程质保金经营性往来 |
汕头市潮阳区广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款11,579,477.46 20,475,166.39 8,899,999.63 23,154,644.22 工程款经营性往来 |
台山广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款3,707,594.30 529,549.27 2,179,299.90 2,057,843.67 工程款经营性往来 |
信宜广建中小河流治理有限公司控股股东控制的公司应收账款8,071,036.11 6,324,364.76 7,212,585.74 7,182,815.13 工程款经营性往来 |
广东省建筑工程监理有限公司控股股东控制的公司应收账款400,000.00 14,982,573.57 415,637.18 14,966,936.39 工程款经营性往来 |
广东省建筑工程监理有限公司控股股东控制的公司预付账款303,353.89 184,867.92 276,938.79 211,283.02 工程款经营性往来 |
广东省建筑工程监理有限公司控股股东控制的公司其他应收款196,130.57 321,018.87 377,149.44 140,000.00 履约保证金经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属
企业
控股股东、实际控制人及其附属
企业
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广东建科建设咨询有限公司控股股东控制的公司应收账款- 417,044.74 417,044.74 -设计款经营性往来
广东建科建设咨询有限公司控股股东控制的公司应收账款- 417,044.74 417,044.74 - 设计款经营性往来 | ||
广东建科建设咨询有限公司控股股东控制的公司预付账款- 10,558.22 10,558.22 - 投标保证金经营性往来 | ||
广东建科建设咨询有限公司控股股东控制的公司其他应收款- 10,000.00 - 10,000.00 投标保证金经营性往来 | ||
广东省建湾招标有限公司控股股东控制的公司应收账款- 490,280.92 490,280.92 - 工程款经营性往来 | ||
广东省建筑装饰集团公司控股股东控制的公司应收账款- 15,133,745.10 15,133,745.10 - 工程款经营性往来 | ||
广州增城建鑫发展有限公司控股股东控制的公司应收账款22,265,889.12 133,823,984.08 122,137,445.70 33,952,427.50 工程款经营性往来 | ||
广东省建筑工程总公司房地产开发公司控股股东控制的公司其他应收款2,203,746.00 - - 2,203,746.00 代垫工程款经营性往来 | ||
广东水电云南投资有限公司控股股东控制的公司其他应收款83,204.80 23,714.26 - 106,919.06 单位往来经营性往来 | ||
小计———1,756,596,854.76 1,752,630,644.98 - 1,493,887,823.67 2,015,339,676.07 —— | ||
粤水电建筑安装建设有限公司控股子公司其他应收款19,407,420.77 - 39,137,009.80 17,969,075.91 40,575,354.66 借款非经营性往来 | ||
中南粤水电投资有限公司控股子公司其他应收款- 276,178,788.60 285,278,926.06 285,278,926.06 276,178,788.60 借款非经营性往来 | ||
广水桃江水电开发有限公司控股子公司其他应收款318,621.34 3,534.00 - 322,155.34 - 代扣五险一金非经营性往来 | ||
滨州粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款25,200,295.84 6,240.00 - 25,206,535.84 - 质保金非经营性往来 | ||
徐闻县粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款3,932,422.63 - - 3,932,422.63 - 质保金非经营性往来 | ||
阳江市粤水电交通建设投资有限公司控股子公司其他应收款- 575,178.32 - 575,178.32 - 代扣五险一金非经营性往来 | ||
韶关翁源县粤水电交通建设投资有限公司控股子公司其他应收款- 477,943.55 7,000,000.00 477,943.55 7,000,000.00 借款非经营性往来 | ||
广东粤水电韩江水利开发有限公司控股子公司其他应收款109,967,264.34 1,300.00 55,213,768.50 35,629,930.71 129,552,402.13 借款非经营性往来 | ||
乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款13,809,267.38 100,000.00 - 3,909,267.38 10,000,000.00 质保金非经营性往来 | ||
