成都旭光电子股份有限公司2022年三季度财务报表(更正后)
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 634,522,064.76 | 197,982,732.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 10.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 135,872,735.78 | 207,356,830.03 |
应收账款 | 712,349,123.14 | 475,625,934.92 |
应收款项融资 | 24,860,421.74 | 113,596,529.93 |
预付款项 | 78,866,093.29 | 18,946,614.23 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 14,623,255.76 | 7,594,671.34 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 320,044,929.67 | 220,285,139.70 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 286,213.59 | |
其他流动资产 | 17,511,966.19 | 20,095,921.92 |
流动资产合计 | 1,938,936,803.92 | 1,261,484,384.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 123,336,596.50 | 128,385,527.41 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,142,770.14 | 1,142,770.14 |
投资性房地产 | 9,948,580.61 | 10,395,232.79 |
固定资产 | 339,616,290.39 | 298,383,230.19 |
在建工程 | 113,316,612.06 | 3,672,321.55 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 7,884,510.26 | 4,361,186.45 |
无形资产 | 52,752,697.29 | 41,767,809.85 |
开发支出 | 7,660,160.14 | 5,195,759.76 |
商誉 | 85,691,866.89 | 57,454,553.86 |
长期待摊费用 | 2,724,962.97 | 47,753.40 |
递延所得税资产 | 19,663,774.56 | 20,381,782.27 |
其他非流动资产 | 7,076,335.13 | 15,140,366.93 |
非流动资产合计 | 770,815,156.94 | 586,328,294.60 |
资产总计 | 2,709,751,960.86 | 1,847,812,678.82 |
流动负债: | ||
短期借款 | 126,553,653.47 | 32,569,252.77 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 7,571,500.00 | 7,024,000.00 |
应付账款 | 357,577,841.85 | 248,064,584.93 |
预收款项 | 5,050,798.25 | 3,469,145.02 |
合同负债 | 1,696,484.20 | 5,164,423.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,392,976.92 | 48,292,321.23 |
应交税费 | 38,069,692.99 | 28,748,036.66 |
其他应付款 | 18,742,766.86 | 12,749,427.43 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 634,547.82 | 634,547.82 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,890,335.37 | 7,582,329.12 |
其他流动负债 | 59,373,625.42 | 59,226,143.45 |
流动负债合计 | 651,919,675.33 | 452,889,664.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 11,500,000.00 | |
应付债券 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 7,298,415.34 | 2,261,477.61 |
长期应付款 | 2,766,507.46 | 1,353,766.38 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 21,437,451.36 | 18,023,401.34 |
递延所得税负债 | 14,568,900.71 | 11,002,911.51 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 57,571,274.87 | 32,641,556.84 |
负债合计 | 709,490,950.20 | 485,531,220.95 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 592,007,971.00 | 543,720,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 590,244,356.35 | 99,144,380.00 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 123,867,561.49 | 123,867,561.49 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 502,316,466.35 | 431,843,137.85 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,808,436,355.19 | 1,198,575,079.34 |
少数股东权益 | 191,824,655.47 | 163,706,378.53 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,000,261,010.66 | 1,362,281,457.87 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,709,751,960.86 | 1,847,812,678.82 |
公司负责人:刘卫东 主管会计工作负责人:熊尚荣 会计机构负责人:倪滢
合并利润表2022年1—9月编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 805,737,172.18 | 673,686,648.17 |
其中:营业收入 | 805,737,172.18 | 673,686,648.17 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 716,005,834.52 | 605,437,661.29 |
其中:营业成本 | 596,172,857.04 | 523,302,278.78 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,975,307.40 | 4,117,464.55 |
销售费用 | 16,906,744.27 | 12,060,872.24 |
管理费用 | 58,306,886.01 | 42,240,362.32 |
研发费用 | 38,595,934.62 | 20,903,494.81 |
财务费用 | 2,048,105.18 | 2,813,188.59 |
其中:利息费用 | 3,088,014.64 | 2,059,883.37 |
利息收入 | 603,483.29 | 1,122,470.55 |
加:其他收益 | 3,664,617.36 | 3,797,394.31 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 19,089,769.94 | 7,713,629.71 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,476,471.92 | 6,530,547.84 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,095,800.08 | -7,255,222.98 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -960,866.80 | -2,728,680.68 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,034.88 | 35,403.09 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 97,434,092.96 | 69,811,510.33 |
加:营业外收入 | 261,673.14 | 53,589.76 |
减:营业外支出 | 230,050.26 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 97,465,715.84 | 69,865,100.09 |
减:所得税费用 | 11,931,014.33 | 8,935,529.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,534,701.51 | 60,929,570.99 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,534,701.51 | 60,929,570.99 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,473,328.50 | 46,778,369.07 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 15,061,373.01 | 14,151,201.92 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 85,534,701.51 | 60,929,570.99 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,473,328.50 | 46,778,369.07 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 15,061,373.01 | 14,151,201.92 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.1296 | 0.0860 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.1296 | 0.0860 |
公司负责人:刘卫东 主管会计工作负责人:熊尚荣 会计机构负责人:倪滢
合并现金流量表2022年1—9月编制单位:成都旭光电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,513,130.80 | 312,748,171.99 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,471,530.59 | 570,120.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,871,396.67 | 13,927,272.14 |
经营活动现金流入小计 | 379,856,058.06 | 327,245,564.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,088,391.22 | 164,159,113.80 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 140,170,144.34 | 104,787,235.95 |
支付的各项税费 | 24,501,621.55 | 30,246,253.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,558,249.61 | 33,761,730.81 |
经营活动现金流出小计 | 441,318,406.72 | 332,954,333.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,462,348.66 | -5,708,769.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,328,045.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,097.30 | 214,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 88,048.60 | 365,565.47 |
投资活动现金流入小计 | 185,145.90 | 61,907,611.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,590,968.18 | 53,042,770.07 |
投资支付的现金 | 15,275,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 946,067.90 | 56,773,965.40 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,272.00 | |
投资活动现金流出小计 | 148,537,036.08 | 125,093,007.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,351,890.18 | -63,185,396.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 542,069,485.69 | 13,816,485.40 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 152,900,000.00 | 21,250,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,501,380.17 | 35,882,549.37 |
筹资活动现金流入小计 | 703,470,865.86 | 70,949,034.77 |
偿还债务支付的现金 | 48,990,000.00 | 14,114,410.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,665,264.81 | 18,025,458.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,862,302.09 | 22,016,330.49 |
筹资活动现金流出小计 | 57,517,566.90 | 54,156,199.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 645,953,298.96 | 16,792,835.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 400,272.49 | -1,573,442.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 436,539,332.61 | -53,674,773.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,763,920.15 | 239,109,774.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 634,303,252.76 | 185,435,001.56 |
公司负责人:刘卫东 主管会计工作负责人:熊尚荣 会计机构负责人:倪滢