首创环保：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

关于北京首创生态环保集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：

附表2

关于北京首创生态环保集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金占用

现控股股东、实际控制人及其附属企业

现控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业

非经营性占用

其他关联方及其附属企业

其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	/	/	/						/	/

其他关联资金往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	首创（香港）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,278,695,957.02	-	-	366,213,471.56	912,482,485.46	资金周转	非经营性往来
	沧州渤海新区首创阿科凌新水源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	167,474,900.53	40,608,000.00	10,721,684.23	8,774,541.15	210,030,043.61	资金周转	非经营性往来
	烟台首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	74,501.44	-	-	74,501.44	-	资金周转	非经营性往来
	济南市先行区首创水务发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	34,774,700.00	951,027.36	762,739.53	34,962,987.83	资金周转	非经营性往来
	北京首创环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	885.00	-	885.00	-	资金周转	非经营性往来
	北京首创环境投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,373,056,266.67	1,800,000,000.00	112,851,916.64	-	3,285,908,183.31	资金周转	非经营性往来
	西华首创环卫有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,182,503.75	-	-	1,182,503.75	资金周转	非经营性往来
	首创顶峰环保投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,476,558.57	-	-	2,476,558.57	-	资金周转	非经营性往来
	临沂首创博瑞水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	119,883,579.61	-	3,983,579.61	-	123,867,159.22	资金周转	非经营性往来
	沂南首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	25,859,270.86	-	859,270.86	-	26,718,541.72	资金周转	非经营性往来
	兰陵首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	141,180.70	-	141,180.70	-	资金周转	非经营性往来
	枣庄首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	120,293,857.80	10,000,000.00	4,849,641.64	11,719,573.34	123,423,926.10	资金周转	非经营性往来
	郯城首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	139,887,308.00	14,429,980.02	5,549,389.77	10,099,980.02	149,766,697.77	资金周转	非经营性往来
	东营首创博瑞水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29,812,761.32	21,333,000.00	2,377,557.37	1,536,268.54	51,987,050.15	资金周转	非经营性往来
	东营首创博远水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	39,880,488.92	28,970,000.00	3,403,564.43	2,263,764.02	69,990,289.33	资金周转	非经营性往来
	定陶首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,951,895.71	2,450,000.00	447,771.02	-	9,849,666.73	资金周转	非经营性往来
	济宁首创环保发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35,883,927.45	38,080,000.00	2,322,572.81	38,145,298.59	38,141,201.67	资金周转	非经营性往来
	梁山首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,800,000.00	1,700,000.00	146,166.98	-	3,646,166.98	资金周转	非经营性往来
	临沂首创环保发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,692,808.28	8,130,000.00	525,073.80	8,609,371.90	8,738,510.18	资金周转	非经营性往来
	微山首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	44,450,316.72	-	1,374,833.36	-	45,825,150.08	资金周转	非经营性往来
	延津首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	78,898,220.51	14,930,000.00	3,990,251.18	8,098,105.19	89,720,366.50	资金周转	非经营性往来
	太谷首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	124,834,954.55	20,000,000.00	3,789,810.30	114,458,103.27	34,166,661.58	资金周转	非经营性往来
	长治漳泽首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	78,752,042.17	-	4,694,934.26	1,556,402.86	81,890,573.57	资金周转	非经营性往来
	定州市首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	121,728,720.00	-	7,154,000.00	8,882,720.00	120,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	揭西县首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	47,788,711.72	4,000,000.00	2,711,578.39	4,000,000.00	50,500,290.11	资金周转	非经营性往来