西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司控股子公司其他应收款2,379,153.95 241,090.49 - 2,578,824.88 41,419.56 借款、代扣五险一金非经营性往来 | ||
布尔津县粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款5,925,515.59 1,594,176.30 - 5,470,638.00 2,049,053.89 质保金非经营性往来 | ||
五家渠粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款831,969.98 1,013,754.84 - 2,968.74 1,842,756.08 代扣五险一金非经营性往来 | ||
阿瓦提县粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款885,136.37 1,241,272.57 - 5,397.63 2,121,011.31 代扣五险一金非经营性往来 | ||
广东粤水电勘测设计有限公司控股子公司其他应收款1,281,969.28 1,287,714.67 - 1,699,683.95 870,000.00 补充医疗保险非经营性往来 | ||
徐闻华中新能源有限公司控股子公司其他应收款25,000,000.00 40,000,000.00 - - 65,000,000.00 履约保证金非经营性往来 | ||
非经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属
企业
控股股东、实际控制人及其附属
企业
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
第 6 页
新疆粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款1,503,506,039.01 - 1,297,931,248.42 930,230,975.43 1,871,206,312.00借款非经营性往来
新疆粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款1,503,506,039.01 - 1,297,931,248.42 930,230,975.43 1,871,206,312.00 借款非经营性往来 | ||
非经营性往来 | ||
广东粤水电新能源装备有限公司控股子公司其他应收款49,459,721.40 3,128,856,926.44 - 3,132,622,207.67 45,694,440.17 代扣五险一金、借款非经营性往来 | ||
非经营性往来 | ||
非经营性往来 | ||
非经营性往来 | ||
平江县粤水电能源开发有限公司控股子公司其他应收款19,084.19 - - 19,084.19 - 代扣五险一金非经营性往来 | ||
广州利源太阳能有限公司控股子公司其他应收款13,002.90 - - 13,002.90 - 代扣五险一金非经营性往来 | ||
遂溪县粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款4,592,660.11 - - 53,125.60 4,539,534.51 代扣五险一金非经营性往来 | ||
临高粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款7,405,047.98 - - - 7,405,047.98 代扣五险一金非经营性往来 | ||
金塔县粤水电新能源有限公司控股子公司其他应收款- 269,637.14 - 192,800.00 76,837.14 代扣五险一金非经营性往来 | ||
乌鲁木齐粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款485,043.01 952,704.31 - 238.71 1,437,508.61 代扣五险一金非经营性往来 | ||
非经营性往来 | ||
广东开诚粤水电工程有限公司控股子公司其他应收款- 1,123,000.63 - 993,623.01 129,377.62 代扣五险二金非经营性往来 | ||
广东粤水电装备集团有限公司控股子公司其他应收款- 150,959,735.66 272,794,645.25 165,665,050.54 258,089,330.37 工程款、车辆通行费非经营性往来 | ||
非经营性往来 | ||
新疆骏晟能源装备有限公司控股子公司其他应收款9,471,617.56 261,202,309.25 - 214,173,309.81 56,500,617.00 代扣五险一金非经营性往来 | ||
粤水电巴楚县新能源装备有限公司控股子公司其他应收款349,164.06 - - 349,164.06 - 代扣五险一金非经营性往来 | ||
非经营性往来 | ||
弥勒市城市轨道交通有限公司控股子公司其他应收款7,671,095.17 199,639.60 - - 7,870,734.77 代发工资非经营性往来 | ||
封开县粤水电环保实业有限公司控股子公司其他应收款- 275,408.74 - 275,408.74 - 代扣五险一金非经营性往来 | ||
粤水电建安公司广东水电滇南基地建设项目控股子公司其他应收款924,175.26 - - - 924,175.26 代垫工资及社保非经营性往来 | ||
