关于东鹏饮料（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：东鹏饮料（集团）股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：+86(21)23238888
附表2
关于东鹏饮料（集团）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2023年期初往来 | 2023年度往来累计 | 2023年度往来资金 | 2023年度偿还累计 | 2023年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳鹏智瑞数字营销有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 52.05 | 93.06 | - | 56.76 | 88.35 | 应收租金 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 9,170.00 | - | 9,170.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 广东东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5,559.00 | - | 5,559.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 5,686.00 | - | 5,686.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 19,710.00 | - | 19,710.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 广东东鹏饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 17,859.00 | - | 17,859.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 13,013.00 | - | 13,013.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 深圳市东鹏捷迅供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 40,873.00 | - | 40,873.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(上海)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 13,371.00 | - | 13,371.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(广东)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 34,000.00 | - | 34,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(汕尾)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 130.00 | - | 130.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 东鹏饮料(香港)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.47 | 305,087.38 | - | 25,000.47 | 280,087.38 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 长沙东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,540.03 | 28,316.00 | - | 4,523.03 | 39,333.00 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 广东东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 202.22 | 17,497.72 | - | 77.88 | 17,622.06 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 浙江东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,470.00 | 28,890.02 | - | 29,000.02 | 17,360.00 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 天津东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 13,020.00 | - | 10,415.00 | 2,605.00 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 深圳市东鹏饮料销售管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2,021.33 | - | - | 2,021.33 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 深圳市鹏贷达小额贷款有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,699.55 | - | 151.08 | 1,548.47 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 通泰丰源食品饮料(深圳)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 深圳市东鹏捷迅供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 43.54 | 95.25 | - | 105.54 | 33.25 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 汕尾市东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | - | 5.00 | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 南宁东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 20,000.72 | - | 20,000.72 | - | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 东鹏饮料市场营销(上海)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1.44 | 85.32 | - | 86.76 | - | 提供资金 | 非经营性往来 |
| 东鹏饮料营销(广东)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 35.53 | - | 35.53 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 广东东鹏饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 8.86 | - | 8.86 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 广州市东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 7.55 | - | 7.55 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(深圳)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.20 | 7.04 | - | 7.24 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 东鹏饮料市场营销(汕尾)有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.03 | 5.58 | - | 5.61 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 深圳市东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5.00 | - | - | 5.00 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 安徽东鹏食品饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1.03 | - | 1.03 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 重庆东鹏维他命饮料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 0.80 | - | 0.80 | - | 提供资金 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | / | / | / | 33,319.98 | 576,343.74 | - | 248,859.88 | 360,803.84 | / | / |