	北京首创清源环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,804,230.00	-	476,157.50	11,280,387.50	-	资金周转	非经营性往来
	合肥蔡田铺首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	7,480,523.89	-	7,480,523.89	-	资金周转	非经营性往来
	铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	433,252,960.36	-	31,373,270.63	30,715,649.80	433,910,581.19	资金周转	非经营性往来
	临澧首创生态环境有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	75,843,040.52	71,376,600.00	4,553,983.72	80,013,040.52	71,760,583.72	资金周转	非经营性往来
	乐亭首创工业水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	227,502,699.49	479,300,000.00	13,925,377.08	-	720,728,076.57	资金周转	非经营性往来
	湖北首创生态环境综合产业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,000,000.00	-	1,192,333.37	1,192,333.37	20,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	安新县中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,180,000.00	-	538,082.04	2,148,274.18	8,569,807.86	资金周转	非经营性往来
	邢台市大曹庄管理区中洲自来水供应有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,625,000.00	-	212,235.31	487,230.81	3,350,004.50	资金周转	非经营性往来
	保定市中诚自来水供应有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	124,724,814.92	1,500,000.00	7,069,056.38	16,111,163.48	117,182,707.82	资金周转	非经营性往来
	安国市中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,342,304.45	11,245,800.00	1,658,282.05	-	34,246,386.50	资金周转	非经营性往来
	容城县中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29,077,000.00	1,373,000.00	1,796,408.37	-	32,246,408.37	资金周转	非经营性往来
	衡水市冀州区中洲环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	50,361,500.00	-	2,767,184.81	5,959,377.81	47,169,307.00	资金周转	非经营性往来
	保定市中洲自来水供应有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	43,943,153.04	3,000,000.00	2,543,018.36	1,077,281.35	48,408,890.05	资金周转	非经营性往来
	蠡县中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24,150,618.70	1,071,000.00	1,400,047.54	19,998.00	26,601,668.24	资金周转	非经营性往来
	宁晋县中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	33,342,161.00	3,500,000.00	2,173,485.37	2,161.00	39,013,485.37	资金周转	非经营性往来
	定州市中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	165,841,576.66	-	9,011,916.66	15,620,963.32	159,232,530.00	资金周转	非经营性往来
	高阳县中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,420,000.00	-	382,739.08	254,809.86	6,547,929.22	资金周转	非经营性往来
	涿州市中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	227,103,788.92	53,548,400.00	13,640,077.54	5,788,123.69	288,504,142.77	资金周转	非经营性往来
	威县中洲水业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	78,765,892.26	9,500,000.00	4,895,844.52	500,000.00	92,661,736.78	资金周转	非经营性往来
	阜阳首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	3,670,000.00	18,582.43	-	3,688,582.43	资金周转	非经营性往来
	北京首创东坝水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,856,509.36	-	-	5,856,509.36	-	资金周转	非经营性往来
	北京清斋首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,666,065.83	39,015,600.00	1,723,006.79	26,273,321.34	37,131,351.28	资金周转	非经营性往来
	天津宁河首创污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,224,583.35	-	98,000.01	5,322,583.36	-	资金周转	非经营性往来
	天津宁河首创环保技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,196,679.10	22,435,800.00	1,080,151.97	723,842.01	36,988,789.06	资金周转	非经营性往来
	泗县首创污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,367,480.18	5,720,000.00	456,366.40	800,000.00	14,743,846.58	资金周转	非经营性往来
	淮南首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	287,716,103.76	8,816,282.00	15,019,402.14	-	311,551,787.90	资金周转	非经营性往来