新疆粤建能新能源装备有限公司控股子公司其他应收款125,265.04 58,438.98 - 183,704.02 - 代扣五险一金非经营性往来 | ||
哈密粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款44,841.63 - - - 44,841.63 代扣五险一金非经营性往来 | ||
西藏腾能新能源有限公司控股子公司其他应收款267,933.53 487,431.61 - - 755,365.14 代扣五险一金非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
第 7 页
普定县粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款44,830.67 - - - 44,830.67代扣五险一金非经营性往来
普定县粤水电能源有限公司控股子公司其他应收款44,830.67 - - - 44,830.67 代扣五险一金非经营性往来 | ||
广东建工广投工程建设有限公司控股子公司其他应收款132,732.08 888,250.53 - 1,020,982.61 - 代扣五险二金非经营性往来 | ||
广东建工广龙工程建设有限公司控股子公司其他应收款- 1,489,260.00 - 1,489,260.00 - 代发工资非经营性往来 | ||
广东省建筑工程集团有限公司控股子公司其他应收款- 50,001,820.00 - 1,820.00 50,000,000.00 借款、招待所住宿费非经营性往来 | ||
广东省建筑机械厂有限公司控股子公司其他应收款- 20,000.00 - 20,000.00 - 投标保证金非经营性往来 | ||
非经营性往来 | ||
广东省构建工程建设有限公司控股子公司其他应收款- 2,114,257.12 - 2,114,257.12 - 招待所住宿费非经营性往来 | ||
广东粤水电建设投资有限公司控股子公司应收股利6,441,245.51 8,988,579.59 - 1,053,592.60 14,376,232.50 股东分红非经营性往来 | ||
金塔县粤水电新能源有限公司控股子公司应收股利14,730,802.95 - - - 14,730,802.95 股东分红非经营性往来 | ||
广东粤水电装备集团有限公司控股子公司应收股利11,347,774.51 - - - 11,347,774.51 股东分红非经营性往来 | ||
广东粤水电建安工程有限公司控股子公司应收股利1,664,617.65 - - - 1,664,617.65 股东分红非经营性往来 | ||
粤水电轨道交通建设有限公司控股子公司应收股利4,597,764.36 - - - 4,597,764.36 股东分红非经营性往来 | ||
东南粤水电投资有限公司控股子公司应收股利474,919,768.32 113,974,341.10 - - 588,894,109.42 股东分红非经营性往来 | ||
中南粤水电投资有限公司控股子公司应收股利64,546,046.44 36,828,068.11 - 64,546,046.44 36,828,068.11 股东分红非经营性往来 | ||
广水桃江水电开发有限公司控股子公司应收股利54,639,559.61 - - - 54,639,559.61 股东分红非经营性往来 | ||
小计———3,040,943,766.86 4,167,425,743.15 2,798,954,843.62 5,484,155,299.38 4,523,169,054.25 —— | ||
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司关联方董事长为本公司董事应收账款184,590,529.10 89,427,225.22 162,283,006.41 111,734,747.91 工程款经营性往来 | ||
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司关联方董事长为本公司董事预付账款- 1,096,000.00 596,000.00 500,000.00 工程款经营性往来 | ||
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司关联方董事长为本公司董事其他应收款902,602.03 - - 902,602.03 单位往来经营性往来 | ||
广东省水利电力勘测设计研究院有限公司关联方董事长为本公司董事合同资产47,653,075.25 22,350.00 3,580,000.00 44,095,425.25 工程质保金经营性往来 | ||
广东顺控华隧科技股份有限公司联营企业应收账款1,011,258.00 37,150.00 1,048,408.00 - 其他产品销售经营性往来 | ||
广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司联营企业应收账款70,931,099.05 220,973,707.30 189,163,785.59 102,741,020.76 工程款经营性往来 | ||
广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司联营企业合同资产12,419,312.95 5,491,386.07 - 17,910,699.02 工程质保金经营性往来 | ||