晋州市首创城市污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	361,953.24	-	331,953.24	30,000.00	资金周转	非经营性往来
包头首创黄河水源供水有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	175,342,984.15	-	9,991,157.14	10,216,557.14	175,117,584.15	资金周转	非经营性往来
太原首创污水处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	98,406,127.31	14,030,000.00	5,579,792.17	19,645,967.24	98,369,952.24	资金周转	非经营性往来
驻马店首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,656,281.44	-	596,166.63	656,281.44	10,596,166.63	资金周转	非经营性往来
南阳首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	140,743,816.69	15,000,000.00	5,509,233.32	16,743,816.69	144,509,233.32	资金周转	非经营性往来
西峡首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,717,360.00	-	1,073,100.00	1,073,100.00	18,717,360.00	资金周转	非经营性往来
定州市中诚水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29,000,000.00	-	1,727,723.70	1,727,723.70	29,000,000.00	资金周转	非经营性往来
平顶山首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	71,604,283.31	7,640,000.00	3,586,878.67	4,189,709.98	78,641,452.00	资金周转	非经营性往来
首创环投控股有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	82,590,466.67	-	5,154,391.67	10,000,000.00	77,744,858.34	资金周转	非经营性往来
仙居首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	41,762,366.67	-	247,722.22	42,010,088.89	-	资金周转	非经营性往来
武义县中成污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	51,619,041.68	-	1,645,583.32	50,000,000.00	3,264,625.00	资金周转	非经营性往来
舞阳首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	268,294.78	-	268,294.78	-	资金周转	非经营性往来
呼和浩特首创海纳水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	469,273,127.44	-	26,574,820.86	17,991,147.65	477,856,800.65	资金周转	非经营性往来
呼和浩特首创源清水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	561,350,589.52	-	31,798,742.71	20,966,887.52	572,182,444.71	资金周转	非经营性往来
运城首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,452,439.00	5,510,000.00	974,204.95	24,936,643.95	-	资金周转	非经营性往来
呼和浩特首创春华水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	145,030,661.48	32,733,968.96	8,525,924.32	22,988,236.51	163,302,318.25	资金周转	非经营性往来
张家界首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	57,209,979.17	65,800,000.00	1,990,005.74	53,499,984.91	71,500,000.00	资金周转	非经营性往来
张家界市仁和环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	49,153,866.67	21,760,000.00	2,575,553.19	2,478,043.20	71,011,376.66	资金周转	非经营性往来
华容首创垃圾综合处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37,528,905.83	3,149,100.00	1,793,246.90	-	42,471,252.73	资金周转	非经营性往来
凤凰首创环境综合治理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	34,403,867.00	15,270,000.00	2,472,379.95	-	52,146,246.95	资金周转	非经营性往来
吉首市首韵排水有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	105,187,729.17	-	3,961,770.86	2,963,187.52	106,186,312.51	资金周转	非经营性往来
邵阳首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	85,131,905.12	-	2,365,696.45	25,422,226.49	62,075,375.08	资金周转	非经营性往来
娄底首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,791,743.77	6,750,000.00	630,628.50	592,364.60	19,580,007.67	资金周转	非经营性往来
醴陵首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	51,750,000.00	-	1,967,578.16	1,967,578.16	51,750,000.00	资金周转	非经营性往来
茶陵首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,000,000.00	-	190,104.14	190,104.14	5,000,000.00	资金周转	非经营性往来
常德首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	55,000,000.00	-	2,091,145.86	2,091,145.86	55,000,000.00	资金周转	非经营性往来
桃源县首创环境治理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	32,000,000.00	-	1,216,666.64	1,216,666.64	32,000,000.00	资金周转	非经营性往来
湘西自治州首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,614,744.57	10,000,000.00	512,783.18	598,481.19	23,529,046.56	资金周转	非经营性往来
岳阳县首创环境综合治理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,810,657.06	7,450,000.00	1,132,925.15	650,000.00	29,743,582.21	资金周转	非经营性往来
常宁首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,000,000.00	7,000,000.00	709,528.33	18,709,528.33	7,000,000.00	资金周转	非经营性往来
陆丰市碣石铭豪污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	92,886,218.75	-	3,177,135.40	10,000,000.00	86,063,354.15	资金周转	非经营性往来
呼和浩特首创城环污泥处置有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	78,936,701.98	7,240,000.00	3,116,697.13	-	89,293,399.11	资金周转	非经营性往来
漯河首创格威特水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,029,890.00	12,000,000.00	544,880.00	2,029,890.00	13,544,880.00	资金周转	非经营性往来
宿迁首创污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	40,560,676.01	-	2,409,339.05	4,133,593.31	38,836,421.75	资金周转	非经营性往来
东营首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	91,958,633.26	19,417,100.00	6,323,409.63	5,105,707.50	112,593,435.39	资金周转	非经营性往来
陆丰市甲子铭豪水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	107,408,670.55	4,650,000.00	5,537,581.00	6,600,000.00	110,996,251.55	资金周转	非经营性往来
北京首创清源环境治理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	88,326,116.51	24,259,600.00	5,542,404.82	18,134,217.31	99,993,904.02	资金周转	非经营性往来
仁寿首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	194,193,721.44	-	10,925,821.44	16,484,921.44	188,634,621.44	资金周转	非经营性往来
茂名首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	71,394,866.70	52,000,000.00	5,289,713.47	4,173,166.80	124,511,413.37	资金周转	非经营性往来
徐州首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	67,742,855.98	-	67,742,855.98	-	资金周转	非经营性往来
宿松首创供水有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	440,464.14	-	-	440,464.14	资金周转	非经营性往来
凤台首创污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,132,364.00	-	-	1,132,364.00	资金周转	非经营性往来
呼和浩特首创金成水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	103,732,817.00	842,164.23	-	104,574,981.23	资金周转	非经营性往来
宿州首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	132,649.92	-	-	132,649.92	资金周转	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,600,000.00	80,686.68	-	2,680,686.68	资金周转	非经营性往来
崇州首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	363,430,000.00	3,027,371.90	-	366,457,371.90	资金周转	非经营性往来
凡和（葫芦岛）水务投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	169,398,311.71	42,200,000.00	7,243,487.62	20,306,733.08	198,535,066.25	资金周转	非经营性往来
黄石首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	46,500,000.00	16,500,000.00	2,726,525.00	18,689,105.00	47,037,420.00	资金周转	非经营性往来
黄冈首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	35,200,000.00	10,200,000.00	2,123,756.63	10,717,439.99	36,806,316.64	资金周转	非经营性往来
北京青云首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,082,956.25	-	92,499.98	6,175,456.23	-	资金周转	非经营性往来
河北雄安首创环境治理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,490,000.00	20,911,980.00	1,856,153.81	1,856,153.81	49,401,980.00	资金周转	非经营性往来
深圳光明首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	11,184,100.00	304,226.09	-	11,488,326.09	资金周转	非经营性往来
邳州首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,541,866.60	-	596,166.64	-	12,138,033.24	资金周转	非经营性往来