中铁华隧联合重型装备有限公司联营企业应收账款- 828,694.84 828,438.22 256.62 其他产品销售经营性往来 | ||
中铁华隧联合重型装备有限公司联营企业预付账款3,935,938.06 1,500,000.00 3,935,938.06 1,500,000.00 预付设备款经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其
附属企业
其他关联方及其
附属企业
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中铁华隧联合重型装备有限公司联营企业其他应收款5,000,000.00 - 5,000,000.00 -租赁款经营性往来
中铁华隧联合重型装备有限公司联营企业其他应收款5,000,000.00 - 5,000,000.00 - 租赁款经营性往来 |
惠来粤海清源环保有限公司联营企业应收账款39,353,844.27 21,745,506.98 41,545,699.92 19,553,651.33 工程款经营性往来 |
惠来粤海绿源环保有限公司联营企业应收账款66,998,447.27 66,998,447.29 96,884,204.14 37,112,690.42 工程款经营性往来 |
佛山建装建筑科技有限公司联营企业应收账款3,796,395.83 113,664.65 1,430,521.33 2,479,539.15 其他产品销售经营性往来 |
佛山建装建筑科技有限公司联营企业预付账款- 113,664.65 113,664.65 - 材料款经营性往来 |
广东建胜市政建设投资有限公司联营企业应收账款198,921,959.70 3,617,776,445.15 3,544,235,959.70 272,462,445.15 工程款经营性往来 |
广东建胜市政建设投资有限公司联营企业其他应收款- 415,811.28 297,120.00 118,691.28 保函手续费经营性往来 |
广东省北江航道开发投资有限公司联营企业应收账款102,905,392.44 360,155,904.73 295,333,237.94 167,728,059.23 工程款经营性往来 |
广东省北江航道开发投资有限公司联营企业其他应收款10,163,709.72 16,422.37 5,085,405.12 5,094,726.97 履约保证金经营性往来 |
广东省北江航道开发投资有限公司联营企业合同资产180,310,950.32 11,745,342.00 89,403,767.00 102,652,525.32 工程质保金经营性往来 |
广东省总站数检科技有限公司联营企业应收账款- 2,000.00 2,000.00 - 其他产品销售经营性往来 |
中山翠亨新区水利投资建设有限公司联营企业应收账款49,408,148.79 16,175,019.65 13,392,244.55 52,190,923.89工程款经营性往来
中山翠亨新区水利投资建设有限公司联营企业合同资产9,210,663.42 500,877.63 - 9,711,541.05 工程质保金经营性往来 |
广东恒达建设投资有限公司联营企业应收账款130,527,404.40 149,279,732.92 174,195,843.57 105,611,293.75 工程款经营性往来 |
广东恒达建设投资有限公司联营企业合同资产34,322,747.28 4,986,699.96 - 39,309,447.24工程质保金经营性往来
江门澳葡青创园开发建设有限公司联营企业应收账款1,465,261.62 32,169.60 32,169.60 1,465,261.62 工程款经营性往来 |
江门澳葡青创园开发建设有限公司联营企业其他应收款42,115.09 90,563.29 38,367.85 94,310.53 单位往来经营性往来 |
江门澳葡青创园开发建设有限公司联营企业合同资产486,377.91 - - 486,377.91 工程质保金经营性往来 |
广东恒沣投资有限公司联营企业应收账款- 187,304,636.72 166,461,920.19 20,842,716.53 工程款经营性往来 |
广东恒沣投资有限公司联营企业合同资产8,133,743.13 6,689,319.86 - 14,823,062.99 工程质保金经营性往来 |
阳江沙扒盐光新能源有限公司联营企业应收账款- 253,574.54 - 253,574.54 其他产品销售经营性往来 |
小计———1,162,490,975.63 4,763,772,316.70 - 4,794,887,701.84 1,131,375,590.49 —— |
总计———5,960,031,597.25 10,683,828,704.83 2,798,954,843.62 11,772,930,824.89 7,669,884,320.81 —— |
注:1.其中控股股东控制的公司广东省建筑工程总公司房地产开发公司的其他应收款已全额单项计提坏账准备。 |
2.其他关联方及其附属企业中铁华隧联合重型装备有限公司的预付账款为预付设备款,期末列报重分类至其他非流动资产。 |
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业
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