石河子首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	71,629,014.71	35,000,000.00	2,892,500.48	38,708,479.71	70,813,035.48	资金周转	非经营性往来
龙山首创水环境综合治理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,700,870.50	-	936,088.50	-	7,636,959.00	资金周转	非经营性往来
衡阳蓝源水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,453,888.89	3,000,000.00	650,670.28	-	14,104,559.17	资金周转	非经营性往来
凤凰首创污水处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	18,760,000.00	-	-	18,760,000.00	资金周转	非经营性往来
北京首创大气环境科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	351,675,673.09	25,000,000.00	14,937,402.63	15,036,603.57	376,576,472.15	资金周转	非经营性往来
乐亭首创大气环境工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	183,337,999.59	28,980,000.00	8,079,521.92	-	220,397,521.51	资金周转	非经营性往来
乐亭首创大气环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	492,712,337.73	2,340,000.00	15,819,600.92	-	510,871,938.65	资金周转	非经营性往来
秦皇岛首创思泰意达环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	44,499,840.00	40,000,000.00	1,846,000.02	45,801,506.69	40,544,333.33	资金周转	非经营性往来
安庆首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,645,166.64	-	596,166.64	1,192,333.28	10,049,000.00	资金周转	非经营性往来
绍兴市嵊新首创污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	18,538,260.69	-	18,538,260.69	-	资金周转	非经营性往来
宁波首创环保科技服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,009,800.00	-	119,233.36	119,233.36	2,009,800.00	资金周转	非经营性往来
北京水汇生态环境治理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	53,244.85	-	-	-	53,244.85	资金周转	非经营性往来
怀宁首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	93,000,910.16	274,399.00	5,301,422.94	11,148,462.27	87,428,269.83	资金周转	非经营性往来
青岛西海岸首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	2,527.78	-	2,527.78	-	资金周转	非经营性往来
成都首创邦洁环保科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	31,788,500.00	34,871,100.00	3,076,419.92	11,788,500.00	57,947,519.92	资金周转	非经营性往来
邛崃市邦洁水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	34,871,100.00	-	763,212.15	35,634,312.15	-	资金周转	非经营性往来
濉溪首创建设工程有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,182,933.33	-	271,133.32	10,454,066.65	-	资金周转	非经营性往来
新沂首创工业水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	24,110,000.00	11,813.90	-	24,121,813.90	资金周转	非经营性往来
屏山首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,000,000.00	-	1,192,333.37	1,192,333.37	20,000,000.00	资金周转	非经营性往来
广元首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,201.77	16,625,205.15	444,541.04	-	17,080,947.96	资金周转	非经营性往来
普定首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	174,116,834.00	6,000,000.00	9,959,446.00	13,300,712.00	176,775,568.00	资金周转	非经营性往来
富顺首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,270,820.87	-	110,290.86	-	6,381,111.73	资金周转	非经营性往来
北京长兴首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	24,250,611.16	2,154,600.00	517,874.55	24,745,733.70	2,177,352.01	资金周转	非经营性往来
务川首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	59,029,422.23	24,980,000.00	3,533,779.83	16,272,092.15	71,271,109.91	资金周转	非经营性往来
成都首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	131,056.29	-	131,056.29	-	资金周转	非经营性往来
眉山首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,594,821.40	-	98,372.40	330,000.00	2,363,193.80	资金周转	非经营性往来
水城县首诚环保发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	29,227,832.13	2,890,000.00	1,812,645.54	1,551,091.71	32,379,385.96	资金周转	非经营性往来

	济源首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	91,935,609.58	1,510,000.00	5,165,583.30	-	98,611,192.88	资金周转	非经营性往来
	安顺首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	172,672,718.33	-	9,143,051.47	9,143,051.47	172,672,718.33	资金周转	非经营性往来
	六盘水市钟山区创净水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	72,690,000.00	37,830,000.00	5,152,596.54	5,152,596.54	110,520,000.00	资金周转	非经营性往来
	剑阁县瑞创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	25,608,015.05	29,110,200.00	1,260,330.07	28,968,108.00	27,010,437.12	资金周转	非经营性往来
	铜陵首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	22,735,170.15	-	22,735,170.15	-	资金周转	非经营性往来
	贵阳首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	42,100,629.28	10,320,000.00	2,411,286.28	-	54,831,915.56	资金周转	非经营性往来
	铜川首创水环境治理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,405,327.85	90,720.30	-	2,496,048.15	-	资金周转	非经营性往来
	水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	157,500,000.00	-	-	97,500,000.00	60,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	四川青石建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	资金周转	非经营性往来
	四川青石建设有限公司合肥分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	39,478,459.58	-	2,343,582.12	167,605.27	41,654,436.43	资金周转	非经营性往来
	北京首创污泥处置技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	30,000,000.00	1,514,100.00	-	31,514,100.00	资金周转	非经营性往来
	铜陵首创排水有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	306,043,040.01	20,000,000.00	18,070,546.72	321,380,200.00	22,733,386.73	资金周转	非经营性往来
	铜陵钟顺首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,656,059.82	-	1,173,660.83	-	23,829,720.65	资金周转	非经营性往来
	恩施首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,324,136.50	47,120,000.00	1,262,137.08	26,149,381.55	39,556,892.03	资金周转	非经营性往来
	昌江首创环境综合治理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,202,025.53	16,200,000.00	658,633.49	18,260,237.52	16,800,421.50	资金周转	非经营性往来
	青岛首创顺青污泥处置有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4,000,000.00	102,540.65	102,540.65	4,000,000.00	资金周转	非经营性往来
	临沂首创博源水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	298,899.99	16,725,600.00	53,509.57	308,699.99	16,769,309.57	资金周转	非经营性往来
	安阳首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	62,851,286.67	5,000,000.00	3,577,326.68	8,327,426.67	63,101,186.68	资金周转	非经营性往来
	安阳水冶首创污水处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	53,510,963.33	-	2,413,075.87	594,206.69	55,329,832.51	资金周转	非经营性往来
	泉州水汇生态环境开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	11,200,000.00	392.00	-	11,200,392.00	资金周转	非经营性往来
	首创生态环境（福州）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	1,000.00	-	1,000.00	-	资金周转	非经营性往来
	宁夏首创海绵城市建设发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	32,835,000.00	45,957.10	11,877,527.10	21,003,430.00	资金周转	非经营性往来
	淮南首创污水处理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,206,285.38	-	267,416.72	-	15,473,702.10	资金周转	非经营性往来
	淮南市顺通污水处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	52,262,555.70	-	2,833,098.34	2,000,000.00	53,095,654.04	资金周转	非经营性往来
	淮南市袁庄水业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,989,400.03	-	904,866.68	10,000,000.00	12,894,266.71	资金周转	非经营性往来
	合肥十五里河首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,251,171.55	-	-	8,251,171.55	-	资金周转	非经营性往来
	深圳首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,243,369.06	-	-	4,243,369.06	-	资金周转	非经营性往来
	临沂首创博瑞水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	28,890,000.00	-	1,312,579.54	1,312,579.54	28,890,000.00	委托贷款	非经营性往来
	沂南首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	15,000,000.00	-	681,505.48	681,505.48	15,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	兰陵首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	3,107,400.00	-	141,180.70	141,180.70	3,107,400.00	委托贷款	非经营性往来
	阜阳首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	67,600,000.00	-	3,071,318.16	3,071,318.16	67,600,000.00	委托贷款	非经营性往来
	常德首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	20,000,000.00	-	908,674.04	908,674.04	20,000,000.00	委托贷款	非经营性往来
	茂名首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	93,091,006.78	-	4,363,102.28	4,363,102.28	93,091,006.78	委托贷款	非经营性往来
	徐州首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	58,223,500.00	-	2,645,309.01	2,645,309.01	58,223,500.00	委托贷款	非经营性往来
	广元首创水务有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	190,140,900.00	-	8,911,609.06	8,911,609.06	190,140,900.00	委托贷款	非经营性往来
	铜陵首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	95,170,000.00	-	1,244,182.59	96,414,182.59	-	委托贷款	非经营性往来
	娄底首创水务有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	111,180,000.00	-	5,051,318.76	5,051,318.76	111,180,000.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	苏州首创嘉净环保科技股份有限公司	本公司之联营企业	应收账款	20,929,039.09	4,392,404.04	-	19,200,849.20	6,120,593.93	经营占用	经营性往来
	上海华高汇元工程服务有限公司	本公司之合营企业	应收账款	2,596,196.17	1,780,751.55	-	-	4,376,947.72	经营占用	经营性往来
	ECO-Mastermelt Pte Ltd	本公司之合营企业	其他应收款	643,742.37	-	-	442,037.65	201,704.72	资金周转	非经营性往来
	北京蓝洁利德环境科技有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	7,094,175.42	-	-	140,757.90	6,953,417.52	资金周转	非经营性往来
	上海华高汇元工程服务有限公司	本公司之合营企业	其他应收款	400,000.00	-	-	-	400,000.00	经营占用	经营性往来
	苏州首创嘉净环保科技股份有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	18,294,189.14	-	1,716,284.78	1,296,600.00	18,713,873.92	资金周转	非经营性往来
	中信清水入江（武汉）投资建设有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	-	700,000.00	-	-	700,000.00	经营占用	经营性往来
	北京创元上东企业管理中心（有限合伙）	本公司之母公司之子公司之联营企业	其他应收款	11,804,500.00	-	-	-	11,804,468.80	经营占用	经营性往来
	海若斯（北京）环境科技有限公司	本公司之联营企业	其他反映占用实质科目	3,000,000.00	-	142,295.61	3,142,295.61	-	委托贷款	非经营性往来
总计	/	/	/	12,952,577,317.67	4,312,607,974.41	640,578,631.42	2,343,044,966.26	15,562,718,926.04	/	/

本表已于2024年4月11日获本公司第九届董事会2024年度第一次会议批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：